存货管理的流程Word格式文档下载.docx

存货管理的流程Word格式文档下载.docx

《存货管理的流程Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《存货管理的流程Word格式文档下载.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1.1原辅资料、包装资料到达企业后，采买员和仓管人员对其包装进行初验，依照采买订单对原辅资料、包装资料品名、规格、外观质量、数目进行初查收，若所收原辅资料、包装资料与采买订单不符，仓管人员有权拒收。

初验合格后，仓管人员在供给商供给的一式两联的“送货单”上署名确认收货，一联返供给商，一联仓管人员留底（若供给商丢掉其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可供给留底“送货单”复印件）。

原辅资料、包装资料初验合格并已洁净的原辅资料、包装资料经编号后填写物料请验单交质量部进行取样，取样后的原辅资料、包装资料建立黄色待验牌。

并实时填写货位卡及寄库记录，登记“物料购进台账”。

1.2若查验合格，依照质量部发放的原辅资料、包装资料查验报告书，原辅资料、包装资料用合格的标志牌替代黄色待验牌，从头查对品名、数目、编号、根源，标志牌上粘贴绿色合格证。

将原辅资料、包装资料按规定放入合格区。

仓管人员填写“物料入库单”（一式三联，一联库房，二联采买，三联财务，“物料入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数目、供给商名称各因素一定填写齐备并有库房主管、库房管理员以及采买员署名。

）及“货位卡”的入库记录，并登记台账。

1.3若查验不合格，依照质量部发放的“不合格报告书”，将原辅资料、包装资料移至不合格品库，建立红色不合格品库，同时填写不合格“物料购进台账”。

仓管人员收到供给商退回的“收货单”联次后在采买人员提出的“质检不合格退货申请”上署名方能办理退货手续。

2.原辅资料、包装资料入库手续

2.1仓管人员收到原辅资料、包装资料当天将“物料入库单”二联采买、三联财务返对应部门。

“物料入库单”的采买发票（品名、规格、数目不清晰的附采买清单）递交财务部，财务部门对采买发票与“物料入库单”的一致性进行审查。

（二）劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库

1.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品实物入库

1.1劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品到达企业后，采买员和仓管人员对其包装进行初验，依照采买订单对物料品名、规格、外观质量、数目进行查对，若所收物料与采买订单不符，仓管人员有权拒收。

2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库手续

（三）产成品入库

1.1每批成品生产结束后，生产部先将成品寄库，并填写“货位卡”寄库记录。

1.2质量部抽样查验，查验合格后，生产部填写“成品入库单”（“成品入库单”一式三联，一联生产，二联库房，三联财务），“成品入库单”中入库日期、品名、规格、批号、数目等内容填写完好。

经部门领导审查后，交由库房办理正式入库手续。

2.1实物进库时，仓管人员对“成品入库单”记录信息进行查对，无误后署名确认入库。

并填写“货位卡”和登记台账。

2.2每个月月底，生产人员需将“成品入库单”及其“成品入库汇总表”递交到财务部，财务部查对表单数据的一致性。

二、存货出库

（一）领/补料

1.原辅资料、包装资料领/补、退料

“生产指令单”填写“领/补料单”（一式三联，一联库房，二联财务，三联生产），应注明领/补物料名称、规格、进场编码、计量单位、申请领用数目、实发数目及所生产产成品名称、批号、规格，领料部门负责人审查“领补料单”与“生产指令单”一致后署名，QA审查所领原辅资料、包装资料已查验合格后署名，仓管人员方可发料，并填写“货位卡”和登记台账。

“退料单”（一式三联，一联生产，二联库房，三联财务），应注明退料名称、规格、进场编码、计量单位、退料数目、实退料数目及所生产产成品名称、批号、规格；

退料部门负责人审查“退料单”与“生产指令单”勾稽后署名，退料单完美后仓管人员方可收料，并填写“货位卡”和登记台账。

2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品领料

领料部门填写“领料单”（一式三联，一联库房，二联财务，三联生产），应注明领料名称、规格、计量单位、申请领用数目、实发数目，领料部门负责人署名，仓管人员方可发料，并登记台账。

