物业管理物业管理费用预算汇总表Word格式.docx

物业管理物业管理费用预算汇总表Word格式.docx

《物业管理物业管理费用预算汇总表Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物业管理物业管理费用预算汇总表Word格式.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

10000.00

含购买磁带、磁头清洗、更新；

首批磁带已由甲方购买，列入开办费。

5

维修费用

（详见附表三）

238200.00

部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；

中大修需研究所另行预算，以备开支

6

固定资产更新

设备更新由物业负责，此项费用封死不包干

7

不可预见费

20000.00

8

小计

2814180.00

尚未扣除现所编职工的三险壹金

9

管理者酬金（10%）

281418.00

10

税费（5.5%）

170257.89

合计

3265855.89③

扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元

备注：

1．物业管理费用预算产生过程为：

5月份物业管理招标小组和参和投标的三家物业管理X公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参和谈判的小组成员为：

赵红岩、史啸军、房自正；

9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：

乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；

9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就壹些问题进行沟通；

9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管和物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；

10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，且要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险壹金（占工资总额的55%），故人均工资为

21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）

1149.85元/月（含制装费）

3．因壹些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表壹：

办公费用明细

标准

（元/月）

（元/年）

电话费

1500

18000

共20部电话，试运行3个月后再行确定

办公耗材

1000

12000

手机费

1200

14400

限额

交通费

1250

15000

业务招待费

培训费

83400

附表二：

清洁卫生费用明细

卫生纸

60000

大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼，试运行3个月后再行确定

耗材

4000

48000

垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等

大厦外墙清洗

25000

每年2次（每次1.2元/平米左右）

绿化

10000

日常维护，工程类另报甲方，单独核算

鲜花、租摆

3000

36000

日常租摆21000元，

五壹、十壹、元旦、春节装饰花坛15000元

消杀、打药、灭鼠

5－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次

垃圾清运

交街道、环卫等部门的费用

化粪池清掏

外包

239000

附表三：

标准（元/月）

强弱电系统

40000

运行3个月后，再行确定具体数额。

电梯系统

日常维护费3000，维保费用45000（暂估）

空调系统

67000

管线系统12000，主机维保55000（暂估）

给排水系统

包括小修以及供暖交换站设备检修中大修报甲方另行处理

供暖系统

土木瓦油

600

7200

工具维修更换费

500

6000

检测费

50000

高低压20000，消防20000，避雷环保5000，其它5000。

（暂估）

238200

附表四：

人员设定情况汇总表

部门

职务

人数

工作内容

岗位安排

高管财务

总经理

总经理助理

兼

会计

出纳

小计：

4人

保安部

经理

主管

消防、保安主管

参和中控室白天值班

保安及

值班员

东大门值班

白班2人/班×

2班＝4人

夜班1人/班×

2班＝2人

西门值班

1人（三个上下班时间段）

临时（西门关闭

后可撤）

大厦中控室值班

主管参和排班

2人/班×

4班＝8人

（24小时）

大厦电梯口

北厅1人/班×

4班＝4人

南厅1人/班×

（12小时）

大厦夜巡

2人

园区夜巡

所区白天巡逻

1人/班（含公共秩序维护）

三号院值班及夜巡

模式楼中控室

1人/班×

临时（拟和大厦

中控室合且）

西门监控室

41人（其中临时9人）

工程部

强弱电主管

参和维修

值班电工

大厦配电室

老配电室

配电室合且）

三号院配电室

1人

维修电工

所区及三号院

弱电维修工

含音响等会议室设备支持

暖通给排水主管

空调、热力运行

2人/班

暖通给排水维修

综合维修

23人（其中临时4人）

管业部

副经理兼

行政主管

库管

会务主管

会务

会议室、咖啡厅

服务

其中咖啡厅2人

视运营情况确定（暂列入临时）

前台

含报纸、邮件的免费发送

保洁主管

保洁领班

保洁员

三号院

研究生公寓、外围、楼道

东楼

模识楼

装修期间停掉

外围

自动化大厦

南楼

临时（楼拆后撤岗）

公寓值班

三号院2单元

24小时

绿化领班

绿化工

0.5

季节工

35.5人（其中临时3人）

总计：

103.5人（其中临时16人）