游艇制造项目可行性研究报告文档格式.docx
《游艇制造项目可行性研究报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《游艇制造项目可行性研究报告文档格式.docx（58页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
三、可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》
2、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
5、汉沽开发区管委会对本项目的批复
6、项目用地规划的批复
7、委托方提供的其他材料
四、项目提出的背景及必要性
（一）、项目提出的背景
二十一世纪是海洋的世纪。
海洋作为地球的“生命之源”、“能量之源”，受到人们越来越的关注和开发利用；
海上航道早以成为全球“交通命脉”、“经济咽喉”。
海洋旅游娱乐更是悄然兴起，其中游艇业在国际上早已成为庞大、热门的朝阳产业，被称为“漂浮在黄金水道上的商机”，“城市的名片”。
游艇业的发展有助于优化海洋经济及滨海旅游业的结构，具有显著的综合经济效应，同时游艇业的发展水平也是一个地区经济发展程度的重要标志之一。
据欧美国家的发展模式，当地区人均GDP达到3000美元时，“游艇经济”就开始萌芽了。
在发达国家平均每171人就拥有1艘游艇，挪威、新西兰等地更高达每8人拥有1艘游艇，内陆国家瑞士也达到了每69人就拥有1艘的水平。
目前我国人均GDP已超过2000美元，东部沿海发达省市已超过或接近6000美元，广州、上海、杭州等许多城市已达到7000-10000美元，进入了消费游艇业的启动期。
尽管我国人均GDP仍然偏低，但由于人口基数大，富裕人口的绝对数值不容小觑。
据统计，目前我国百万富翁（拥有至少100万美元的可投资资产）约36万人，已超过英国，成为世界第四大富翁集中地，而且这个数正以平均每年12%的速度增长。
我国大陆拥有1.8万多公里海岸线，岛屿海岸线1.4万公里，6500个大小岛屿和24800个湖泊，"
水上市场"
潜力惊人。
我国游艇业尚处于起步阶段，主要集中在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、东南沿海地区和某某、青岛等地区，具有很大的发展空间。
可以预测，我国在经历汽车“消费热”之后，下一轮必然是游艇。
经济界专家认为，游艇（含帆船）航海运动在中国是一项朝阳产业，蕴藏着巨大的潜力与商机，已成为海洋经济发展中的一个新的经济增长点，前途光明。
海事界专家认为，游艇航海运动是继汽车、高乐夫球运动之后的更为高层次的时尚体育休闲运动，是航海者必须具备良好的综合素质方能参与的运动。
体育界专家认为，今后的游艇航海及水上运动的发展趋势是从专业竞技体育运动向业余休闲娱乐运动转变，进而走向民间，普及大众。
随着中央八部委全国游艇发展专家指导委员会的成立和《游艇安全管理办法》2009年1月的实施，游艇跨区航行成为可能，游艇航海运动将进入起步阶段，全国的游艇俱乐部将迎来新的发展机遇。
某某市委、市政府提出的“建设海上某某”已成为某某市一项重要工作，而发展海上旅游业是其中一项重要内容。
近年来某某市旅游业得到飞速发展，海上旅游方兴未艾。
作为“海上看某某”观光游览的骄子---豪华游艇，由于刚刚起步，档次还比较低，与发达国家及香港、上海、深圳、大连、青岛等城市有较大差距，更与某某市蓬勃发展的工业制造业不相适应。
随着滨海新区开发及某某市城市地位不断提高，目前游艇产业消费市场及消费群体已逐步形成，而且有着巨大的发展空间。
海滨城市某某的海岸线长153公里，仅就一个城市而言，海岸线长度的所占比重是相当大的。
同时某某也是国内最宜居的城市之一，游艇结合房地产等相关配套延伸产业在此可以得到迅速的发展，这是某某发展现代游艇产业独具的最佳条件。
某某滨海新区发展定位：
依托京津冀，服务环渤海，辐射“三北”，面向环渤海，努力建设成为我国北方对外开发的门户，高水平的现代制造业和研发转化基地，北方国际航运中心和国际物流中心，逐步成为经济繁荣、社会和谐、环境优美的宜居生态型新城区。
汉沽功能定位：
