各地地铁组织结构图及融资模式.docx

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各地地铁组织结构图及融资模式

各地地铁组织结构图

长春地铁：

一期工程解放大路

融资方式：

中国铁建昨日公告，公司拟以40亿元，分三次向长春市地铁有限责任公司（下称“地铁有限”）注资，任何一次注资后公司持股比例不高于20%，以推进长春地铁2号线一期工程建设BT项目。

注资后的第四年起，长春市国资委将按原值回购中国铁建的出资。

值得注意的是，在出资的过程中，中国铁建对地铁有限的融资不提供担保，以及对一切债权债务不承担连带责任。

双方还约定了长春市国资委的回购方式：

自中国铁建第一次注资到地铁有限账户之日满3年起，回购方分5年、每年支付8亿元回购中国铁建的出资。

在提供融资以外，中国铁建还将承担BT项目范围内的建筑安装工程。

公司表示，以投资加施工总承包的方式建设该项目，可将投资业务与建设工程业务结合起来，同时实现投资收益与工程承揽。

项目的进行有利于公司进一步巩固长春市场。

资料显示，中国铁建与长春的业务联系颇为紧密。

长春市目前已运营的轻轨3号线、4号线，中国铁建均曾深度介入。

而在3月15日，多家当地媒体报道，长春市市长姜治莹在北京拜会了中国铁建董事长孟凤朝等多位高管，就中国铁建参与长春地铁1号线、2号线工程建设相关事宜进行沟通。

北京地铁：

融资方式：

设一转让（Build—Transfer，BT）融资方式是BOT方式的一种演变，政府通过特许权协议，引入国外资金或私人机构、企业集团、投资财团等民间资金，投资专属于政府的基础设施建设，以缓解政府资金压力；基础设施建设项目竣工后，在合约规定的时间内，将项目有偿转让给政府，项目设施的有关股权按合同协议由政府实行回购。

北京地铁奥运支线工程项目是国家举办2008年国际奥运会公用配套设施的重点工程项目，也是通往2008年奥运会主会场及奥林匹克和森林公园的主要交通通道。

奥运支线项目工期紧、技术要求高，是北京市乃至全国在轨道交通设施建设方面第一个采用BT投资方式实施的项目，也是中国铁路工程总公司联合体在北京中标采用BT融资方式投资建设并施工的第一个项目，运作一旦成功，将给企业带来较大的经济效益和社会效益。

北京市基础设施投资公司代表政府负责项目的组织，北京地铁10号线投资有限责任公司具体实施，前者是地铁奥运支线BT工程项目的发起人和特许权合同结束后项目的拥有者。

通过提供为期3年的投融资建设特许权合同，使得该项目的财政资金紧张得到缓解，使奥运支线早日动工建设，确保2008年投入使用。

对于项目的投资者、建设者以及项目的贷款银行，政府的特许权合同构成了BT融资的关键核心，主要内容有以下方面：

（1）北京中铁工投资管理有限公司负责该项目4．893kmT_程的投融资、建设和施工，在合同期内是项目的拥有者；

（2）北京中铁工投资管理有限公司负责筹措该项目建设所需要的资金10．95亿元人民币；

（3）政府承诺为项目公司的银行贷款提供担保支持，为便于项目公司融资，出具回购承诺函及第三者回购担保；

（4）特许权合同为期3年，合同到期时，北京中铁工投资管理有限公司将4．398km奥运支线项目的所有权有偿移交给北京市政府。

与政府的特许权合同构成了BT项目融资的核心，也构成了该项目向银行贷款的信用保证结构核心。

奥运之线项目的投资者和建设者是BT模式的主体，是中铁工程总公司、中铁三局、中铁电气化局组成的投资联合体所拥有的北京中铁工投资管理有限公司。

上海地铁：

融资方式：

上海申通地铁资产经营管理有限公司，目前，上海轨道交通投入的资金主要来自两个渠道：

政府提供40%资本金，其余60%通过银行贷款、发行债券、盘活存量资产、滚动投资等方式解决。

成都地铁：

融资方式：

地铁已经开工的地铁1号线一期工程!

2号线一期工程项目的建设资本金主要来源于成都市财政资金,剩余资金全部由金融机构贷款方式取得,与之对应的贷款资金本息偿还则主要包括如下途径:

第一种为票款收入:

通常情况下,公司会将当期融资还款来源直接锁定为对应建设项目建成后的票款收入,例如成都地铁1号线一期和2号线一期的票款收费权己为相应的银团贷款办理票款收费权质押,根据银团应收账款质押合同约定,应将合同项下收费项目的全部收费收入存入担保代理行监督管理"

第二种为成都市政府财政项下的轨道交通建设发展专项资金:

按照成都市人民政府关于设立成都市地铁建设发展专项资金的通知（成府函[2006]122号）规定,成都市政府设立成都市地铁建设发展专项资金,由成都地铁公司专项用于成都市地铁项目的建设!

运营和银行贷款偿还"成都市地铁建设发展专项资金的来源包括:

城市建设资金安排用于地铁建设的部分（含国土出让收益和市政基础设施配套费）;市预算内基本建设资金用于地铁建设的部分;市政府财政预算安排的其他地铁建设专项资金和其他政府财政性补贴资金"成都市地铁建设发展专项资金在年度城建资金计划中编列,并统一纳入市财政局财政专项资金专户管理和核算,按程序拨付和管理"市政府每年根据情况对资金额度予以确定和调整,保证项目建设及还贷资金需求"。

成都市政府总计向地铁建设建设发展专项资金拨款18.19亿元,以上两条线路计划总投资为185.59亿元,政府实际出资占比为9.8%,剩余167.4亿元全部靠地铁公司在金融金钩融资解决。

苏州地铁：

融资方式：

　2012年1月20日，国家发展改革委以发改基础[2012]177号文批准我省苏州市城市轨道交通近期建设规划（2010-2015年）。

为支持苏州城市总体规划目标，快速联系古城区和外围组团，疏散古城人口，缓解古城地面交通压力，苏州市近期在实施好在建1号线一期和2号线工程的基础上，开工建设S1线昆山花桥段、2号线东延线、4号线及支线工程，适时启动3号线工程。

2015年，苏州市轨道交通运营里程将达到122.5公里。

以上新建项目总投资为678.05亿元，其中，资本金238.39亿元，资本金以外的资金采用国内银行贷款等融资方式解决。

无锡地铁

融资方式:

以国家开发银行股份有限公司江苏省分行作为牵头行和代理行，中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司江苏省分行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行等四家银行作为联合牵头行，交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、深圳发展银行股份有限公司南京分行等6家银行作为参贷行组成的贷款银团，在太湖饭店与无锡地铁签署合作协议，同意向无锡市轨道交通发展有限公司提供总额为人民币120亿元的贷款，贷款期限30年，宽限期6年，本次贷款利率在人民银行公布同期同档次人民币贷款基准利率基础上下浮10%。

重庆地铁

沈阳地铁

广州地铁

武汉地铁

宁波地铁

杭州地铁