捕捉并识别牛股买卖点的方法文档格式.docx

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5）行业明显进入周期性衰退期（如前些年红火，今年明显衰退的钢铁业），则清仓。

6）发现更好的股票公司（基本面及现有股价水平等技术面均佳）且现持股公司买入后表现不佳，则可换股操作，卖出原有股票。

4、仓位资金管理

牛市中的仓位策略就是满仓，少做短线，牛市中要至少保持长期持有1/2仓，卖出后要及时买回，一般30日线是好的买回点。

（三）震荡市操作方法

震荡市中一般30周线走平但股价在30周线上时仍可重仓操作，回调到半年线或90日线时是买点，但如果股价在30周线下时不可重仓操作，可反复半仓左右波段操作。

记住：

首次跌倒半年线、年线都会有大些的反弹，都是好的阶段买点。

震荡市中的选股以题材股、绩优股各一半的方法，但仍不能选取亏损股和动态市盈率超过80的股票。

绩优股选取的方法是上文的欧奈尔型选股法，题材股主要采用如下的选股法：

步骤1、找出开始出现复苏迹象的行业或近期刚出现的（不超过3个月）热门题材板块。

1）每股年收益不能为负，不为ST股2）流通盘在2千万-3亿间3）有独特的概念且该概念的可持续性应在1年以上4）有公司回购和内部员工买入行动的为佳。

5）如有年报预增或高送配或定向增发可能的更好。

从基本面筛选出的股票中进行以下技术面筛选，1）周K线趋势向好，5周、10周、30周均线健康向上，选择刚突破阻力区域、下一阻力区离突破区越远、突破成交量大的2）筹码集中度上升，有机构近期介入的股票，选择主力机构为近1-2年做股票比较凶猛的机构新进或增仓的股票（如近1年的汇添富均衡、银华核心、华夏优势）4）一般要求股价不高，盘子小。

买入的股票以3只股票为佳，一半是题材股，一般是绩优股。

震荡市中以波段操作为主，盈利目标不定的过高，一般遇重要阻力位时可以获利卖出为主，遇有连续快速拉升放巨量且离5日线过远时，特别是遇有当日放巨量创新高但收盘在低位时，要及时卖出。

1）当市盈率达到40倍以上或政策取向初步有变，可进行资金分批管理，将资金40%卖出，留下60%进行趋势跟踪，直到中长期趋势确认扭转或连出两次及以上的较大的真实利空，则清仓。

震荡市中需要有止损，一般为跌破重要的支撑位，跌幅10%以上，或有调高印花税等类似的重大政策性利空。

3）大盘30周线转向向下且股价收于30周线下时，将全部卖出。

7）买入后如果股价未按预期走强，非预期走势超过3天以上时要警惕，根据情况决策卖出。

震荡市中的仓位策略就是不满仓，要留有部分现金，中线持仓与短线波段操作相结合，股价在30周线上时可重仓但不满仓，30周线下持仓一般不超过1/2,最多不超过2/3仓（含短线仓）。

（四）熊市操作方法

在沪市A股市盈率低于18倍以下时，可根据周线、月线的支撑位情况结合周线MACD的绿柱收缩情况特别是底背离情况，进行一定比例的（不是重仓）中线分批建仓买入。

当市盈率在18以上时，一般在大盘连续大幅下跌远离5日线，且大幅缩量时特别是出现一段长时间以来的地量时，可部分仓位买入。

熊市一般不要追连续反弹超过15%以上的股票，买跌不追高。

当熊市末期在30周线逐步走平，且周线MACD翻红或出现明显的周线底背离时，是很好的买点。

熊市严禁操作题材股（补跌和大幅下跌风险大，抗跌性差），以操作绩优成长股为主，一般也不选取逆势上涨股（有补跌风险）。

选取方法参考上文的欧奈尔型选股法，但选股价格不易过高，中低价最好，流通盘子1-2亿的最好，近期有大股东增持或定向增发，机构新进或增仓被套、近一个季度筹码集中度快速增加的最好，重点选比较牛的基金操作的新增重仓股！

