万吨年离子膜烧碱项目一期工程商业计划书.docx

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万吨年离子膜烧碱项目一期工程商业计划书

30万吨离子膜烧碱

30万吨/年离子膜烧碱项目（一期工程）商业计划书

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保密须知

本商业计划书属于商业机密，所有权属于上海东华瑞泰投资管理有限公司。

其所涉及的内容和资料只限于有投资意向的投资者使用。

收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

①若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；

②在没有取得上海东华瑞泰投资管理有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人影印、泄露或散布给他人；

③应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

④本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

商业计划书

编号：

授方：

公司：

签字：

日期：

1、计划概要………………………………………………………………………4

1.1项目动因………………………………………………………………………4

1.2产品及技术介绍………………………………………………………………5

1.3行业现状………………………………………………………………………6

1.4目标市场的容量与前景………………………………………………………7

1.5产品制造工艺及规模………………………………………………………………………9

1.6市场营销………………………………………………………………………9

1.7管理层…………………………………………………………………………9

1.8企业发展目标…………………………………………………………………10

1.9要求投资金额…………………………………………………………………10

1.10投资回报预测………………………………………………………………10

1.11结论…………………………………………………………………………11

2、产品与技术……………………………………………………………………11

2.1本项目建设的必要性及意义…………………………………………………11

2.2产品的工艺及特点………………………………………………………11

2.3产品的建设规模及品种…………………………………………12

2.4产品的技术工艺方案………………………………………………16

3、市场分析………………………………………………………………………30

3.1市场现状………………………………………………………………………30

3.2目标市场定位…………………………………………………………………39

3.3目标市场容量…………………………………………………………………41

3.4目标市场供需及价格优势…………………………………………………………46

3.5结论……………………………………………………………………………48

4、竞争分析………………………………………………………………………49

4.1竞争优势…………………………………………………………………49

4.2企业竞争优势分析……………………………………………………………52

4.3结论……………………………………………………………………………56

5、市场营销………………………………………………………………………56

5.1企业长远发展规划及目标……………………………………………………56

5.2营销策略定位…………………………………………………………………60

5.3具体营销策略…………………………………………………………………60

5.4项目实施进度…………………………………………………………………61

6、管理团队………………………………………………………………………63

6.1组织结构………………………………………………………………………63

6.2核心人物简历…………………………………………………………………64

6.3部门职能………………………………………………………………65

6.4生产班制及定员………………………………………………………………………66

6.5员工的来源及培训………………………………………………………………67

7、财务分析………………………………………………………………………68

7.1计算方式……………………………………………………………………68

7.2成本估算………………………………………………………………………69

7.3财务评价…………………………………………………………………………71

7.4小结………………………………………………………………………………73

7.5主要财务报表…………………………………………………………………………74

8、资金需求………………………………………………………………………75

8.1资金需求数额………………………………………………………………75

8.2融资方式…………………………………………………………………75

8.3投资地点……………………………………………………………………75

8.4资金使用安排………………………………………………………………79

9、风险及对策…………………………………………………………………79

9.1政策风险……………………………………………………………………79

9.2技术风险……………………………………………………………………80

9.3生产管理风险………………………………………………………………80

9.4市场风险……………………………………………………………………81

10、资金的退出…………………………………………………………………82

10.1退出方式…………………………………………………………………82

10.2退出时机…………………………………………………………………82

11、结论…………………………………………………………………………82

一、计划概要

本投资计划书包括计划概要、产品与技术、市场分析、竞争分析、市场营销、管理团队、财务分析、资金需求、风险与对策、资金的退出以及最后总结，共十一个部分。

1.1项目背景

进入二十一世纪，世界经济全球化进程和化学工业产业结构调整进一步加快，国际国内市场竞争更加激烈。

化学工业作为国民经济的支柱产业，既与国民经济息息相关，又与现代化工业和高科技发展紧密相连。

化学工业是国民经济中最重要和活跃的产业部门之一，产业相关性和带动性强，市场潜力大。

目前我国化工行业的发展还远远不能满足国民经济发展的要求，国内石化和化工产品市场容量巨大，而国内自给率很低。

预计未来十年国内市场对化工产品的需求仍保持6-8%增长率，远高于世界平均水平。

因此，中国的市场资源受到国内外投资者的极大关注，巨大的潜在市场为国内外投资者提供了具有吸引力的投资机会。

化工产业具有资金和技术高度密集的特点，对资源的依赖性较强。

从发达国家和国内发达地区的经验来看，建立化工园区发展循环经济、实现化工行业上下游一体化是提高竞争能力、降低风险的重要手段。

近年来，在国家产业政策的支持下，国内大批的资金（包括民营资金）流入了氯碱行业。

他们瞄准了本土的丰富资源优势，凭借强大的资金和技术实力进入烧碱市场，构成了对现有厂商的威胁。

例如宁夏西部聚氯乙烯有限公司开始筹建50万吨/年PVC及40万吨/年烧碱装置；新疆石河子化工城规划建设40万吨/年PVC及32万吨/年离子膜法烧碱；由中化国际（控股）股份有限公司与内蒙古三联化工集团合作成立的中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司规划建24万吨/年PVC及24万吨/年烧碱项目等。

