火锅底料生产基地新建项目可行性研究报告Word下载.docx
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●工程建设其他费用及基本预备费占建设费用的比例为26.28%。
项目总投资为1672.03万元。
项目使用资金全部为企业自筹资金，占总投资的100%。
1.1.9财务评价
从财务评价分析来看，该项目的税前财务内部收益率为26.66，税后财务内部收益率为18.64，均高于行业基准收益率，项目税前财务净现值为1308.29、税后财务净现值为513.45均大于零，投资回收期较理想，且具有很好的盈利能力。
从敏感性分析来看，项目对营业收入较敏感，项目建成后应加强对生产经营环节的管理。
由于本项目对成本的敏感度也很高，说明本项目的成本的控制也会对项目产生很大的影响，因此应对本项目的运营方案进行详尽的论证，尽可能降低成本提高收入，保证项目能够正常的建设、运营。
通过对本项目进行财务评价，认为本项目的建设从财务角度分析是可行的。
1.1.10承办单位概况
xx食品有限责任公司成立于2010年8月，坐落于呼和浩特和xx盛乐经济园区，是在xx鼎香食品有限责任公司发展的基础上成立的又一个并列的公司，与xx鼎香食品有限责任公司在同一法人名下。
xx鼎香食品有限责任公司公司成立于2009年1月，公司是一家集生产和销售为一体的民营生产企业，公司主营牛羊肉的深加工，蒙式调味品及制汤剂。
公司作为呼和浩特市金桥开发区重点企业，以“弘扬民族特色，打造百姓放心食品”为使命，致力于xx特色佐餐食品的专研，力争将公司打造成国内一流的蒙式食品企业。
公司一期在呼和浩特金桥开发区建设，占地15亩，并建有现代化的标准厂房，办公楼。
建筑面积5000余平米。
并在锡林浩特市拥有占地面积60余亩，建筑面积9000平米的牛羊肉加工基地。
公司有大专以上学历者20余人，所占比例为全体管理人员的80%。
公司成立伊始就树立了以质量求生存的理念。
公司利用xx大草原特有的地理优势，部分产品已在全国各地开始销售，加上公司注重营销渠道和营销网络的建设，积极寻找和开拓市场，目前已建成了稳定的销售架构。
公司系列产品承袭了xx各民族传统火锅配方，广聘妙手名师，博彩南北火锅之长，传统炒制工艺和现代食品加工式艺的完美结合，科学调配、秘制加工，精选高品质原辅材料，独家研制的生产流水线，先进的化验设备和消毒设施，经过严格的高温灭菌，可靠的品质控制程序、质量管理体系，保证了产品的质量和安全卫生，形成了配方正宗、品味纯正、做工精细、风味独特、品质上乘、营养丰富、健康保障的“清香型、微辣型、超辣型、番茄型”四大品制汤剂，及“美味、鲜香、鲜辣、麻辣”四大品味火锅蘸料。
除火锅所需的基本调料外，配以多种名贵中草药，加工过程中保持了各种成分的自然性和生物活性，使其易吸收，天然无毒副作用，集滋补保健于一体，对增强机体免疫力，调节机体功能，补充人体所需成分，滋补美容，补中益气、滋肝补肾、宜精明目等都有一定的功效，同时具有“久涮汤不淡、肉不老、去腥、去膻、汤鲜浓”的特点。
更适宜和满足不同品味人群的需要及长期食用。
天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊……xx大草原的天然原始与现代食品生产工艺的完美结合，将使鼎香食品走进千家万户，铸就蒙式食品的辉煌。
1.2项目建设理由
xx经济开发区地处xx中部，东北邻自治区xx市，南接和林县城，规划面积24.8平方公里，有389家注册企业和5个农场，常住人口达两万多人，是一个以高科技产业为龙头，以资源开发和利用为基础，以市场为导向，以农、林、畜产品深加工及出口为主导，以食品加工业为核心，突出乳业特色，以科技商贸为依托，以生态建设、智能化管理为目标的工业园区，属自治区级开发区和全国乡镇企业科技园区。
盛乐经济园区管委会内设5个科室，下派了6个派驻机构，有正式职工32名，派驻人员20名。
按照自治区级开发区标准，园区管委会在健全机构的基础上，加大招商引资力度，采取快速高效的办事方式为入区企业服务，逐步形成了政企互利双赢的局面。
