财务管理软件工具excel基本知识.ppt

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导论导论第一章第一章财务管理软件工具财务管理软件工具excel基本知识

（一）基本知识

（一）一、为什么要学习计算机财务管理1.信息时代的要求不能拒绝先进的东西现实的终究会成为必然的2.财务管理发展的要求大规模经营（跨国跨洲）-要求强有力的财务管理工具3.促进财务管理现代化和管理科学化的要求二、计算机财务管理的方法体系

（一）计算机财务管理方法1.传统：

手工、经验2.计算机：

计算机技术+现代财务管理理论

（二）计算机财务管理模型1.模型体现了客体特征的简化了的客体复制品2.计算机财务管理模型a.基本数据实际的、预测的、假设的b.数学公式c.计算机数据分析工具和控件d.结果e.文档正如毛泽东所言，决定战争的关键是人而不是武器，同样计算机财务管理的关键也是人。

三、计算机财务管理模型的建立步骤问题明确任务和目标确定模型的具体形式在计算机环境中建立模型模型求解评价支持决策不正确正确四、学习本课程应注意的问题1、了解信息系统中的层次结构EISMIS/ERPDP信息系统的三层结构信息系统的三层结构信息系统的三层结构信息系统的三层结构资金流、信息流、资金流、信息流、物流处理与共享物流处理与共享资金流处理资金流处理分析、预测、决策等分析、预测、决策等DSSDSS:

decision-makingsuportsystemDP:

dataprocessingMIS:

managementinformationsystemERP:

enterpriseresourceplanningEIS:

executiveinformationsystem发现问题发现问题使用使用EIS模型模型预测预测/决策决策DBMS（DATAWAREHOUSE）联机分析联机分析效果反馈效果反馈EIS基本框架基本框架计算机财务管理模型计算机财务管理模型财务财务分析分析模型模型投资投资决策决策模型模型财务财务计划计划模型模型销售与销售与利润管利润管理模型理模型资金资金管理管理模型模型筹资筹资决策决策模型模型财务数据财务数据销售数销售数存货数存货数企业内部数据企业内部数据外部信息外部信息金融信息等金融信息等获取数据获取数据EIS工作原理工作原理支持支持EIS的工具的工具ExcelLightship导论导论第一章第一章财务管理软件工具财务管理软件工具excel基本知识基本知识1、安装excel安装盘（offlce200、officexp、office2003等要买盗得比较好的）一般自动安装，注意必须选择全部安装，不能选典型安装，或者自定义安装。

否则有些内容无法运行。

（输入序列号、同意条款、选择安装内容）2、鼠标指针、涵义及鼠标操作实际演示单击、双击、拖动3.熟悉excel窗口绘图网格设置工具栏符号字型字号设置重命名工作簿添加工作簿求和工具关于函数插入、输入主菜单工具栏格式栏列标行标名称框编辑栏工作表标签工作区Excel控制按钮标题栏最小、最大、还原按钮水平滚动条垂直滚动条绘图工具栏工作表滚动按钮活动单元格填充柄4、绘图网格设置、组合对象5、字型字号设置6、增加工作簿的数量工具-选项-常规-新工作簿内的工作表数7.增加工作表工作表处-右键-插入-工作表（注意按顺序排列）8.工作表重命名工作表处-右键-重命名-输入新名字9.简单求和工具栏-自动求和10.函数插入和手动输入公式兰-其他函数-选择类别-具体函数-确定（可参考帮助）手动直接输入某函数11加载宏为了保证EXCEL中的某些数据分析工具可用，必须首先加载宏，能够加载宏的前提是excel是完整安装的。

工具-加载宏-可用加载宏-全选-确定12、关于表的结构表明、制表单位、制表日期、制表人、表头、行标题、列标题、表体（数据区）、记录、字段第一季度第二季度第三季度第四季度西服100200150260衬衫150200230180连衣裙120150200120不同种类服装销售表Xxx销售部制表人：

制表日期：

年月时间种类导论导论第一章第一章财务管理软件工具财务管理软件工具excel基本知识

（二）基本知识

（二）1、单元格（区域）的绝对地址、相对地址单元格地址：

excel表格中的每一个单元格都有一个地址（列号+行号），以便访问和引用。

绝对地址：

以$A$8方式表示的地址为绝对地址。

值引用，不因复制而改变相对地址：

以A8方式表示的地址为相对地址。

单元格引用，会因复制而改变2、相对引用和绝对引用绝对引用：

复制公式时，原公式行和列不会改变的引用。

某单元格中有公式：

=SUM（$A$3+$B$3），先复制到D4单元格中，公式仍为=SUM（$A$3+$B$3）相对引用：

复制公式时，原公式行和列会发生相应改变的引用。

D3单元格中有公式：

=SUM（A3+B3），复制到E5单元格中，公式变为=SUM（B5+C5）DE增1同样A增1-B35增2同样3-增2-5也可以混合引用技巧：

用F4键循环改变相对引用和绝对引用3、单元格区域的表示方法连续区域B1:

