关于费用报销审批流程修订Word文档格式.docx

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第二部分、事业部部门报销费用审批流程

1、人工及人事类费用（工资福利、人力资源培训费、社保费）（所指人工为管理层人员及未分包的操作层人员）

1、人工及人事类费用（预算内人工、其他类）:

事业部综合管理部人事专员→城市事业部总经理（事业部综合管理部经理|事业部预算经理|常务副总/副总/助总）；

2、人工及人事类费用（三级大区1-3000元，二级大区1-5000元，一级大区1-8000元）：

→城市事业部总经理（事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）；

3、人工及人事类费用（15000元以内）：

→城市事业部总经理（事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→运营信息指挥中心高级总监__付国君（预算管理部总监__潘志芳）；

4、人工及人事类费用（15001-50000元）：

→城市事业部总经理（事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→副总裁__昌荣（预算管理部总监__潘志芳）；

5、人工及人事类费用（大于50000元以上）：

→城市事业部总经理（事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→CEO__唐学斌（预算管理部总监__潘志芳|运营信息指挥中心高级总监__付国君|副总裁__昌荣）；

2、市场项目提成及市场费用、招待费

2.1、市场拓展提成审批

发起人——常务副总或总经理（会审：

市场负责人、预算成本部经理）

——区域总经理（市场总监、大区预算总监）——预算管控中心总监——战略与市场中心高级总监

2.2、市场拓展业务经费审批（预算内）：

发起人——事业部常务副总——姚琦

2.2-1、市场拓展业务经费审批（1万以内）

发起人——事业部常务副总（会审：

市场部负责人、预算负责人）——大区事业部总经理（市场总监、预算负责人）——预算管控中心总监——战略与市场中心高级总监——报账中心总监

2.2-2、市场拓展业务经费审批（5万以内）

发起人——事业部常务副总或总经理（会审：

预算部负责人|市场负责人）——大区总（大区市场总监|大区预算负责人）——战略与市场中心高级总监——报账中心总监

2.2-3、市场拓展业务经费审批（5万以上）

预算部负责人|市场负责人）——大区总（大区市场总监|大区预算负责人）——战略与市场中心高级总监（姚琦）——副总裁昌总——报账中心总监（接收）

3、市场收购公司费用（投标保证金、收购款等）

3-1、收购合同审批

——发起人——事业部常务副总或总经理（会审：

事业部市场负责人）——区域总经理（会审：

区域市场总监）——副总裁_昌荣（会审：

法务、投资管理部杜成彦）——战略与市场中心高级总监——总裁——组织管理部总监（接收）

3-2、收购款支付审批

——发起人——事业部常务副总——大区总经理——市场中心高级总监（姚琦）——副总裁（运营）——首席财务官（会审：

法务部、投资管理部杜成彦）——总裁——报账中心总监

3-3、市场收购公司费用（投标保证金、收购款等）

——A流程：

（投标保证金）城市事业部负责人——大区预算经理——｛大区总｝集团分管场副总裁——集团CFO

——B流程：

（收购款）城市事业部负责人——大区预算经理——｛大区总｝集团分管运营副总裁——集团CFO——集团CEO；

4、固定资产申购（物资采购、新项目开办）

4-2（城市/项目层面固定资产：

）

4-2.1、固定资产申购（项目标准配置内或项目标准配置以外的其他采购，3000元以内）：

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→采购部；

4-2.2、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，3000元—5000元以内）：

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→采购部；

4-2.3、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，5000元—10000元以内）：

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→运营信息指挥中心高级总监__付国君（预算管理部总监__潘志芳）→采购部；

4-2.4、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，10001元——50000元以内）：

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→副总裁__昌荣（预算管理部总监__潘志芳）→采购部；

4-2.5、固定资产申购（项目标准配置以外的其他采购，50000元以上）：

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→CEO__唐学斌（预算管理部总监__潘志芳|运营信息指挥中心高级总监__付国君|副总裁__昌荣）→采购部；

