金蝶K3财务信息管理系统实验报告文档格式.docx
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1
有网络环境
《多媒体会计模拟实验室》系统
WindowsXP
三、实验方法与步骤:
步骤一建账
(一)新建公司机构及账套
1、账套号:
2、账套名:
(二)设置账套参数
1、公司名称:
ThewholeworldResearchandDevelopmentCO.,LTD.
2、记账本位币:
人民币货币代码:
RMB
3、账套启用期间:
2007.1
(三)添加用户
用户名
认证方式
用户组
权限
Gan
Code(nocode)
Administrators
noneed
LedgerAccounting
All
Li
ReceivableAccounting
Che
PayableAccounting
Sun
CashAccounting
Liu
FixedAssetAccounting
Ouyang
PayrollAccounting
步骤二账套初始化
一、从模板中引入会计科目(新会计准则)
二、设置总账系统参数
设置“本年利润-4103”、“利润分配-4104”科目代码
对以下账套选项打“√”:
1、启用往来业务核销
2、新增凭证自动填补断号
三、系统资料维护
(一)增加凭证字为“记”字。
(二)增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
kilogram
1
T
ton
1000
数量组
L
Liang(辆)
X
Xiang(箱)
50
TA
Tai(台)
(五)新增相关核算项目资料
(1)新增“客户”资料:
代码
名称
01
科技数码股份有限公司
02
海南海狗汽车股份有限公司
03
汽车商贸有限公司
04
兴萧汽车股份有限公司
(2)新增“部门”资料:
生产部
研发部
销售部
采购部
04.01
采购一部
04.02
采购二部
05
管理部
(3)新增“职员”资料:
部门
001
Tim
002
sunwei
003
ouyangcan
004
ganxiaoyu
005
chalets
006
lily
007
Owen
008
Judy
009
Cecil
010
Fanny
011
Tom
012
Tina
013
jenny
(4)新增“供应商”资料:
钢铁生产加工有限公司
清洁公司
保险公司
广告股份有限公司
06
物流股份有限公司
(5)新增“产成品”核算项目类别,代码011。
属性名称
属性类别
属性长度
标准成本
实数
出厂价
零售价
销售政策
文本
255
(六)会计科目维护
(1)增加会计科目
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目
1002
银行存款
all
√
1002.01
建设银行
1002.02
中国银行
1221
其他应收款
1221.01
职员
1221.02
其它
1403
钢材
√(计量单位:
公斤)
1405.01
绿色发动机
1405.02
节能汽车
6002
管理费用
6002.01
工资及福利
6602.02
折旧费
6602.03
通讯费
部门、职员
6001
基本生产成本
6001.01
6601
制造费用
6601.01
6601.02
6603
财务费用
6603.01
利息
6603.02
汇兑损益
(2)会计科目的修改:
往来业务核算
1122
应收账款
客户
2202
应付账款
供应商
(七)新增“物料”资料:
属性
计量单位
计价方法
存货科目
销售收入
销售成本
01.01
Steel
Outerpurchase
ton
加权平均
6051
6402
四、初始余额录入
外币∕数量
借方金额
贷方金额
现金
6,000,000
银行存款-建设银行
4,000,000
银行存款-中国银行
16,900
1,000,000
原材料-钢材
20(2000perton)
500,000
坏账准备
10,000
固定资产
200,000
累计折旧
900,000
750,000
实收资本
9,056,900
合计
10,716,900
注:
应收账款科目期初数据:
时间
金额
2007.09.04
合计
应付账款期初数据:
事由
2007.02.01
Purchaseautomobiles
2007.01.01
Advertisement
250,000
固定资产初始化
一、基础资料
(一)卡片类别管理
使用年限
