财务部对今后工作的问题及建议Word文档格式.docx
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4、财务人员的待遇低：
根据以前人员反应，财务部人员一直因为工资低而选择离开了公司，公司在人员频繁流动的情况下,依然没引起重视，新进人员试用期长,经过漫长的试用
期后待遇又迟迟提升不上去，在工作多而杂而薪资又提升不起来的情况下自然就萌生了辞职的想法。
二、对财务部工作的建议：
财务部的工作要做到安全、可靠、有序，使财务信息体系成为一个前后衔接，循环促进的动态系统。
财务部目前的工作重点应是建班子、定战略和带队伍，因此征对目前的状况我个人建议：
1、首先要稳定财务人员：
万丈高楼平地起，财务部目前首先要做好夯实财务核算的基础工作。
要做好工作人是关键，所以要稳定财务班子才能做好基础工作，做好了基础工作才能谈及其它。
人与人之间，公司与公司之间都是有差别的，没有完全相同的人也没有完全相同的公司，公司只有付出成本发展、培养适合自己公司的人对公司长远来讲才是有帮助的。
如果人员不稳定，甚至一批批的流失，一批人来胡弄一阵子走了，又来一批人心不干情不愿或学到业务能力了就走人了，然后后面的人来了要延续工作只得不停的为前一批人清理遗留下的问题才能继续开展工作，这样周而复始的，公司永远只能在招人，试用员工中。
看似公司也省成本了，可这样只会对公司形成一种恶性循环。
这样每一批人来只是熟悉了公司的帐务，而且也只能把帐务处理走了，与其这样还不如请代理公司代为记帐。
这样公司的成本会更低。
2、要建立一个完整的财务班子，一个公司要发展不是一个人可以完成，需要一个成熟的团队去完成。
相应的一个成熟公司也应有成熟的财务班子，财务机构的设置、人员的到位及岗位职责、财务制度都要设置好：
财务负责人、主办会计、出纳这些基本的岗位人员首先应定到位，各人的岗位职责应明确化。
只有完善财务班子才能处理好核算、税务、工商、劳动、银行等部门的事务以及公司财务更深层的财务计划战略，这样才会有助于公司走得更远、更持久。
3、财务人员的职责要分清：
财务人员职责不清，就会导致谁都不知道该做什么，不该做什么。
或者什么事都在干，眉毛胡子一把抓，结果什么事都做不好。
多家公司融合在一起整个部门要有负责人，同时负责人要有对整个部门人员工作的按排的权力，对整个部门工作指导、培训的义务，对下面财务人员的薪资待遇、奖惩有知晓、建议、发言的权力。
4、公司要架起财务部融入到公司的桥梁：
由于财务工作涉及到公司所有部门、方方面面，财务工作要想做好必须得
到公司各部门全体人员的支持与合作，因此公司要建立起财务部门
与业务部门及其它部门信息互通的桥梁，例如不定期的组织各部门负责人之间的会议，财务负责人搭起整个部门与其它部门在业务信息上沟通的桥梁，或组织一些业余活动让财务部人员以及全公司人员融入到公司，参与到公司，这样财务部人员以及公司其它人员才会在公司找到归宿感。
5、财务部门的待遇要跟上：
要肯定一个人的工作，是财务工作是一种技能工作，要做好财务，不仅要有扎实的理论基础，还要有几年的实践经验；
财务的价值是一种隐形的价值，虽然财务工作不象业务工作对公司的效果那么立竿见影，但一个公司的财务工作做不好，就会阻碍公司的发展。
财务人员的工作是一种责任、一种无形的价值。
对一个发展的公司财务的重要性与业务一样重要。
6、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体水平，打造自己的团队：
我们单位公司多，项目杂，要加强财务部的学习、培训，在思想上、专业技能上、管理能力上都要提高，不断的练就出自己的团队，才能有利于公司的统一管理，促进公司的快速发展。
