物资出入库管理细则Word下载.docx
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1、A类：
生产线只安装单台套设备（无备用的设备），或具有相对的单一性，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件，但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，发生故障直接造成生产中断，造成重大损失或主作业线停产的重大事故（含影响安全环保），此类备件为A类备件。
2、B类：
备件相对可预知预测，消耗与产量周期成一定比例，更换周期为6个月以上的备件为B类备件。
原则上B类物资到库后3个月内必须支领，生产设备处批准在库的部分除外。
3、C类：
每月有固定消耗量的备件，低值易耗，且少有修复价值，为C类备件。
包括工艺消耗类物资、通用物资、具有发放周期的劳动保护用品；
办公用品；
五金；
工具类用品；
印刷品；
有质保期的涂料、橡胶制品、保护渣；
消防器材；
标准件；
季节性物资；
钢材等不影响生产工艺主线生产的备件。
第五条物资ABC类的系统化
新增编码在确认过程中由分厂提出、生产设备处专业工程师审核、生产设备处长、供应处业务、供应处编码员、供应处长组织专题评审会议核定物资属性，每月一次维护进入系统。
第六条物资属性变更
当物资的使用环境发生变化或在使用过程中物资缺失对生产影响程度发生变化。
按照模板公文申请变更，变更顺序为分厂点检、作业长、分厂厂长、工程设备处专业工程师、工程设备处长、供应处编码员、供应处主管。
第七条ABC分类的应用
1、A类物资的库存、计划、在途数量的总和小于等于1，A类物资不纳入分厂资金占用考核计划。
2、B类物资在库允许安全库存，B类物资存在库存时不得申报新的采购计划。
3、C类物资按照采购计划到货后一个月内支领。
第三章物资入库管理
第八条物资入库
1、计划采购物资：
物资到货后由业务员依据采购合同下推生成收料通知单，收料员在ERP系统中对物资名称、规格、型号、数量（检斤物资以磅单为准）核对无误后，打印出收料通知单，收料员依据收料通知单到现场进行清点数量，核对所到物资名称规格、数量（检斤物资以磅单为准）无误后下推生成物料验收单，验质员凭物料验收单对物资进行检验，合格后下推物料验收单并由保管员对物资数量、物资是否缺损进行确认，合格的填加仓位，由收料员下推生成入库单。
2、到货物资在7日内办理入库手续，入库要求做到帐、物相符，因验质人员验收不及时考核验质员、主管验质员的主任及一级正主管各100元/项、因保管员入库不及时或出现入库错误考核保管员、物资计量室主任及供应处正处长各100元/项，出现故意作弊、弄虚作假者，根据公司“员工奖惩条例”另行处理。
情节特别恶劣的移交司法机关。
3、直发现场物资：
（1）装卸费用较高不宜发生倒运的物资；
（2）为分厂定向采购的大型专用备件；
（3）临时计划及生产急需物资；
（4）定向技改、新增的固定资产项目到货物资。
（5）其他突发事故临时到货直发现场。
（6）委外加工计划备件。
A类物资符合上述第3条至第6条的情况时，由物资计量室与分厂协商存放地点，现场存货优先。
B、C类物资到货后，符合上述条件之一者由物资计量室主任确认发往现场，分厂负责卸车。
4、工程用材料、直发现场物资由业务员下推收料通知单后，收料员在ERP系统中核对并打印收料通知单签字并登记台帐，业务员持两联收料通知单送货到现场，使用单位验数验质并在收料通知单上签字（数量由收料员签字、质量由现场验质员签字），并由使用单位一级主管签字盖章，使用单位留存一联，另一联由分厂三日内返回供应处收料员处，由供应处收料员办理入库手续。
