天然矿泉水生产项目可研报告完整版Word文档下载推荐.docx
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序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模
吨/年
30000
2
产品方案
330ml/瓶装矿泉水
3
总投资
万元
2400
其中：
建设投资
流动资金
4
全厂定员
人
106
工人
80
管理和技术人员
26
5
全年生产天数
天
250
6
主要原辅材料需用量
PET
吨
300
HDPE
130
矿泉水
60000
包装箱
万箱
375
胶纸带
万米
商标
万套
9000
7
动力耗用量
电
万kwh
煤
390
8
全年运输量
全年运输总量
运入量
8790
运出量
9
年总成本
各年平均
10
年销售收入
5940
11
年利润
12
销售税金及附加
13
增值税
14
所得税
15
税后利润
16
盈亏平衡点
%
正常年份
18
投资回收期
年
所得税后
19
投资利润率
20
投资利税率
21
资本收益率
22
总成本利润率
23
全员劳动生产率
万元/人
24
财务净现值
1057
i=16%所得税后
25
财务内部收益率
所得税前
27
2980
i=16%所得税前
28
三．可行性研究报告的编制依据
1．国家计委、计投资[1993]530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》。
2．国家计委、建设部、计投资[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》。
3．轻工总会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5—92。
4．国家有关法规、标准及规范。
5．国家计办投资[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知。
6．建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。
7．《内蒙古自治区“十二五”发展规划纲要》。
8．《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发【2011】21号）。
９．《喀喇沁旗“十二五”发展规划纲要》。
四．编制原则
1.按照区域规划合理配置资源的原则，合理规划建设项目。
2.必须符合国家有关部委的产业政策和有关部委相关的技术规范和标准。
3.有关技术必须先进、成熟、可靠、使用安全方便。
4.必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，逐步实现规模化经营，促进当地社会经济发展，提高人民生活质量。
五．综合评价和论证结论
1．综合评价：
该项目对美林镇城镇化建设可以起到推动作用，可以有效安置数十人就业，有助于解决部分当地因旅游开发引起的移民收入来源问题，促进物流业发展，有利于水源地生态环境保护，有计划开发矿泉水资源，可做到珍惜与合理利用相结合。
2．论证结论：
通过财务分析与评价，各项经济指标均比较合理。
该项目建设投产后既壮大了县域经济，又有助于人民收入提高，该项目建设经济效益、社会效益和生态效益都比较明显，应该给予支持，促进其尽快实施。
六．问题与建议
1．本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解“七老山”牌系列矿泉水，使其尽快进入国内外市场，成为国内外消费者的消费首选。
2．公司还应继续加大研发力度，利用“七老山”矿泉水和美林谷景区及茅荆坝国家森林公园旅游资源，提高产品品味与档次，走高端矿泉水路线，从面创造更大的经济效益。
3．生产前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保产品的质量。
第二章项目建设单位概况
赤峰市氡泉饮品有限公司是一家以生产七老山牌医疗矿泉水为主的独资企业。
工厂位于赤峰市喀喇沁旗美林镇茅荆坝国家一级森林公园自然保护区内，距赤承线公路（s206）1公里，燕山山脉七老图山东麓，西辽河上游支流，锡泊河支流源头。
公司水源充足，年产能达30万吨，且四季流量均衡、水温恒定。
七老山牌矿泉水蕴育在深山丛林之中，流水岩石裂隙之间，是纯天然绿色健康之水。
