业务解决方案Word文件下载.docx
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3.1.规范
规范单位编码、单位名称、材料分类、材料名称、单据编码、机械分类以及成本核算口径（成本科目）；
3.2.理顺
梳理关键业务流程处理方式，包括收入治理、目标责任成本治理、主材打算治理、其他材料打算治理、材料采购结算治理、材料调拨治理、材料库房治理、周转材料治理、机械治理流程，加强各部门之间的协作，明确各岗位的职责范畴；
3.3.替代
替代部分关键业务处理环节，让系统嵌入到日常工作中去，相应报表能够通过系统直截了当打印等工作，减轻手工负担，提升工作效率；
3.4.算清
算清项目日常发生的结果数据，如中标预算收入、目标责任成本与实际成本之间的业务过程数据关系；
3.5.控得住
规范材料打算的严格治理，做到审核通过进行下一打算环节，所有材料打算审核通过后方可进行采购处理，实现材料采购的层层把关。
3.6.协助分析
治理过程中借助系统数据分析业务处理的问题所在，并进行深入追溯，及时解决问题，减少项目缺失，降低项目风险。
4.业务解决方案
4.1.流程图标含义说明
图标
图标含义
图标说明
流程中的进程
流程中的审核判定
流程中涉及的单据或报表
流程中从系统打印的正式单据或报表
流程中涉及在系统中的进程
流程中涉及在系统中的审核判定
4.2.收入治理
4.2.1.收入治理业务解决方案
1、业务流程图
2、流程说明
序号
业务环节名称
业务环节描述
操作模块
负责岗位
1
中标合同登记
1）将中标合同的差不多信息录入软件系统中。
【施工合同登记】
预算员
2
中标预算导入
1）将项目中标预算导入系统中。
2）将导入系统中的中标预算挂接成本科目；
【预算治理】
【收入预算成本科目挂接】
3
变更预算编制及导入
1）依据项目变更单进行工程量的运算，编制相应的变更预算；
2）将编制好的变更预算导入系统，并挂接成本科目。
4
产值统计
1）每月底依照中标预算和变更预算统计本项目上月26日—本月25日的实际完成产值。
【产值统计】
5
甲方报量
1）参考项目产值统计，依照治理需要调整后对甲方报量；
2）每月的甲方保量需要报项目经理审核。
【甲方报量】
项目经理
6
收入记账
1）将项目工程款实际到账后，在系统中进行登记。
【收入记账单】
4.3.目标责任成本治理
4.3.1.目标责任成本治理业务解决方案
目标责任成本的编制与导入
1）将编制好的目标责任成本导入系统中；
【目标责任成本编制】
【目标责任成本成本科目挂接】
目标责任成本产值统计
1）每月底依照目标责任成本和变更预算统计本项目上月26日—本月25日的实际完成目标责任产值，
2）目标责任成本产值统计报项目经理审核
【目标责任成本产值统计】
4.4.材料治理
4.4.1.材料打算治理业务解决方案
材料总量打算
1）依照施工图纸测算主材总量打算，作为主材需用打算的参考；
2）材料总量打算报项目经理审核。
【材料总量打算】
材料需用打算
1）项目主材或者重点关注材料过程中编制材料需用，需用打算需要写清晰材料使用部位；
2）材料需用打算报项目经理审核。
【材料需用打算】
材料采购打算
1）项目所有材料采购前由施工员提材料采购打算，采购打算需要写清晰材料名称、规格型号、数量和使用部位；
2）采购打算先报预算员审核，预算员参考材料需用打算审核采购打算中的要紧材料；
3）预算员审核通过后报项目经理审批，通过后进行材料采购
【材料采购打算】
施工员
4.4.2.材料采购、结算支付治理业务解决方案
材料采购合同信息登记
1）将签订好的材料采购合同差不多信息在系统中登记
【材料采购合同】
材料员
材料入库
1）材料入库单，注明材料名称和单价、送货单据编号或者收据发票编号；
2）材料收料后开材料入库单，入库单报项目经理审核；
3）从其他项目调入或者甲供的材料同自购材料一样办理入库。
【材料入库单】
材料采购结算
1）材料记账员每月25日与供应商在软件中办理材料对账结算，
2）在系统中采购结算单报材料主管、商务经理进行审核，
【材料采购结算单】
材料款支付
1）材料主管手工填写材料款支付申请单经商务经理和项目经理签字，项目财务支付后将支付信息在系统中进行登记。
【付款申请单】
财务
材料调拨治理
1）项目部从其他项目部发生材料调入时，收料同材料入库；
2）项目部将材料调拨到其他项目上时需用开具调拨单。
3）调拨单操作流程同消耗材料入库单。
【材料调拨单】
4.4.3.库房材料治理业务解决方案
材料耗用
1）现场材料：
每月25日之前材料员、施工员、预算员和项目经理等进行的现场材料盘点，结果在系统中作消耗材料领用出库单，注明：
材料名称、数量和使用部位；
2）库房治理：
施工员或者分包班组依据现场形象进度到库房领取材料后，材料员在系统中登记材料出库单，注明：