五：

事业部与前物业或股东之间往来款

A流程（50000元以内）：

由城市相关助总提交——｛事业部预算经理｝城市总——{大区预算经理}大区总——集团运营副总裁——集团CFO

B流程：

（50000元以上）上述A流程后——集团CEO。

六、法务板块：

1、法务相关费用（预算内）：

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→法务部总监__王淑颖→资金管控中心总监__邢伟利；

2、法务相关费用（超预算支出：

三级大区超预算大于3001-10000元，二级大区超预5001-10000元，一级大区超预算8001-10000元）：

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人|法务部总监__王淑颖）→资金管控中心总监__邢伟利；

3、法务相关费用（超预算支10000元——50000元）:

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人|法务部总监__王淑颖）→运营信息指挥中心高级总监__付国君（资金管控中心总监__邢伟利）；

4、法务相关费用（超预算支50000元以上）：

→城市事业部总经理（事业部综合部经理|事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人|法务部总监__王淑颖）→CEO__唐学斌（运营信息指挥中心高级总监__付国君|副总裁__昌荣|资金管控中心总监__邢伟利）；

七：

企业所得税申报：

A流程：

事业部预算经理发起→资金管控中心总监__邢伟利→CFO；

八：

非市场提成奖励申请报销：

1、、非市场提成奖励申请报销（符合集团制度的）：

城市事业部综合管理部负责人发起→城市事业部总经理（城市事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→运营信息指挥中心高级总监__付国君（资金管控中心总监__邢伟利）；

2、非市场提成奖励申请报销（不符合集团制度的）：

城市事业部综合管理部负责人发起→城市事业部总经理（城市事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→CEO__唐学斌（运营信息指挥中心高级总监__付国君|副总裁__昌荣|资金管控中心总监__邢伟利）；

第三部分：

事业部项目工程环境合同报批、成本费用申请及报销

第一大类：

计划类分包合同及费用报销报批（环境、保安、工程）

一、计划分包合同审批、费用报销流程及注意事项

A环境类合同审批流程（保洁、机动队、绿化、消杀、生活垃圾清运费等）：

提交：

片区环境负责人——｛事业部预算负责人、事业部工程环境负责人、综合管理部负责人}城市总——{大区预算负责人、大区总、人力资源人事经理、总办采购部经理、法务部经理}集团物业预算管理部专员——集团基础业务支持部环境经理；

——A1环境类费用报销流程（保洁、机动队,绿化、消杀、生活垃圾清运费等）：

先必须由事业部工程环境负责人汇总P1、P2、P3得分后方可提交审批。

P1为项目评价，P2为事业部品质检查或工程环境负责人评价，P3为集团集中管控中心回访业中评价，P值考核结算表作为附件。

片区环境负责人——｛事业部预算负责人、事业部工程环境负责人、综合管理部负责人}城市总——{集团物业预算管理部总监、集中管控中心总监}集团基础业务支持部环境经理——物业运营高级总监；

B保安类合同审批流程：

片区安全负责人——｛事业部预算负责人、综合部管理负责人、安全与车场部负责人}城市总——｛大区预算负责人、大区总、总办采购部经理、人力资源人事经理、法务部经理}集团物业预算管理部专员——集团基础业务支持部安全经理；

B1保安类费用报销流程：

提交：

片区安全负责人——｛事业部预算负责人、安全与车场部负责人}城市总——｛集团物业预算管理部总监、集中管控中心总监}集团基础业务支持部安全经理——物业运营高级总监；

C工程类合同审批流程【电梯、消防、设备设施改造、化粪池清理、装修垃圾清运费、水箱清洗、房屋外墙清洗、公共机电设备（含强弱电給排水、供暖、供冷、房屋维护保养及公共设施）等】：

片区工程负责人——｛预算成本部负责人、工程环境负责人｝城市总——｛大区预算经理、大区总、大区工程环境负责人、法务部经理｝集团物业预算管理部总监——集团基础业务支持部总监

