购销存期初录入及采购日常处理Word文档下载推荐.docx
《购销存期初录入及采购日常处理Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《购销存期初录入及采购日常处理Word文档下载推荐.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
发票科目一定要选择；
退出。
本币合计是指应收账款：
一万一千元，录入完以后要执行对账，对账是指应收的期初和总账的期初执行核对。
应收账款1131这个会计科目进行核对，只有当应收的期初在销售中客户往来期初余额录入的金额和在总账中应收账款的期初余额核对平衡以后，当显示是这两个应上账款会计科目的差额为零时，才顺利的完成了销售中客户期初余额的录入。
余额为零，完成了在销售中的客户往来期初的操作。
如果在总账中，应付账款也有余额。
到采购的供应商往来中通过供应商往来期初来录入相应的总账中应付账款余额的内容。
在供应商中体现的是：
采购发票；
录入的方法和应收中录入的发票是完全相同的。
录入完以后也一定要点击对账。
一、
1.在采购中通过供应商往来下面的供应商往来期初来录入应付账款的期初信息或者有预付也可以录。
2.在销售中通过客户往来进入到客户往来期初。
3.录完以后分别执行供应商往来期初与总账的应付账款、预付账款、其它应付款的核对。
客户中的应收账、预收账款和其它应收账款与总账中科目核对执行对账。
余额为零
二、采购中
1.录入期初采购入库单（暂估）
2.期初采购发票（在途）
操作：
在采购业务的案例：
第一个业务；
2004年12月12日向北京正阳公司购入HP打印机2台，单价2000元。
货物己办理入库手续，发票尚未收到。
（暂估）
点击采购入库单；
提示的是期初入库单。
点击增加；
业务是2004年12月12日向正阳公司购入HP打印机2台，单价是2000元。
由于发票没到。
叫暂估价。
入库类别选择采购入库；
仓库：
办公用品库；
HP打印机；
采购类型：
本地采购；
供货单位：
北京正阳公司；
业务员：
赵销售；
备注：
提供的是当采购入库单传递到核算中通过核算对采购入库执行记账，实现的是借：
库存商品；
贷：
商品采购凭证摘要的内容。
不输也可以。
选择存货：
2台；
单价：
2000元。
完成了暂估入库业务的采购入库单的填入工作；
日期：
起用之前的；
2004的12月12日。
保存。
例2：
2004年12月12日向北京易达贸易有限公司购买IBM电脑20台，单价5000元。
发票己收到，货物正在运输途中。
（在途）。
要通过采购发票来完成操作
进入到采购发票，票到货未到属于在途的。
发票号：
北京易达公司；
2004年12月12日；
本地要购；
存货的编码：
20台；
5000元；
一张采购发票可以录入不同的货物。
期初发票的录入，也就是在途的业务。
3.采购系统的期初记账
在采购的下拉菜单中选择期初记账；
将期初暂估入库：
向正阳公司购入HP电脑，办理入库但是发票未到。
期初在途：
向易达公司购买IBM电脑20台，货物在运途过程中但发票收到了。
记入采购账中，期初记账后期初数据将不能输入，必须取消计账才能重新输入。
点击记账：
提示期初记账完成了采购期初余额的录入工作。
如果想修改期初的入库单或者期初的发票。
到采购中来执行期初记账的取消操作。
现在要进入库存和核算中来录入本单位起用这套软件这前各个仓库的存货的信息。
库存和核算的期初余额，当库存和核算是积成使用的情况下，既起用了核算又起用了库存在录入期初余额的时候，在核算系统中来完成。
当在核算系统中完成了各个仓库存货的期初信息录入之后，易完成记账，在库存的期初余额中就会看由核算传递过来的期初余额的信息。
例：
首先在核算中录入：
办公用品库，有IBM电脑10台，单价5000元，成品库，有浪花兼容机20台，单价4800元。
有定单模式：
在部门提出购货请购的需求的时候，可以去各个供货商来执行寻价。
看哪家供货商提供相同货物的价格比较合式。
和它来鉴定采购合同。
采购合同体现的采购定单。
填采购定单：
2005年01月10日向北京易达公司定购IBM电脑6台，单价是5000元。