3）所有材料出库单均需项目经理审核生效。
【材料出库单】
材料退库、退货治理
1）若分包队领用材料后，发生退料，由材料员在软件中登记材料退库单；
2）若材料需要退货时，由材料员在系统中等级材料退货单；
备注：
退库、退货单操作流程同入库单。
【材料退库单】
【材料退货单】
4.4.4.租赁周转材料业务解决方案
周转材料租赁合同信息登记
1）将签订好的材料租赁合同差不多信息在系统中登记。
【周转材料租赁合同】
租赁周转材料进场登记
1）依照签认的租赁商起租确认单，租赁周转材料进场明细单在系统中作租赁周转材料进场单，注明材料名称、规格型号、起租日期等。
【租赁周转材料进场单】
租赁周转材料出场登记
1）租赁周转材料出场时，施工员跟租赁商确认停租单，之后在系统中登记出场信息，作为出场和结算的依据。
【租赁周转材料出场单】
租赁周转材料结算
1）每月和租赁商进行对账结算时，材料员在系统中和租赁商进行对账，软件自动运算租费，对账无误后流转至项目经理进行审核。
【租赁机械结算单】
8
租赁费用支付
1）同材料款支付治理流程
4.5.机械治理
4.5.1.租赁机械治理业务解决方案
机械租赁合同信息登记
【机械租赁合同】
租赁机械进场登记
1）依照签认的租赁商起租确单，机械进场明细单在系统中作租赁机械进场单，注明机械名称、规格型号、起租日期等。
【租赁机械进场单】
机械员
租赁机械出场登记
1）租赁机械出场时，施工员跟租赁商确认停租单，之后在系统中登记出场信息，作为出场和结算的依据。
【租赁机械出场单】
租赁机械结算
1）每月和租赁商进行对账结算时，预算员在系统中和租赁商进行对账，软件自动运算租费，对账无误后流转至项目经理进行审核。
临时机械使用信息登记
1）项目发生的临时机械使用时，由预算员将临时机械使用单在系统中登记临时机械使用单，注明成本科目、往来单位和费用金额等；
【临时机械使用单】
7
临时机械结算治理
1）同租赁机械的结算。
【临时机械结算单】
机械费用支付
2）同材料款支付治理流程
【支付单】
4.6.分包治理
4.6.1.分包、劳务治理业务解决方案
分包合同登记
1）将签订好的分包合同差不多信息在系统中登记；
2）如没有分包合同的在系统中虚拟一份合同。
【分包合同】
分包费用编制
1）依照合同里的分包项目单价信息，将分包单价、工程量等信息在系统进行编制，包括分包变更费用，并挂接成本科目。
【分包预算治理】
【分包费用挂接成本科目】
任务单/临时用工单登记
1）当项目发生合同外用工签证，由施工员及时将用工签证信息在系统中进行登记；
作为分包产值统计的依据；
【任务单】
【临时用工单】
质安员
奖罚登记
1）当项目对分包产生奖罚行为后，由施工员或质量安全员在系统中及时登记；
【奖罚单】
分包产值统计
1）每月底进行分包产值统计，统计跨度为上月26日—本月25日；
2）项目发生的任务单、临时用工单作为统计到分包产值的一部分。
【分包产值统计】
分包结算
1）每月底依照分包合同进行分包进度结算
2）项目发生的任务单、临时用工单作和奖罚单作为统计到分包进度结算的一部分；
3）但分包对完成分包合同任务后，做分包总结算。
【分包预结算】
【分包结算】
分包款支付
1）同材料支付流程。
4.7.其他直截了当费及间接费治理
4.7.1.其他直截了当费及间接费治理业务解决方案
其他直截了当费
1）将项目发生的其他直截了当费（工程水电费、检验试验费、设计费、排污费、工程保险及税金）在系统中进行登记，计入当月项目成本。
【费用记帐单】
治理费登记
1）每月25日将项目上发生的间接费（职工工资、劳保费、、房租及水电、通讯、差旅交通等）在系统中进行登记，计入当月项目成本。
营业外收入记账
1）当项目上发生变卖废材等所得的收入时，由项目财务会计依据材料员提供的发票和收货单位开的单据，在系统中登记，挂接收支科目进入资金帐，挂接成本科目，冲减成本。
4.8.成本治理
成本分析
通过各业务成本数据及时在系统中进行登记，系统自动随时汇总项目部成本数据，能够从不同的角度进行成本分析，期间、成本科目等进行分析。
【成本动态查询】
【成本盈亏分析】
4.9.报表业务
报表名称
所在模块
材料需用打算表
材料采购打算表
入库单
出库单
退库单
退货单
调拨单
收发存汇总表
【材料收发存明细报表】
9
收料一览材料明细
10
材料采购结算单
【材料结算单】
11
租赁周转材料结算单
【租赁周转材料结算单】
12
租赁机械结算单
13
用工单
14
任务单
15
罚款单
【罚款单】
确认签字：
客户项目经理__________________日期
广联达实施经理_____________
日期
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