经营业务主要流程管理非常实用Word文档格式.docx

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计量检测

中心

申请

客户需求

初步洽谈

审查

待批同意

需要特批

签订合同

初审

现款

签合同

发收货

收货

缴款、发煤通知单

通知单

收款发提煤卡

发货

复核

过磅

汇总统计

反馈信息

销售业绩

销售数据核对、汇总、信息收集、调研

核对

汇总

核算

发票

统计、查验

统计

开票

会计

第二节财务管理流程

项目

经办人

部门

负责人

财务部

经营副

总经理

借款

收取

借款单

审批

合格

付款

通过

超过

一般费用

报销

报销单

费用超

授权？

招待费或特殊

预算外

费用报销

报销流程

部门和分管领导审查

审查还款计划

同意

对外支付款项

外部

审查是否挂账

挂账

审查合同

明细计划

明细

建议

超过万

资金预算

资金

预算

草案

采购

销售

其他预算初审

执行

是否

批准

应收账款

客户信息

按期收款

正常

了解客户情况

客户资信

信用政策

对账单

组织实施

停止发煤

收款

记账

通告

定期分析账龄资信

停止发煤报告

牵头制定催收方案

报告

领导小组重新审查

评价客户

第三节物资管理流程