手续不齐全的经供应处一级主管同意,在物资计量室登记后直发现场。
5、工程材料如钢材、管件、水泥、水泥添加剂、耐火材料等，工程结束后剩余物资在1个月内通知生产设备处工程内部协调使用，若需退库时项目部列出清单按照附件一要求，报工程主管副总及经营副总审核交供应部门组织退货。
由于申报计划数量过多，退货物资数量较大或物资超过保质期无法退货造成损失时，工程项目部需形成书面材料报生产设备处主管工程处长、工程主管副总及经营副总审批，并按照退货物资价值的3%列入项目部考核。
6、委外加工物资入库时，由收料人员查看实物核销委外加工物资外运登记台帐，在收料通知单上签字后收料。
7、对于所有入库物资，收料员数量只能改少。
如果数量多时:
（1）未超合同数量，业务员补收料通知单；
（2）超计划量拒收；
（3）对于检斤物资，到货后由保管员通过检尺、核实理论重量、核对对方发货磅单的方式核实到货实际重量，当超下推数量的10%时，在收货卸车时控制总量，否则需经供应处一级主管批准签收并备案。
8、退库物资：
已经经过支领做过出库手续物资，在库外使用或停放一段时间后，不再使用需返回库房的物资。
退库物资须由退库单位列出退库申请单：
（1）分厂设备退库须提交生产设备处对设备新旧程度进行认定的物资清单，由供应处业务员确认现行新品价格后，提交供应处主管处长审批，由供应处物资计量室督办相关单位完成系统退库手续；
（2）分厂或工程用耐火材料、合金等生产消耗性物资退库，研发处对上述材料的失效程度进行判定,由供应处物资计量室督办相关单位完成系统退库手续；
（详见附件一退库物资审批表）
（3）退库物资的价值确定：
a、按照新旧程度与原价值的乘积进行定价，报废物资按照设备处提供的残值定价；
固定资产报废的需提交财企处进行核销。
b、工程退库大宗原材料物资非完整定尺材料按照废钢价格退库，废钢价格由业务员按当期价格签认，完整材退库按退库时价格确认，退库数量以检斤过磅为准；
c、退库物资在系统中执行退库物资流程，工程帐户已经封账时，供应处物资计量室做盘盈处理。
9、以旧换新物资：
此类物资如是完整物料，按退库流程执行；
如不完整或无旧料必须经职能处室一级主管在系统中审批后在系统中办理以旧换新流程，具体规定参照依旧领新管理要点。
对于在检修后有旧料退库支领时，支领新件打旧料欠条由主管厂长审批后，交保管存查发放新件，上述物资旧件在检修后2个工作日内由各分厂相关责任人交回供应处库管，旧料丢失由欠条责任人按实物价值赔偿，欠条责任人离职时，由主管厂长赔偿。
第九条不能入库物资：
1、无计划到货物资；
2、有计划无合同到货物资；
3、按照合同相关质量标准设备部门验收不合格的物资、型号不符的物资。
4、超计划数量和检斤设定范围的物资；
5、损坏及失效物资；
发生以上情况时，物资计量室主任要及时向供应处主管处长汇报，并督促业务员在7日内办理相关手续，否则供应处对业务员进行考核。
第十条退货
1、不合格物资由验质员下推退货单，作退货处理。
保管员督促相关业务员在7日内将实物从库房运走，否则对相关业务员、室主任及供应处正处长各100元/项考核。
退货通知单经供应处物资保管员签字、物资计量室主任、供应处一级主管审批后作为出门证即可出厂。
2、检斤物资不合格退货时，由业务将进货磅单结算联交供应处收料员留存，由保管监磅，并由司磅员在退料磅单上备注退货字样，出具退货磅单，收料员在收到退货磅单后，在进货磅单上注明退货磅单号、数量，并计算出实际收货量后办理入库。
第十一条入库单的打印
入库单只能由收料员打印一次，入库单经供应处长（或供应处长委托的代理人）盖章生效。
第四章物资出库管理
第十二条物资出库