通过采购定单来实现。
点击增加；
日期；
2005年1月10日向易达公司定购；
定购IBM电脑6台，单价5000元，点击保存。
办理了入库在照采购定单生成采购入库单的前提条件是：
必须对采购定单执行审核。
才传递到下一步的工作。
用于参照生成采购入库单。
在一张采购定单审核的基础上并且是找开的基础上才能进行采购定单生成采购入库单的操作。
收到上述货物和发票体现了单货同到。
可直接生成采购入库单。
定单号：
参照定单生成的。
点到表体部分；
点击鼠标右键；
点击拷贝定单。
点击过滤；
它会把已经有的定单的内容到表体中来。
定单号是1号，在选择处单击鼠标左键；
打上选择标识，点击确认。
对表头进行补充的录入。
入库类别：
采购入库；
入库类型：
填制完了入库单可以根据填制好的入库单直接点击生成，生成各种类型的发票。
如果不用生成，点击采购发票。
点击增加右键可以拷贝入库单拷贝定单来生成发票都可以。
生成按钮的操作：
点击生成根据类型根据入库单生成把生成的发票号输入5555，生成一张普通发票为零。
入库单在生成发票的界面处有自动结算。
自动结算是指：
采购入库单和采购发票之间执行采购报账。
采购单与发票同时收到了，在办理入库和填制采购发票的同时可以执行采购入库单与采购发票的自动结算。
就是报账操作。
自动结算：
确认；
选种入库单第四号，6台点击确认。
提示生成发票完成确定。
是否开始进行采购入库单与对应的采购发票的自动报账。
点击是。
提示：
所选单据全部结算成功。
是否显示单据生成的信息表，生成了一张5555普通发票，关闭。
完成以后在这张入库单的左上角提示出已结算信息。
采购入库单可以拷贝采购定单生成同时对于填制好的采购入库单可以点击生成，生成相对应的采购发票。
并且对单货同到的业务可以自动执行采购发票与采购入库单的采购报账工作。
采购业务案例：
对上述入库单和单货同到的执行了采购报账自动结算。
另一种方式是手工结算。
是指：
允许在重多的入库单和重多的发票中来选择相匹配的入库单和发票来执行人为的结算。
看采购结算和手工结算：
采购手工结算的方法：
1.过滤
2.入库
3.发票
4.结算
进入到手工结算的界面处，先点过滤，来选定我要选定的入库单和发票是在哪个区间段的。
选择2004年12月1日到2005年1月底。
确定。
入库和发票变成实的。
点击入库提示入库单的选择。
选择2004年12月12日，HP打印机，共2台，选中以后，点击确认，点击发票，2005年1月1日收到的HP打印机的发票应该执行采购的报账。
点击确定。
选中的是打印机发票2台，入库单2台，点击结算。
提示完成结算。
首先过滤选定入库单选中发票点击结算；
采购下面的采购结算；
手工结算；
点击过滤，选择2004年12月1日到2005的1月1日，点击入库IBM电脑20台，确定，同时选中发票IBM电脑20台，确定。
实现入库单和发票的结算。
点击结算，完成结算。
如何取消结算
取消采购结算，删除结算单
看结算单明细列表，确定进来，完成了三个结算。
自动、手工结算等。
双击采购结算列表某一条信息把这张单据删除掉。
点删除，确实要删除吗？
然后重新的采购下面的结算重新的进行单据的过滤。
2004年12月1日开始选择入库单，IBM电脑，确定，带到表体中，选择发票与这张入库单相对应的采购发票，然后在重新执行采购结算。
是通过采购下拉菜单，采购结算的结算单列表，进入到要进行结算的单据里面把这张结算单执行删除。
应付账款如何完成核销的：
例：
2005年01月01日收到去年12月份向北京正阳公司购入HP打印机2台的发票，单价2000元。
把发票执行保存，形成欠北京正阳公司应付账款。
进入到采购发票，2005年01年01月01日收到去年12月份向北京正阳公司购入HP打印机2台，单价2000元。
通过点击应付；
结算按钮，通过手工和自动结算已完成的内容，点击应付。
提示已审核。
只有发票通过了审核以后这张发票才会传递到付款结算的表体部分中来，对北京正阳公司付4000元，通过，点击付款结算或者供应商往来付款结算来完成付款操作。
收到向北京正阳公司付款，供应商向北京正阳公司付款。