以优质的水源，稳定的质量，为消费者提供最优质的天然医疗矿泉水，从而带给人们健康美好生活。
经各级地矿部门有关专家多次勘察论证，先后在2006年12月份被内蒙地矿厅、2007年8月8日被国家地矿部分别评定为“含氡、重碳酸、硫酸钙型天然医疗矿泉水”，也是内蒙古自治区目前唯一一家获医疗矿泉水认证的企业。
赤峰氡泉饮品有限公司初始注册资本为50万元，占地面积50余亩，资产总额1500万元，现有职工56人，主要产品为七老山牌天然医疗矿泉水为主，自建厂以来，产品获得消费者认可，销售额每年以两倍速度增长，2010年实现销售收入500万元，利税40余万，而且对当搬迁移民安置就业做出重要贡献，是喀喇沁旗重点支持的成长型企业。
自2007年成立以来，秉承赤峰人诚信为本的经营理念，公司取得了长足进步，先后开辟了赤峰、北京、唐山、承德、朝阳等十余个城市并取得了初步的成效。
公司还先后接待了国家民政部、人事部、文化部、老龄委、民委、人民日报社、解放军总政治部、全国政协等单位参观评审，并获得到好评。
企业的组织架构比较完善，现拥有生产管理部、质检部、销售部、物流部、财务部五大部门，汇聚了业内精英人士，目前公司正在以王素卉总经理为领导核心的团队共同努力下高速发展。
另外，公司还在积极筹划在茅荆坝国家一级森林公园自然保护区内建立国内最大的氡泉疗养院，使氡泉水资源得到最大化的利用，产生更高的经济效益，同时公司产生良好的经济效益后，可增加对水源地生态保护投入，加强水源保护力度，实现可持续发展。
公司荣誉：
2006年被中国质量信誉监管管理协会推介为质量、信誉、服务AAA级会员单位。
2009年被赤峰市消费者协会评选为“深得百姓信赖企业”。
2010年被世界杰出华商协会聘为协会理事单位。
2010年被中国市场协会信用工作委员会和中国信用建设促进会授予为中国城市信用环境定点调研单位。
2010年中国乒乓球超级联赛指定用水。
2010年建行杯全国青年男子摔跤锦标赛指定用水。
2010年全国中西部举重锦标赛指定用水。
2010年首届中国北方体育舞蹈公开赛指定用水。
第三章项目建设背景、条件和必要性
一．建设背景
保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。
我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。
美林谷氡泉水是当地珍贵的矿产资源，有计划合理开发利用，既可创造经济效益又可创造社会效益，同时加强水源地保护，取得良好的生态效益。
有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品；
日本在2000年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；
美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。
到目前为止，已有30多个国家和地区实行了类似的制度。
与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。
因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色产业，生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。
二．建设条件和必要性
（一）资源条件
美林谷矿泉是我国名贵的矿泉水，经北京地质工程勘察院实验室检验报告，依据《饮用天然矿泉水检验方法》（ＧＢ／Ｔ８５３８－２００８），该产品所测项目中氡的含量为１７８．３Ｂp/Ｌ，已达到《天然矿泉水地质勘察规范》（ＧＢ/Ｔ13727-92）规定的医疗矿泉水标准（氡>
L）.
氡水的作用
1．《中国矿泉水（八）》第72页，标题为：
含氡矿泉的保健作用不可忽视
当深层地下水流经含有镭的岩体时，镭在不断的衰变过程中产生弱放射气体氡。
所以，在自然界中随着氡的继续蜕变α射线并不断的放射出具有生物学作用的α、β、δ射线。
这些射线具有生物活性辐射作用，特别α离子，强电离作用，它对风湿病，肩关节炎以及高血压等病进行治疗临床效果最好，有资料记载，类风湿有效率%。
肩关节炎疗效93%。
由此可见，利用氡泉浴疗对心血管系统疾病，神经系统疾病，尤其瘫痪病以及风湿性关节炎等确有疗效。
氡矿泉水的饮疗作用就是利用氡在蜕变时产生的强电离作用。
当含氡的矿泉水被饮入体内后通过血液分布到各组织中，其作用是：
能促进内分泌。
加快细胞的代谢。