国家级信息产业、海洋产业基地，国家循环经济示范区，国际海滨休闲旅游目的地，国际生态示范城市。
汉沽商务区位于某某经济技术开发区汉沽区域，基地南环渤海，东依曹妃甸，北临高速，西靠某某港保税港区，整体呈座北环海（勃海）之势，南部环渤海海岸线长达30公里，沿岸环境优美，生态资源良好，拥有不可多得的岸线优势。
汉沽商务区规划总用地1461.88公项；
其中规划建设用地1205.09公
这里自然风光秀丽，自然地形地貌特征主要包括：
海、湾、塘、滩、堤5大要素，拥有良好的生态环境资源。
某书记强调，汉沽应该实现跨越式的发展，汉沽整体上都要建成生态城。
要形成某某老城区、滨海港区、汉沽新城三角形的城市群，在这个三角形的城市群中，汉沽应该是最亮丽的城市。
汉沽将作为某某国际化、区域级的城市开发区之一，滨海新区的核心区，某某市城市副中心，其建设将在某某市及整个环渤海经济圈内起到重要的示范和带动作用。
汉沽将主要发展商贸金融、商业服务、行政办公、生产服务、文化娱乐、科技会展、体育休闲和生态居住八大功能分区。
将成为面向环渤海的国际性现代服务业集聚区，辐射华北沿海经济带的生产力服务中心，服务某某东部地区的公共活动中心。
游艇产业园区项目的建设不但将为某某市增添一道亮丽的旅游景观，更重要的是提高某某市的城市地位，为某某市的招商引资等各项工作创造良好的环境，其意义是十分深远的。
项目就是在上述背景下提出来的。
（二）、项目建设的必要性
1、项目的建设是某某融入全球，提高城市品位的需要
近年来，某某以自身经济和良好环境为依托，积极参与国际交流，举办大型特色节日，“夏季达沃斯峰会”已在某某连续成功举办两届，并将某某作为其常驻城市。
此外，一年一度的“某某国际购物节”、“某某国际啤酒节”、“某某国际旅游节”等活动已具有较大的国际影响力，某某正在逐步融入到全球当中。
某某位于环渤海核心区，战略位置优势明显，作为某某建设环渤海国际航运中心的基础性港口，某某正在加紧步伐，推进环渤海国际航运中心的建设。
中心渔港是某某建设环渤海航运中心重要港口之一，汉沽毗邻中心渔港，其商务区将为中心渔港运作提供完美配套服务，成为投资发展的一块热土。
某某市2009年人均GDP达到9000美元，已跨入中等发达经济体行列，而作为未来某某市城市副中心，汉沽商务区生态居住、高档旅游休闲应运而生，豪华游艇俱乐部的建设势在必行。
2、项目的建设是调整产业结构，满足高端消费的需要
随着经济的发展和居民生活水平的提高，游艇正在成为人们娱乐休闲的热门消费品。
特别是在发达国家，如美国、意大利、法国和英国等，各式各样的游艇需求越来越大。
当前我国游艇投资的增速很快，上海、深圳、广州、大连、青岛等城市都加大了游艇俱乐部的投资，且规模不断扩大。
我国游艇业的发展是大势所趋。
开发区工业发达，招商引资也以第二产业为主，但第三产业已悄然兴起，增速明显，目前开发区二、三次产业比例约为6：
4。
汉沽商务区发展方向主要为商贸金融、商业服务、体育休闲和生态居住等第三产业，且定位为高端商务区。
项目的建设迎合了汉沽整体规划，与当地的发展政策相适应，建成后将从一定程度上弥补汉沽商务区高端休闲旅游的空白，为汉沽及整个某某地区注入全新的游艇生活概念，树立航海主题的海滨城市形象，打造一个真正意义上的游艇城市，为开发区及某某第三产业的发展创造出新的经济增长点。
3、项目的建设将带动相关产业发展，优化开发区投资环境
游艇产业园项目位于汉沽南侧，傍海而建，规划游艇年产量1000艘，从规划设计到整个建设，都高起点、高标准、高层次、高水平推进，致力于成为环渤海地区游艇产业的龙头，成为环渤海商务合作交流的又一个重要平台。
项目规模庞大，建成后将对各相关配套产业产生较大的带动作用，从上游的游艇设计、零部件生产、设备制造、维修，到下游的旅游、度假、会议、商务，都将起到很好的带动和集聚效应。
游艇作为一座城市的名片，代表着其品味和实力，有着从某种意义上说，项目的建设是开发区优化投资环境，走向世界的又一重要举措。
游艇工厂投产后，国外消费群体将占30%以上，由此可见该项目将进一步使开发区走向世界的经济舞台，进一步提升城市品位，拉动外界对当地的投资。
某某被誉为“北方明珠”，是一座现代化滨海风景旅游城市，项目的建成必将大大丰富某某的城市内涵，有力地提升其旅游价值，成为开发区及某某的一张重量级名片。