考虑到抢反弹需快进快出，一般选股不超过2只，只有市盈率到18以下的中线仓才选不同行业的2-3只股。

熊市中除大盘市盈率在18以下建立的部分仓位的中线底仓外，以短线抢反弹操作为主，盈利目标定的较低，一般遇20日线、30日线都是卖点，首次反弹至30日线、60日线、125日线、年线都是绝佳的卖点。

熊市中止损非常重要，一旦抢反弹的实际情况不对，要及时割肉（亏损1-2%都有可能割肉），关键看形态。

熊市中买入要慎重，分多次，卖出要果断不犹豫（很多散户很多时候都是犹豫不卖导致严重套牢），一次全卖。

熊市中的仓位策略就是绝对不满仓，尽量不重仓，分批次建仓，轻仓抢反弹为主。

市盈率在18以下后，可逐批中线建仓，但一定不满仓。

（五）一些重要的量化分析结论信息

以下量化信息，主要是分析今年上半年涨幅前100只个股得出：

1.股价：

20-40元最易出黑马，10元-20元黑马尚可，10元以下和70元以上黑马少

2.市盈率：

市盈率40-60最易出黑马20-40,60-80区间尚可，80以上较少，市盈率1-20最不易出黑马

3.每股收益：

0.4-0.6最易出黑马0.2以下少

4.流通盘：

1亿以下最易出黑马1-2亿次之2-3亿再次之3亿以上少7亿以上基本没有

5.集中度：

牛股绝大多数出现筹码快速集中的特征，且多数集中到机构手中，很少有个人集中的。

6.行业：

医疗、电子、配电、食品易出黑马

7.大牛股主力：

汇添富均衡、银华核心、汇添富成长、华夏优势、华夏行业，次牛主力：

华夏大盘、嘉实主题、易方达价值

8.业绩：

半年报预增50%以上或有定向增发的易出黑马。

四、操作纪律与心理约束

1、不允许随机性买入、卖出；

2、交易时不要计较小钱。

3、持股要有耐心，不达到买入或卖出条件绝不操作。

4、在大盘大跌时不要恐惧，要分析原因及趋势，不要恐慌卖出。

大盘连续大涨时不要贪婪，一旦达到卖出条件要勇于卖出。

5、一旦操作出现损失，要勇于认错，要停止操作不能马上买入新一只股票并要仔细分析失败原因，看是否需改进系统或为个别独立现象。

6、不进行大额融资杠杆操作。

0一）如何识别牛股？

要想操作大牛股，先要知道大牛股的特性，才能依照特性找到大牛股。

牛股的特性如下：

1、基本面特性

1）行业特性：

非周期性稳定增长：

酒类、医药等

行业政策鼓励快速增长：

新兴行业等七大行业

个股从事行业变更转向：

如成飞集成、江特电机

普通行业中的行业龙头：

机械行业的徐工科技等

周期性板块的周期性机会：

如去年的汽车股、房产股、电器股

总之，行业要符合政策取向，有快速增长的潜力或为非周期行业。

2）股本小，有快速扩张股本的动力：

1.5亿以下的为佳

3）盈利特性：

连续增长型：

毛利率一般在25%以上，净资产收益率在10%以上，每股收益在0.3以上；

盈利成长预期性：

现盈利情况不佳，但行业增长前景诱人，有2年以上的增长潜力。

4）机构大举介入

5）一般具有行业板块联动效应：

板块中出现多只牛股，酒类：

金种子酒

6）业绩预增且增长幅度大于50%

7）如为概念股，则概念要有噱头且概念持续周期应在2年以上

2、技术面特性

1）筹码穿透单峰后，股价上移下方留峰。

2）比大盘强：

大盘下跌末期提前创历史新高；

率先上涨，回调幅度比大盘小，大盘大跌时有明显护盘，以横盘或小幅下跌为主，回调大的一般不是牛股

3）形态特征：