C1工程类费用审批流程【电梯、消防、设备设施改造、化粪池清理、装修垃圾清运费、水箱清洗、房屋外墙清洗、公共机电设备（含强弱电給排水、供暖、供冷、房屋维护保养及公共设施）等】

片区工程负责人——｛预算成本部负责人、工程环境负责人｝城市总——｛集中管控中心总监、集团物业预算管理部经理｝集团基础业务支持部总监——物业运营高级总监；

第二大类：

政府公共服务类报销、借款（水、电、暖气费、电梯年检费、限速器校验费、电梯保险费）：

A电梯年检费和限速器校验费、电梯保险费、管理费中不含公共水电费及暖气费的项目，公共水电费公摊及业主水电代及暖气费收代缴【累计收缴率≥80%】,预算内（公共水电费不公摊、管理费含公共水电费用）报销、借款流程。

项目对接人——｛预算成本经理｝事业部工程环境负责人——｛常务副总/副总/助总、安彩华能源管理负责人｝城市总经理——资金管控管控中心；

B管理费中不含公共水电费的项目，公共水电费公摊及业主水电及暖气费代收代缴（累计收缴率﹤80%以上）报销、借款流程（在审批时必须提交水电收缴率）；

项目对接人——｛预算成本经理｝事业部工程环境负责人——｛常务副总/副总/助总、安彩华能源管理负责人｝城市总——（安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监）集团基础业务支持部总监——资金管控管控中心；

C累计超预算（公共水电费不公摊、管理费含公共水电费用）报销、借款流程：

C1、（累计超预算1-5000元）：

项目对接人——｛预算管理负责人｝事业部工程环境负责人——｛常务副总/副总/助总｝城市总——｛安彩华能源管理负责人、大区预算经理｝大区总经理——资金管控管控中心；

C2、（累计超预算5001-10000元）：

由城市事业部工程负责人汇总

类超预算的项目（每月1次，最多2次，并做分析）

项目对接人——｛预算管理负责人｝事业部工程环境负责人——｛常务副总/副总/助总｝城市总——（大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——资金管控管控中心；

C3、（累计超预算10001-50000元）：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总、｝城市总——｛大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——物业运营高级总监——资金管控管控中心；

C3-1、花项目（累计超预算10001-50000元）：

类超预算的项目（每月1次，最多2次，并做分析）：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总、｝城市总——｛大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、安彩华能源管理负责人、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——（物业大客户部总监）集团副总裁——资金管控管控中心；

C4、（指累计超预算大于50001元）：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛安彩华能源管理负责人、大区工程环境负责人、大区预算经理、大区总经理、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——{物业运营高级总监}集团CFO——资金管控管控中心；

C4-1、花项目（指累计超预算大于50001元）：

项目对接人——｛预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛安彩华能源管理负责人、大区工程环境负责人、大区预算经理、大区总经理、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——{物业大客户部总监、集团副总裁}集团CFO——资金管控管控中心；

备注：

报销时必须在附件里提交项目累计收缴率表，在正文必须说明收缴率和已收回金额和欠费金额，提交供电水务暖气缴费通知单。

电梯年检费提交特检院的缴费通知和限速器校验费、电梯保险费单必须附在附件里。

水电暖气收缴率低或超预算项目必须提交整改措施报告。

第三类：

零星环境耗材、工程材料及维修，中、大修或改造【含本体金及专项维修基金、公维金、公共收益金、业主分摊中支付】，保安应急处理等请示、费用报销流程。

一、零星环境耗材费用类请示、费用报销：

（小区清洁、绿化消杀等用品、生活垃圾清运及耗材等）

A流程预算内：

项目对接人——｛预算成本负责人｝事业部工程环境负责人----城市总；

B（累计超预算1-5000元）流程：

——B1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人｝事业部工程环境负责人——｛常务副总/副总/助总｝城市总——（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总经理；

——B2（费用报销）流程：

项目对接人——｛预算成本经理｝事业部工程环境负责人——｛常务副总/副总/助总｝城市总；

C（累计超预算5001元-10000元）流程：

——C1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总经理——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理；