输入付款单涉及到的供应商。
结算方式：
现金；
点击参照选择现金结算表头部分结算科目处会自动带出1001。
在核算界面：
通过核算的供应商往来结算方式设置挂好的，当选中的是现金结算的时候下会计科目就是1001，是自动带过来的，如果没有输入现金结算的科目，在填制付款单的时候，会计科目也可以通过点击参照手工追加进去。
金额4000元，部门：
输入完以后对这张付款单的内容，执行保存。
提示：
核销、贷付、预付，是指填制的这张付款单可以分别完成三种业务的核算。
首先预付：
不用核销直接挂到了北京正阳公司的预付款里，就可以直接点击预付。
贷付：
北京阳光公司欠北京正阳公司4000元，可以填制北京正阳公司4000元点击代付。
核销：
收到的向北京正阳公司购入的2张发HP电脑发票、核销应付账款。
点击核销。
注意表体部分体现出来刚才填制的普通发票的内容。
结算4000元。
点击保存。
发票；
已审核。
如不点击应付，在录入付款结算点击核销以后，表体部分不出刚才发票的内容。
对应付款相的处理模式。
处理完以后，对于采购发票和回款核销都会自动传递到核算中，后会通过核算模块中来生成一系列的采购发票以及回款核销。
借：
应付账款；
现金凭证；
采购退货：
采购结算前退货
部分退货：
将蓝字发票与红蓝入库单进行手工结算。
全额退货：
蓝字入库单与红字入库单进行"
红蓝入库单"
的自动结算。
采购结算后退货
红字入库单与红字采购发票进行手工结算。
上述各种处理的结果：
各种入库单传递到核算中进行单据记帐。
蓝字入库单与红字入库单的结算。
这是通过采购下面的自动结算，选择红入库蓝入库单，结算模式；
红蓝入库单实现的是涉及到的采购前的全额退货的模式。
退的两个货物填制一张负的也就是-2的红字入库单再填制一张红字-2的采购发票执行手工结算，对于上述几种退货的处理结果把各种入库单红字入库单、蓝字入库单传递到核算中来执行单据的记账。
首先有定单的模式情况下：
要录入定单。
由定单参照生成入库单。
如果当货同到可以由入库单直接参照生成采购发票，完成采购中自动的结算。
可以通过采购入库单下面生成的按钮，生成相对应的采购发票，然后点击自动结算来完成。
对于单货没有同时到达的；
填制了入库单填制了发票，可以通过手工采购结算来完成。
分四部，先点击过滤，选中入库单，选中发票，点击入库单与发票的报账工作。
以上是介绍的是采购的业务。
采购流程案例：
在采购发票的上面有一个现付，现付的意思：
北京的易达公司的现付
找到北京易达，点击现付按钮，对比：
在用现付的时候，点击现付之前显示应付，原因：
当应付变成取消的时候，通过发票点击应付按钮，把发票的信息传递到付款结算，相当于收到发票之前没有付款，而是后续的，在后续日期的时候，日付款单在执行付款单与发票来执行核销，但是，收到发票同时，把款项还给了供应商，通过应付中现付按钮来实现，也就是直接现结，相当于现付，点击现付按钮，它的提示中采购现付，然后双击，通过现金结算，结算金额是全额支付，也可以部分额支付，如：
30000元钱，点击确定，应付的现额是30000，通过点击现付的按钮，直接拿到发票的同时付钱，提示结算金额是30000元钱，然后点确定，现付成功。
拿到采购收票的两种方式：
1.拿到发票之前现付，直接点击现付按钮。
2.拿到发票同时，当时不立刻付款，在后续的时间内向工商行付款，首先点击应付，将按钮按下去后，可以在付款的时间段通过付款结算，输入付供货商的款项，然后增加付款单，执行核销工作
销售，库存日常处理
一、销售
在销售中需做的是：
一个是销售的流程，另一个是销售的日常处理。
（一）销售流程
1.销售中涉及到的一些单据：
销售订单、发货单、销售发票。
销售订单和采购订单类似，可选择应用，可以使用，也可以不用。
如果单位对外销售商品，与客户签定了销售合同，需要把合同的信息反映到软件中，可以在销售订单中来体现销售合同。
2.销售两种业务处理模式：
（1）先发货后开票。
（2）开票直接发货。
日常处理单据，销售订单，按照正向的发货，先发货后开票的模式，填制完销售订单，发货单可以参照销售单生成，同时发票可以参照发货单生成，开据了销售发票以后，应收账款，可以通过销售模块中的客户往来来执行核销，在收款结算中把收到客户的收款单填制进去，然后再执行收款单与开据的销售发票之间的汇款核销操作。