C2冒号合集区域A1,D2,G4逗号交集区域A1:

E5B2:

D5空格单元格区域的选择拖动鼠标、SHIFTCTRL单击列标单击行号4、窗口分割冻结窗口窗口分割将现有窗口分割成2-4个窗口，目的是对照比较冻结窗口冻结活动单元格之上、之左的单元格取消冻结取消拆分5、在页面设置中设置页标题等文件-页面设置-页眉页脚-自定义页眉（页脚）6、选择性粘贴ctrl+cctrl+vctrl+xctrl+zctrl+s编辑-选择性粘贴-粘贴各种属性7、边框设置工具栏中点右键-设置单元格格式-边框8、分页预览显示第1页导论导论第一章第一章财务管理软件工具财务管理软件工具excel基本知识（三）基本知识（三）1.艺术字绘图-插入艺术字-选择艺术字样式-确定-输入文字-确定2.绘图工具栏组合、取消组合自动靠齐-对齐网格一般不选对齐网格，以保证可以任意位置移动。

3.函数内置函数、自定义函数（仅在vba中使用）excel自带的函数，以实现更复杂的操作。

例如条件函数if（）4.函数的参数具有某种特殊功能的语句if（条件表达式，表达式1，表达式2）条件表达式、表达式1、表达式2，为if（）函数的参数功能：

如果条件表达式为真，则返回表达式1的值，如果为假，则返回表达式2的值）函数字母不分大小写5.垂直查找函数vlookup（）（水平查找函数hlookup（）语法：

vlookup（lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup）lookup_value:

待查找的对应于第一列中的某个值table_array:

待查找的数据区col_index_num:

待查找的值对应的列号range_lookup:

逻辑值truefalsetrue:

如果没有匹配值，则返回最接近的值false:

返回精确值功能：

查找对应于第一列中某值的，位于某列的值示例：

到excel中水平查找函数hlookup（）大致相同。

第一季度第二季度第三季度第四季度第一销售部8009001000800第二销售部500650750550第三销售部600700820620第四销售部720800920700lookup_value:

第二销售部table_array：

4行5列col_index_num：

4range_lookup：

false返回值：

750部门第一季度第二季度第三季度第四季度第一销售部8009001000800第二销售部500650750550第三销售部600700820620第四销售部7208009207006.数据库函数dget（）语法：

dget（database,field,criteria）database:

待查找的数据区（库）field:

待查字段的列号criteria:

待查值对应的位于数据区第一列的标题和内容功能：

查找对应于标准区域（criteria）值的位于某列的值部门第二销售部Field:

4返回值：

750Criteria:

Database:

5行5列7.求和函数sum（）语法：

sum（value1,value2,.,valuen）valueI:

某单元格（或区域）的值功能：

求某些单元格的值得和可以是合理的单元格表达式交集、合集、三维表格中的单元格8.取字符串中某几个字符的值函数mid（）语法：

MID（text,start_num,num_chars）text:

字符串start_num:

起始字符数num_chars:

欲取的字符数量mid（3701021983012525535,7,9）结果：

19830125从第7个字符取起，共取9个字符。

9.日期函数datedif（）语法：

datedif（START_DATE，END_DATE，“TYPE”）START_TIME:

开始日期END_TIME:

结束日期TYPE（必须用引号括起来）：

“Y”:

只返回期间的全部整年数“M”:

只返回期间的全部整月数“D”:

只返回期间的全部天数“MD”:

只返回期间的间隔天数，忽略年数和月数“YM”:

只返回期间的间隔月数，忽略日期的天数和年数。

“YD”:

只返回期间的间隔天数，忽略年数注意：

该函数必须手动输入，EXCEL不带该函数10.计算年数函数REARFRAC（）语法：

YEARFRAC（start_date,end_date,basis）start_date：

开始日期end_date结束日期basis计算依据0：

或省略US（NASD）30/3601：

实际天数/实际天数2：

实际天数/3603：

实际天数/3654：

欧洲30/360函数在帮助目录-使用数据函数引用