1、正常物料出库按ERP物流流程在系统中执行出库，使用单位在两个工作日内必须将实物从库房运走，不能运走的，保管员将ERP系统中的领料单做取消出库处理，否则对相关保管员、物资计量室主任及供应处正处长各100元/项考核。
若保管员在ERP系统内无法取消出库，且使用单位不能按规定时间将出库物资运走，对使用单位领料员、主管领料员的室主任及一级正主管各处以100元/项考核。
2、直发现场物料出库：
直发现场物料领料严格按物料领料流程执行，当月必须支领完（以每月25日前入库为限）。
如当月内没办理完领料手续，对计划提报人处以50元/项考核，作业长100元/项考核，主管设备厂长150元/项考核。
第十三条下列物资必须在货到后规定时间内出库
1、劳动保护用品按照月初的发放计划在每月定期发放，由安保处统一签批。
2、办公用品、印刷品在货到后一周内支领，由保管通知各使用单位。
3、五金、工具类用品、标准件要求在货到后一周内支领。
4、有质保期的涂料、橡胶制品、保护渣、油品等要求在货到后3个月内支领。
5、消防器材在货到后一周内支领。
6、安全整改类物资、定向技改、新增的固定资产项目入库后一月内支领。
7、大中修计划物资必须在大中修期间全部支领。
8、工程物资需在入库一月内支领。
9、临时计划到货物资在入库后7日内支领。
第十四条先进先出原则
1、库房对不同批次的到货进行标示，单独挂牌，单独出库，先入库的要先出库。
2、有质保期的物资在质保期到达前一个月由物资计量室出具报告交由分厂支领或供应处业务处置。
第十五条其他
1、收料通知单一式三份：
收料员存根一份；
保管员一份；
验质员一份。
2、物资入库单一式二份：
收料员一份;
业务员一份，由业务员将打印的入库单随发票转到财务入账。
第五章库存物资的帐龄分析与应用
第十六条账龄分析分类
账龄分析分为3个月账龄、6个月账龄、12个月以上账龄。
第十七条账龄分析原则
1、A类不可估算换修周期的备件，不列入呆滞物资的划分，但必须列入检讨范畴，并由申报单位出具在用、停用、报废处置意见。
2、账龄分析的主体在分厂，账龄分析需坚持实事求是的原则，任何对账龄数据的检讨都是以减少呆滞为目的。
第十八条账龄分析内容
1、3个月、6个月、12个月以上三个阶段账龄分段统计，要按照不同的分厂不同账龄列出明细项目并对每项物资标明类别。
2、按使用单位统计不同账龄组物资的历史变化趋势以及A、B、C类物资的占用金额（生产设备处批准存放的B类物资单独标示）。
3、账龄汇总物资总的历史变化趋势。
4、账龄物资A、B、C比例变化的原因及分析。
5、改进意见。
6、超帐龄物资的处置及对产生单位的考核意见。
第十九条账龄分析周期及表现形式
账龄分析每月进行一次，在每月2日财务关帐后，由供应处从系统引出数据提交各分厂、生产设备处确认，每月3日前在供应处月度简报中公布账龄分析结果。
第二十条账龄分析的应用
1、3个月以上账龄分析用于督促分厂对月计划的管控，提高库存物资使用的计划性。
2、6个月以上账龄物资被确认为呆滞物资，经生产设备处审批确认的A类物资及可存储的B类备件除外。
第二十一条 呆滞物资的处置
1、依照呆滞物资确认表，各分厂对于可支领的项目，各分厂制定支领时间表，支出使用（B、C类物资必须列入支领计划）。
支领兑现率=单月实际支领金额/使用单位计划支领总金额。
2、公司内部使用单位领用其他单位产生的呆滞物资，参照下列办法执行：
帐龄
支领价格系数
原责任单位承担价格系数
≥12个月
0.85
0.15
≥24个月
0.7
0.3
≥36个月
0.55
0.45
各领用单位领用的各时间段呆滞物资均按erp系统实际价值办理出库手续，月末供应处对各单位领用的呆滞物资、账外物资等进行统计，经供应处、生产设备处、公司领导审批后，报财企处按各时间段参照上表比例冲减考核成本。