因此，在目前情况下，现有生产厂商必须加速产品结构调整，积极更新技术，努力扩大生产规模，才能在这个激烈的竞争中站稳脚跟。

1.2产品及项目介绍

烧碱是最重要的基本化工原料之一，其最初的用途是从制造肥皂开始，逐渐用于轻工、纺织、化工等领域。

随着制铝工业及60年代后期石油化学工业的发展，其应用范围更加广泛，下游产品已达到900多种。

另外，在烧碱生产过程中所联产的氯气、氢气也是重要的基本化工原料，在化肥、精细化工、轻工、纺织等行业也得到广泛应用。

近年来随着我国经济的快速发展，对化肥、精细化工、轻工、纺织等有强劲的需求。

本项目建设所在地——XX省XX经济开发区生态化工园区及周边地区，对烧碱、液氯、次氯酸钠、氢气的需求量大，而在生态化工园区没有烧碱生产企业。

本项目依托生态化工园区良好的建厂条件、相邻XXXX盐业公司丰富价廉的原盐资源，以及XXXX投资管理有限公司拥有的资金、管理优势，采用先进、成熟、清洁工艺的离子膜法技术生产烧碱、液氯、氢气、次氯酸钠等产品，具有较强的市场竞争力和良好的经济效益，对东华瑞泰投资管理有限公司拓展业务、做大做强化工产业十分有益。

因此，XXXX投资公司根据我国和世界经济形势和化工行业的深刻变化和发展趋势，借鉴国内外化工产业基地化布局和集约化的建设模式，依托XX经济开发区生态化工园良好的建厂条件，以及生态化工园区及周边地区企业对烧碱、液氯、氢气、次氯酸钠等化工产品的需求，充分利用当地丰富价廉的原盐、水资源，发挥自身掌握的资金、项目管理优势条件，提出建设30万吨/年离子膜烧碱项目（其中一期工程15万吨/年离子膜烧碱），对于整合生态化工园现有化工产业，形成和发展具有比较优势的化工产业集群，全面提升生态化工园的发展水平，壮大自身的经济实力，都具有重要意义。

本项目投资较大，产品品种众多，与生态化工园及周边企业能有效形成产业链的合理“链接”关系，具有非常强的辐射功能，可有效地带动上、下游多种相关产业发展，实现生态化工园的循环经济，推动XX经济的全面发展，促进XX地区实现全面建设小康社会奋斗目标的早日实现。

1.3行业现状

国际方面：

全世界有500多家氯碱公司，2005年总生产能力约为5955.3万吨/年，其中14家大氯碱公司占了世界总生产能力的45%，最大的6家分别是Dow化学、西方化学、ICI、PPG工业、Solvay和Bayer公司。

2004年～2006年世界烧碱生产能力年均增长率约为1.1%，其增长集中在亚洲、中东和非洲，其中亚洲增幅为2.6%，中东增幅为4.7%，而南、北美及东、西欧地区几乎处于停滞状态，甚至负增长。

国内方面：

据中国氯碱工业协会统计，2005年我国烧碱生产企业共有大中小型共246家，总生产能力约在1340万吨，遍及全国除西藏以外的29个省、市、自治区。

大中型企业主要分布于沿海东部地区，中部和西部地区企业较少。

我国1999年和2000年产量分别达556.9万吨和667.9万吨，比上年分别增长9.5%和19.9%，其增长幅度较大。

到2005年烧碱产量达到1240万吨，1998～2005年烧碱产量年均增长率为13.57%，说明近几年聚氯乙烯的快速发展对氯的需求量大幅增长，刺激了烧碱的生产，使其产量大幅提高。

2006年1-6月，我国烧碱产量已经达到了717.8万吨，同期增长了20%。

1.4目标市场的容量与前景

本项目离子膜烧碱产品中考虑生态化工园区及周边地区市场需求状况，直接以32%液碱产品销售，而31%高纯盐酸主要供装置自用。

液氯产品装钢瓶供生态化工园区及周边地区市场。

10%次氯酸钠产品供生态化工园区及周边地区市场。

氢气产品供相邻的阜宁化肥厂。

其他地区市场概况：

华北华东地区：

包括北京、天津、河北、内蒙、山西、山东、江苏、安徽、浙江、上海，这两个地区有着发达的纺织、造纸以及化工和医药行业（其中华东以浙江省为