4、项目的建设是企业自身发展的需要
项目投资人系某某科技有限公司，资金实力雄厚。
2009年10月，某某某某投资于汉沽开发区汉沽注册成立某某正灵游艇科技发展有限公司，是集游艇制造、销售和售后服务为一体的现代化企业。
为顺应历史潮流，拓展豪华游艇制造行业，将游艇方面的业务做强做大，公司审时度势，决定以汉沽开发区发展规划为背景，以海洋文化为主题，以国际顶级水平为标准，邀请国际知名团队担当规划设计，打造国内领先的集游艇设计、建造、游艇码头、会员制酒店为一体的国际级游艇生活圈。
成为富豪阶层超级的商务平台和休闲、度假、放松的圣地。
综上所述，项目的建设是十分必要的。
第二节项目概况
一、建设地点
滨海新区汉沽
二、建设规模及目标
项目规划总面积220万平方米，其中海域面积90万平方米，陆地面积130万平方米。
拟建设包括超五星级酒店、高档写字楼、带私家游艇泊位别墅、游艇码头、俱乐部会所、游艇维修及服务中心、游艇展销及培训中心等在内的高档游艇俱乐部。
总建筑面积499,344平方米。
购置主要设备288台（套）。
年可实现综合营业收入91,360万元。
三、项目总投资与资金来源
按全部流动资金口径，项目总投资413,240万元，其中，建设投资408,218万元，流动资金为5022万元。
按铺底流动资金口径，项目总投资409,725万元，其中，建设投资408,218万元，铺底流动资金为1507万元。
资金来源为企业自筹和申请银行贷款，其中企业自筹资金209,725万元，约占项目总投资的51.19%，申请银行贷款200,000万元，占项目总投资的48.81%。
四、主要技术经济指标
项目的主要技术经济指标见下页表1-1：
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
指标值
备注
1
综合类
1.1
总占地面积
平方米
1,300,000
1.2
总建筑面积
499,344
1.3
建筑覆盖率
%
0.13
1.4
容积率
0.384
2
投资类
2.1
总投资
万元
409,725
2.2
固定资产投资
408,218
2.3
铺底流动资金
1507
3
财务预测类
3.1
年营业收入
91,360
平均
3.2
年经营成本
30,734
3.3
年营业税金及附加
5186
3.4
年利润总额
40,132
3.5
所得税
10,033
税率:
25%
3.6
年税后利润
30,099
4
经济评价类
4.1
财务内部收益率（税前）
17.21
4.2
投资回收期（税前）
年
6.22
含建设期
4.3
财务净现值（税前）
112,970
Ic=10%
4.4
财务内部收益率（税后）
12.13
4.5
投资回收期（税后）
8.18
4.6
财务净现值（税后）
33,756
5
风险评价类
5.1
盈亏平衡点
35.32
第二章市场分析及预测
第一节国际游艇业现状及前景分析
随着经济的发展和居民生活水平的提高，游艇正在成为人们娱乐休闲的新消费品。
特别是在发达国家，如美国、意大利、法国和英国等，各式各样的游艇需求越来越大，与此同时，这些国家又是游艇的主要产地。
游艇在国际上早已成为一个庞大、热门的产业，被称为“漂浮在黄金水道上的商机”。
在国外特别是在欧美国家，集休闲、运动、办公、商务、联谊等功能于一身的游艇运动是很时髦的休闲娱乐方式，发达国家平均每171人就拥有一艘游艇，挪威、新西兰等国家每8人就拥有一艘。
据国际游艇设施委员会ICOMIA提供的数据表明，目前世界旅游船艇年消费额高达400亿美元。
如果加上相关的维修、管理、娱乐等费用，全球每年的游艇经济收入超过500亿美元。
从全球游艇市场总体看，美国、意大利、法国和英国等欧美国家主导着市场。
从生产量看，美国每年建造休闲游艇2万艘左右，居世界第一位。
2007年仅美国国内，休闲游艇的建造生产企业就达1100家，与之配套的船用动力主机生产企业有50多家，休闲游艇生产建造企业及配套企业的就业人员达50多万人，生产企业和就业人员列居各国之榜首。
2007年法国和英国的产量分居二、三位，年产量分别为7900艘和3300艘。
