年产150万吨水泥粉磨站改扩建生产线建设工程可行性实施报告Word格式文档下载.docx
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6.2资金筹措…………………………………………………37
第7章技术经济分析与评价………………………………39
7.1概述………………………………………………………39
7.2基础资料…………………………………………………39
7.3财务评价…………………………………………………40
7.4评价结论…………………………………………………42
7.5社会效益…………………………………………………42
第1章项目申报单位情况
1.1项目概况
1.1.1项目法人：
某水泥有限责任公司
法定代表人：
1.1.2项目名称：
年产150万吨水泥粉磨站生产线改扩建项目
1.1.3项目地址：
某工业园
1.1.4项目建设规模及生产方案
建设规模：
年产水泥150万吨。
产品品种：
PC32.5级复合水泥130万吨；
P042.5级普通硅酸盐水泥20万吨。
1.2项目申报单位情况
某某水泥有限责任公司，于2008年3月经某县工商行政管理局批准注册，公司拟注册资本金600万元。
公司由5位自然人股东组成，法定代表人为志英。
2008年10月建成投产80万吨/年水泥粉磨站，目前生产经营状况良好。
某某水泥有限责任公司年产150万吨水泥粉磨站生产线为改扩建项目，建设厂址选定在原有水泥厂空闲土地，现有土地面积60亩，本项目不新增征用土地。
1.3报告编制的依据及编制原则
1.3.1报告编制的依据
本项目申请报告编制依据如下：
6．建设单位提供的企业概况、项目背景、建设条件及原材料状况等有关资料；
7．某某水泥有限责任公司委托书。
8.国家关于扩大需，促进企业产业升级等有关政策。
1.3.2报告编制的原则
1、必须体现国家宏观经济政策和可持续发展的要求，特别要体现“节能减排”、“保护环境”、“循环经济”的战略要求，坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，真实、全面地反映项目的有利和不利因素，为国家有关部门审批核准项目提供可靠的依据。
2、全面贯彻“生产可靠，技术先进，降低投资，提高效益”的设计指导思想。
3．贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。
4．为降低工程建设投资，尽可能选用国成熟的生产工艺及设备，以达到先进的节能和环保水平。
5、设计中应全面考虑防雨、排水、采风和管道保温措施。
6、根据建设场地条件，总图布置做到设计合理，各有关专业的管线、基础、电缆布置等统一协调，减少转运点。
1.4项目主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表1—1。
主要技术经济指标一览表表1-1
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产能力
万t/a
1
32.5级复合水泥
130
2
42.5级普硅水泥
20
二
主要材料用量
熟料
t/a
94
粉煤灰
45
3
石灰石
6
4
石膏
三
装机容量
kw
6000
四
计算负荷
7000
五
年耗电量
kwh
5200
六
水泥综合电耗
Kwh/t
34
七
日用水量
m3
30
八
劳动动员
人
180
九
劳动生产率
全员劳动生产率
t/人·
a
250
生产工人劳动生产率
300
十
投资指标
项目总资金
万元
9300
固定资产投资
8100
流动资金
1200
十一
企业经济指标
年均销售收入（不含税）
39500
年均销售成本
34000
年均销售税金及附加
62
年均利润总额
1838
十二
企业经济效益
投资回收期（税后）
年
5
全投资财务部收益率
%
18
全投资财务净现值
8600
投资利润率
投资利税率
32
盈亏平衡点
53
第2章拟建项目情况
2.1项目名称
某某水泥有限责任公司年产150万吨水泥粉磨站改扩建项目建设工程
2.2项目背景
随着国家建材工业发展规划的制定，对水泥工业采取“控制总量、调整结构”的方针，要求水泥工业控制总量，调整结构，淘汰落后工艺，依靠技术进步，对小水泥企业要“限制、淘汰、改造、提高”，进一步促进建材行业整体技术水平的提高。
