期初数据导入介绍.pptx

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海昌SAP-ERP信息化项目SAP财务模块期初数据导入方案介绍2013年10月21日n期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作AgendaAgendaAgendaAgendan期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作期初数据导入的范围期初数据导入的范围n财务数据财务数据主数据主数据l科目主数据科目主数据l财务专用供应商财务专用供应商l财务专用客户财务专用客户业务数据业务数据l资产负债表类科目余额资产负债表类科目余额l客户供应商未清明细客户供应商未清明细l历史资产原值及累折历史资产原值及累折n物流数据物流数据主数据主数据l物料主数据物料主数据l采购价格采购价格l采购业务用供应商采购业务用供应商l销售业务用客户销售业务用客户l销售价格销售价格业务数据业务数据l期初库存、应付暂估明细期初库存、应付暂估明细期初数据导入的范围期初数据导入的范围-财务终端用户工作范围财务终端用户工作范围n财务数据财务数据主数据主数据l科目主数据科目主数据l财务专用供应商财务专用供应商l财务专用客户财务专用客户业务数据业务数据l资产负债表类科目余额资产负债表类科目余额l客户供应商未清明细客户供应商未清明细l历史资产原值及累折历史资产原值及累折n物流数据物流数据主数据主数据l物料主数据物料主数据l采购价格采购价格l采购业务用供应商采购业务用供应商l销售业务用客户销售业务用客户l销售价格销售价格业务数据业务数据l期初库存、应付暂估明细期初库存、应付暂估明细AgendaAgendan期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作客户和供应商主数据客户和供应商主数据n创建范围：

有未清项的客户和供应商需要创建创建范围：

有未清项的客户和供应商需要创建n创建方式：

创建方式：

供应商供应商l集团内供应商由顾问集中创建集团内供应商由顾问集中创建l集采中心集中采购的供应商由集团总部财务创建集采中心集中采购的供应商由集团总部财务创建l合约采购的供应商由集团总部财务创建合约采购的供应商由集团总部财务创建l授权采购的供应商由单店财务创建授权采购的供应商由单店财务创建客户客户l集团内客户由顾问集中创建集团内客户由顾问集中创建l集团外客户由各店财务创建（要确认有否外部客户未集团外客户由各店财务创建（要确认有否外部客户未清项）清项）AgendaAgendan期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作资产负债类科目的余额资产负债类科目的余额n科目范围：

所有有余额的资产负债类科目科目范围：

所有有余额的资产负债类科目（客户供应商统御科目、存货和（客户供应商统御科目、存货和GR/IRGR/IR科目除外）科目除外）n期初凭证录入方式：

期初凭证录入方式：

凭证日期：

凭证日期：

2013/12/312013/12/31对方科目：

对方科目：

99999999999999999999期初导入科目期初导入科目若币种不同要分不同凭证录入若币种不同要分不同凭证录入n检核方式：

检核方式：

科目余额表科目余额表资产负债表资产负债表n注意事项：

注意事项：

新旧科目的对照要正确新旧科目的对照要正确AgendaAgendan期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作客户供应商未清明细客户供应商未清明细n科目范围：

所有有余额的统御科目科目范围：

所有有余额的统御科目n期初凭证录入方式：

期初凭证录入方式：

凭证日期：

凭证日期：

2013/12/312013/12/31对方科目：

对方科目：

99999999999999999999期初导入科目期初导入科目用客户和供应商编码区分一般和特别总帐业务录入用客户和供应商编码区分一般和特别总帐业务录入若币种不同要分不同凭证录入若币种不同要分不同凭证录入n检核方式：

检核方式：

使用客户供应商余额查询、客户供应商明细查询使用客户供应商余额查询、客户供应商明细查询各业务明细汇总和对应总帐科目余额一致各业务明细汇总和对应总帐科目余额一致资产负债表资产负债表n注意事项：

注意事项：

在录入凭证前创建客户和供应商主数据在录入凭证前创建客户和供应商主数据到期日要准确到期日要准确AgendaAgendan期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作历史资产历史资产n资产范围：

目前财务帐上的资产资产范围：

目前财务帐上的资产n历史资产导入方式：

历史资产导入方式：

先要严格按照资产的属性进行试算确认先要严格按照资产的属性进行试算确认据试算结果调整旧系统据试算结果调整旧系统1212月份的记帐内容月份的记帐内容录入资产取得日期、取得金额、累计折旧金额录入资产取得日期、取得金额、累计折旧金额n检核方式：

检核方式：

固定资产分类汇总和总帐要一致固定资产分类汇总和总帐要一致第一个月折旧金额正确和预期一致第一个月折旧金额正确和预期一致n注意事项：

注意事项：

尽早整理历史资产清单尽早整理历史资产清单尽早对历史资产的折旧正确性进行检查尽早对历史资产的折旧正确性进行检查AgendaAgendan期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作期初库存期初库存n范围：

所有库存盘点在库的存货范围：

所有库存盘点在库的存货n期初库存导入方式：

期初库存导入方式：

用期初入库的移动类型在用期初入库的移动类型在MMMM模块做入库的物料凭证模块做入库的物料凭证同时自动生成同时自动生成FIFI凭证：

凭证：

借：

库存商品借：

库存商品贷：

期初导入科目（贷：

期初导入科目（99999999999999999999）n检核方式：

检核方式：

存货明细的金额汇总和总帐金额要一致存货明细的金额汇总和总帐金额要一致n注意事项：

注意事项：

提早组织盘点，掌握账实相符程度。

提早组织盘点，掌握账实相符程度。

n关于导入的准备：

关于导入的准备：

用用1010月末的实际盘点数据做导入演练月末的实际盘点数据做导入演练AgendaAgendan期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作应付暂估应付暂估n范围：

所有采购货到发票未到的应付暂估明细。

范围：

所有采购货到发票未到的应付暂估明细。

n应付暂估导入方式：

应付暂估导入方式：

将应付暂估明细用将应付暂估明细用FIFI凭证录入系统凭证录入系统录入内容：

供应商名称、采购订单号、入库日期等录入内容：

供应商名称、采购订单号、入库日期等n检核方式：

检核方式：

应付暂估明细金额汇总和总帐金额要一致应付暂估明细金额汇总和总帐金额要一致n注意事项：

注意事项：

上线后供应商发票来的时候，在上线后供应商发票来的时候，在FIFI中手工做：

中手工做：

借：

借：

GR/IRGR/IR（应付暂估）（应付暂估）贷：

应付帐款贷：

应付帐款（同时清（同时清GR/IRGR/IR）n关于导入的准备：

关于导入的准备：

1010月份开始整理应付暂估明细月份开始整理应付暂估明细用用1010月末的实际应付暂估数据做导入演练月末的实际应付暂估数据做导入演练AgendaAgendan期初数据导入范围期初数据导入范围n客户和供应商主数据客户和供应商主数据n资产负债类总帐科目余额资产负债类总帐科目余额n客户供应商未清项目明细客户供应商未清项目明细n历史资产历史资产n期初库存期初库存n应付暂估明细应付暂估明细n关于后续工作关于后续工作后续工作安排后续工作安排