（二）销售日常处理
1.销售订单：
2.销售发货单：
填制（或参照销售订单生成）完成后，在“库存”中生成销售出库单，传递至“核算”模块，在“核算”模块中进行销售出库单的记账，核算出库成本。
在库存的选项中，建议大家所有出库单的信息都由库存系统生成。
这样，可保证确实按照实物的出入或情况生成相应的出库单。
销售发货单：
3.销售发票：
可以参照发货单生成，或者是手工填制。
4.销售收款：
在收款结算中完成。
对填制好的销售发票，进行复核，并点击“应收”按钮，形成应收款。
同时可选择对形成的应收款进行回款核销的操作，冲销应收款。
分为两种情况：
（1）在收款结算中完成；
（2）通过现结完成。
销售业务案例举例：
（1）先发货后开票：
【例1】2005年01月1日，北京科华有限公司订购IBM电脑2台，签订销售订单，单价6000元。
具体操作如下：
点击“销售订单”、“增加销售订单”；
“订单日期”：
2005年1月1日；
“销售类型”：
本地销售；
“客户名称”：
“销售部门”：
“货物”：
“数量”：
2.00；
“计量单位”：
台；
“单价”：
6000元，点击“保存”。
（如果要在后续的业务中参照销售订单生成发货单，必须对销售订单进行审核。
）点击“审核”；
（保证销售订单处于未关闭状态）
【例2】2005年01月16日，从仓库办理发货手续，向北京科华有限公司销售IBM电脑2台。
办理出库手续。
并开据相应的销售发票。
具体制作如下：
点击“发货单”，（在有订单的模式下，发货单可以参照销售单直接生成）点击“增加”，弹出“选择订单”窗口。
点击“显示”按钮，（表体中显示当前录入的销售订单内容），然后点击“确认”。
选中“仓库（办公用品库）”，对发货单执行“保存”，（如果要在后续的业务中参照销售订单生成发货单，必须对销售订单进行审核。
同时，发货单只有经过审核后，后续的才能在存库中按照在销售中填制的生成销售出库单，保证在未关闭的状态下。
）
①销售发票：
针对此笔业务，发货要提货，提完货给用户开据销售发票。
点击“增加”，（销售发票可以参照发货单生成，也可以参照签订单生成。
）选择“发货单号（选择参照发货单生成）”，点击“显示”（因为发货单是参照订单生成，所以订单号也显示在了这个位置），选择一具体货物（如果销售发票参照的发货单里面有许多条不同种类的存货时，可以逐一执行选择，比如同一张发货单中即有IBM电脑，又有HP打印机、浪花兼容机，若开完了发货单以后，真正要从库里提的是浪花兼容机，可以通过参照发货单生成销售发票时，只选择浪花兼容机一种存货，就可以分别选择发货单上不同内容生成销售发票），销售发票填制完毕，点击“保存”。
首先，填制销售订单，即签订销售合同，对销售订单进行审核之后，发货的环节参照销售订单生成销售发货单，然后对发货单进行审核，以顺利的保证在库存模块中，根据此处填制的发货单生成销售出库单，然后可以根据销售发货单或销售订单参照生成普通销售发票，或既不参照发货单也不参照销售订单，直接点击“增加”，手工填制也没有问题。
②核销：
向北京科华有限公司开据了2台的IBM电脑的销售发票，是赊销情况，16日根据销售的发票，经复核，并点击应收按钮，形成应收款。
点击“复核”、“确定”，（只有点击复核成功后，“应收”按钮才能操作，在不点击复核的情况下，无法实现赊销款项后续的核算操作时，可以直接点击“现结”。
销售发票的核销中有两种模式：
第一种：
对于销售发票，直接保存以后点击“现结”，直接付款；
第二种：
保存以后的销售发票，执行“复核”，复核完毕后点击“应收按钮”，形成赊销，点击应收后，就会把发票传递到。
【例】点击“复核”、“确定”。
点击“应收”、“确定”。
北京科华有限公司所欠款项是12000元，就会把本张单据传递到客户往来的收款结算处。
当北京科华有限公司所欠款项12000元收回时，到客户往来收款结算中，执行应收账款回访核销操作。
客户往来收款结算中，这个位置处的算法完全相同，点击“收款结算”，点击“北京科华”、“增加”，（以银行结算下面的现金支票，来支付），如：
