北海市合浦县发展和改革局.docx

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北海市合浦县发展和改革局

北海市合浦县发展和改革局

2017年部门决算公开

第一部分：

合浦县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

合浦县发展和改革局2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分合浦县发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：

合浦县发展和改革局概况

一、主要职能

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度规划；提出全县国民经济发展和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和正策的建议，提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向全县人民代表大会做国民经济好社会发展计划报告。

二、部门决算单位构成

合浦县发展和改革局内设股室5个，有下属单位2个（合浦县深化医药卫生体制改革工作办公室，合浦县政府投资评审中心），统一业务收支，统一预算和决算。

共有编制人员23人（其中：

行政编制14人，工勤人员2人，全额拨款事业编制7人），公益性岗位人员6人，其他聘请人员1人。

第二部分：

合浦县发展和改革局2017年度部门决算报表（报表作为附件，附在所有的文字说明后面）

第三部分：

合浦县发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入302.54万元，其中本年收入302.54万元。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入283.24万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少425.74万元,下降33.44%。

下降原因：

2017年减少项目支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入19.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数增加（减少）10.5万元，增长83.71%。

增长原因：

2017年把公益性岗位人员社保补贴列入其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余60.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出331.61万元，其中本年支出331.61万元。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）276.57万元：

主要用于主要用于单位人员经费及办公开支，较2016年度决算数237.82万元，增长16.29%。

增长原因：

工作需要增加办公设备。

2.节能环保支出15万元：

主要用于按照国家政策规定节能项目支出。

较2016年度决算数2.25万元，增长566.67%。

增长原因：

进行线路改造，减少能耗。

3.农林水支出28万，元：

主要用于以共代赈项目支出。

较2016年度决算数16.54万元，增长69.29%。

增长原因：

新增沙田上新村范屋小组以工代赈项目。

4.其他支出12.04万，元：

主要用于其他零星支出。

5.年末结转和结余106.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

2017年度本单位一般公共预算支出314.37万元，其中：

基本支出2012.78万元，项目支出101.59万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

201一般公共服务支出259.33万元：

基本支出212.78万元，项目支出,46.55万元。

20104发展与改革事务支出259.33万元：

基本支出212.78万元，项目支出,46.55万元。

211节能环保支出15万元：

项目支出,15万元。

21111污染减排专项支出15万元：

项目支出15万元。

213农林水支出28万元：

项目支出28万元

21305扶贫28万元：

项目支出28万元。

229其他支出12.04万元：

项目支出28万元。

22999其他支出12.04万元：

项目支出28万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.78万元，其中：

人员经费193.45万元，较2016年度决算数231.16减少37.91万元，下降37.71%。

主要包括：

基本工资、津贴补贴……公用经费19.33万元，较2016年度决算数增66.59减少47.26万元，下降70.97%。

主要包括：

办公费、印刷费……。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出XX万元，完成年初预算的XX%。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费5.86万元，完成年初预算的90.15%；公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的2.8%。

主要原因：

按照中央相关规定严格控制三公经费支出，加强财务管理，严格控制业务接待费和车辆运行费用开支。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少1万元，降低（增长）了14.29%。

主要原因：

按照中央相关规定严格控制三公经费支出，加强财务管理，严格控制业务接待费和车辆运行费用开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

用于购置……

公务用车运行支出5.86万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.86万元，平均每辆5.86万元。

……

（三）公务接待费支出0.14万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年度，公务接待批次2次，人次11次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

国内接待批次2次，人次11次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

2017年度本局没有政府性基金支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出19.33万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年66.59万元减少47.26万元，降低70.97%。

主要原因是：

单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标，项目涉及资金共0万元。

按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

（2）绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度“0个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……