本项目是响应国家建材行业的产业政策，根据某市和某县“十一五”规划和企业自身发展以及市场的需要，在等量淘汰、总量控制的前提下，某某水泥有限责任公司根据水泥结构调整和地方经济发展需要，拟利用现有人才、技术、资金优势和区位优势，结合国家产业政策，在年产80万吨水泥粉磨站的基础上，改扩建150万吨/年水泥粉磨站生产线项目，为当地工业生产和经济发展作出贡献。
本项目为改扩建项目。
项目建成后，可行成230万吨/年的生产能力。
2.3项目建设的必要性和可行性
（1）必要性
首先，本项目的建设符合国民经济发展和水泥工业战略规划的重要，随着我国国民经济建设的发展，优质结构水泥供需矛盾日益突出。
尽管目前我国水泥总产量已达12.36亿吨（2005年年产量），但大中型回转窑水泥产量仅占全国水泥产量的45％左右，不能满足经济建设的需要，结构性矛盾主要表现为“四大五低”，即：
产品产量大，企业数量大，职工队伍大，能源消耗大；
劳动生产率低，集约化程度低，科技含量低，市场应变能力低，经济效益低。
这种不合理的产业结构，已在一定程度上影响了我国水泥工业的健康发展。
为此原国家建材局确定了水泥工业“上大改小”的发展方针和对地方水泥实行“限制、淘汰、改造、提高”的八字方针，以实现水泥工业的“控制总量，调整结构”。
国家经贸委也制定了立即淘汰土（蛋）窑、普立窑，1997年底淘汰窑径小于φ2m的机立窑，2000年底淘汰窑径小于φ2.2m机立窑的政策。
但是要真正实现我国建材工业由大变强、靠新出强的转变，除限制和淘汰外，还必须在合理控制总量的前提下，发展以预分解窑为主的新型干法回转窑水泥生产线，重点扶持或组建一些大的企业或集团，形成规模效益，同时对现有小企业进行技术改造或企业重组，以期增强抵御市场风险的能力，带动整个水泥工业的健康发展。
其中对地方小水泥企业重要的改造途径就是把落后的立窑生产线改造成水泥粉磨站，利用大企业集团生产的优质高标号水泥熟料生产高标号水泥，以满足当地建设需要。
最近，国家发改委出台的《“十一五”水泥工业发展产业政策》明确规定：
“严格执行国家鼓励、限制和淘汰目录的规定，鼓励发展大型新型干法水泥生产线、散装水泥和预拌混凝土。
重点支持在有资源的地区建设日产4000吨及以上规模新型干法水泥项目，建设大型熟料基地，在靠近市场的地区建设大型水泥粉磨站（60万吨/年以上）。
除一些受市场容量和运输条件限制的特殊地区，限制新建日产2000吨以下新型干法水泥生产线。
2008年底前，淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步削减机立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部机立窑。
”最近省节能减排工作领导小组节能办公室出台并公布了《省水泥行业淘汰落后产能企业》和《省水泥行业落后产能企业（限制类）》，第一批有97家小水泥企业、112条落后生产线被列入，要求被列入的必须在规定时限之前淘汰、拆除落后水泥生产线，其中2007年12月底前淘汰的有61家小水泥企业、71条落后生产线，2008年6月底前淘汰的有36家小水泥企业、41条落后．生产线；
第二批（限制类）有96家小水泥企业、126条落后生产线被列入，要求对这些企业和生产线要依法关停并转，该批淘汰时限为2010年12月底。
因此，本项目建设符合国家产业政策和省水泥结构调整方向。
其次，本项目的建设符合市场的需要和地方经济发展的需要。
某市特别是某县近年来经济建设发展很快，对优质高标号水泥的需求呈不断上升的趋势。
目前某市年水泥产量约260万吨，虽然某市水泥生产企业较多，但大多为小立窑水泥企业，随着小立窑水泥生产企业的逐步取缔和相继关闭，水泥产量将大幅下降。
省已出台相关政策，将于2007年底全部淘汰并关停立窑水泥和立窑水泥生产企业：
按照省水泥结构调整要求，2007年12月底前某市有7家小水泥企业、7条落后生产线（年生产能力合计41.6万吨）要淘汰、拆除，2008年6月底前某市有4家小水泥企业、4条落后生产线（年生产能力合计29万吨）要淘汰、拆除，2010年12月底前某市还有5家小水泥企业、5条落后生产线（年生产能力合计34.8万吨）要淘汰、拆除。
预计2008年某市要减少立窑水泥产量70万吨，2010年某市要减少立窑水泥产量105万吨。