3、呆滞物资中其他部门未确认支领的部分由供应处组织对外销售。
4、呆滞物资确认无法外销、支领时，供应处组织生产设备处、分厂、财企处等相关部门现场鉴定报废，按照财产清查实施细则（制度编号：
F3338）规定程序审批后处理，无法返厂外销的黑色金属类（含机械备件）物资按废钢处理。
第六章物资的出入管理
第二十二条物资出门分为以下三种情况
1、正常领料出门：
由供应处物资计量室相关保管员打印四联领料单，由领料人员签字后，凭第三联出门（交出门保卫人员），第四联入门（交入厂门的保卫人员）。
保管员严禁私自依据使用单位的白条发放物资（夜间和ERP系统出现问题除外），否则对相关保管员、物资计量室主任及供应处正处长各100元/项考核。
2、正常工作日如因系统或其他问题不能打印领料单及节假日或夜间（17：
00-8：
00）领料按照附件《应急支领物资申请单》凭第四联入门证、第五联出门证进出厂区，由安保处收取并核对。
3、外销物资：
凭外销协议和销售处下达的物资发货通知单装车。
物资计量室根据物资外销清单在ERP系统中领料但不打印领料单。
外销清单一式三份，销售一份，保管员一份，保卫监装员一份。
4、其他物资出门
（1）不出公司范围各分厂之间的物资流动不需要经过物资计量室批准，由分厂开具出门证并由一级主管签字（夜间由值班领导和总调室值班员签字）由安保处检查核对。
（2）工程设备处管理的施工队伍自有物资出厂，由工程设备处开具出门证并由一级主管及生产副总签字，交安保处检验确认。
（3）公司员工自带工具，相关分厂开具出门证并由厂长（夜间由值班作业长和总调值班员）签字审批后，安保处检验后可出厂。
（4）机修厂返厂工机具由使用单位开出门证并由点检作业长签字并盖章（点检专用章）后，安保处检验放行。
（5）项目部甲供材退库由项目部开出门证并由项目经理审批后，由安保处检验核实押送并放行。
第二十三条保卫部门每天对出门证与入门证进行登记，发现出、入门证不能对应时，要及时进行通报并立案侦查。
第二十四条业务员采购直发现场物资在厂区或库区间流动时，送货人员、业务员或使用单位领料员凭物资计量室收料员签字的收料通知单送货到现场。
第二十五条生产现场外修物资出厂时，业务员（或供应商）凭分厂开具的出门证连同合同或外修物资协议复印件（无外修协议及合同的物资外运要经供应处一级主管的审批）在物资计量室处登记签字后，由安保处检查核对。
第七章物资的配送
第二十六条库房物资实行集中配送：
各分厂领料员必须在配送前一天完成需领物资的领料单录入，保管员打印领料单，物资计量室调度员根据配送制度安排配送。
第二十七条各分厂如有突发事故，需要领料的，必须由分厂与供应处物资计量室主任沟通后，由物资计量室安排配送。
第二十八条项目工程物资及分厂除集中配送日外的日常领料供应处不进行配送，领料单位自备车辆在甲方人员的监督下自行领料，供应处负责库内装车，工程物资支领产生的费用参照施工合同计提，分厂支领物资产生费用由分厂自行负担。
第二十九条配送物资由供应处配送人员、领料单位人员负责押送到配送使用单位。
第八章盘点
第三十条每月由物资计量室主任组织，安保处参与对库存物资全面盘点，形成盘点报告，对出现的问题查明原因，落实责任人并制定相应整改措施。
第三十一条每年由财企处、审计处牵头对库房物资进行年终盘点，形成盘点报告，对出现的问题查明原因，落实责任人并制定相应整改措施。
第三十二条每12个月进行保管交接盘点，对保管员实行轮岗。
第九章异常管理
第三十三条型号不符、产品升级换代，造成产品到货后不能入库，生产设备处验质人员做系统退货，当分厂点检人员、设备一级主管确认到货与现场物资性能一致时，分厂配合按照到货型号在货到5天内临时补计划按照合同收料入库。