中长期均线多头排列，顺序粘合后发散，阳线多阴线少，大阳线多，一般沿10日线上升，很少击穿20日线。

4）资金连续流入

5）量价配合良好，涨时放量跌时缩量，无量创新高或放量创新高。

6）上升角度一般为45度以上

7）牛股的启动一般在大盘中线趋势走好时或中期反弹时，熊市无大牛股，但熊市是大牛股的温床，熊市末期大牛股就率先破壳而出了。

8）牛股的缓慢攀升期一般只偶尔接触20日线，拉升期不接触或只偶尔接触10日线。

缓慢攀升期的20日、30日、60日均线按顺序向上完美发散，5日、10日线偶尔相交，但总体向上发散。

5日、10日、20日、30日、60日线依次按序向上发散是牛股处于上升期的特征。

重要点：

慢牛股的基本面特性的重要性和比重要大于技术面，识别时应侧重基本面。

快牛股的技术面重要性和比重大于基本面。

（二）牛股的买入招法

不参与大牛股的盘整，在大牛股启动的一刻，迅速出击，提高资金效率较低持股风险。

1）突破通道上轨、突破重要阻力位（特别是突破多个长期头）

2）轨道的下轨：

拉升期的10日线附近、盘升期的20日线附近。

（三）牛股的拉升招法

1）突破前期高点或创历史新高后，进入快速拉升期，一般依托5日线盘上，基本不接触10日线或偶尔接触，长期在10日线徘徊的一定不是拉升期。

（四）牛股的持有心法

牛股也有周期，牛股终有一天变为熊股。

牛股也会盘整，重点在于不参与牛股的盘整，只跟随牛股的盘升期和快速拉升期。

盘升期：

5日、10日、20日、30日、60日线依次按序向上发散，一般依托10日线攀升，只偶尔接触20日线，跌下20日线不超过3天。

上升角度大于45度。

拉升期：

5日、10日、20日、30日、60日线依次按序向上发散，一般依托5日线攀升，只偶尔接触10日线，跌下10日线不超过3天。

上升角度不仅大于45度，而且多数很陡峭。

（五）牛股的卖出招法

1）上涨目标达到

2）连续放量十字星或放量巨阴，均线走平，高位高换手。

3）行业转坏：

钢铁、房地产等周期行业

4）企业盈利走平或下降，难于快速增长

5）股本已变得庞大，难以扩张，成为大盘股

6）股价下行，但高位留峰。

7）股价一般跌下30日线超过4天不返回，一般会进入下跌期或至少进入长期盘整期。

8）除非大盘处于明显的上升期，否则股价跌下20日线超过3天可先卖出观察。

二、远征选牛股的招式

起手式：

大盘不能处于熊市快速下跌期，处于中线反弹期和震荡期均可，这是操作牛股的前提条件。

招式1：

盘子在2亿以下，最好在1亿以下

招式2；

每股收益不亏损（主要怕过滤掉普通收益的行业转向股）

招式3：

RPS在前85%

招式4：

5日、10日、20日、30日、60日线依次按序向上发散，股价沿10日线攀升，股价不接触20日线或接触不超过3天即返身向上，阳线多阴线少。

招式5：

量价配合良好，涨时放量跌时缩量，上升角度一般为45度以上。

招式6：

股价上涨下方留峰；

招式7：

突破阶段新高或历史新高，突破通道上轨；

招式8：

行业有成长或个股转为好的行业，业绩转好或预增，有概念；

招式9：

有机构介入最好，最好是同一系的多家基金介入。

有预增或增发为佳，但不要求必须。

三、功法招式演练图谱

本准备多举一些例子，但时间太晚了，就不多举了，大家自己演练吧。

600703 

三安光电

2009年1月14日的盘升期

1、选股：

1）5日、10日、20日、30日、60日线依次按序向上发散，股价沿10日线盘升，基本不接触20日线；