而休闲游艇的全球出口三大国分别是法国、英国和德国，三个国家的年均出口量分别为4300艘、2100艘和1900艘。
当前国际游艇业发展火热，游艇展会异常活跃，游艇展会五花八门，如：
1）摩纳哥超级游艇派对
摩纳哥是个欧洲小国，但却培育出了举世闻名的超级游艇展——摩纳哥游艇展。
该展会每年9月下旬在摩纳哥城举行，近几年每年都能吸引大约90艘超级游艇实艇参展，长度在25米-90米之间。
2007年的展会面积达8750平方米，参展游艇为95艘（50%在40-90米之间）。
门票价格较高，为50欧元，因而观众人数相对较少，2007年数据为24000人。
2007年共吸引了500个参展单位，世界排名前15名的超级游艇厂商悉数于会。
2）世界第一游艇展：
劳德岱堡游艇展
众所周知的世界第一游艇展，可谓游艇世界的联合国。
于每年10月份下旬在美国弗罗里达州的劳德岱堡市举行。
水陆两栖的展区分布在6个不同地点，其中4个水上展区面积尤其广阔，令人影响深刻，达278709平方米。
2006年购票参观人数达14万人次。
长年气候温和的弗罗里达州是美国的游艇天堂，本地区乃至美国国内众多的游艇制造商给予该展会以巨大的支持。
2006年共吸引参展商人数达1068家，其中110家来自美国以外。
3）意式游艇天堂：
热那亚游艇展
与美式游艇的实用相比，意大利游艇的优雅和时尚更为举世闻名。
而且从目前内地已售游艇来看，意大利游艇在销售总值上略胜一筹，这似乎也能说明：
欧式（尤其是意大利风格）风格更受内地消费者的欢迎。
热那亚游艇展于每年10月上旬举行，展区面积达300000平方米，票价13欧元。
2007年共吸引了324000名观众。
共有1650家单位参展，其中国外展商达到594家。
游艇产业尤其为高消费群体瞩目，已成为带动地方商业、地产、旅游、体育等诸多产业发展的品牌经济。
世界各国都十分重视游艇业的发展，加上新兴国家的带动，国际游艇业将在今后一段较长的时间内保持10%左右的增长率。
全球游艇业市场前景良好。
第二节我国游艇业现状分析
我国是一个海洋大国，有漫长的海岸线、众多的江河湖泊，具备游艇消费的自然地理条件。
但是，由于我国的生活水平与发达国家相差悬殊，正处于游艇消费的初始阶段，正在向高速、豪华和大型化方向发展，但需求仍以中、低档次居多。
游艇业作为新兴产业受到很多地方领导的高度重视，纷纷对游艇业的发展寄予厚望，把它作为城市品牌。
辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南等沿海和内陆水上旅游资源丰富且经济相对发达的省市游艇业已有所发展，其中以深圳、上海、某某、青岛、日照等地发展较快，我国游艇业的发展是大势所趋。
在国际社会，游艇是一种普及化、大众化的水上运动和休闲活动工具，在中国游艇业尚处于启动期的黄金朝阳产业，它可带动海洋经济及提升相关产业的可持续发展能力，将形成具有吸引力的现代旅游经济的
图2-12006-2008年我国娱乐或运动用快艇
及其他船舶和划艇及轻舟出口数量及增长率
新增长点：
形成特色鲜明、辐射面广吸引力强的游艇制造产业聚集区和产业集群，为城市的活力提供强有力的产业支撑。
随着中国经济的持续快速平稳的增长、游艇产业的发展规模初呈端仪。
在游艇制造方面，过去的五年是中国游艇制造行业发展最为迅猛的时期。
目前全国从事游艇的制造、生产业务的企业有600多家，经营出口船艇出口业务的企业有488家，2007年全国游艇制造业年销售收入超过17亿元人民币，生产的游艇90%以上提供出口。
出口额从2006年的1.8亿美元，升至2007年的2.2亿美元，到了2008年已达到2.6亿美元，中国整体游艇生产能力已跻身全球十强，其中超级游艇的制造能力已位列全球第六。
图2-22006-2008年我国娱乐或运动用快艇及其他船舶和划艇
及轻舟进口数量及增长率
游艇俱乐部作为链接游艇的纽带，可为游艇会员提供游艇售卖、社交场所、活动组织、信息引导、保养维修等系列配套服务，成为游艇业不可或缺的组成部分。
我国游艇业大发展，游艇俱乐部首当其冲，近年来，上海、深圳、广州、大连、青岛等城市都加大了游艇俱乐部的投资，且规模越来越大，配套越来越完备，服务越来越好。
