财务管理表格大全 35页Word文件下载.docx

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1000元-2000元以下

2000元以上

总部业务招待费

400元以下

400元以上

差旅费

3000元以下

3000元-1万元以下

1万元以上

广告

促销

费用

报纸杂志、POP广告等

5000元以下

5000元-1万元以下

电视

2万元以下

2万元-10万元以下

10万元-30万元以下

30万元以上

电台

广播

3000元-5000元以下

5000元以上

削价处理商品损失

医药费

开支

800元以上-1万元以下

工伤

对外捐款赞助

对外单位或私人借款

说明：

一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：

1.审核：

指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：

指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：

指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：

先下级，后上级；

先定性审批，后集中标准；

先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

CW-CK/BD—03

缴款单

编号：

年月日

交款单位

总计金额

（大写）

百

十

万

千

元

角

分

摘要

（收款单位章）

卷别

把数

金额

百元

二元

五十元

一元

十元

五元

缴款人：

复核：

出纳：

注：

本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

CW-CK/BD—09

现金申领单

年月日

申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额

（大写）￥

说明事项

财务会计部经理

注：

本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—05

借款单

借款部门

借款人

使用部门

款项类别

现金□支票□支票号码：

借款用途

及理由

借款金额

还款方式

批准人

财务核准

财务审核

部门审核

附件（张）

备注

CW-CK/BD—08

支票使用登记薄

年

支票号码

银行名称

支票金额

用途

到期日

开具人

使用人

备注

月

日

CW-CK/BD—06

差旅费报销单

报销部门：

年月日附单据张

姓名

职务

出差事由

起日

止日

起讫地点

项目

张数

金额

天数

火车费

途中补助

汽车费

住勤补助

市内交通费

夜间乘车

住宿费

其它

邮电费

小计

合计

（大写）仟佰拾元角分￥：

批准

本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04

票据交接清单编号：

票据号码

票据名称

单位（张）

合计金额

合计：

（大写）佰拾万仟佰拾元角分

移交人接收人

本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

CW-CK/BD—11

盘点人员编组表

经管部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

监点人

批准：

审核：

制表：

本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

CW-CK/BD—21

固定资产盘点表

使用部门：

财产编号

单位

登记卡

数量

盘点

盘盈

盘亏

名称

规格

厂牌

使用部门负责人：

会点人：

盘点人：

制单：

本单一式两联：

第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

CW-CK/BD—18

固定资产增加单

财产编号：

中文名称

取得日期

资产成本记录

设备内容

数量

取得成本

英文名称

规格型号

取得金额

厂牌

耐用年限

存放地点

月折旧额

附属设备

财产管理部门负责人

负责人

会计室主管

经办人：

本单一式三联：

第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，

CW-CK/BD—22

固定资产登记卡

总帐科目：

本卡编号：

明细科目：

设卡日期：

年月日财产编号：

抵押权设定、解除及保险记录

抵押行库

设定日期

解除日期

厂牌号码

险别

购置日期

承保公司

购置金额

保单号码

投保日期

费率

保险费

移动情形

年

用途

保管员

新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

规格型式

附属

设备

日期

凭单号码

资产价值

每月折旧额

借方

贷方

余额

移动情况

折旧提列情况

本期提列数

截止本期累计数

资产净值

填表注意事项：

（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。

（2）本卡编号由保管卡片单位自编。

（3）附属设备栏：

应填名称、规格及数量。

（4）折旧提列情况栏的填写：

a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。

b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。

c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。

CW-CK/BD—27

固定资产移转单

已使用年数

移前用途

（移出单位）

移后用途

（移入单位）

已折旧金额

残余价值

移出

移入

财务

部门

管理

本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

CW-CK/BD—19

固定资产减损单

中文

英文

购置

取得

价值

已提

折旧

帐面残值

减损原因

估计废品价值

处理费用

审计

意见

实际损失额

处理办法

保险单号码

总经理

系统总监

财产管理

部门负责人

物资管理员：

使用人或保管人：

本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

CW-CK/BD—26

固定资产出售比价单

名

称

厂牌规格

比

价

记

录

厂

商

已使用年限

原价

已提折旧

单价

净值

总价

有关要求

财产管理部门

本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

CW-SJ/BD—02

审计通知单

□日常□定期□不定期年月日

审计对象

审计日期

审计内容

配合事项

审计监察部经理

本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。

CW-CK/BD—17

资金差异报告表

编制单位（部门）：

年月日单位：

千元

实际数

预计数

比较增减

差异原因说明

%

填表说明

凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。

CW-CK/BD—16

资金来源运用比较表

比较

增减数

实际

累计数

期初

现金结存

支

出

土地及房屋

机器设备

什项设备

收

入

现销收入

材料支出

预付定金

劳务收入

外协加工

借款偿还

退税收入

薪资

制造费用

票据兑现

销售费用

管理费用

财务收入

财务费用

其他支出

其他收入

小计

期末现金结存

资金剩余或短缺

资金调度

说明事项

借

款

项

调度

对象

期初金额

本期借入

本期偿还

期末金额

增减

同业

往来

长期

借款

短期

贴现

信用

抵押

银行

透支

私人

合计

CW-CK/BD—15

资金来源运用预计表

编制单位（部门）：

说明

事项