篇二：
关于财务管理工作的建议
财务管理部：
接贵部通知后，我厂高度重视，财务科向各相关部门征求意见，并号召财务科各岗位积极思考，结合日常工作存在的问题提出具有操作性建议，并召开专题会议汇总、讨论、整理意见如下：
一、制度建设方面
1、存在问题：
国家局相关制度理解不透彻。
建议：
结合公司实际，将行业相关制度，如成本费用核算办法、物流费用核算办法等，转化为具有操作性的、能指导各厂顺利开展工作的公司制度或实施细则。
2、存在问题：
现行的税法过于空泛，操作性不强，税务公告多而异变。
建议：
公司将我们涉及的税种统一规范，按税种编制操作指南，规范和指导基层涉税业务，做到全公司政令统一，步调一致。
3、存在问题：
针对SAP系统与NC系统的差异，目前缺乏按SAP系统进行会计核算处理的规范性文件和相关制度。
如SAP系统中无低值易耗品摊销科目，直接费用化处理。
但按《关于成本费用核算补充规定的通知》陕烟工财函〔2011〕56号文件规定，电脑、打印机、复印机耗材在修理费中核算。
公司财务部对模糊点进行界定，应发通知规定，明
确相关账务处理办法。
二、业务交流方面
虽然我们已有许多交流平台，如OA、QQ
交流群等，但缺乏顺畅性，许多问题无人答复或不能针对性解决问题。
公司建立沟通顺畅的交流平台，每天抽出时间由各主管分别答复相关问题，及时解决基层问题。
国资管理、预算管理、会计核算等方面有待加强和改进。
以创建财务内部刊物或简报等形式，将财务工作中存在的问题进行归类规范，指出我们日常工作中的错误和不足，并给予指导和规范，逐步提升整体财务管理水平。
在资金监管系统中，税金预算金额无法在年初时进行分配。
年初公司下发预算时将公司全年消费税、增值税实现情况通知各分厂，以便各分厂按比例计提相应税金，进行资金监管分配。
三、知识培训方面
1、公司积极组织和提倡财务人员参加行业培训。
2、公司可在行业培训的基础上，有针对性的进行一些培训。
如国资管理、预算、会计核算、规范化、税法、电算化等，提高人员素质。
3、积极创造良好条件，鼓励财务人员学业务、钻技术，提
升专业水平。
以上建议，如有不妥，敬请贵部批评指正！
澄城卷烟厂财务科
2013年2月22日
篇三：
财务部存在问题及建议昆明广拓生物工程有限公司一、往来账务
存在问题：
（1）代销单据多，其次压单、滚单、月结、财务处理不当等；
（2）跨年度情况普遍（2008年至2013年）；
（3）商超及省外非正常处理（如商超回款和发票不统一，省外运费漏做等情况）；
（4）财务催款不及时；
（5）部分单据已经找不到；
（6）因帐套备份不完整部分客户订单信息遗失；
（7）业务员和客户沟通不畅。
处理建议：
（1）财务查询完历史遗留单据后（除省外和商超，其他已经完成（转载于:
www.cSSyq.com书业网:
财务部对今后工作的问题及建议）），由销售部组织人员分片区收款，尽量在一月内处理完毕，代销部分可以采用退货、结款、赠送、重
开单据客户签字方式处理。
（2）财务处理不当遗留单据，整理后查明原因，经相关人员确认后归类整理上报，按领导批复一次性处理。
（3）催款问题主要集中在部分直销客户和商超，直销可要求财务和业务员担责任处理，商超往来催款也需规范，定期核对催收，做到销售、回款统计要清晰，扣除费用要明确，账务定期检查，因财务或者业务员疏忽造成收款延误或无法收回的，财务及业务员（含主管、经理）按比例处罚。
（4）无法找到的单据及帐套备份不完整造成的原因，经财务和业务员和客户沟通，能补打的补打，客户不认可的整理后上报领导审批，财务照批示执行。
