应收帐培训手册Word格式文档下载.docx
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其屏幕输出如图1所示。
发票地址
用于输入发票将送往的地址。
用户也可以输入接受发票的收信人名称。
发票参考
货币
付款货币将从客户类别或者该客户资料中读取。
如果在客户主档中已经定义了付款货币，那么付款货币将从客户资料中读取，否则，系统将从客户类别中读取。
点击…打开一个浏览窗口可以选择货币。
货币主档可在设定--维护主档中设定。
兑换率
这是货币的兑换率，其数值将从货币主档中读取。
营业员
用于指定负责该交易的营业员。
营业员主档可在设定--维护主档中设定。
分析分类（在图1中显示为地区和国家）
这些字段用于分类。
分类标志可在设定--维护主档中用分析参数来设定。
条款
付款条款
用于定义付款条款。
点击…打开浏览窗口可以选择不同的付款条款。
付款条款可以在设定--维护主档中设定。
折扣%
这是折扣的百分率。
折扣日期
如果在该日期之前付款，将获得折扣%的折扣。
截止日期
这是付款截止的日期。
预计日期
这是付款的预计日期。
成本累总
总项目金额
这与发票明细页面中的总项目金额是相同的。
贸易折扣%
用于输入贸易折扣的百分比。
贸易折扣金额
其计算公式为：
总项目金额×
贸易折扣%。
用户也可以直接输入一项小于总项目金额的金额数。
净金额
总项目金额-贸易折扣金额。
发票明细
这一页用于输入发票的明细资料。
其屏幕输出如图2所示。
图2
物料编号
用于指定物料。
点击物料编号可以从浏览窗口中选择。
物料主档可在设定--维护主档中输入。
名称
用于显示物料的名称。
单位
用于显示所售出物料的计量单位。
批量
用于输入物料的批量。
批量用于指定发票中物料的单位与库存单位之间的换算关系。
数量
用户可以输入售出物料的数量。
该数量与单位中指定的单位相对应。
卖价
这是发票中物料的单位销售价格。
金额
金额的数值等于（卖价×
退货数量）。
名称长写
用于输入关于物料的附加的说明或注释。
这是所有物料的金额的总和。
当所有的信息已经输入之后，点击工具栏中的“保存”图标保存该记录。
过帐之后发票处理就完成了，相应的传票也将产生。
在处理送货单中，当送货发票过帐之后，MISWIN将自动产生一张仓库出仓单，这个功能不适用于处理发票。
当发票过帐后，用户必须直接在仓库--仓库进出中执行仓库出仓的功能来更新仓库资料。
2-2处理贷项通知书
处理贷项通知书
贷项通知书是与销售模块中销售退货相关联的功能。
例如，当售出的货物发生退货时，发票的金额将被贷记处理，退货的金额将从客户的应收帐中减少。
处理贷项通知书的功能在财务--应收帐中，其屏幕输出如图1所示。
在MISWIN，应收帐中调整和贷项通知书的各种记录都保存在数据库里同一个工作表中。
如果用户在调整或贷项通知书的任意两种记录中使用了相同的参考编号，将导致一个错误，因为记录重复了。
为了避免该错误，用户可以在设定--序号控制中用功能-序号对应来修改设定，确保在记录的任意两者之间不会有重复的参考编号。
例如：
用户可以对两种记录都使用相同的序号，这样，就肯定不会有相同的参考编号。
参考编号
这是贷项通知书的参考编号。
当保存贷项通知书时，系统将自动产生贷项通知书的参考编号。
用户可以点击...按钮来选择已经存在的贷项通知书。
下单日期
这是产生贷项通知书的日期。
系统的日期将作为缺省值出现。
这是将被贷项通知书进行贷记处理的发票。
用户可以点击...从浏览窗口中选择发票。
当保存贷项通知书之后，发票中相应的物料明细将在通知书的明细数据窗口中显示。
这是发票的发出日期。
用于显示发票中所使用的货币。
用于显示发票属于哪一个客户。
原因
用于输入销售退货的原因。
用户可以点击“保存”按钮保存贷项通知书。
当记录保存之后，该发票所对应的物料明细将在通知书的明细数据窗口中显示。
通知书的明细数据窗口
用于显示所售出的物料项目。
结余数量
这是发票中所售出物料的数量。
退货数量