2）股价上升，但下面留峰，庄家底部筹码未动。

3）阳多阴少

4）上升角度大于45度；

5）盘子只有7500万股。

6）行业转变向好，有概念。

7）大盘处于上升期

2、买入

股价接触10日线时，且上升趋势未变，上升幅度还不太大。

3、卖出

短线卖点1：

36.30元处的大阴线和双头且MACD明显顶背离，也应该卖出。

中线卖点2：

5月26日股价击穿30日线且3日未翻上，股价已翻了7倍，MACD明显背离，均线开始向下发散。

2009年12月21日的快速拉升期

1、买入

12月21日，股价突破长期盘整创历史新高，均线多头发散，股价上移底部留峰。

2、卖出

短线卖点1:

78元的放量大阴线；

中线卖点2:

2月2日股价跌至20日线下3日未收回，MACD翻绿。

均线向下发散。

四、远征预测当日大盘涨跌的功法

当日10点前，三个十分钟段，2上升1下降为升的概率大，反之则反之；

招式2：

当日的上涨家数比下跌家数多，涨幅5%以上的比跌5%以上的多，且有多只涨停的为佳，则上升概率大；

反之则反之。

涨时放量跌时缩量，上涨的力度比下跌力度感觉强，一般中午收盘位置相对高。

自己的盘感感觉上升还是下降，感觉大盘的活跃度。

：

【周线选股介入】1、选10周线趋势向上个股。

坚决回避10周线趋势向下个股；

2、强势股5,10,20,30周线正排向上时（弱势股：

负排向下）并周线排列开口不大时，介入点：

股价回档5周线附近；

2、10周线趋势向上，股价回档10周线附近；

3、横盘股选择10，20，30周线粘合个股；

利用共振现象选股 

日线图上的技术指标能够灵敏地反映出股价的日常波动，但在盘整阶段指标往往频频发出买卖信号，导致投资者无所适从。

周线图考察的时间周期延长，将一些杂波过滤掉，能够很好地把握股价中长期的趋势，根据周线图选股不至于一叶障目，不见森林。

但由于考察的时间过长，指标往往落后与股价走势，出现滞后现象。

若将日线图与周线图结合起来考察，假如短期指标与中期指标同时向多，此时为中短期指标“共振”，在共振现象出现后选股的可靠性大大增加，投资者选股时可注意几点：

1、先利用周线图挑选扎实的底部的个股，再利用日线图寻找合适的买点

2、选股时重点参考移动平均线、MACD、KDJ，假如这几大系统同时发出买入信号，则买入的安全性较高。

例如南京中北（0421），今年以来呈三波运行从日线图上看，走势弯弯曲曲,难辨趋势，移动平均线、MACD、KDL等系统多次发出买入信号，但股价并未出现多大的涨幅便回落整理，单从日线指标难以把握该股的整体趋势。

但从周线图上可发现该股长期趋势已发生逆转，该股97年从高位反复回落，99年开始至今一直在7-12元之间波动，底部极为坚实，目前MACD指标中DIF已上穿MACD,发出买入信号，同时KDJ、移动平均线等系统亦刚刚金叉，股价正向箱顶发动冲击，周线形态较佳。

日线图上则价升量增突破整理区，均线已呈明显的多头排列，再从公司基本面分析，公司近期公告将参与组建三宝计算机科技有限公司，介入高科技，这几个方面结合起来，胜算的把握就较大。

一般人在应用技术指标的时候，都知道综合几个指标一起分析，若几个不同的指标同时发出买入信号或卖出信号，可称为指标共振。

出现共振后的信号准确度会大为提高，其实，同一指标，若长期、中期、短期同时（或相继）发出买入、卖出信号，也可称为指标共振，这种同一指标在不同周期出现“共振”，增强了信号的准确度。