由于众多小立窑水泥生产企业的取缔和相继关闭，某市以及周边的东部、毫州、、等地对优质高标号水泥的需求明显增加。
因此，本项目建成投产后，不但可满足本地区对优质高标号水泥的需求，有力地促进本地区经济建设的发展，而且将大大缓解周边地区优质高标号水泥十分紧缺的局面。
（2）可行性
本项目的建设无论从技术上还是经济上都是可行的。
从技术上看，本项目生产技术成熟可靠，目前，本项目的各项建设条件已基本落实，主要原料水泥熟料的供应已与某矿务局水泥公司、申丰水泥（集团）有限公司等熟料生产企业达成初步协议，建设场地能满足建设条件，各项条件也能满足本项目建设需要。
从经济上看，本项目生产可利用距工厂较近的某某煤化工工业园中利发电厂的粉煤灰及廉价沸腾炉渣作为混合材，节省投资，使本项目的经济效益良好。
综上所述，本项目的建设既有必要性又具可行性，企业应抓住当前的机遇，尽快落实项目建设的各项条件，使项目及早上马，早日产生经济效益。
2.4建设规模、生产方法及产品纲领
2.4.1建设规模
扩建3条带预破碎系统的φ3.2×
13m球磨机，年产150万吨水泥粉磨站项目。
2.4.2生产方法
熟料细碎加球磨的混合粉磨工艺。
2.4.3产品方案
PC32．5级复合水泥130万吨；
PO42．5级普通硅酸盐水泥20万吨。
袋散装比例为3:
7。
2.5市场预测
2.5.1市场定位
市场定位：
以某市为中心，拓展到周边市甬桥区、砀山县、萧县、市、毫州市谯城区、涡阳县、蒙城县等地，向外辐射到省永城、夏邑等地。
2.5.2目标水泥市场
本项目所在地某市位于省北部，东经116度23分——117度23分，北纬33度16分——34度14分之间。
地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与比邻，西连涡阳和永城。
南北长150公里，东西宽60公里，总面积2802平方公里。
辖三区（相山、杜集、烈山）一县（某县），人口约210万。
某市水泥规模企业现有淮矿集团水泥有限公司、众城水泥有限公司等多家水泥生产企业，全市年水泥产量约260万吨。
虽然某市水泥生产企业较多，但大多为小立窑水泥企业，因此某市水泥工业面临着企业规模小、生产工艺落后、产品结构不合理、能耗高、环境污染严重、经济效益不理想的严重局面，这势必影响全市水泥工业的健康发展，制约全市的经济发展。
随着小立窑水泥生产企业的逐步取缔和相继关闭，某市水泥产量将大幅下降，预计未来几年某市水泥缺口很大。
目前某市年水泥缺口约40万吨，在未来的几年全市将淘汰105万吨小水泥，随着某市经济建、设的快速发展，水泥尤其是高标号优质旋窑水泥的供需矛盾将日益突出，本项目的建设将弥补这一市场空缺。
与某市紧邻的市在未来几年将淘汰81万吨小水泥，毫州市在未来几年将淘汰75万吨小水泥，市在未来几年也将淘汰65万吨小水泥，省将于2007年底全面淘汰立窑水泥，为水泥粉磨站生产企业提供了市场空间。
2.5.3水泥需求分析
（1）经济发展对水泥的需求分析
近年来，省在“开发皖江、带动全省、呼应两头、优势互补”和“融入长三角”的政策指导下!
特别是在中央关于“中部崛起”战略指引下，国民经济持续稳定健康发展，预计省国民生产总值将按8.5％的速度增长，高于全国平均水平，全社会固定资产投资增长16％；
省将稳定地发展农业、大力发展旅游业，加强水利、能源、交通、通信、主要原材料基础产业和基础设施建设。
除重点治理淮河、重要河整治，还有计划地新建、改建一批电厂、煤矿、铁路、公路、港口、机场等，再加上农村住房的建设、小城镇建设、改造和住宅产业现代化建设；
从2004年起未来五年将安排交通建设投资达600亿元，新增高速公路1100km，实现“东西4小时过境、南北6小时过境”的交通发展的目标。
“十一五”期间华东铁路将继续展开“四纵四横”路网性铁路建设，投资总额将突破200亿元，其中省境的有：
至、至复线、至、宣杭铁路复线等。
还将投资50多亿元，在淮河、流域建设7个城市污水处理厂，改善淮河、流域的环境质量；
这些工程都需要大量的优质旋窑水泥。
随着某市经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对水泥的需求量也将逐年增加。
近年某市年水泥用量能稳定在300万吨左右，全市年水泥产量约260万吨，目前每年水泥缺口约40万吨，缺口部分主要有及等地生产的水泥补充。