盛乐经济园区的“经济”二字正是因为其集中不同产业于一处、增强影响力及经济效应，经济园区规模不断扩大，吸引不同产业入驻，以期从各个角度为内蒙经济发展做出极大推动作用。
由于现位于金桥开发区的xx鼎香食品有限责任公司占地仅15亩。
生产规模较小，经过一年的生产发现好多设备数量少，产品销售良好，供不应求，为了更好契合市场需求、增强企业竞争力，基于盛乐经济园区的规模效应与影响力，并结合其调味品生产的多年经验和调味品市场对调味品种类及味道的需求，经过认真考察觉后决定在盛乐经济园区建设秉承xx鼎香食品有限责任公司建设xx食品有限责任公司。
这是因为盛乐经济园区不仅聚集了很多不同类型的产业，而且园区地理环境优越，地势平坦开阔，属土默川平原；
交通便利，209国道横贯其中，县境公路四通八达；
地下水和沙石资源丰富，大片国有荒地，便于开发和利用。
加之，xx本身在全国调味品市场占有一席之地，因此本项目的建设一方面可以利用盛乐经济园区的地理、地缘、企业集中效应而更便于企业产品的宣传，另一方面该项目建成后，公司将努力拓展国外市场，将有利于企业创建产品知名品牌，提高产品质量和技术含量，能够扩大生产规模，提高产品数量，提高公司的整体抗风险能力和盈利能力。
1.3研究过程和研究范围
1.3.1研究过程
xx地区是我国较的著名餐饮地区，49个民族的餐饮特色及文化使xx地区在餐饮上有了较大的融合性与独特性，独特的饮食文化使xx地区如同其地域建筑与文化一样对外界有着夺人眼球的吸引力。
上世纪八十年代，火锅作为一种别致的餐饮方式在全国范围内普及开来，最先是四川、重庆等地的火锅因其长久的历史而被普遍接受，而到了九十年代，xx的特色火锅却成为许多来当地旅游的人“不留遗憾”的饮食，xx的特色羔羊肉、牛肉与火锅的结合成为xx火锅一夜之间驰名的重要原因之一。
火锅市场的火热使得xx火锅底料事业不断蓬勃发展起来，由最初的手工小作坊到大规模生产，再到系统化的、将现代烹饪与传统手工技艺相结合的特殊的火锅底料制作方式已使这一生产工敢日趋成熟。
在这种情况下，xx食品有限责任公司抓住市场发展机遇，进行不断研究与创新，生产较为适合大众口味的具有xx特色，同时又具有自身特色的产品。
本咨询公司受xx食品有限责任公司的委托，组织有关专业技术人员对本项目进行了认真调查研究和分析，充分考虑了拟建项目的情况，进行了大量的材料收集和调查研究，对和xx盛乐经济开发区的气象、水文、地质等工程建设情况等进行了认真的调查研究，结合实际情况，组织有关专家对研究方案进行了充分论证，并与建设单位广泛交换了意见，在听取了专家和建设单位的意见后，对研究方案进行了修改补充，使研究方案更加完善，在此基础上编制了《xx鼎香食品有限责任公司火锅底料建设项目可行性研究报告》。
1.3.2研究范围
1.市场分析与预测；
2.项目选址、资源状况与建设条件；
3.规划方案；
4.建设思路、产品方案和质量标准；
5.技术方案、技术工艺和设备方案；
6.土建工程方案；
7.环保、消防、节能项目方案的选择；
8.项目管理计划；
9.项目投资估算与资金筹措方案的研究和测算；
11.项目建设效益评价与分析。
1.4研究结论及主要经济技术指标
经过对xx食品有限责任公司系列食品加工项目建设国家和地方有关方面的政策、项目技术方案和经济效益等方面的分析和研究，本项目符合国家、自治区和开发区有关政策精神，建设规模适当，建设条件和依托条件较好，技术方案先进、成熟可靠，经济、社会、环境效益较好，总体方案切实可行。
主要经济技术指标表如下：
主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
数据指标
备注
一
基础指标
1
项目计算期
年
13
企业提供数据
2
建设期
3
项目拟运营期
12
4
基本预备费率
%
8
建设项目投资估算编制规程
5
设备折旧年限
10
现行财务制度
6
土建折旧年限
30
7
固定资产残值率
修理费率
按固定资产折旧费计算
