上海市区级单位预算Word文件下载.docx

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3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。

4、学校以“率性发展，成长每一天”为办学理念，倡导“给每一位教师搭建平台与发展空间”,旨在培养具有“和美、儒雅、敏学、博艺”品质的新闵学子，努力办人民满意的优质教育。

5、承办区教育局交办的其他事项。

上海市松江区新闵学校机构设置

上海市松江区新闵学校设10个内设机构，包括：

校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室分别负责处理各部门工作。

名词解释

（一）基本支出预算：

是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：

是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：

是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）……：

指……。

2020年上海市松江区新闵学校预算编制说明

2020年，上海市松江区新闵学校预算支出总额为5236.54万元，其中：

财政拨款支出预算5226.54万元。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5226.54万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1.“2050202小学教育”科目86.11万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2．“2050203中学教育”科目4169.92万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

3.“2050999其他教育费附加安排的支出”科目50万元，主要用于19城乡学校携手共进计划实施（19年结转）项目的支出等。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目363.66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目181.83万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

6.“2101102事业单位医疗”科目215.92万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7.“2210201住房公积金”科目159.10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制部门：

上海市松江区新闵学校

单位：

元

本年收入

本年支出

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

52,265,436.42

一、

教育支出

43,160,333.98

27,467,153.52

9,688,830.46

6,004,350.00

1.一般公共预算资金

二、

社会保障和就业支出

5,454,875.52

0.00

2.政府性基金

三、

卫生健康支出

2,159,221.56

二、事业收入

四、

住房保障支出

1,591,005.36

三、事业单位经营收入

四、其他收入

100,000.00

收入总计

52,365,436.42

支出总计

36,672,255.96

2020年本部门收入预算5236.54万元，比上年增加1988.73万元，增长61.23%，主要原因是由于2019年新增一个中学部，教师和学生人数增加，生均和教师社保等相应增加；

支出预算5236.54万元，比上年增加1988.73万元，增长61.23%，主要原因是由于2019年新增一个中学部，教师和学生人数增加，生均和教师社保等相应增加。

2020年单位收入预算总表

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

205

43,060,333.98

02

普通教育

42,660,333.98

42,560,333.98

小学教育

861,150.00

03

初中教育

41,799,183.98

41,699,183.98

09

教育费附加安排的支出

500,000.00

99

其他教育费附加安排的支出

208

05

行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,636,583.68

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,818,291.84

210

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房改革支出

01

住房公积金

合计

注：

事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额

2020年单位支出预算总表

支出预算

37,155,983.98

5,504,350.00

36,294,833.98

46,361,086.42

2020年单位财政拨款收支预算总表

财政拨款支出

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

二、政府性基金

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

一般公共预算支出

5,904,350.00

5,404,350.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

政府性基金预算支出

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

301

工资福利支出

36,622,335.96

基本工资

5,558,652.00

津贴补贴

816,396.00

伙食补助费

1,584,000.00

07

绩效工资

15,840,000.00

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

10

职业基本医疗保险缴费

12

其他社会保障缴费

818,231.33

13

其他工资福利支出

2,799,954.19

302

商品和服务支出

8,944,140.46

32,400.00

8,911,740.46

办公费

96,000.00

印刷费

156,000.00

物业管理费

2,450,827.50

维修（护）费

362,980.00

16

培训费

237,186.00

28

工会经费

454,572.96

29

福利费

635,040.00

其他商品和服务支出

4,551,534.00

4,519,134.00

303

对个人和家庭的补助

794,610.00

17,520.00

777,090.00

助学金

奖励金

2,520.00

其他对个人和家庭的补助支出

15,000.00

309

资本性支出（基本建设）

办公设备购置

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:

万元

2020年“三公”经费预算数

2020年机关运行经费预算数

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比20197年预算增加持平。

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费。

（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是2020年无公务用车。

（三）公务接待费0万元。

比2019年预算增加0万元，主要原因是2020年无公务接待费。

二、机关运行经费预算