3.产成品出库

3.1领用无价样品，领用部门填写“样品申请单”及“成品样品单”（“成品样品单”一式三份，一联申请方，二联库房，三联财务），样品品名、规格、数目、用途填写完好，部门负责人署名，财务总监审批署名后递交库房。

仓管人员同时收到“样品申请单”和“成品样品单”后方可办理出库，各联次返回相应部门。

3.2质量部从库房抽样，填写“成品抽样单”（一式三联，一联申请方，二联库房，三联财务），质量部负责人署名后方可办理出库。

仓管人员实时做好产成品出库台账登记工作。

3.3销售客服部调拨产成品到二级库，需填写“调拨单”（“调拨单”一式五联，一联销售，二联财务，三联库房，四联二级库，五联门卫），注明调拨的产品品名、规格、数目、批次，财务部加盖出库章，销售客服署名，部门负责人署名，仓管人员署名，物流人员署名后方可办理产成品的调拨。

3.4销售客服正常发货，依照大恒字〔2014〕13号文件《销售结算流程》履行。

三、拜托加工物质入出库

1.原药材入库

“收料单”填写“物料入库单”，其余手续同本文一

（一）1.1。

2.原药材出库

3.提取物入库

采买人员将附有“物料入库单”的提取发票（品名、规格、数目不清晰的附采买清单）递交财务部，财务部门对提取发票与“物料入库单”的一致性进行审查。

四、报废管理

（一）报废类型

1.质量部按期查验不合格；

2.过期/改版报废。

（二）办理手续

仓管人员填写“物料报废申请单”，物料名称、规格、数目、报废日期、报废原由、销毁方式等内容填写完好，申请人署名，质量部及总监署名，交予财务部核算报废物料价钱，财务总监署名，总经理署名后方可报废。

“物件报废申请单”原件递交财务进行账务办理，复印件仓管人员留底。

五、存货管理

（一）平时管理

仓管人员需依据“物料入库单”、“领/补料单”“退料单”编制“物料收发存”周/月报，并与每周五/月底最后一个工作日下班前报财务部。

2.1原辅资料、包装资料

仓管人员每个月月底对所保存的资料进行清点，做到账实符合。

如有差别，说明状况，报财务部。

2.2.1生产车间每个月底对车间在制品及原辅料进行清点，做到账实符合。

2.2.2在生产中荒弃的资料，生产车间也应成立台账登记，每个月编制报表递交财务部。

存货进行全面清点，做到账实符合。

2.3.2销售客服部每个月月初对销售二级库进行清点，并将清点品名、规格、数目、批次等内容记录完好，编制“月度清点表”。

销售客服、客服经理署名后报财务部。

2.3.3财务部门依据月初库房成品数目、月初二级库成品数目、本月“成品入库单”及“成品出库单”、“成品样品单”、“成品调拨单”及清点结果，对各库房产成品数目、规格、批次进行稽核。

如有差别，查找原由，进行调整。

（二）生产车间存货管理

“批产品实质产量及耗率流转表”报财务部；

“批产品实质产量及耗率流转表”数据对车间全部存货进行清点。

六、附则

（一）质量部每个月月底依据当期购进、领用留样产成品、原辅料、化学试剂、比较品等部门所用存货及物件编制“物料收发存汇总表”，统计人员署名，部门负责人署名后递交财务部。

（二）销售客服部每个月月底依据当期购进、领用样品、样盒，宣传袋、宣传彩页等耗费物件编制“物料收发存汇总表”，统计人员署名，部门负责人署名后递交财务部。

（三）本制度由财务部负责解说并订正。

（四）本制度自下发之日起履行。

***有限企业

二〇一六年十二月十二日