用户可以输入退货物料的数量。
这是发票中物料的销售价格。
金额的数值等于（卖价*退货数量）。
贷项金额
用于输入发票的贷记金额。
摘要
这是一个文本框，用于输入有关退货物料的附加说明。
毛通知书金额
发票中退货物料的贷记总额将在此显示。
这是明细数据窗口中贷项金额的总和。
折扣调整
用于输入发票中应得的折扣款项的调整金额。
净通知书金额
这是发票将被贷记处理的净通知书金额。
毛通知书金额-折扣调整。
当贷项通知书的信息已经输入完成之后，点击工具栏中的“保存”图标保存该记录。
“过帐”按钮用于过帐贷项通知书，过帐之后，发票的金额将减少。
销售退货运作之后，MISWIN将自动产生一张仓库入仓单，这个功能不适用于处理贷项通知书。
当贷项通知书过帐后，用户必须直接在仓库--仓库进出中执行仓库进仓的功能来更新仓库资料。
2-3调整
调整
该功能用于贷记处理（减少）某一个客户的应收帐总额。
调整与贷项通知书的区别在于调整的金额不属于任一张指定的发票，所以，当进行调整处理时，不需要指明是针对哪一张发票。
调整的金额将作为客户的未应用余额，可以用未应用余额分配的功能将调整的金额分配给其他的发票。
调整的功能在财务--应收帐中，其屏幕输出如图1所示。
这是调整记录的参考编号。
用户可以点击参考编号按钮来浏览已经存在的调整记录。
这是调整单据发出的日期，系统日期将作为缺省值显示。
用于指定哪一个客户的应收帐款将进行调整。
用户可以点击客户编号...从浏览窗口中选择客户。
用于输入调整金额所对应的货币。
货币主档可在设定--维护主档中输入。
这是货币的兑换率。
用于输入调整的金额。
过帐
如果选择该选项，当点击过帐按钮时，该行的调整记录将被过帐。
借给
用于指定调整的金额将被借记到哪一个帐户。
用户可以点击借给...按钮从浏览窗口中选择帐户。
帐户主档可在设定--维护主档中输入。
用于输入一个关于调整的简短的说明。
借给:
在上面借给一栏中指定的帐户编号所对应的帐户名称将显示在这里。
2-4处理付款
处理客户付款
本功能是为了处理客户付款运作。
MISWIN支持多货币付款。
用户可以用与发票所要求的不同货币进行付款。
处理客户付款是为了处理与发票所要求货币一致的付款运作。
此功能能够在财务模组的应收帐中找到。
处理客户付款的屏幕显示可以在图像1中看到。
收据编号
收据编号在此输入。
当记录被保存时此编号靠系统自动产生。
收货日期
此处是输入收货日期。
它的默认日期是系统日期。
款项编码
这是为了标明付款的款项密码。
打开可视窗口可以进行选择。
款项/银行主档能够在设定模块的维护文件主档中找到。
收到付款的客户能够在此确认。
客户主档能够在设定模块的维护文件主档中找到。
客户名称将在此进行输入。
参考
这是对任一个客户的内部参考。
付款的货币将在此处输入。
货币主档能够在设定模块的维护主档文件中找到。
收到的货币应当与发票的货币相一致。
兑换率可以在这里更新。
付款金额
付款金额可以在这里输入。
详细收货窗口表
客户未付款发票所用的货币应和窗口所列出的货币相一致.用户能够输入发票的付款金额。
这是发票编号。
用户可以通过打开发票编号查阅发票。
发票日期在这里输入。
这是发票的截止日期。
结余金额
这是发票的未付款总额。
折扣总额
这是根据发票付款条款而得出的折扣总额。
净欠金额
这是根据发票得出的将要付的净额。
这将被计算出来作为（结帐总额-折扣总额）。
这是根据发票所要偿付的付款总额。
它不能大于净预期总额。
期余结余
这是付款后的发票总帐数量。
这将被计算作为（净预期总额-支付总额）.
发票细则
发票条款细则将在这里输入。
在此日期之前，折扣条款%将会实施。
这是发票付款的截止日期。
条款折扣%
如果发票付款在预期之前运作，则折扣率将会实施。
总额
付款总额将在这里显示。
这是所列发票的总的结余金额。
折扣金额
这是所列发票的总的折扣金额。
这是所列发票的总的净预期金额。
这是所列发票总的支付金额。
这是根据发票所应付款的总额。
期余金额
这是所列发票的总的期余金额.