分解血液中多余的胆固醇中毒性物质并排除体外，促进血液循环。
因此对多种老年性疾病，慢性病，如神经性麻痹，瘫痪和风湿性关节炎，肠胃病，心脏病，高血压和动脉硬化以及糖尿病和痛风等疗效显着。
我国有不少氡矿泉建成的疗养院，据云南疗养院总结报告记载，氡矿泉不仅可以治疗常见病，慢性病，多发病，还可治疗一些中西医难治的瘫痪病等。
前苏联，还建有专门氡气疗养所（院），又据日本资料，常饮含氡矿泉水癌症死亡率极低，并没有发现因氡气造成的危害。
2．《中国矿泉水（五）》第9页三自然段
氡是一种放射性气体，即具有气体的一般特性，又具有放射性。
遵循衰变定律。
国内外流行病学和病因学调查结果表明：
“饮用氡矿泉水对预防和治疗高血压病、心脏病、动脉硬化、消化道疾病和癌症效果显着”。
矿泉医学专家认为“氡矿泉水对人体健康十分有益，直接饮用能够得到非常显着的医疗保健效果。
不会对人体健康产生毒害”。
“氡泉和碳酸钙泉对风湿病、类风湿性关节炎、肌腱炎、腰肌劳损等为适应症，饮用和治疗一起用效果更加”。
3、《中国矿泉水（11）》第72页，标题：
氡矿泉的应用和特征
在我国饮用天然矿泉水中含氡矿泉水不少，但一些企业家们和消费者不都很了解它的生理功能和存在的特征。
为了和大家共同探讨提高对氡矿泉的认识，本人收集到些有关氡的资料，共在开发利用里参考。
上个世纪初人们还不知道在自然界中还有放射性蜕变这一特殊现象，直到1891年发现放射性元素后，也是知其一不知其二，甚至一说放射性就“谈虎色变”。
认为深不可测，直到上个世纪后半叶，随着高科技迅速发展，测试手段不断得到提高，在原本无法解释的各种现象也逐步得到解决了，在澳大利亚的加斯廷矿泉水就有治疗效果。
在证实了这个矿泉含有氡气155马海/升以后，对其临床治疗创伤的经验得到科学证明。
则立即成为世界上有名的氡矿泉水。
氡气具有放射性，氡也被视为水中有害成分而对其利用产生偏见，这是不科学的。
含氡矿泉对人体的康复治疗作用早已被各国医学专家所证实，世界上不少国家都很重视提高氡矿泉的利用，日本每年至少有300万老年人接受氡百废待举理疗，三朝温泉含氡浓度达741马海/升，并在很早以前这里居民就有用氡淋浴的习惯，据日本医学部门专家在该区调查研究，他们的血液和正常日本人的血液比较。
没有发现特别异常，也没有白血病或先天畸形，癌症死亡率比日本全国平均死亡率低，更没有发现因氡而造成身体的其他危害。
前苏联建有200余处氡矿泉疗养院。
澳大利亚利用一处放射性矿山采矿坑道中的氡气，每年治疗数万人次的慢性疾病患者。
捷克的贾契莫氡矿泉于1898年被发现，氡含量高达450马海/升，当地矿工很早就知道呼吸含氡的空气和饮用高含氡的矿泉水，可以利尿和治疗风湿病、痛风等疾病。
意大利，法国和美国也有大量的氡泉被用于保健事业。
世界各国含氡高的矿泉很多，都是久负盛名的养胜地。
4、《中国矿泉水（11）》第74页第四自然段
氡在医疗方面的应用分为浴疗，饮疗和吸入疗法。
这三种疗法也可以同时并有，大多疗养院着重治疗，用不同疗法对其身体吸收率不同。
浴疗的作用主要对心血管机能有调整作用。
可改善血液循环，使心动过于缓者变快，对高血压者能使之降低，低血压者则逐渐上升。
对神经系统也有调节作用，有镇静，止痛和催眠效应，对机体代谢和内分泌有良好的影响，可促进碳水化合物，脂肪和氮的代谢过程改善肝功能。
对糖尿病和痛风可减少血糖、尿糖和尿酸，并增加其排出量，对生殖腺机能有促进和调整作用等等。
饮疗和吸入疗法，他可直接作用于组织细胞，最明显的表现是白细胞一时性增加，血压下降，基础代谢提高，尿量增加对内分泌也有良好影响。
吸入法：
利用氡气进入呼吸道吸收，并进入血液中而进入各组织中发挥作用。
5、《中国矿泉水（11）》第76页第一自然段
氡水、碳酸水、硫化氢水是世界上公认的三大医疗矿泉水。
6、《中国矿泉水（11）》第25页
国内临床医学有大量篇幅介绍“氡”的治疗作用。
1984年作者总结了359例牛皮癣患者，其中男性315例，女性44例，年龄自6岁—65岁，病期有长达30年，牛皮癣是皮肤病中比较难治疗的疾病，其治愈率高达70%，无显效的只有2例，亦就是说100%有效，而牛皮癣在国外的用药物及其他物理疗法的治愈率就比较低。
作者指出氡泉浴疗有温热作用，液体静力学压力与福利作用，重要的是化学作用。
氡从呼吸道、皮肤渗入可影响ACTH反应。
浴后垂体与付肾皮质机能亢进，分泌增加，嗜酸性细胞减少，改善机体全身状态，从局部皮肤病的组织清理学研究，多数皮肤病如牛皮癣皮肤都有不全角化，中等度过渡角化，棘细胞层变薄或轻度增厚，但一般都未侵入真皮与皮里组织，所以氡浴对局部为良性刺激，已经多年临床证实。