净残值率
预设折旧方法
固定资产科目
累计折旧科目
减值准备
卡片编码规则
房屋类
5%
zhuang
动态平
均法
1601
1602
1603
FW-
交通工具
10
3%
liang
工作量法
JT-
生产设备
tai
双倍余额递减法
SC-
办公设备
5
平均年
限法
BG-
是否计提折旧
不管使用状态如何一定提折旧
由使用状态决定是否提折旧
(二)存放地点
车间
办公室
车库
三、初始数据录入
资产编码
FW-001
JT-001
SC-001
办公楼
小汽车
车床
类别
房屋及建筑物
幢
辆
台
2
入账日期
2000.12.31
2001.01.01
2002.01.01
存放地点
经济用途
经营用
使用状态
正常使用
变动方式
自建
购入
使用部门
行政部
销售一部
折旧费用科目
管理费用-折旧费
产品销售费用-折旧费
制造费用-折旧费
币别
原币金额
80,000
3,000,000
开始使用日期
已使用期间
95
工作总量:
30万公里,已使用18万公里
83
累计折旧金额
32,000
折旧方法
动态平均法
工作量法(计量单位:
公里)
四、结束初始化
工资管理初始化
一、建立工资类别方案
类别名称:
全体员工
是否多类别:
否
币别:
人民币
二、系统维护
系统参数:
要求结账与总账期间同步。
三、设置
(一)导入或新增部门资料:
研发部
销售部
(二)导入并修改或新增职员资料:
职员类别
个人账号
管理人员
9999999901
sun
9999999902
ouyang
9999999903
gan
9999999904
9999999905
9999999906
9999999907
销售人员
9999999908
9999999909
9999999910
采购人员
9999999911
9999999912
9999999913
(三)增加银行资料:
账号长度
1001
changbeibranchbankofconstructionbank
(四)工资项目设置:
项目名称
数据类型
小数位数
项目属性
职员代码
其他
职员姓名
基本工资
货币
固定项目
浮动工资
可变项目
津贴
加班
独补
病假
事假
应发合计
房租水电
代扣所得税
医疗保险
养老保险
工会
扣款合计
实发合计
(五)工资计算公式设置:
公式名称:
全体员工
应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班
扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会
实发合计=应发合计-扣款合计
(六)所得税设置:
名称
个人所得税计算
税率类别
含税级距税率
税率项目
应税所得=应发合计-医疗保险-养老保险
所得计算
所得期间
2007-12
外币币别
基本扣除
2,000
四、工资业务
(一)设置工资数据输入过滤器
过滤器名称:
全体员工
计算公式:
工资项目:
全选
(二)工资数据录入:
3000
40000
8000
500
4000
200
700
100
8
800
380
2000
480
75
45
72
70
1000
400
80
600
160
260
77
6
300
60
50000
(三)利用“工资计算”功能计算工资。
应收款管理系统
一、系统维护
1、系统设置:
坏账计提方法:
备抵法当中的应收账款百分比法
坏账损失科目:
管理费用-坏账损失
坏账准备科目:
计提坏账科目:
应收账款计提比例:
0.5%
2、其他参数:
单据审核人与制单人可同为一人。
二、初始数据录入
业务员
往来科目
应收日期
Judy
销售
2008.09.05
三、结束初始化
心得体会:
1.开始进行金蝶K3会计信息系统实验时,首先要对中间层有一个基本的了解。
中间层的主要功能是建立新帐套、备份帐套和恢复帐套,这三项基本功能都应该会的,需要指出的是在做出重大操作时,如修改数据库、测试某一功能等情况下,要先备份。
中间层还有注册帐套和取消注册帐套两个功能项。
取消注册帐套类似于临时禁用了该账套,要恢复时只须注册该帐套即可,这在需要暂时停止某一帐套,同时其他帐套正常使用情况下时适用。
2.基础资料的录入金蝶K3使用前,首先必须设置好基础资料,因为基础资料是运行K3系统的基石,有点像做房子前要准备好材料一样。
基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。
一般处理顺序是:
币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。
一些项目是有必录项与非必录项的,在前期我们可以只录入必录项,以后在需要时再录入非必录信息。
科目应注意的主要是以上几点,常规的科目没有什么可说的,这里说明一下我们几个具体科目设置时的体会。
1)往来科目最好挂核算项目,不设明细科目。
2)购买并使用了仓存和存货核算系统的单位,存货会计科目可以不设明细,也不挂核算项目,只需一级科目就行了。
3)如果购买了固定资产系统的,固定资产资产和折旧只需设置一级科目即可。
3.客户、供应商的录入和管理在开始使用时可以只录入必录项,非必录项资料也同时录入,不要都留在以后录入。
4.物料的录入物料的处理是各单位基础资料准备的难点,往往久拖不决:
一是物料从数量上较客户供应商或职员等其他核算项目都要多,二是单条物料录入时要注意的项目多,三是不同岗位对物料的需求不一样等等。
5.系统设置注意哪些是不能改变的,哪些是可以以后改变的。
在总账系统设置中,除会计期间启用后不能更改外,其余以后均可以更改。
6.初始化总账初始化就是录入其初余额,记住录入完后一定要进行平衡试算一下,需要指出的是,在初始化未完成时可以录入凭证,但不能审核和记账,因此初始化工作要尽快完成。
五、讨论与结论
一、启用账套后,管理员首先要对中间层有一个基本的了解。
中间层的密码很重要,忘了就得重装中间层;
中间层菜单上有一个“系统使用情况”的功能项,这一功能项是反映某一时刻正在使用系统的情况。
中间层的主要功能是建立新帐套、备份帐套和恢复帐套,需要指出的是如果在做出重大操作时,如修改数据库、测试某一功能等情况下,要先备份。
我是这样理解的,取消注册帐套类似于临时禁用了该账套,要恢复时只须注册该帐套即可,这在需要暂时停止某一帐套,同时其他帐套正常使用情况下时适用。
如果确实不需要某一帐套了,则使用帐套删除。
系统默认administrator这一用户为管理员,其权限最大。
管理员可以在中间层修改其密码,也可以在进入K3系统主控台时修改。
二、基础资料K3使用前,必须设置好基础资料,基础资料是运行K3系统的基石,有点像做房子前要准备好材料一样。
在客户、供应商、部门、职员、物料等中,其代码可以随时更改,在更改代码后,其原有信息自动过到新代码之中。
如果代码分了级次,更改上一级次的代码,其下级代码成建制的都将相应的上级代码更改过来了。
对于代码有两点共性需要说明:
一是代码是以“小数点”来区分不同级次的,相同的点数为相同的级数,同一级中的代码长短可以不一样;
二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。
中小企业职员分两级,第一级表示部门,第二级是职员。
这样查询起来方便一些。
三、科目科目代码的更改有自身的特点,其他项目的代码随时都可以更改,科目的代码的更改就不一样了。
在科目使用后,其一级代码可以改动,除此外都不能改动。
设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的,哪些是不能更改的。
如上述代码除一级外都不能更改,同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记账、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。
科目上一级代码被作为明细代码使用后,可以增加下一级代码,其上一级的发生额及余额等自动地被第一个增加的下级科目所继承,其他项目也都如此。
四、客户、供应商在开始使用时可以只录入必录项,非必录项资料也同时录入,不要都留在以后录入。
五、系统设置注意哪些是不能改变的,哪些是可以以后改变的。
六、初始化总账初始化就是录入其初余额,记住录入完后一定要进行平衡试算一下,需要指出的是,在初始化未完成时可以录入凭证,但不能审核和记账,因此初始化工作要尽快完成。
固定资产与其他系统不一样,其初始化数据不在系统设置---初始化中录入,而在财务会计—固定资产中录入。
七、日常业务处理
采购订单的录入与申请单差不多,可以理解为与供应商签订的具体合同。
与订单相关的两个系统参数选项“订单价格默认为含税价”及“采购订单可追加执行”在这里就有所体现了。
实际工作中,采购订单上的价格为含税价,同时有的税率为17%,还有的是6%、4%和0,因此业务员如果知道税率为非默认税率时,应将税率填上,这样在外购入库单关联采购订单生成时,暂估价格就相对准确一些。