——C2（费用报销）流程：

项目对接人——｛预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理；

D（累计超预算10001元-50000元）流程：

——D1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛大区预算经理、、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理——物业运营高级总监；

——D2（费用报销）流程：

项目对接人——｛预算成本经理、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理——物业运营高级总监；

D-1花项目（累计超预算10001元-50000元）流程：

——D-1-1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛大区预算经理、、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理——（物业大客户部总监）集团副总裁

——D-1-2（费用报销）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理——（物业大客户部总监）集团副总裁；

E（累计超预算50001元以上）流程：

——E1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛大区预算经理、、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理——{物业—运营高级总监}集团CEO；

—E2（费用报销）流程：

项目对接人——{预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理——{物业运营高级总监}集团CFO；

E-1花项目（累计超预算50001元以上）流程：

——E-1-1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总经理、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理——{物业大客户部总监、集团副总裁}集团CEO；

——E-1-2（费用报销）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人、常务副总/副总/助总｝城市总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部环境经理——{物业大客户部总监、集团副总裁}集团CFO；

2、零星工程材料及维修，中、大修或改造【含本体金及专项维修基金、公维金、

公共收益金、业主分摊中支付】含（电梯维修、供水供电）维修工程请示、费用报销。

A预算内流程：

项目对接人--｛预算成本经理｝事业部工程环境负责人--城市总；

项目对接人——｛预算成本负责人｝事业部工程环境负责人--城市总经理——（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总；

项目对接人——｛预算成本负责人｝事业部工程环境负责人--城市总经理；

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人｝城市总经理——（大区预算经理、大区工程环境负责人）大区总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监；

项目对接人——｛预算成本经理、事业部工程环境负责人｝城市总经理——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监；

项目对接人——｛预算成本经理、事业部工程环境负责人｝城市总经理——｛大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——物业运营高级总监；

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人｝城市总经理——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——物业运营高级总监；

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人｝城市总——｛大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——（物业大客户部总监）集团副总裁

项目对接人——｛预算成本经理、事业部工程环境负责人｝城市总经理——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——{物业大客户部总监}集团副总裁；

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人｝城市总——｛大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——{物业运营高级总监}集团CEO；

——E2流程（费用报销）：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人｝城市总经理——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——{物业运营高级总监}集团CFO；

——E-1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人｝城市总——{大区预算经理、大区工程环境负责人、大区总、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——{物业大客户部总监、集团副总裁}集团CEO；

——E-1-2流程（费用报销）：

项目对接人——｛预算成本负责人、事业部工程环境负责人｝城市总经理——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监——{物业大客户部总监、集团副总裁}集团CFO；

F工程改造预付款（必须附合同）和零星维修紧急抢修审批（停水、停电、电梯抢修）：

项目对接人——｛预算成本经理｝事业部工程环境负责人——城市总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部总监；

3、保安应急处理请示、费用报销。

A（累计超预算1-5000元）流程：

——A1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本经理、综合部负责人、安全与车场负责人｝城市总——（大区预算负责人、大区工程环境负责人）大区总；

——A2（费用报销）流程：

项目对接人——｛预算成本经理、综合部负责人、安全与车场负责人｝城市总；

B（累计超预算5001元-10000元）流程：

项目对接人——｛预算成本经理、综合部负责人、安全与车场部负责人｝城市总——（大区预算负责人）大区总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部安全负责人；

项目对接人——｛预算成本经理、综合部负责人安全与车场部负责人｝城市总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部安全负责人；

C（累计超预算10001元-50000元）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人｝城市总——｛大区预算负责人、大区总、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部安全负责人——物业运营高级总监；

项目对接人——｛预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人｝城市总——｛集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部安全负责人——物业运营高级总监；

C1花项目（累计超预算10001元-50000元）流程：

——C1-1（请示）流程：

项目对接人——｛预算成本负责人、综合部负责人、安全与车场部负责人｝城市总——｛大区预算负责人、大区总、集团物业预算管理部总监｝集团基础业务支持部安全负责人——（