1975年的“地质科技”指出氡是一种较弱的放射性气体，它能放出α射线及氡的蜕变产物。
如RaB、RaC、RaC＇等。
放射出极微量的βγ射线，刺激人体达到催眠、镇痛、镇静，对神经炎、神经痛、关节痛、糖尿病、牛皮癣、皮炎、卵巢机能不全、月经不调等有疗效，并提出论文的临床总结：
氡含量大于10EM（37BQ/L），既有疗效。
我国部队71医院，1975年发表一篇重要的氡泉临床研究报告，该院从1982年即开始用氡泉治疗，各类病种达22项，病例共2000多人，其疗效达93%。
这个医院是在北京大学、西南师范学院等高等学府协助下开发的。
而云南腾冲县氡泉范围内的居民肝癌发病率并未发现比其他地方高。
7、纯净水大量进入市场专家提出质疑。
《中国矿泉水（5）》第89页第三自然段
李工程师说，所谓纯净水，是将天然水经过十几道工艺、花费巨大代价进行处理、提纯、净化，在去除细菌、病毒、污染杂质的同时，也去除了几乎所有的对人体有益的微量元素和无机矿物质，因此纯净水中的总溶解物质含量几乎为零，这种水具有极强的溶解各种微量元素、化合物、营养物质的能力，当某人大量饮用纯净水后，体内的一些人类必须的微量元素、营养物就迅速溶解在这种水中，并排泄到体外，使体内物质失去平衡，在不能及时从外界补充微量元素和营养物质时就可能致病。
8、我们该喝什么水—是矿泉水还是纯净水。
《中国矿泉水（5）第27页第三自然段》
从水源情况看，矿泉水必须在特定的地质条件下，特定的区域内经过几十年的演化而形成的，它必须具有特定的和一定量范围的微量元素及其它天然水所含有的矿物质。
它的认定必须符合国家矿泉水标准，它的开采至少要通过省级矿泉水技术评委会的评价和审定，因此矿泉水水源确定是极其严格和严肃的。
经专家签定美林谷氡泉水中含有钙、镁、钠、锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的数十种微量元素，以及大量的二氧化碳气体和硅酸。
有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚，淙淙清泉喷涌而出，喝一口泉水顿觉麻辣爽口，简直就是“天然汽水”；
人们还见到过成群的马鹿从百里之外跑来饱饮矿泉。
本项目依托美林谷得天独厚的地域优势和资源优势，投资扩建年产3万吨含氡型天然医疗矿泉水的项目，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。
七老山牌含氡、重碳酸、硫酸钙型小分子团天然矿泉水系真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。
（二）厂址条件
该项目的生产场址选在原矿泉水厂址的预留发展区建设，原有厂区和预留发展区总占地面积为50000平方米，该场址北靠高速公路，新厂址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。
该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。
（三）水源储量
赤峰氡泉饮品有限公司现有水井水量丰富，其枯水期日供水量可达5000吨以上，水源的水位、水温、水量稳定，而30000吨矿泉水的生产每天平均用水量为200吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。
水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。
其它辅助材料市场供应充足。
（四）技术条件
该项目生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、净化设备以及制瓶、制盖设备。
采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。
（五）外部条件
企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜，场地已经平整完毕，厂区整体规划已经完成。
（六）环境条件
该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。
（七）社会条件
在党的“十七大”精神指引下，赤峰市正在加快各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。
