科普设施建设项目可行性研究分析报告Word下载.docx
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第十二部分科普设施建设项目可行性研究结论与建议
张家口市是河北省下辖地级市，又称“张垣”“武城”，位于河北省西北部，是冀西北地区的中心城市，连接京津、沟通晋蒙的交通枢纽。
嘉靖八年（公元1529年）守备张珍在北城墙开一小门，曰“小北门”，因门小如口，又由张珍开筑，所以称“张家口”。
距今200万年前古人类就在此繁衍生息。
5000年前，黄帝、炎帝、蚩尤“邑于涿鹿之阿”，合符釜山，开启了中华文明之先河。
这里是现行长城最多的地区，素有“长城博物馆”的美称。
崇礼、赤城是华北地区最大的天然滑雪场，被誉为东方达沃斯。
2015年7月31日，国际奥委会主席巴赫宣布北京携手河北省张家口获得2022年冬奥会举办权。
2016年9月，张家口市入选“中国地级市民生发展100强”之一。
2016年11月，张家口市被国家旅游局评为第二批国家全域旅游示范区。
科普设施建设项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对科普设施建设项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、科普设施建设项目背景
（一）科普设施建设项目名称
（二）科普设施建设项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）科普设施建设项目的主管部门
（五）科普设施建设项目建设内容、规模、目标
（五）科普设施建设项目建设地点
二、科普设施建设项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对科普设施建设项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、科普设施建设项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）科普设施建设项目产品市场前景
（二）科普设施建设项目原料供应问题
（三）科普设施建设项目政策保障问题
（四）科普设施建设项目资金保障问题
（五）科普设施建设项目组织保障问题
（六）科普设施建设项目技术保障问题
（七）科普设施建设项目人力保障问题
（八）科普设施建设项目风险控制问题
（九）科普设施建设项目财务效益结论
（十）科普设施建设项目社会效益结论
（十一）科普设施建设项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对科普设施建设项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的科普设施建设项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明科普设施建设项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及科普设施建设项目开展的支撑性条件等等。
一、科普设施建设项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）科普设施建设项目发起人以及发起缘由
二、科普设施建设项目建设必要性
“十二五”时期，是我市发展极不平凡的五年。
面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，市委、市政府团结带领全市各族人民，积极适应经济发展新常态，深入实施“2365”发展战略，全面推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，完成了“十二五”规划确定的主要目标任务，全市呈现出经济较快增长、动力加速转变、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。
经济规模持续增大。
2015年，全市地区生产总值1525.9亿元，“十二五”年均增长10.8%，居全省第四位和川滇黔结合部第一位。
地方财政一般公共预算收入114.9亿元，年均增长15.5%。
全社会固定资产投资1295.5亿元，年均增长19.1%。
社会消费品零售总额676亿元，年均增长15.5%。
经济结构不断优化。
三次产业比重从2010的15.4：
59.6:
25调整为2015年的14.5:
58.3:
27.5。
工业总量居全省第三位，规模以上工业增加值年均增长13%，规上工业企业达622户，“六大基地”规上工业增加值占全市规上工业的比重达94%。
国家知识产权试点城市通过验收。
战略性新兴产业加快发展，总量达到40家。
综合能源深度开发基地初具雏形，±
800KV特高压直流输电示范工程建成运营，页岩气实现规模化开发利用，产能达到17亿方年。
服务业增加值年均增长10.7%。
现代农业初步形成“741”特色农业产业体系。
成功创建国家农业科技园。
大力推动传统加工制造业结构升级、布局优化和产业链整合延伸，做强做优以高新技术改造升级为途径的装备制造业，努力实现产品由低端为主向中高端为主转变。
重点推进斯必克搬迁扩模项目、张家口九合机械制造有限公司粮食加工机械项目和宣化恒泰工程机械有限公司技改扩建项目实施。
以沃尔沃汽车项目为核心，推进项目二期建设，扩大沃尔沃发动机及整车生产规模;
加快推动沃尔沃汽车零部件的本地化率，并积极引入沃尔沃中高端车型生产线。
加快完善沃尔沃汽车产业园建设，全力争取引进北京汽车制造厂迁出项目。
以发展汽车关联产业为辅助，完善汽车制造业产业链。
重点是引进汽车电子、传动系统等领域的优秀企业，推动产业链向下游延伸。
智能制造工程紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。
支持政产学研金用联合攻关，开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。
在重点行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。
重点推进怀安县应急救援通信指挥系统、通信指挥车、卫星通信定位导航设备、无线通信传输设备、车辆智能辅助驾驶系统等项目建设。
三、科普设施建设项目建设可行性
（一）经济可行性
促进产业集群发展。
按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，改善发展环境，推动智慧集群建设，形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。
加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。
（二）政策可行性
10月29日，十八届五中全会闭幕。
五中全会提出，构建产业新体系，加快建设制造强国，实施“中国制造2025”，实施工业强基工程，培育一批战略性产业，开展加快发展现代服务业行动。
五中全会强调建设制造强国，将智能制造上升为国家战略，将加快我国制造业整体向世界制造强国阵营迈进的步伐，更加有力保障实现“中国梦”。
同时，在五中全会精神指引下，“十三五”规划也将重点推动“中国制造”加速走向“中国创造”、“中国智造”。
（三）技术可行性
改造存量，优化增量。
加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。
积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。
（四）模式可行性
人才为本。
坚持把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快培养制造业发展急需的专业技术人才、经营管理人才、技能人才。
营造大众创业、万众创新的氛围，建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，走人才引领的发展道路。
（五）组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个科普设施建设项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到科普设施建设项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、科普设施建设项目产品市场调查
（一）科普设施建设项目产品国际市场调查
（二）科普设施建设项目产品国内市场调查
（三）科普设施建设项目产品价格调查
（四）科普设施建设项目产品上游原料市场调查
（五）科普设施建设项目产品下游消费市场调查
（六）科普设施建设项目产品市场竞争调查
二、科普设施建设项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本科普设施建设项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定科普设施建设项目建设规模参考的重要根据。
（一）科普设施建设项目产品国际市场预测
（二）科普设施建设项目产品国内市场预测
（三）科普设施建设项目产品价格预测
（四）科普设施建设项目产品上游原料市场预测
（五）科普设施建设项目产品下游消费市场预测
（六）科普设施建设项目发展前景综述
一、科普设施建设项目产品产能规划方案
二、科普设施建设项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、科普设施建设项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 科普设施建设项目建设地与土建总规
一、科普设施建设项目建设地
（一）科普设施建设项目建设地地理位置
（二）科普设施建设项目建设地自然情况
（三）科普设施建设项目建设地资源情况