第三十四条物资借给公司外其他单位，需经总经理批准，借领物资人员凭借领相关手续，到供应处处长审核后，到库房交物资计量室主任办理相关手续，批准手续一式二份:
一份给保管员,作为发货凭证，另一份在保管发货签字后交给物资计量室开出门证人员开出门申请单，每月底前由物资计量室主任督办相关单位补办正常出库手续。
第三十五条正常工作日如因系统或其他问题不能打印领料单及正常工作日夜间或节假日领取生产急需事故物资，由二级主管以上值班领导签批的五联《应急支领物资申请单》，一联领料单位存根；
二联交保管员付料；
三联交领料单位补录物流系统用；
四联为入门证；
五联为出门证，要求借领单位在24小时内办理补录完正常领料手续。
第三十六条需计量入库物资，司机先制IC卡再上磅插卡过毛重。
在回皮时计量员按照扣杂标准或保管员提供的扣杂量从计量系统中扣除杂量。
第三十七条由于设备原因或系统原因造成打印入库单不完整，需重新打印时，收料员在原废入库单签盖“作废”章后，由供应处一级主管签字后方可打印，作废的入库单由收料员登记建账归档，存档期5年。
第三十八条无计划生产事故设备需应急外修但无委外维修合同情况，使用单位开具的厂内出门证，需要生产副总、经营副总签字后，到物资计量室登记签字。
第三十九条委外加工物资出厂未在供应处物资计量室登记，需经供应处一级主管批准才能办理入库。
第十章考核
第四十条C类物资超过3个月以上帐龄不支领，B类物资超过6个月以上帐龄不支领，生产设备处确认可存储的除外，考核计划提报人20元/项，计划人离职时，由分厂主管设备厂长指定分配处罚，考核部门为供应处。
第四十一条对于使用单位设备管理人员，疏于管理，计划不严，造成呆滞物资给公司造成损失者，公司工程设备处依据《备件管理要点》进行考核。
第十一章附则
第四十二条本制度的附件有：
附件一：
退库物资审批表
附件二：
物资入库流程
附件三：
正常物资出库流程
附件四：
物资直发现场入库手续办理流程
附件五：
呆滞物资支领责任分摊表
附件六：
应急支领物资申请单
附件七：
库存物资账龄统计表
附件八：
需考核项考核流程图
序号
物料名称
规格
型号
计量单位
物资原值或目前市场成品价格
新旧程度
验质员
退库物资残值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
退料单位
专业部门
工程设备处
研发处
供应处
生产副总考核意见
经营副总考核意见
1、生产设备、研发处负责对退库物资的原值及新旧程度的判定，判定共分为10级，没有使用全新为10级，3级以下为报废。
备注
2、此表报批后由退库单位在系统中退库，供应处主管处长参照此审批单及过磅单办理退库手续
3、此表报批后，退库单位将原件留保管处，复印件留存以便办理退库手续。
4、本表不适用固定资产类物资的转移，固定资产类物资参照资产清理管理办法执行。
5、退料单位需在审批单上注明退料原因。
附件三:
库房
代码
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
使用单位
计划人
入库日期
在库帐龄
物资类别
支领单位
考核成本
原单位分担金额
合计
设备处
企划处
制表
申请人
申请单位
申领时间
编码
第联
出门时间
出门门卫
入门时间
入门门卫
使用单位值班二级主管
生产处调度长
保管
账龄
炼钢厂
能源中心
烧结厂
炼铁厂
轧钢厂
3-6月
6-12月
12个月以上
生产设备处确认不考核金额
3月以上C类物资
6个月以上B类物资
生产设备处确认不考核B类物资金额
超帐龄承担考核成本
非本单位支出承担的考核成本
升级会员 