《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发【2011】21号）进一步为该项目建提供有利的外部条件。
（八）施工条件
厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。
对于珍贵的矿泉水资源应该合理开发和利用，并做好水源生态保护，该项目的建设可以同时产生经济效益、社会效益和生态效益，有必要加紧建设。
第四章市场分析与预测
一．国外矿泉水产业的基本状况
（一）产销概况
1．国外瓶装水产业是从喝天然矿泉水开始发展起来的
1765年欧洲有的国家即开始把矿泉水装瓶（罐）运到各地销售。
最早在法国的维希（Vichy）生产两种瓶装矿泉水，都是高矿化的温泉水。
到19世纪60年代，欧洲（西欧与东欧）地区开始对矿泉水进行大规模商业开发，并延伸到俄罗斯。
20世纪瓶装水已经发展成为可以代替自来水的一种安全、卫生和方便的饮用水，包括矿泉水、山泉水和其他饮用水（纯净水、再矿化水等）。
据国外资料，自1994年至2002年世界瓶装水市场，从580亿升扩张到1440亿升。
增长最快的市场是亚洲和太平洋沿岸国家，增长达5倍以上，北美增长141%，西欧增长37%。
世界四大瓶装水商（雀巢、达能、可口可乐、百事可乐）已经占领整个瓶装水市场的30%份额，而且还在继续增加。
总部设在瑞士的雀巢公司，年产矿泉水640万吨，约占欧洲产量的60%，占世界产量的15%，排行世界第一。
2006年，雀巢公司在法国维特尔（Vittel）建成世界最大规模的矿泉水生产基地，已生产亿瓶矿泉水。
产品的60%出口日本、美国和德国。
雀巢瓶装水北美分公司，以生产天然山泉水着称，目前已成为美国领先的瓶装水企业，市场份额稳步增长。
总部设在法国的达能公司，年产矿泉水460万吨，占世界产量的%，排行世界第二。
达能生产的法国依云（Evian）瓶装矿泉水行销全世界。
但在美国已受到挤压，2002年达能公司与美国可口可乐公司结成伙伴，组建北美达能水业公司，由可口可乐公司负责管理依云品牌瓶装矿泉水在北美市场的策划、销售与分销。
排名世界第三、四位的可口可乐和百事可乐公司的瓶装水产品，大部份是经过处理并再矿化的饮用瓶装水。
山泉水品牌实际上都是取自多个水源的产品，也有少部份矿泉水。
2．目前世界矿泉水主要生产国和消费国仍在欧洲
这些国家大多为国际矿泉水联合会的主要成员国，有意大利、德国、法国、比利时、荷兰、奥地利、葡萄牙、西班牙、瑞士、英国、土耳其等国家。
3．生产规模
以德国的规模最大，经政府主管部门认定的矿泉水水源有600余处，全国共有250余家矿泉水企业，年生产量达1000万吨以上，大多为年产5万吨产品以上的大中型厂。
近年来采取企业联合或兼并，但仍保持原有企业的生产规模。
意大利约有200余家矿泉水厂，矿泉水人均消费量170升/年，位居世界之首。
法国近年来丢失了欧洲矿泉水产业第一把交椅地位，已位居德国、意大利和比利时之后，仅有50余家矿泉水企业，生产60余个品牌瓶装矿泉水，其中依云（Evian）、佩里埃（Perrier）和维希（Vichy）等三大品牌矿泉水集团占有市场75%的份额。
比利时拥有30余家矿泉水企业，其发展趋势是小的企业被大厂兼并，总产量的80%是由6家大企业占据。
西班牙有20余家着名矿泉水企业，其中13家企业占据全国矿泉水市场总产量的90%。
葡萄牙共有20余家矿泉水企业，瓶装矿泉水市场的占有率为瓶装水市场的80%，其他为山泉水和再矿化水。
奥地利有10余家矿泉水企业，近年来经过多次整合，生产状况稳定。
荷兰的矿泉水产业不够发达，仅有不到10家企业，消费者几乎不在意矿泉水与山泉水的区别。
4．包装
矿泉水包装材料有玻璃瓶和塑料瓶两种。
在上世纪末之前，玻璃容器是优质矿泉水产品的首选，尤其在德国、奥地利、瑞士等国，可回收玻璃瓶作为矿泉水标准包装已经形成传统习惯，因为有利于环境保护而受到政府鼓励。
然而，因为玻璃瓶的重量以及重复洗刷需要的能源和化学品的消耗而提高了成本，相比之下可回收的和一次性的PET材料确立了自己的地位。
近年来玻璃瓶包装正逐渐减少，自1997年到2002的玻璃瓶的用量，由42%降至26%；
PET瓶的用量由42%上升至69%。
PC包装桶已牢牢占领了饮水机（饮水桶）市场。
有的矿泉水企业，如法国的佩里埃（Perrier）
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