未用金额
这是未被应用于一些发票的付款金额。
这些金额将被计算出来作为（付款总额-支付总额）。
这些金额将被作为一种未应用余款。
分配未应用余款将被用来把这些金额分配给一张发票。
在输入全部信息后，单击保存工具标以便对输入记录进行保存。
请单击过帐按钮进行过帐，以便在总帐中产生供应商。
供应商将会在供应商运作中看到并进行过帐。
2-5分配未应用余款
分配未应用余款
这功能为已开具发票的客户分配未应用余款。
在分配未应用余款时，MISWIN支持多货币运作。
分配未就应用余款（多货币）是指在一张发票上使用多于一种的货币符号。
分配未应用余款是指分配单上的货币与发票上的货币为同一货币。
此功能在财务下的应收帐中可以找到。
分配未应用余款如下图1显示。
图1
有三组输入屏，源文件明细、发票明细和总计。
在此输入参考编号。
如果贷项通知书的序号编码已经建立，当记录保存时，系统会自动产生参考编号。
分配日期
这是指分配未应用余款的日期，缺省时是系统时间。
可指定需要分配未应用余额的客户。
按...键选择下拉式菜单。
客户主档可以在设定下的维护主档中找到。
在此显示客户名称。
源文件明细
项目编号
用于指定分配未应用余款的编号。
当建立一个新的分配项目时，会被分配一个输入编号。
显示分配未应用余款的来源及参考编号。
在左方源文件显示，如调整客户付款贷项通知书，在右方的是源文件的参考编号。
如，这个参考编号可以是调整，或是客户付款。
订金
此盒显示是否这个订金是由处理销货单产生。
日期
显示日期。
分配未应用余额上的货币。
在此显示分配未应用余款的兑换率。
未应用余款结余
指未应用余款的结余金额。
分配未应用余款明细显示窗口
客户没有付款发票上的货币与指定货币一致。
用户可以输入分配给发票的金额。
用户可以按发票编号键选择下拉式菜单。
在此输入发票日期。
显示发票上的日期。
没有付款的发票金额。
发票付款条款上的折扣金额。
付款给发票的净金额。
计算结果等于结余金额折扣金额。
这里是指分配未应用余额上的金额。
期末结余
在付款处理后，发票的结余金额。
计算等于净欠金额-付款金额。
用于显示发票上的明细资料。
在这个日期前付款给予的条款折扣%
发票付款的到期日。
如果在折扣日期之前付款，给予一定的折扣率。
合计
分配的累计显示。
用于列出结余金额的合计。
用于列出折扣金额的合计。
净欠金额的合计。
发票中期末结余的合计数目。
未应用金额
指没有分配应用余款的金额此处等于（分配未应用余款结余-付款金额）如果此金额为零,指未应金额已全部被分配。
如果此金额不等于零，当下次进行分配未应用余额时，用户可以查阅未应用金额。
当所有的资料填写后,按保存键保存.按过帐键对此输入表进行过帐,相关的金额会从发票中扣减.在此情况下，如果存在兑换率的差异，或折扣差异，会在总帐产生传票，可以在处理传票中见到此传票。
2-6确认订金
订金确认
此功能用来确认客户已付的订金。
如果在销货单需要订金，那么订金运作需要在订金确认中过帐。
在财务下的应收帐中的订金确认找到此功能。
如下图1所示。
这里是订金收据上的编号。
可以在确认处理报价单后在处理销货单中输入。
这里显示付款的客户编号。
按...键从下拉式菜单进行选择。
客户可以在设定下的维护主档中找到。
这里显示客户的名称。
订单编号
这是处理销货单中指定的编号。
这里记录收货的日期。
缺省时是系统日期。
这是付款的货币种类。
货币在设定下的维护主档中可以找到。
在收货时使用的货币应当与传票中货币一致。
这里输入付款的金额。
如果此盒被选定，此订金会被确认。
这里指定付款的款项编码。
款项编码可以在设定下维护主档中找到。
作为内部使用的备注。
这里显示订金的兑换率。
进入系统并建立主档文件
指导
完成以下练习，并回答相关问题。
1．使用用户名称“MIS”和口令“MIS”进入系统。
你有一些问题吗？
2．运用你的鼠标打开不同的下拉菜单。
你有问题吗？
3．现在用鼠标击显示屏幕右上角的X或到查询菜单击EXIT退出系统。
4．请输入以下客户的资料：
UG001
PG001
MG001
UGRADECO.LTD.
POSTGRADCO.LTD
MASGRADCO.LTD
地址
RM188,SUREWINCENTRE.99,CHITROAD,HONGKONG
RM333,HKPIO18,TAYUROAD,KOWLOON
SHOPB,HAHACENTRE,80KOKOROAD,KOWLOON
主要货币
HKD
5.设立下面帐户：
∙运输费用
∙邮费
∙客户编号UG001或PG001的应收帐帐户
∙HK或USA客户组别的应收帐帐户
6.到设定联系设定帐户客户控制帐户：
∙客户编号UG001或PG001的应收帐
7.输入下面的特别费用：
∙交通销售帐户：
运输费用
∙运输销售帐户：
运输人
8.把客户编号UG001或PG001的组别从HK转换为USA。
9.根据以下资料设立付款条款：
（提示：
付款条款在设定部分的维护主档里面找到）
15Dor
31Dor
45Dor
60D
放款限制
付款天数
15
31
45
60
最小付款天数
10
20
30
40
付款运作
指导：
完成以下练习并回答相关问题。
1．你以传票（号码：
774352，香港银行）方式在1999年1月2日付给客户MG001定金HK$1,000，该传票是以采购办公设备名义用现金帐号12010开立的。
请注意这次交易。
2．退出付款运作时请检查交易情况，然后进行过帐。
3．在1999年1月5日，你会收到客户MG001签发的发票，该发票内容，如下你也将在同一天时间安排定金。
请记录整个交易情况。
发票号码：
PI0002
总额：
HK$4,800.00
银行帐号：
80090-1OfficeSupplies–S1
4．在1999年1月7日，你用支票（号码：
77360，香港银行）方式偿付给客户
余款HK$3,800。
该支票是以现金A/C12010开立的。
应收帐再练习
1.你要开出发票与新客户，资料如下：
客户编码：
AAA0089
客户名称：
大利公司
地址：
中山三路27号地下
购买货品编码：
数量：
1000PCS
单价：
HKD6.00
2.你收到此客户通知有退货，数量：
30PCS，请输入通知书。
你收到上级通知，上述发票货品单价为HKD5.40。
同时收到客户款项HKD5238.00。
请输入系统。
（提示：
可用调整）。
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