我们知道，长线的底部肯定也是中线及短线的底部，但中线或短线的底部却不一定是长线的底部。

短线指标发出买入信号，有可能这时股价刚刚跌到半山腰，致使“抄底”往往变成了“抄腰”，但是如果某一指标月线发出买入信号，同时周线、日线指标亦金叉向上，说明该股长、中、短期三个时间段均向多，参与的安全度大增。

　　例如，KDJ指标由于比较敏感，日线KDJ往往会频频发出买入信号，信号失真现象较普遍，但在月KDJ指标中，则相当准确，例如福地科技（相关,行情）（000828）1997年上市以来，仅出现两次在20以下金叉的情况，一次是1999年4月，一次在2001年12月。

1999年4月出现金叉以后，很快出现一轮持续两年的牛市行情，2001年底金叉出现后，随后也出现升幅约50％的反弹行情，此时若再配合周KDJ、日KDJ指标，不难找到最佳买点。

　　再如大唐电信（相关,行情）（600198）自2000年见顶回落以来，两年多的时间里，月KDJ仅有两次在20以下金叉，一次是2001年9月，一次是2002年10月。

而同期周KDJ指标在20以下金叉的则有三次，有两次与月KDJ共振，另一次在2001年3月，这一次金叉之后反弹幅度极为有限，而通过月KDJ指标则可将其过“滤”掉。

而同期日线KDJ指标更是频频交叉，若不通过月KDJ、周KDJ来过滤，投资者会有无所适从的感觉。

　　通过月KDJ及周KDJ，可以有效地避免一些庄股“地雷”，有些长期涨幅巨大的庄股，在下跌过程往往会做出“价升量增”、“见底反弹”的形态，但用月KDJ及周KDJ一检验，立即可知道是“真底”还是“假底”。

例如：

天香集团（相关,行情）（600225）10月18日开始价升量增，日KDJ指标亦同时发出买入信号，但周KDJ正处从80以上的高位向下运行之中，月KDJ刚刚在60左右的位置死叉，证明这是一个假底。

每年出中报、年报的时期，其实正是投资者挖掘黑马的时候。

那么如何从中报中捕捉庄家的蛛丝马迹，从而

跑赢大市呢﹖

　　一、从流通股东数看庄家是否在建仓在公司的年报和中报中，大多数公司都会公布截止到某个时期持有该股的股东数。

从中就可以了解庄家的动态和意图。

如：

今年的大牛股新疆屯河，去年中报披露时，其流通股为４３００万股，共有流通股东１００３７人（截止到当年６月３０日），当时股价是１７．１９元，大盘指数在１６８０点，４３００万／１００３７人＝４３００股，即每个股东平均持有４３００股，与流通盘相似的其它股票比较，其筹码集中度已是相当高。

而１９９９年年报显示：

因职工股上市，流通股增加到６４９８万股，共有股东１３３６９人（截止到当年１２月３１日），６４９８万股／１３３６９人＝

４８５０股，即每个股东平均持有４８５０股，筹码集中程度再次提高，而１９９９年１２月３１日大盘指数在１３５６点，该股股价是１６．１９元。

从上面的数字可以知道，在大盘半年的下跌中，庄家非但没出货，反而在不断加仓。

该公司在今年３月２８日公布年报，当天收盘价为１９．３３元，而目前股价在３６元附近，有心的投资者当时若能及时跟进，获利将是非常丰厚。

　　二、判断庄家是否在退出与新疆屯河走势截然相反的是西宁特钢，该股在１９９８年年报显示只有股东８３７人（需要核实），流通股７０００万，股价是１７．４０元。

而到了１９９９年底，股价是７元，在流通股本只增加一倍的情况下，流通股东数猛增到９８０００多人，在一年内股价的反复下跌中，庄家完成了筹码由集中到分散的出货过程。

以至于在近期炒作钢铁股的热潮中，该股也未能有所表现。

　　此外，投资者在利用方法一操作的过程中，应该选涨幅不大的个股，而对于一些筹码高度集中，股价已涨到相当高的股票，则应坚决回避。