度吉木乃县扬水工程部门决算Word格式文档下载.docx

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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、扬水工程管理部门单位基本情况，包括：

部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：

（1）灌区正常供水；

（2）机械设备的正常运行及检修管理；

（3）保障泵站、变电站工作人员的人身安全；

（4）变电站线路的定期巡检及维护。

机构设置情况：

吉木乃县扬水工程管理处无下属预算单位，单位编制数10个，实有人数39人，其中：

在职39人，事业编制人数9人，其他人员20人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，吉木乃县扬水工程管理处部门决算包括：

吉木乃县扬水工程管理处本级决算。

吉木乃县扬水工程管理处部门决算包括：

吉木乃县扬水工程管理处部门本级决算。

纳入吉木乃县扬水工程管理处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

吉木乃县扬水工程管理处本级

2

第二部分部门决算情况说明

2017年度收入508.73万元,与上年相比，减少739.57万元，降低59%，支出1500.57万元,与上年相比，增加1252.27万元，增长504%，结余8.15万元，与上年相比减少991.85万元，降低99.18%。

增减变化主要原因是：

今年结余资金为工会经费，上年度由于我单位为新增事业单位，财政未对工会经费做出预算指标，本年度水费收入较上年度增加，导致结余资金的产生。

与预算相比情况。

2017年收入预算为481.58万元，年末实际预算收入508.73万元，增长27.15万元，增长5.6%，主要原因为今年增加项目支出，年初未对项目支出做出预算安排。

其他有关说明内容无。

本年收入合计508.73万元，其中：

财政拨款收入393.19万元，占77.29%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位缴款0万元，占0%；

其他收入115.54万元，占22.71%。

增减变化的主要原因是：

因我单位事业编制人员于2016年4月到位，其余人员2016年1-8月在水利局发放工资，今年发放工资为全年工资，所以财政拨款人员工资福利较上年度增幅较大。

2017年收入预算合计481.58万元，其中：

财政拨款收入261.58万元，占54%，其他收入220万元，占46%；

与预算相比，增长27.15万元，增长5.6%，主要原因为人员工资绩效奖金变动较大，其他收入涨幅不大，主要原因为本年度扬水灌区土地开发面积未达到预计开发面积，造成水费收入和预算收入差距较大。

本年支出合计1500.57万元，其中：

基本支出500.57万元，占33.36%；

项目支出1000万元，占66.64%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

因我单位事业编制人员于2016年4月到位，其余人员2016年1-8月在水利局发放工资，今年发放工资为全年工资，所以财政拨款人员工资福利较上年度增幅较大；

今年增加项目支出，占所有支出比例较大。

2017年收入预算合计481.58万元，增加1018.99万元，增长211.59%、因为项目支出不做预算安排，所以导致决算数与预算数相比变动较大。

2017年度财政拨款收入393.19万元，与上年相比，减少758.02万元，降低66%。

上年度我单位拨付项目资金1000万元整，今年无项目资金。

财政拨款支出1392.68万元，与上年相比，增加1241.46万元，增长821%。

其中：

基本支出392.68万元，项目支出1000万元。

。

财政拨款结转结余0.51万元，与上年相比，增加0.51万元，增长100%。

今年结余资金为工会经费，上年度由于我单位为新增事业单位，财政未对工会经费做出预算指标。

2017年收入预算合计261.56万元，本年实际收到财政拨款数为393.19万元、增长131.63万元、增加50.32%、主要原因为人员工资绩效奖金变动较大

2017年度一般公共预算财政拨款支出1392.68万元。

与上年相比，增加减少1241.46万元，增长821%。

按功能分类科目，2013299一般公共服务支出--其他组织事务支出3.03万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.39万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.16万元、2130199农林水支出--其他农业支出1326.10万元。

按经济分类科目，工资福利支出363.万元，商品服务支出0.51万元，对个人和家庭补助支出29.16万元，其他资本性支出1000万元。

与预算相比情况：

2017年收入预算合计261.56万元，本年实际收到财政拨款数为1392.68万元、增长1131.12万元、增加432.45%、，最主要原因为项目支出比例较大。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

本单位无政府性基金。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是本单位无政府性基金。

无预算安排。

2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

年末结转结余8.15万元。

与上年相比，减少991.85万元，降低99.1%。

减少原因为2017年加快结转结余资金支出。

其中财政拨款结转结余0.51万元。

与上年相比，减少999.49万元，降低99%。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无变化原因是我单位无财政拨款经费。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无变化原因是我单位无财政拨款经费；

公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无变化原因是我单位无财政拨款经费；

公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无变化原因是我单位无财政拨款经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元。

2017单位国内公务接待0批次，0人次。

2017年度吉木乃县扬水工程管理处机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无财政拨款运行经费。

2017单位政府采购计划0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；

实际采购0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

截至2017年12月31日，资产总计92.98万元，其中：

流动资产92.98万元，固定资产0万元，其中：

房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

截至2017年12月31日，吉木乃县扬水工程管理处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算1000万元，项目支出决算1000万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.扬水灌区7.1万亩标准饲草料地建设项目

绩效总体评价优良，符合项目实施标准，达到项目实施效果，资金使用符合规定。

项目的实施为吉木乃县脱贫攻坚方面做出重要贡献，解决扬水灌区涉及贫困户生产资料短缺问题。

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）32（款）99（项）：

一般公共服务支出--其他组织事务支出，208（类）05（款）05（项）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出、208（类）05（款）06（项）：

机关事业单位职业年金缴费支出、213（类）01（款）99（项）：

农林水支出--其他农业支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》