（5）明确各岗位责任，开单的负责追查超过三天未回来的单据，商超省外会计负责及时照单入账，每周检查当期往来明细；
直销地州会计负责每周统计销售、回款、未收款（需注明原因）。
二、库存
昆明广拓生物工程有限公司
（1）库存分类多（强民库、顶真库、南三环正次品库、永力四号正次品库）。
（2）会计科目设臵错误（如商品采购T3账务处理出现
DR：
库存商品CR：
库存商品）。
（3）会计处理错误（如“存货跌价准备”目前余额
2007888.99元，未转回未处理）
（4）账上库存相较实际库存存在偏大、偏小情况。
（5）每月盘点思路未理清。
（6）报损及退货细则未完善。
（1）建议去掉南三环次品库、永力四号次品库，临期产品在日报表中体现，协同销售部
及时处理，残次品能处理的及时处理并转入正品库（可不用再经过次品库），不能转回的做报损处理。
（2）会计科目在盘点清楚后在“库存商品”下设二级科目
（库存商品-顶真库/强民库/昆
明库），余额转移至二级科目后按实际情况重新分配。
（3）“存货跌价准备”转入“资产减值损失”科目。
（4）库存账务偏大的情况主要是以前进项票太多，造成账面库存猛增，超出正常水平近
一倍，目前采用的只能是提高采购成本、降低采购数量，但是这样做速度慢，时间长了问题会凸显出来（再有苏打水因顶真厂家为固定单价，所以无法从进项方面调整，只能通过增加销项逐步减小，对于苏打水库存过万件的情况，只能慢慢消化）；
另一种办法是存货非正常原因报损处理，但是这个很难，主要是税务局不容易过关；
库存账务偏小主要是酒类，由于当初进项小于销项造成，此部分除了想办法补进项暂无其他办法，但因酒类厂家长期未合作，所以难处理。
（5）每月库存盘点应遵循账实相符的原则，对于目前不对应的情况，主要是因为财务处
理不当造成。
可根据月底的“实盘数量-开单未发货数量=抄库数量+退货未开单数量+草稿未过账进货数量-草稿销售（换货、退货、低值易耗品）未过账数量”方式进行处理，和仓库人员一起盘点后仓库签字认可，整理“存货盘亏盘盈报告表”，报领导批复后照此表重新录入执行，并要求仓库同步执行。
（6）报损需定期（两周一次）整理后经仓库经理签字，财务实地落实后方可报损。
送货
退货仓库已入账的必须做账务处理，未入账的需经过仓库经理签字后交财务打单处修改订单并签字。
昆明广拓生物工程有限公司
三、固定资产
（1）固定资产软件模块未启用
（2）长期未清点
（3）当前固定资产折现不明确
（1）软件模块因成本原因，暂时无法启动，可以通过总账模块处理，在固定资产模块下
面增设二级科目，手工计提折旧。
（2）抓紧清点，明确什么叫资产？
什么叫固定资产？
资产盘点需要详尽，凡属于公司的
任何物品均应入账（此工作繁琐，不建议开展），固定资产盘点需明白固定资产定义，按不同类型分类整理，注明品名、数量、型号、购买时间、原价、当前预估价等信息，并自批复之日开始按正常会计处理方式入账。
四、软件
存在问题
（1）T1至T3操作繁琐。
1客户编码乱，影响出凭证；
○2客户信息量大，
（2）T1账务处理多处受限，主要表现在：
○
软件反应速度慢。
（3）T3财务科目设臵乱（比如存在“营业费用/销售费用、营业费用/李总个人费用、营
业费用/办公费、营业费用/商品损耗、营业费用/跑单坏账”等不合理科目）。
处理建议：
（1）软件更换暂时不可能，所以只能要求相关财务人员熟悉软件操作及调试，在现在的
基础上少犯错不犯错，对于三年未合作客户虽然可以采用删除客户信息，但是这毕竟杯水车薪，不能根本解决问题（原因是符合条件的客户数量所占比例较小，再有以后有可能再
次合作）。
昆明广拓生物工程有限公司1重建帐套，重新录入期初信息，这样做虽然可以规范，