（四）科普设施建设项目建设地经济情况
（五）科普设施建设项目建设地人口情况
二、科普设施建设项目土建总规
（一）科普设施建设项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。
列出科普设施建设项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造科普设施建设项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造科普设施建设项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）科普设施建设项目土建及配套工程
1、科普设施建设项目占地
2、科普设施建设项目土建及配套工程内容
（五）科普设施建设项目土建及配套工程造价
（六）科普设施建设项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在科普设施建设项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对科普设施建设项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设科普设施建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、科普设施建设项目环境保护
（一）科普设施建设项目环境保护设计依据
（二）科普设施建设项目环境保护措施
（三）科普设施建设项目环境保护评价
二、科普设施建设项目资源利用及能耗分析
（一）科普设施建设项目资源利用及能耗标准
（二）科普设施建设项目资源利用及能耗分析
三、科普设施建设项目节能方案
（一）科普设施建设项目节能设计依据
（二）科普设施建设项目节能分析
四、科普设施建设项目消防方案
（一）科普设施建设项目消防设计依据
（二）科普设施建设项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、科普设施建设项目劳动安全卫生方案
（一）科普设施建设项目劳动安全设计依据
（二）科普设施建设项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中，根据科普设施建设项目规模、科普设施建设项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、科普设施建设项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、科普设施建设项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
科普设施建设项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
科普设施建设项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设科普设施建设项目到科普设施建设项目达到正常生产这段时期，这一时期包括科普设施建设项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将科普设施建设项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、科普设施建设项目实施的各阶段
（一）建立科普设施建设项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、科普设施建设项目实施进度表
三、剂科普设施建设项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
一、科普设施建设项目总投资估算
二、科普设施建设项目资金筹措
一个建设科普设施建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
科普设施建设项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设科普设施建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）科普设施建设项目筹资方案
三、科普设施建设项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、科普设施建设项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）科普设施建设项目测算基本设定
五、科普设施建设项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）科普设施建设项目投资现金流估算
（二）科普设施建设项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设科普设施建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对科普设施建设项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对科普设施建设项目经济评价指标的影响，以确定科普设施建设项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视科普设施建设项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
在建设科普设施建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断科普设施建设项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设科普设施建设项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察科普设施建设项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设科普设施建设项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断科普设施建设项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把科普设施建设项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（科普设施建设项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察科普设施建设项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果科普设施建设项目财务净现值等于或大于零，表明科普设施建设项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，科普设施建设项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指科普设施建设项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使科普设施建设项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映科普设施建设项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，科普设施建设项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据科普设施建设项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明科普设施建设项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则科普设施建设项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）科普设施建设项目投资收益率ROI
科普设施建设项目投资收益率是指科普设施建设项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT）与科普设施建设项目总投资（TI）的比率。
总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，科普设施建设项目在财务上可考虑接受。
（五）科普设施建设项目投资利税率
科普设施建设项目投资利税率是指科普设施建设项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与科普设施建设项目总投资的比率，计算公式为：
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×
100%投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，科普设施建设项目在财务上可考虑接受。
（六）科普设施建设项目资本金净利润率（ROE）
科普设施建设项目资本金净利润率是指科普设施建设项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润（NP）与科普设施建设项目资本金（EC）的比率。
科普设施建设项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用科普设施建设项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）科普设施建设项目测算核心指标汇总表
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