按照目前某市年水泥用量300万吨计算，预计2008年某市要减少立窑水泥产量70万吨，2010年某市要减少立窑水泥产量105万吨，因此2008年某市水泥缺口约110万吨，2010年某市水泥缺口约145万吨。
因此本项目既符合国家水泥工业发展及结构调整战略，又有利于调整优化某市水泥产业结构，满足本地区的市场需求。
（2）城市化进程对水泥的需求
我国全面工业化的同时，城市化的进程和新农村建设将进一步加快。
加快城市化和新农村建设已被列为“十一五”计划重点专项规划之一，预计在未来20年我国城市化率将达到54％。
根据中国社科院预测，我国在2010年时在7万人的小城市中有1200个将形成25．30万人口的小城市。
一大批中小城市的兴起和发展，新农村的建设将带来大规模的居民住宅建设和与之相匹配的厂房、办公室、学校、医疗机构、商业、服务业、城镇基础设施等的建设，因此对水泥的需求量更大。
可以预见，在推进城市化进程的过程中，将为水泥生产提供广阔的市场空间。
现在国家对建设工程的质量要求越来越高，已逐步限制小水泥的使用围。
项目建设对水泥特别是优质旋窑水泥的需求是很大的。
从以上分析可知，在水泥总用量有一定增加的前提下，优质水泥需求量将迅速增长。
随着国民经济和城市的发展，优质旋窑水泥牛产还远远不够，离经济发展提出的要求还有一定的距离。
从“控制总量、调整结构”的思路出发，还应大力发展旋窑水泥。
因此，本项目的建设势在必行。
（3）全面建设小康社会为某市的发展带来了新的历史机遇
党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，在优化结构和提高效益的基础上，国生产总值到2020年力争比2000年翻两番，综合国力和国际竞争力明显增强。
基本实现工业化，建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。
全面建设小康社会最基本的是坚持以经济建设为中心，不断解放和发展年产力。
走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略，促进区域经协调发展，重点抓好基础设施和生态环境建设，争取十年取得突破性进展。
为实现这一目标，某市明确提出了以工业立市的原则，将紧紧围绕“工业强市、农业稳市、环境立市”三大战略，倾力打造“煤炭、电力、建材、纺织、酿酒”为支柱的各类经济板块。
“十一五”期间某市除了加快推进重点项目建设外，还将加大对水利骨干工程、骨干河道防洪标准提高到20年一遇，进行重要河流整治等一系列水利项目建设；
城镇工业园、道路等基础设施配套良好，将加大对农村基础设施建设的投入，加快小城镇改造步伐，实施行政村村村通公路，并对较差的乡村道路和县道进行上等级改造。
全市提出要以高于全国平均水平的发展速度，缩小与发达地区的差距，这就为某市建材工业的发展提供了新的历史机遇。
（4）水泥工业结构调整对水泥市场的影响
针对我国水泥工业存在的“大而不强”、结构不合理的问题，原国家建材局提出了“控制总量、调整结构、淘汰落后”的发展战略，明确在2008年前要淘汰大批落后的地方小水泥企业，大幅度提高中型旋窑水泥特别是新型干法水泥的比重，以优化产业规模结构和技术结构，提高产品质量，实现产业升级。
随着水泥新标准的实施，大中型旋窑水泥特别是新型千法水泥的优势将更加明显，大量的地方小水泥企业将因无法满足新标准而关停。
落后生产能力的淘汰势必为大水泥的发展腾出广阔的市场空间。
国家经贸委于1997年下达国经贸（1997）367号文，要求“限期淘汰土（蛋）窑和窑径2.2米以下即年生产能力4.4万吨以下的水泥机立窑生产工艺设备”。
国家经贸委又于1998年下达了国经贸产业（1998）527号文《关于印发建材行业控制总量、调整结构若干意见的通知》。
最近省也出台并公布了《省水泥行业淘汰落后产能企业》和《省水泥行业落后产能企业（限制类）》，第一批有97家小水泥企业、112条落后生产线被列入，要求被列入的必须在规定时限之前淘汰、拆除落后水泥生产线，其中2007年12月底前淘汰的有61家小水泥企业、71条落后生产线，2008年6月底前淘汰的有36家小水泥企业、41条落后生产线；
其余为第二批（限制类）有96家小水泥企业、126条落后生产线被列入，要求对这些企业和生产线要依法关停并转，该批淘汰时限为2010年12月底。