（2）完善财务科目分两种情况：
但是工作量大，必须理清各项财务数据，待各项之间的勾稽关系对应准确后方可执行，这样会耗时耗力，会影响其他财务工作开展，而且如果按照此办法，估计要2-3
2在现有帐套基础上作调账处理，该结转或调整的科目在反个月以后才能见成效。
复确认后做调账处理（预计需两个月时间），以后每个会计
期间认真核对，不符的追查原因，决不能将错就错。
五、人员
（1）专业知识基础有待提高
（2）归属感和责任心不强
（1）定期培训部门员工软件流程操作及财务专业知识，
可以采取考评、调岗、调薪的方
式尝试一下。
全部门熟悉销售政策，各岗位熟悉工作流程：
开单员：
熟悉公司销售政策、客户信息分类、开单流程、
司机送货件数统计标准、追单、单据修改要求、单据分类装
订、每日工作进度安排；
往来会计：
熟悉销售回款统计流程、做账流程、应收款调
增调减情况、出凭证（含销售凭证、回款凭证、库存凭证）
费用处理、单据外借、客户对账催账（含登记客户预收预付款项）、合同管理、进出库财务处理、外帐单据整理及登记；
采购员：
做好市场销售单品分析、季节性销售分析、熟知当前库存状况、及时提醒临期产品、协助财务及仓库做好盘点工作、按月份统计销售采购明细表及汇总表。
出纳员：
负责现金、银行日报表、月报表的统计及提供，负责资金的及时入账，对支票、现金、借据等票据的管理，审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报，并且当日事当日做，随时备查；
财务主管：
熟悉各项开单及往来会计细节操作、纳税筹划、
社保统计与缴纳、账务处理、统筹工作安排、协调财务部门内部和部门间沟通、随时准备给领导提供精确数据、昆明广拓生物工程有限公司定期总结财务部门优缺点并开会讨论，按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
（2）营造轻松和谐工作氛围，这个是留人的关键，要想员工有归属感，必须注重部门氛
围的调节。
在相对繁琐的财务部门，可以更多的让领导学
会采纳员工的合理化建议，让员工快速明白领导的工作要求，秉承“能者上，贫者庸者下”的原则，企业需要的是能创造效益的员工，不要“佛”，更不要“祖宗”！
只有做好部门内部岗位间的有序衔接，才易留人，切记搞被动式指教、搞形式、搞敷衍，财务工作需务实、需团结，财务部员工应该注重培养自己的主动意识，行动放在要求前面，这样不管是对公司还是对员工个人，都是有益处的。
六、部门间协调
（1）与销售部、物流部、仓储部、内勤有时候沟通不畅，片面性的信息往往会在某一问
题暴露后，引发类似用人、工作量、职责的讨论，很多人往往不希望将沟通会议的气氛搞僵，导致很多问题被掩盖起来。
（2）部门之间需要增进了解，沟通途径不够。
（1）做好部门联动，部门间协调秉承多体谅、多沟通的原则，及时解决问题。
如销售送
货和物流的沟通，开单和内勤的沟通，数据统计和销售部的沟通，库存落实及监督与仓库的沟通。
（2）财务部坚持部门职责的前提下，保证数据统计的精准性、及时性、相关性，注意说
话艺术，一切以反映问题和解决问题为基础，对于跨部门
查询销售回款等情况未经批准一律谢绝。
（3）部门基础工作有待加强。
如生产、销售、采购等要害部门，对于数据统计，方法是
否科学合理，是否有助于推动产供销，是否有利于降低成本，提高利润率，需要必要的审核和监督。
对于各个部门之间传递的数据，包括统计方法同样需要进一步审核和完善，不科学的统计数据对企业发展没有任何指导意义。
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