最新交易简报自动发送需求分析说明书0101Word格式文档下载.docx

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作者

信息科技部

文件初次发布日期

2013-01-23

文件初次实施日期

2.文件变更历史清单

文档版本号

变更日期

修改人

备注

1.0

宋慧奇

3.本次修改变更说明

序号

变更内容简述

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

【目录】

第1章概述1

1.1编写目的1

1.2适用范围1

1.3参考资料1

第2章项目综述1

2.1项目介绍1

2.2项目面向的用户3

第1章概述

1.1编写目的

该需求规格说明书（以下简称本文档）是对工银瑞信“运作部交易简报自动发送基金经理的需求”和“交易简报自动生成和自动发送邮件补充需求”进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。

1.2适用范围

本文档适用于工银瑞信运作部交易简报自动发送项目的用户进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。

1.3参考资料

参考文件

OA信息系统业务申请书，编号201301013《关于实现交易简报自动发送基金经理的需求》

根据OA需求整理此份分析说明书

OA信息系统业务申请书，编号201301045《交易简报自动生成和自动发送邮件补充需求》

第2章项目综述

2.1项目介绍

运作部交易简报自动发送项目主要实现以下功能：

1、可以自动生成交易简报全表，格式如下：

2、从交易简报中可以生成4种简版交易简报，只包含基金申赎数据。

发送给相应的基金经理，基金经理分成4个群组，分别为权益投资部群组、固定收益部群组、指数投资部群组和专户投资部群组。

简版交易简报具体格式如下：

Ø

权益投资部

交易简报

申请日期（T）:

YYYY-MM-DD

确认日期（T+1）:

类型

基金名称

总体交易简报<

含直销>

（万元）

直销交易简报（万元）

申购

转入

赎回

转出

近似轧差

申购

主动权益

工银价值

工银平衡

工银成长

工银红利

工银消费服务

工银量化策略

工银中小盘

工银蓝筹

工银主题策略

合计

QD

工银全球

工银全球精选

固定收益部

固定收益

工银强债A

工银强债B

小计

工银信用纯债B

工银信用纯债A

工银添利A

工银添利B

工银双利B

工银双利A

工银添颐B

工银添颐A

工银纯债

工银四季（LOF）

工银保本混合

货币

工银货币

短期理财

工银7天理财A

工银7天理财B

工银14天理财A

工银14天理财B

理财合计

指数投资部

申/买

赎/卖

指数投资

工银沪深300

工银深红利联接

买入/合并

卖出/分拆

深红利ETF

央企ETF

工银中证500

工银500B

工银500A

工银深证100

工银100B

工银100A

专户投资部

专户名称

赎回/转入

买入/赎回

卖出/转出

专户

专户产品合计

年金产品合计

社保产品合计

QDII专户合计

QFII专户合计

3、可以自动发送发送交易简报，发送的邮件和邮件群组名单可以进行维护

4、每日早上8:

30之前自动发送交易简报到相应的邮件及邮件群组

5、可以维护交易简报模板格式，即可以通过对交易简报全表进行行和列的选取后，生成不同的模板格式

2.2项目面向的用户

本系统主要面对的客户是：

工银瑞信的内部运作部相关业务人员及系统管理员：

1、系统管理员——系统管理员负责对系统功能进行管理配置；

2、运作部――维护邮件及邮件群组名单列表；

生成不同的交易简版模板格式。