金蝶K3详细流程文档格式.docx

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1、销售

1、销售订单（录入）一（下推）发货通知单一（下推）销售出库单一（下推）销售发票（勾稽）一（下推）收款单（核销）

2、未开票退货：

（查询）“蓝字销售出库单”一（下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一对等核销（红蓝字出库单）

3、已开票退货：

（查询）“蓝字销售出库单”一（下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一（下推）红字发票一勾稽---（下推）退款单

销售订单

>

MRP

h_1

库存

发货通知

■

销售出库

销售发票

退货通知

红字出库

红字发票

2、物料需求计划（MRP）

1、销售订单一MRP计算（BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等）一库存足够一销售出库;

2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（自制属性）审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单；

3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一

4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一

（外购属性）审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单；

（委外属性）审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入

库;

3、采购

1、

2、

3、

“采购申请单”

（外购属性）一采购订单一请检单一检验单（合格）一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）（外购属性）一采购订单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单

采购发票（勾稽）一付款单（核销）

（外购属性）一采购订单一收料通知单一外购入库单

采购申请T采购订单

请检单

LkT检验单

-4不合格

退料通知

收料通知

合格

外购入库

采购发票

4、委外&

受托加工

1、“采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM编号）一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽/补充勾稽）一付款单（核销）；

2、“采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM编号）一委外出库单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单；

3、“采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM编号）一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）一付款单（核销）；

4、受托：

“销售订单”一受托加工材料入库单（虚仓）一受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）一销售出库单（实

仓）一一销售发票（勾稽）一收款单（核销）

5、生产

“MRP”一生产任务单一确认、下达一投料单一（领料平台）---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单

MRP调拨单J—车间仓

[—►T生产任务——►

确认下达]—►

投料单

T

领料平台

—►

领料单

检验单

j

产品入库

补料单

1

返工

任务关闭

6、仓存

1外购入库单：

根据“收料通知单”或“检验单”生成；

2、生产领料单：

根据“投料单”生成；

3、调拨单：

根据“领料平台”生成或手工录入；

4、产品入库单：

根据“生产任务单”或“检验单”生成；

5、销售出库单：

根据“销售订单”或“发货通知单”生成;

6、其他入库单：

根据“组装单”生成或手工录入；

7、其他出库单：

8、盘盈盘库单：

根据【编制盘点报告】生成；

7、存货核算（含实际成本模块）

存货核算账务处理

功能要点

工作内容

建议操作员

流程文档

备注

存货核算模块

外购入库暂估冲回

生成前期暂估本期到票的冲回凭证；

应付会计

即采购发票，生成应付凭证；

外购入库估价入账

生成应付暂估凭证；

生产领用

生成材料或半成品出库成本凭证；

成本会计

生成产品入库结转成本凭证；

含受托加工；

生成产品出库结转成本凭证；

应收会计

销售收入

即销售发票，生成应收凭证；

委外加工发出

生成委外加工材料出库成本凭证；

委外加工入库（无发票）

生成委外加工入库结转成本凭证；

委外加工入库（有发票）

其他出/入库

生成库存成本减少或增加凭证；

盘盈/盘亏单

生成待处理财产损溢凭证；

实际成本模块

应收/应付模块

应付付款单

生成“现金”付款凭证；

应收收款单

生成“现金”收款凭证；

固定资产模块

计提折旧

卡片新增、变动；

录入工作量；

计提折旧并生成折旧凭证；

资产会计

注：

由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。

8、固定资产

初始化：

基础资料维护（卡片类别、存放地点等）一新增初始化卡片一结束初始化；

日常操作：

新增卡片一卡片变动---卡片数据录入（工作量）一计提折旧一对账一期末结账;

9、应付

【核销】

1、“采购发票”一付款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---【发送】一付款单（应付）一

2、“采购发票”一应付票据一审核（生成付款单/预付单与发票核销）一票据贴现；

10、应收

1、“销售发票”一收款通知单（现金）一收款单（现金）---【发送】一收款单（应收）一【核销】

2、“销售发票”一应收票据一审核（生成收款单/预收单与发票核销）一票据贴现；

收款通知

现金收款

—

发送

应收收款

勾稽

11、现金

现金/银行日记账（手工录入）一与总账对账一期末结账

付款申请单（应付）一付款申请单（现金）一付款单（现金）一【登账】

收款通知单（现金）一收款单（现金）一【登账】

12、总账

1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算;

2、检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕；

3、检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕；

4、业务凭证过账；

5、自动转账（如结转制造费用等）；

6、自动转账凭证过账；

7、期末调汇；

8、出纳对账及结账；

9、固定资产对账及结账；

10、应收应付对账及结账；

11、实际成本结账；

12、存货核算对账及结账；

13、总账结账