T3业务正向流程.docx

T3业务正向流程.docx

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T3业务正向流程

购销存流程

一、采购管理

进入【采购管理】—点击【采购入库单】

填写采购入库单的内容，【单价】一定要写上，点击【保存】

什么时候给供应商付款就做付款单

进入【采购管理】—点击【付款结算】

选择【供应商】后—点击【增加】，填写上付款单的各项信息，点击【保存】，然后点击【核销】

二、销售管理

进入【销售管理】—点击【发货单】

点击【审核】，会自动生成销售出库单，转入到库存模块

若是处理当前出库单，点击【是】若是要处理所有的出库单，点击【否】

当收到客户的钱后，才做收款单

进入【销售管理】—点击【收款结算】

选择收到款的客户，点击【增加】，输入

填写收款单后，点击【核销】，在本次结算这输入要结算的金额。

三、库存管理

进入【库存管理】—点击【采购入库单审核】

点击【审核】将审核当前单据，点击【批审】将审核所有单据

产成品入库单、其他入库单、销售出库单生成/审核、材料出库单、其他出库单操作与采购入库单一样。

四、核算管理

进入【核算管理】—点击【正常单据记账】

选择仓库，单据类型，选择采购入库单、产成品入库单、其他入库单）包含未审核单据，包含未开票的出库单，然后点击【确认】

点击【全选】—点击【记账】

记完入库单，再记出库单

做完单据记账，在做月末处理（月末处理完当前月就不能做出入库单了）

进入【核算管理】—点击【月末处理】（月末处理也称仓库处理）

选择要记账的仓库，点击【确定】

五、制单

购销单据制单就是做的出入库单生成凭证

进入【核算管理】—点击【购销单据制单】

点击【选择】按钮筛选出要制单的单据—进入【单据选择】界面

点击【全选】选择所有单据—点击【确定】

生成检查会计科目，对缺少的科目要手工录入—点击【生成】或【合成】按钮生成相应凭证

采购入库单：

借：

库存商品

应缴税费—应缴增值税—进项税

贷：

应付账款

销售出库单：

借：

主营业务成本

贷：

库存商品

点击【合成】或是【生成】，就是生成的凭证，点击【保存】

六、供应商往来制单

进入【核算管理】—点击【供应商往来制单】

选择【核销制单】—点击【确定】

点击【全选】—点击【合并】—点击【制单】

借：

应付账款

贷：

现金/银行存款

点击【保存】

如果不从【供应商往来制单】中生成凭证，就从【总账】中自己写凭证。

七、客户往来制单

进入【核算管理】—点击【客户往来制单】

点击【核销制单】—点击【确定】

点击【全选】—点击【合并】—【制单】

点击【保存】，就生成凭证了。

单据做完，生成凭证后，就可以结账了。

采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；核算管理，月末结账；就可以做下个月的单据了。