四川省凉山彝族自治州宁南县幸福镇中心小学校Word文档格式.docx

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二、学校概况

宁南县幸福镇中心小学校下属梨园小学，天久小学，石笋小学，玉丰小学四所村小。

现有教职工30人，在校学校430人。

三、收支决算总体情况

2016年幸福小学本年收入合计736.46万元，其中：

财政拨款收入725.53万元，占98.52%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入10.93万元，占1.48%。

2016年幸福小学本年支出合计729.38万元，其中：

基本支出449.16万元，占61.58%；

项目支出280.22万元，占38.42%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

幸福小学2016年度财政拨款收支总决算728.37万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加309.41万元，增长73.85%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

幸福小学2016年度一般公共预算财政拨款支出718.45万元，占本年支出合计的98.5%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加302.34万元，增长72.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

幸福小学2016年一般公共预算财政拨款支出718.45万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；

教育支出704.11万元，占98%；

社会保障和就业支出13.62万元，占1.9%；

医疗卫生支出0.72万元，占0.1%；

住房保障支出0万元，占0%.

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205:

2050102一般行政管理事务2016年决算数为9.34万元，完成预算100%；

2050201学前教育2016年决算数为23.18万元，完成预算88.17%，决算数小于预算数的主要原因是学前专项购置款有结转；

2050202小学教育2016年决算数为671.59万元，完成预算99.41%决算小于预算数的主要原因是住房公积金有结余。

　　2.社会保障和就业208:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.医疗卫生与计划生育：

2100501行政单位医疗2016年决算数为0.72万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。

上述“预算”口径为调整预算数。

增减变动原因为决算数<

项级>

和调整预算数<

比较，与预算数持平可以不写原因。

）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

幸福小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出438.23万元，其中：

人员经费390.21万元，主要包括：

基本工资115.8万元、津贴补贴23.65万元、奖金9.97万元、绩效工资94.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、其他社会保障缴费17.56万元、其他工资福利支出19.65万元、生活补助1.28万元、医疗费0.72万元、奖励金34.6万元、住房公积金29.96万元、其他对个人和家庭的补助支出28.9万元。

　　公用经费48.02万元，主要包括：

办公费10万元、印刷费3.04万元、水费0.02万元、电费2.17万元、邮电费0.37万元、取暖费0.09万元、物业管理费2.56万元、差旅费6.6万元、维修（护）费0.83万元、租赁费1.07万元、会议费0.11万元、培训费0.57万元、专用材料费1.15万元、劳务费0.29万元、工会经费2.57万元、福利费2.26万元、其他商品和服务支出14.32万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

幸福小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

（上述“预算”口径为调整预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，减少0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；

公务接待费支出决算减少0万元，减少0%。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

幸福小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，幸福小学机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，幸福小学政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，幸福小学公有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育205（类）01（款）02（项）：

指一般行政管理实务

教育205（类）02（款）01（项）：

指学前教育。

教育205（类）02（款）02（项）：

指小学教育

教育205（类）02（款）03（项）：

指初中教育

8.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：

指机关事业单位养老保险。

9.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。