某市也出台了水泥工业“控制总量、调整结构”的实施意见和有关限制、逐步淘汰并拆除各种立窑生产线的通知，要求到2010年底前淘汰、拆除所有立窑生产线。
水泥工业结构的调整已在全国围展开，并且执行力度不断加大。
从市场需求和产业政策来看，这部分立窑水泥将被旋窑水泥所取代。
另一方面，国家修订水泥质量检验标准也对水泥市场产生重大影响。
我国原水泥标准与国际通用标准差异甚大。
为了提高产品质量，国家按IS0标准制订了水泥强度检测方法的新标准。
新标准已于2001年4月1日开始执行。
现有的机立窑企业将无法再生产高标号水泥。
而新型干法水泥则完全能满足和适应新标准生产高标号优质水泥。
随着结构调整和水泥新标准的实施，大批落后的地方小水泥企业将被淘汰，为大水泥的发展腾出了巨大的市场空间。
综上所述，在整个水泥工业结构调整发展阶段，某某水泥有限责任公司改扩建年产150万吨水泥粉磨站项目，具有广阔的市场空间。
项目建成后，将生产和供应优质旋窑水泥，对促进该地区水泥工业结构调整及机立窑小水泥的改造起到积极作用。
（5）市场需求发展的需要
在中部崛起和东向发展的双重带动下，省在“十一五"
迎来工业快速发展的“黄金期”。
就省会城市而言，根据《市优先加快工业发展行动纲领》精神，到2010年，该市累计工业投入将确保1200亿元，力争1500亿元，工业投入将占全社会固定资产投资30％以上。
自2006年起实施的新一轮城市规划，完成合宁、合武高速铁路、铁路枢纽改造和合淮阜、合六、环城高速公路建设，建成新港集装箱码头，基本建成新机场；
构建城市快速通道，建设大运量的快速公共交通系统，形成立体通畅的交通网络体系；
完善水、电、热、气等设施，构筑“一主城、四中心、一滨湖新区”的现代化大城市框架，其中滨湖新区规划总用地面积约190平方公里。
在市经济快速发展的带动下，全省各地的经济发展速度也非常迅猛。
尤其是某市的经济发展速度高于全省平均水平，增速位于全省较前列。
目前，某市以落实省“861”行动计划为重点，加快重点项目建设，许疃煤矿、大唐某发电厂8#机组、飞亚高档面料生产线等一批重点项目相继竣工投产，涡北煤矿、卧龙湖煤矿、某矿业集团煤焦化电一期工程等重点工程加紧建设，平山电厂、国安二期项目前期工作扎实推进，为全市工业经济持续、快速、健康发展奠定了坚实的基础。
本项目建设场地位于某工业园区，紧邻萧淮公路，距离某某煤化工工业园中利发电厂仅2公里，粉煤灰及其他原料就近运输，节约成本。
项目所在地道路顺畅，距高速公路某（百善）出口约10公里，交通运输十分便捷。
某市现有年生产水泥能力在260万吨左右，而市建设需求量年需水泥在300万吨左右，水泥市场尚有空间，并且某市在未来的几年将淘汰105万吨小水泥。
随着某市及其周边地区的经济快速发展，水泥供需矛盾日益突出，尤其是高标号旋窑水泥远不能满足不断发展的市场要求，本项目的建设将弥补这一市场空档。
2.5.4市场竞争能力分析
随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，市场配置资源的基础性作用正在不断得到加强，优胜劣汰的市场竞争环境正在逐步形成。
由于地方小水泥企业本身难以克服的弱点，激烈的市场竞争将有力地促进他们退出市场，只有那些产品竞争力强、经营管理完善的大水泥企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地并不断发展。
同时，大水泥也占据着全行业利润的绝大部分数量。
2.5.5市场分析结论
从以上分析可以得出结论：
某某水泥有限责任公司改扩建年产150万吨水泥粉磨站项目建设工程，首先是符合国家产业政策的，是先进的工艺生产技术；
其次，将促进某市水泥工业结构的调整和优化。
同时，适应经济发展的需要，提高本地区旋窑水泥产量、弥补淘汰小水泥后的市场缺口，并具有较强的市场竞争能力，其市场前景是广阔的。
2.6生产工艺
2.6.1水泥配合比
水泥配合比一览表表2-1
物料名称
水泥品种
熟料
石膏
80.00
5.00
10.00
60.00
30.00
2.6.2物料平衡表
以年产水泥150万吨为基准，运转率按310天计，生产损失：
熟料为0.5%
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