游艇俱乐部的经营模式主要有运动、休闲和商务等，其中运动型俱乐部多为中小型游艇，这类游艇以速度作为卖点，而且价格较低，主要满足运动娱乐的需要，对年青人很有吸引力；
休闲型俱乐部面向家庭市场，为家庭度假、聚会、垂钓休闲等提供服务；
商务型游艇俱乐部主要面向公司法人、高层白领、社会显贵阶层服务，一般提供综合性较强的娱乐休闲设施，包括豪华酒店、会议包租、高尔夫球场、健身、温泉等。
目前国内已建成或在建的大型游艇俱乐部主要有：
1、厦门香山游艇有限公司，地处厦门前埔滨海旅游观光区，与小金门岛隔海相望。
而正前方面对的小金门，让香山游艇有限公司的开发和建设，凸显出更为重要的经济和区位优势。
该俱乐部总用海面积在701097.8平方米，总建筑面积189000平方米。
其中，填海造地面积为23万平方米。
总投资约为35亿人民币。
项目的最独特之处，在于在填海造地的基础上，规划配套了具有地标性特色的超五星级酒店、甲级写字楼以及商住楼等高档建筑，并有异国风情、独具特色的滨海商业街相配套，158个独具特色的水上VIP单栋别墅式会所泊位，更让项目本身显示出高贵和华丽。
此外，港池内还设有约600个不同尺寸规格的游艇泊位，俱乐部码头配套有非常豪华的会所供会员专用，提供干船舱、游艇展示及维修维护区域，还有公共的邮轮码头等等。
厦门香山国际游艇项目，将是目前亚洲最大的游艇码头及厦门第一个集休闲、健身、旅游、办公、购物为一体的高档综合旅游地产项目，同时也是厦门目前最大的旅游投资开发项目。
2、某某东疆港国际游艇俱乐部，成立于2009年，地处环境优美的某某东疆港，交通便利，地理位置优越，距离某某市中心仅40公里，有着得天独厚的发展游艇业的外部环境。
俱乐部拥有某某地区第一个国际化标准游艇港——东疆港游艇港，现建有1000延长米的10个重力式码头，200个国际标准浮动游艇泊位，270个常规游艇泊位，近30000平方米俱乐部会馆等设施。
3、珠海南国游艇俱乐部，包括五星级酒店、高级会所、展厅和500个泊位，总投资超过10亿元，该游艇俱乐部与珠海市金湾区平沙休闲旅游区交相辉映，形成一个集游艇制造区、游艇配套区和休闲旅游区的大型旅游度假区，竞争优势明显。
4、厦门中奥游艇俱乐部，位于市东海域东坑湾片区西侧北部岸线段，项目规划区总建筑面积17.76万平方米，总投资12亿元，其中商务酒店1.93万平方米，公寓酒店11.2万平方米，商业配套2.25万平方米，游艇码头及其配套设施2.38万平方米，主打造包括海峡财富论坛、国际标准海上赛事及运动基地、世界级船展、中国最大的航海培训中心、贝壳博物馆等集合文化、休闲、度假等为一体的游艇产业。
5、上海金茂盛融游艇俱乐部集商务游船、会员游艇、会所餐饮等业务，并开办了目前黄浦江上唯一一所由海事局颁发游艇驾驶员证的游艇驾驶培训学校。
公司拥有完善的游艇服务产业链，向客户提供集游艇建造、销售、停泊、维护保养、游艇驾驶培训等项目的一体化专业服务，可谓黄浦江畔第一游艇服务品牌。
公司旗下的滨江会所——“外滩游艇会”坐落于浦东滨江大道3510号，地理位置十分优越，内设别具匠心的大小宴会厅、视野宽广的江景包房、私密顶级红酒雪茄吧、浦江露天景观吧，以及与世界著名洋酒品牌——“路易十三”联合打造的“LePalais1874”VIP包房，可将浦江景致尽收眼底。
6、深圳国际游艇有限公司（ShenzhenInternationalMarineClub），简称IMC，于2007年10月正式落户半岛·
城邦社区，是目前深圳唯一引入社区的国际海洋俱乐部。
IMC作为一所纯会员制的私人俱乐部，延续游艇会尊贵、私密的传统形象，营造豪华精美、品质高雅、地位尊贵的物质形态和环境氛围，形成中国21世纪真正上流社会的生活社交圈。
IMC的俱乐部拥有数十艘船艇，包括大型游艇、商务船、外海拖钓船、工作船、摩托艇等，能够满足会员在海上进行家庭聚会、度假旅行、小型会议，及个性化商务接待的用船需求，还可举办内伶仃岛、桂山群岛等周边岛屿的游艇旅游活动。
IMC针对航海、游艇、帆板、潜水、钓鱼等海洋活动，按照安全、专业的技术标准和规范，实施合理化、周到的服务程序，向会员提供绅士、充实、快乐的海洋生活。
7、青岛银海国际游艇俱乐部有限公司，注册成立于2005年3月，隶属于青岛东奥开发建设集团，是一家会员制游艇、帆船俱乐部。
俱乐部会所
升级会员 