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销售部
401
一车间
201
本地销售处
402
二车间
202
外地销售处
5
财务部
3
供应部
6
行政部
301
采购处
601
总裁办公室
302
仓储处
（2）人员档案（表1-2）
职员编号
职员名称
人员类别
行政部门
性别
1001
黎明
在职人员
男
2001
李鹏
2002
张伟
女
3001
段然
3002
冯亮
3003
何亮
4001
张仪
4002
王国庆
5001
王杰
5002
张丽
5003
李红
5004
刘梦
5005
赵永
6001
沈宏
（3）岗位档案
岗位编码
岗位名称
所属部门
岗位等级
001
后勤部部长
等级B
00101
工程处处长
等级C
（3）地区分类（表1-3）
地区分类
分类名称
01
北京
02
上海
03
广州
（4）供应商分类（表1-6）
分类编码
PC机原料供应商
PC机委外供应商
笔记本原料供应商
04
其他
（5）供应商档案（表1-7）
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类
所属地区
开户行
账号
0101
Intel中国公司
Intel
工行京昌支行
86730123
0102
AMD中国公司
AMD
工行海淀支行
77999000
0103
希捷国际科技有限公司
希捷
工行徐汇支行
360001234
0301
IBM中国有限公司
IBM
中行宣武支行
030112345
0302
威盛电子股份有限公司
威盛
工行中山支行
66778888
0401
星辰电子器件公司
星辰
工行朝阳支行
336644575
（6）客户分类（表1-4）
PC机经销商
笔记本经销商
委托代销商
（7）客户档案（表1-5）
客户编号
客户名称
客户简称
分类
税号
包头轴承厂
包轴
700812943100782
工行青山支行
002
武汉钢窗厂
武钢
710233511415054
工行江汉支行
30312345
003
蒙西水泥
蒙西
510233511415054
工行乌海支行
8030124
004
深圳电器公司
深电
0202
378560076162781
中行深圳支行
367-8100
005
北京宏福
宏福
110233511410054
23012345
006
天津宝津公司
宝津
210233225689123
工行塘沽支行
02012345
（8）结算方式（表1-8）
编码
结算方式
票据管理标志
现金结算
支票
√
现金支票
转账支票
商业汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
汇兑
电汇
信汇
委托收款
银行汇票
7
托收承付
8
（9）付款条件（表1-9）
信用天数
优惠天数1
优惠率1
优惠天数2
优惠率2
优惠天数3
优惠率3
30
2
60
15
90
4
20
45
（10）开户银行（表1-10）
编号01，工商银行呼和浩特市支行新城区分理处，账号：
83254879581
实验二总账管理系统初始设置
掌握用友网络版财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
[实验准备]
引入实验一账套数据。
步骤如下：
（1）以admin的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。
（2）单击下拉列表框，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件Uferpac.lst，单击“打开”按钮，系统显示恢复进程指示，稍候，提示“账套引入成功！
”。
1．总账系统参数设置
2．基础档案设置：
会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录等。
3．期初余额录入
[实验资料]
1．总帐控制参数（表2-1）
选项卡
参数设置
凭证
选择“支票控制”、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”以及“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，其它采用系统默认设置。
账簿
采用系统默认设置。
会计日历
数量小数位和单价小数位设为2位
部门,个人,项目按编码方式排序
2．基础数据
（1）凭证类别：
记账凭证
（2）外币设置：
币符：
USD；
币名：
美元；
固定汇率1:
8.375。
（3）2004年12月份会计科目及期初余额表（表2-2）
科目名称
辅助核算
方向
币别
计量
累计借方
发生额
累计贷方
期初余额
现金（1001）
日记
借
12,000
18,860
3,400
银行存款（1002）
450,000
370,000
200,000
工行存款（100201）
银行日记
中行存款（100202）
美元
应收账款（1131）
客户往来
60,000
20,000
120,000
其他应收款（1133）
个人往来
4,000
5,000
坏账准备（1141）
贷
300
600
800
预付账款（1151）
供应商往来
物资采购（1201）
290,000
210,000
生产用物资采购（120101）
数量核算
吨
100,000
190,000
其他物资采购（120102）
原材料（1211）
514700
150,000
生产用原材料（121101）
314700
其他原材料（121102）
200000
包装物（1221）
1000
材料成本差异（1232）
24,000
库存商品（1243）
140,000
160,000
10,000
待摊费用（1301）
报刊费（130101）
固定资产（1501）
1,300,000
累计折旧（1502）
25000
39,000
117,000
无形资产（1801）
58,500
短期借款（2101）
应付账款（2121）
183,700
预收账款（2131）
应付工资（2151）
563400
应付福利费（2153）
8,200
应交税金（2171）
36,000
15,000
-16,800
应交增值税（217101）
进项税额（21710101）
-33,800
