账务处理实验例程.docx

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账务处理实验例程

附录账务处理实验例程

附录账务处理实验例程

在这一章，主要是通过以下的9个实验来让读者对ERP-U8财务系统有一个更加深入、熟悉的了解。

在熟读本书之后，读者应该能独立完成以下的9个实验。

●实验1账务处理前的系统管理

●实验2基础档案设置

●实验3总账管理系统初始设置

●实验4总账管理系统日常业务处理

●实验5总账管理系统银行对账

●实验6总账管理系统期末处理

●实验7UFO报表管理

（一）

●实验8UFO报表管理

（二）

●实验9UFO报表管理（三）

实验1账务处理前的系统管理

【实验目的】

通过试验，理解系统管理在整个ERP-U8财务系统中的重要作用以及什么是财务分工，并且掌握ERP-U8财务管理系统中的一些相关的系统管理内容。

【实验内容】

①创建新的企业账套

②添加新的系统操作员

③进行财务分工

④对账套数据进行备份

⑤引入原有账套数据

⑥对账套数据进行修改

【实验资料】

1.创建新的企业账套

（1）账套信息

账套号“001”，账套的名称“上海日旭电子技术有限公司”，新建账套的存放路径使用系统默认的，启用会计期为“2005年10月”，会计期间设置为“10月1日至12月31日”。

（2）单位信息

单位名称为“上海日旭电子技术有限公司”，简称“日旭电子”。

（3）核算类型

将该公司的记账本位币设置为“人民币（RMB）”，企业类型设置为“工业”，行业性质设置为“新会计制度”。

账套主管设置为“李明”，对该新建账套按照行业性质预置科目。

（4）基础信息

新建公司存在外币核算，在对经济业务进行处理的时候，需要对存货、客户还有供应商进行一个分类。

（5）分类编码方案

设置科目编码的级次为“42222”，其他的设置采用系统默认。

（6）数据精度

将该公司的存货数量、单位小数的位数设置为“2”。

2.进行财务分工

（1）001李明（系统口令:

000）职位——账套主管

他具有ERP-U8系统中所有模块的全部同时也是最高的权限，主要负责以下工作：

ERP-U8财务软件系统运行环境的建立，系统的各项初始化设置工作；

ERP-U8财务软件系统日常运行的管理工作，对系统进行监督并且保证系统能有效、正常、安全地运行；

在总账系统中进行凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作，并且负责报表的管理以及财务分析工作。

（2）002汪小敏（口令:

111）职位——出纳

负责对现金使用及银行账的管理。

具有“总账→凭证→出纳签字”的权限，具有“总账→出纳”的全部操作权限。

（3）003陈成（口令:

222）职位——会计

对总账系统的凭证进行管理，对客户和供应商的往来进行管理；同时具有“总账→凭证→凭证处理”的全部权限以及“总账→凭证→查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用证、凭证复制”和“总账→期末→转账生成”的权限。

【实验要求】

使用系统管理员Admin的身份注册系统进行管理。

【操作指导】

1.启动系统管理

执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U8】程序组中的【系统服务】→【系统管理】子项进入，打开【用友ERP-U8系统管理】窗口。

2.登录系统管理

（1）执行【系统】→【注册】命令项，打开【注册【系统管理】】对话框。

（2）输入服务器名称，在这里采用系统默认的服务器名称；操作员名称为“admin”；原始密码为空。

单击【确认】按钮，即可以系统管理员身份进入系统。

为了保障系统的安全性，在【设置操作员口令】对话框中可以对系统管理员的密码进行更改设置。

首先将“改密码”复选框选中，单击【确认】按钮，打开【设置操作员口令】对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中都输入新的密码，最后单击【确定】按钮。

设置之后的系统管理员密码一定要牢记，否则无法以系统管理员的身份进行系统管理，同时也就不能执行账套数据的输出和引入了。

考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。

用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统的日期。

3.添加新的系统操作员

在这一步中，需要注意一些事项，下面分别列出：

●只有系统管理员才能对操作员的权限进行设置；

●操作员的系统编号必须是唯一的，即使使用了不同的账套，操作员的系统编号也不能重复；

●在设置操作员系统口令时一律以*号显示；

●不能删除或者修改已经使用了的操作员；

●指定“李明”为“账套主管”，“李明”即具有相应账套的全部权限；其他两位系统用户不是通过指定身份的方式来分配使用权限的，而是直接在权限分配时就已指明其相应的使用权限。

具体操作步骤如下：

①执行【权限】→【用户】命令项，进入【用户管理】窗口。

窗口中将显示系统预设的几位用户：

demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。

②单击工具栏中的【增加】按钮，即可打开【增加用户】对话框，按表中所示资料输入用户。

系统编号姓名系统口令确认口令所属部门系统身份操作

001李明000000财务部账套主管单击【增加】按钮

002汪小敏111111财务部单击【增加】按钮

003陈成222222财务部单击【增加】按钮

③单击【退出】按钮返回【用户管理】窗口，所有系统用户即可以列表方式显示。

4.建立账套

①执行【账套】→【建立】命令，打开【创建账套】对话框；

②输入账套的各项信息：

现存账套——系统将已经存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改（“[999]演示账套”是系统内置的）。

【账套号】——必填项，本例输入的账套号为001。

【账套名称】——必填项，本例输入的是“上海日旭电子技术有限公司”。

【账套路径】——新建账套存放的位置，系统默认路径为“C:

\U8SOFT\ADMIN”。

用户可以对存放路径进行更改，本例在此采用系统的缺省路径。

【启用会计期】——必填项，系统默认的日期为计算机系统当前的日期，将其更改为“2005年10月”。

各项数据输入完后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。

③输入单位信息

【单位名称】——用户所在单位的全称，此项为必填项。

在发票打印时使用单位的全称，其余情况全部使用简称。

本例在此输入“上海日旭电子技术有限公司”。

【单位简称】——用户单位的简称，最好输入。

本例输入“日旭电子”。

其它项都属于任选项。

在输入完毕之后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。

（4）输入核算类型

【本币代码】——必填项，本例使用系统默认值“RMB”。

【本币名称】——必填项，本例使用系统默认值“人民币”。

【企业类型】——系统用户从下拉列表框中选择输入，为必填项。

系统提供了“工业”、“商业”两种类型。

选择“工业”模式，那么系统将不能处理受托代销业务；选择“商业”模式，系统对委托代销和受托代销都能处理。

本例选择“工业”模式。

【行业性质】——系统用户从下拉列表框中选择，为必填项。

系统将按照用户所选择的行业性质预置科目。

本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

【账套主管】——从下拉列表框中选择输入，为必填项。

此处选择“001李明”。

“按行业预置科目”——选中此复选框之后，系统将预置所属行业的标准一级科目。

本例选中此复选框。

输入完毕之后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。

⑤确定基础信息

如果公司的存货、客户、供应商比较多，可以对他们进行分类核算。

如果不确定是否需要进行分类核算，可以等到分销软件启动时再设置分类核算。

按照本例的要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，然后单击【完成】按钮，系统提示“可以创建账套了么？

”，单击【是】按钮，系统即可打开【分类编码】对话框。

⑥确定分类编码方案

预先设置某些基础档案的编码规则，也就是规定各种编码的级次以及各级的长度，便于对经济业务进行分级核算、统计和管理。

按照前面实验资料所给的内容修改系统默认值，单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮打开【数据精度定义】对话框。

⑦数据精度定义

数据精度是指对数据小数位数的定义，如有数量核算，需认真填写该项。

本例采用系统的默认值，单击【确认】按钮，系统提示“创建账套成功！

”和“现在进行系统启用的设置吗？

”。

单击【是】按钮，弹出【系统启用】对话框。

⑧系统启用

选中“GL总账”复选框，弹出【日历】对话框，选择日期“2005年10月1日”，单击【确定】按钮，然后关闭【系统启用】对话框。

5.财务分工

①执行【权限】→【权限．．．】命令项即可进入【操作员权限】窗口。

②选择001账套、2005年度；从操作员列表中选择“李明”，选中“账套主管”复选框，确定“李明”具有账套主管的权限。

如果在身份管理或者用户管理中已经把“用户”归属为“账套主管”身份，那么系统内所有账套的主管就是该操作员。

由于本例在用户管理中指明了“李明”具有“账套主管”身份，因此“李明”不仅仅是001账套的账套主管，同时也是本系统中其他所有账套的账套主管。

【注意】

由于在建立账套的时候已经指定“李明”为账套主管，所以此处不需要再设置。

一个账套可以设定多个账套主管，账套主管在设定之后将自动拥有该账套的所有权限。

③选择“汪小敏”，单击工具栏中的【修改】按钮，打开【增加和调整权限】对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。

同样对操作员陈成的权限也进行相应设置。

④单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。

在用友ERP-U8中，系统提供了三个层次的权限管理，分别是“功能级权限管理”、“数据级权限管理”和“金额级权限管理”。

“功能级权限管理”提供了对不同用户分配不同功能模块的操作权限。

例如：

对用户“汪小敏”分配“总账→出纳”的全部权限。

“数据级权限管理”可通过两个方面进行控制：

一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。

例如：

设定用户“陈成”只能录入某一种凭证类别的凭证。

“金额级权限管理”主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，并对不同岗位和职位的操作员金额级别进行控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。

例如，设定用户“陈成”只能录入金额在20000元以下的凭证。

功能级权限的分配在系统管理的【权限分配】中设置，数据级权限和金额级权限在【企业门户】的【基础信息】选项下的【数据权限】中进行设置，而且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。

本例只对功能权限进行分配。

6.对账套数据进行备份

①以系统管理员的身份注册进入系统管理。

②执行【账套】→【输出】命令项，打开【账套输出】对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。

系统压缩完所选账套数据后，弹出【选择备份目标：

】对话框。

③单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出保存的目标驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮，系统开始进行备份。

备份完成后，系统提示“备份完毕！

”，单击【确认】按钮返回。

在这里需要注意一点：

只有系统管理员“admin”才能对账套进行备份。

备份的账套名以“Uferpact”为前缀，正在使用的账套不允许删除；如果要删除选中账套数据，可在输出账套时，选中“删除当前输出账套”。

7．账套数据引入

①以系统管理员的身份注册进入系统管理。

②单击【账套】→【引入】命令项即可进入【引入账套数据】对话框，选择需要引入的账套路径“c:

\u8soft\demo999”及账套文件“UFERPACT.LST”，单击【打开】按钮。

③系统提示“重新指定账套路径吗？

”，如不需要则单击【否】按钮。

系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！

”，单击【确定】按钮。

只有系统管理员“admin”才能对账套进行引入。

本例引入的999账套数据为系统提供的账套数据，可在未建立新的账套之前打