点击“金额：
12000”，部门：
“业务部”，业务员：
“0201”点击“保存”。
注：
在应收款单的界面处同样可以看到三个按钮，对欠款实行核销，代另外单位收钱，预收。
如果说北京科华有限公司不欠北京阳光股份有限公司的销售款，可以直接把12000元钱打到预收款里，可以直接点击“预收”，12000元的预收金额就会处于预收合计的位置上。
（解释：
点击“核销”，在表体部分出现了两条内容，要核销的是2005年1月2日向北京科华公司销售IBM电脑2台的款项12000元，在本次结算处双击输入金额，也可以通过点击自动，让系统根据此时收回的款项自动按照他单据的内容来执行分配，点击自动，12000元钱自动到了第一张单据上面，然后点击“保存”，完成应收款项的一个核销操作。
也就是写字板上的第二种模式，通过对发票实行配合，点击“应收”，然后到应收款结算的里面来输入收回某一单位的收款单，同时执行收款单和经过复核的销售发票进行核销操作。
（2）开票直接发货：
销售模块中提供了销售订单、销售发货单和销售发票，应用直接开票直接提货，开据好发票经保存以后，系统会在发货单库里自动根据开好的销售发票，形成相匹配的销售发货单，同时销售单，经过审核以后，传递到库存中，在库存中依据销售中填制好的发货单生成销售出库单，真正实现了货物的实际初步处理。
【例3】2005年1月17日，向北京畅达公司出售IBM电脑3台，单价6500元，开据销售发票。
①直接开据销售发票：
点击“增加”；
2005年1月17日，“销售类型”：
北京畅达；
业务部，“仓库”：
“货物名称”：
IBM电脑，“数量”：
3；
6500元，点击“保存”。
保存后退到销售发货单里，看有没有传递过来的销售发货单，如果没有，返回检查发票，应该是没有复核，接着点击复核，然后再到发货单里，可以看到填制的销售发票传递过来形成的销售发货单，所以在复核作用的各个按钮都是有作用的，都是起到后续单据的一个内容。
②如果想对支票进行现结，在填制现金发票的同时，直接点击“现结”按钮，应收北京畅达公司19500不是赊销，是现销。
如果带有现金19500，直接买货，谈不到应收账款，点击“确定”，现结成功。
然后“复核”，目的是生成发货单。
如果执行现结的时候，要先在弃复条件下，完成现结，然后，现结完毕以后，根据发票生成发货单，再把“复核”按钮点下去，以上是应收款项的两种模式。
③注：
开票立即发货的业务模式下，开据的销售发票经复核，自动生成销售发货单。
现结：
在直接填制发票后，直接点击现结按钮，现结完毕以后点击复核，形成销售发货单。
如：
这笔销售生成确定完成以后，由业务人员请客户吃饭，比如，餐费，招待费，等等。
要把这些费用分摊到这笔发票的货物上，可以通过支出、代垫。
替用户销售，卖出的电脑，实行包装，垫付了一些费用，这些包装费用对用户是其他应付款，应收付收额款之外的款。
即代垫与支出怎么体现？
（1）要体现代垫，首先，在基础档案中录入一些费用的项目，如：
运杂费，包装费等等，（演示：
包装费：
比如：
对外销售电脑，把电脑好好包装一下，输入一个包装费，找到销售发票。
普通销售发票，现结成功，在此处可以点击“代垫”，在代垫费用单中输入垫付的费用，点击“增加”，即当天替北京畅达公司垫付，因为北京畅达公司购买了3台电脑，“费用项目”：
包装费，“代垫金额”：
1000元钱，“货物名称”：
IBM电脑，然后对《代垫费用单》进行“保存”，“审核”以后，注意：
1000元钱，形成了所欠的应付款，形成对北京畅达公司收回的1000元钱的其它应收款内容。
点击“审核”，“审核”成功然后“退出”，当后续时，北京畅达公司归还欠款的时候，操作核销工作，收款结算，收回北京畅达公司，增加，替他垫付的包装费，1000元钱，对这1000元钱进行其他应收款的核销操作，点击“保存”，在表体部分，会看到形成了一个其它应收单，对应的金额是1000元钱，对此执行结算的操作。
④销售支出：
指的是本单位职能部门所花费的管理下面的招待费，办公费，礼品费等等，不形成外单位欠款的情况，与应收款与其他应收款没有关系，只是一个统
升级会员 