销项税额（21710105）
17,000
其他应付款（2181）
2,100
长期应付款（2321）
实收资本（或股本）（3101）
1,239,000
盈余公积（3121）
17,400
法定盈余公积（312101）
利润分配（3141）
13,000
9,330
未分配利润（314115）
生产成本（4101）
项目核算
8790
7,900
直接材料（410101）
4,500
5,900
3,000
直接人工（410102）
890
900
400
制造费用（410103）
1,500
折旧费（410104）
200
制造费用（4105）
工资及福利（410501）
折旧费（410502）
主营业务收入（5101）
350,000
其他业务收入（5102）
250,000
主营业务成本（5401）
300,000
主营业务税金及附加（5402）
8,561
其他业务支出（5405）
180,000
营业费用（5501）
管理费用（5502）
部门核算
工资（550201）
8,540
招待费（550202）
办公费（550203）
差旅费（550204）
福利费（550205）
折旧费（550206）
其他（550207）
财务费用（5503）
利息支出（550301）
辅助账期初余额表（表2-3）
会计科目：
1131应收账款余额：
借120000元
日期
凭证号
客户
摘要
金额
业务员
票号
票据日期
2004.11.20
记-102
销售产品
50000
赵飞
P029
2004.11.26
记-014
70000
J030
1133其他应收款余额：
借5000元
部门
个人
2004.11.30
记-1
财务科
出差借款
5000
2121应付账款余额：
贷183700元
2004.11.19
记-8
包百
购买商品
97200
P025
2004.11.25
记-5
沈阳胜利
86500
J037
4101生产成本余额：
借7900元
XJ55产品
XJ56产品
合计
直接材料（410101）
2000
3000
直接人工（410102）
100
制造费用（410103）
500
1500
折旧费（410104）
4300
3600
7900
3.项目目录（表2-4）
（1）成本核算项目
项目设置步骤
设置内容
项目大类
成本核算
核算科目
折旧费（410104）
项目分类
1．自制
2．委托
项目名称
101XJ55产品
102XJ56产品
实验八购销存系统初始设置
【实验目的】
使学生掌握用友网络财务软件中购销存初始设置的相关内容，理解购销存系统业务处理流程，掌握购销存系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。
【实验内容】
1．启用购销存系统
2．购销存系统账套参数设置
3，购销存系统基础信息设置
4．购销存系统期初数据录入
5．单据设计
【实验准备】
引入“实验二”账套数据。
【实验资料】
一、基础信息
（1）存货分类（表8-1）
类别编码
类别名称
生产用原材料
配套软件
产成品
ERP软件
XJ
配套硬件
20101
XX
501
复印机
20102
JJ
502
计算机
配套用品
应税劳务
配套光盘
（2）仓库档案（注:
需到系统管理模块中设置操作员的仓库权限）（表8-2）
仓库编号
仓库名称
负责人
计价方式
材料库
供应科
计划价法
产品库
销售一科
先进先出法
硬件库
销售二科
全月平均法
软件库
移动平均法
5
配套用品库
后进先出法
（3）计量单位（表8-3）
计量单位组别
计量单位编码
计量单位名称
主计量单位标志
换算率
无换算
（01）
<
无换算>
台
套
0104
元
包装
（02）
固定>
0201
张
是
盒
否
10
0203
箱
（4）存货档案（表8-4）
存货编码
存货名称
规格
型号
计量单位组
存货
税率
存货属性
默认仓库
计划价/售价
参考
成本
售价
XJ5501
1X
无换算（吨）
17
销售,外购,生产耗用
5700
XJ55
5X
自制,销售批次管理
120
150
XJ56
6X
160
210
财会之窗
包装（张）
外购,销售
80
98
福星高照
50
52
购销存系统
G版
无换算（套）
48600
长城天鹤
P4
9699
9999
长城天禧
无换算（台）
8599
8999
长城显示器
17寸
2200
2500
运输费
外购,销售,应税劳务
注意：
参考售价不含税
（5）收发类别（表8-5）
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
入库分类
收
出库分类
发
采购入库
材料领用
102
退料入库
采购退货
103
组装入库
203
销售出库
104
产成品入库
204
调拨出库
105
调拨入库
205
其他出库
106
其他入库
206
组装出库
107
暂估入库
207
盘亏出库
108
盘盈入库
208
出库调整
109
入库调整
209
委托代销出库
（6）采购类型（表8-6）
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
生产用材料采购
其他材料采购
（7）销售类型（表8-7）
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
批发
零售
代销
（8）产品结构（表8-8）
父项编码
父项名称
生产部门
子项编码
子项名称
规格型号
单位
定额
数量
存放仓库
（9）费用项目（表8-9）
费用项目编号
费用项目名称
备注
销售招待费
广告宣传费
包装费
05
保险费
（10）发运方式（表8-10）
发运方式编码
发运方式名称
公路
铁路
空运
（11）存货科目（表8-11）
仓库
存货科目
差异科目
委托代销商品科目
生产用原材料（121101）
库存商品（1243）
委托代销商品（1261）
其他原材料（121102）
（12）对方科目（表8-12）
存货分类编码
对方科目（编码）
生产用物资采购（120101）
其他物资采购（120102）
生产成本/直接材料（4100l）
待处理流动资产损溢（191101）
生产成本/直接材料（410101）
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