9
基准收益率
建设项目经济评价方法与参数
营业税率
11
城市维护建设税
教育费附加
地方教育附加费
14
盈余公积金
15
所得税
25
16
职工人数
人
50
17
项目工作制
天
330
二
经济指标
总占地面积
亩
总建筑面积
平米
9960
绿化面积
6210
绿化率：
20%
场地硬化
13635
硬化率：
26%
总投资
万元
1672.03
6.1
其中：
建设投资
1232.62
资金筹措
100%
7.1
企业自筹
营业收入
968.40
年均
增值税
140.71
营业税金及附加
13.13
总成本费用
355.89
经营成本
203.39
利润总额
468.05
114.37
净利润（税后利润）
353.68
提取法定盈余公积金
35.32
未分配利润
233.49
18
息税前利润
527.12
19
息税折旧摊销前利润
610.23
三
财务评价指标
总投资收益率
27.99%
资本金净利润率
21.15%
项目投资内部收益率
26.66%
所得税前
18.64%
所得税后
项目投资财务净现值
1,308.29
513.45
全部投资投资回收期（静态）
5.00
6.20
第2章市场分析
2.1我国火锅市场现状及前景预测
20世纪80年代中期起，火锅作为一种饮食潮流而风靡大江南北，遍及城市乡镇。
因火锅餐饮业态烹调方法比较简单，原料技术简易，品种易标准化、可复制性强，最近几年，火锅业态特许加盟连锁门店发展速度较快，成为近两年中国餐饮行业的一大亮点。
从xx种程度上讲，火锅连锁已成为餐饮业连锁经营的一面旗帜。
在国家商务部商业改革发展司、中国烹饪协会、中华全国商业信息中心共同发布的2005年度餐饮百强调查报告中，火锅企业就占据了22家，营业额240.04亿元，占百强企业营业额的34.61％，在餐饮百强企业中占得了三分天下。
与2004年相比，各类火锅连锁店新增7家、所占比例提高10.4个百分点。
传统火锅向来有南北之分，以“麻、辣、烫”著称的川味火锅是南派火锅的典型代表，北派火锅则以涮羊肉为主要代表。
但当今火锅的发展已经远远超出了以往人们对火锅的概念，各种特色火锅层出不穷。
目前的火锅连锁行业基本形成了三大流派：
重庆火锅、北方涮羊肉和新派火锅。
重庆火锅以小天鹅、德庄、秦妈和苏大姐为代表，北方火锅包括百年老字号东来顺和新兴xx小肥羊、小尾羊等。
虽然火锅连锁经营发展过程当中遇到很多的问题，但从长远趋势来看，火锅将是支撑餐饮业连锁经营发展的重要力量。
据统计，2007年火锅市场容量达到了4000多亿元。
在市场占有率方面，小肥羊是火锅销量第一品牌，但其市场份额相比在几千亿的大市场只是市场中毫不起眼的一部分，在火锅市场远远未曾达到一个绝对强势品牌的程度。
从市场占有率来看，整个中国火锅连锁市场还处于一个初级层面的竞争，在一个未定型的市场格局之中，一切皆有可能。
2.2火锅市场领跑火锅底料的发展
由于火锅不同于其他饮食，它是一种即煮即食的形式，各种调料的搭配与各种菜肴的配合，使越来越多人钟爱火锅这一种吃法。
尤其在北方，当天气转冷时，一群人围坐在一起吃火锅，有一种火热的气氛及高涨的情绪。
而中国人对于火锅的钟爱也因与中国传统文化中的“红火”二字的含义有着很大关系。
随着火锅的吃法遍布大江南北，人们对于火锅的品味与种类提出了越来越多的要求，这些又促使了调制火锅底料研发与其市场的不断拓展。
从上世纪八十年代起，川味火锅全国火锅底料市场就开始慢慢形成，由于很长时间市场消费的主体由乡镇市场和农村市场构成，价格高低成为消费者选购最重要的因素。
为争夺市场，无论是经营多年的老企业，还是刚涉足的新牌子，不约而同地都在价格上做起了文章：
先定价，再定质。
为满足低售价的需要，部分生产企业不但尽量压缩原材料成本，采用全渣底料装包出售，凑足料包“分量”。
研究报告显示：
处在火锅底料行业前十名的xx小肥羊、重庆桥头、重庆德庄、重庆秦妈、重庆秋霞、重庆红九九、重庆周君记、眉山李记、重庆胖子火锅中，重庆的企业占据了绝大多数，而其市场覆盖也是以重庆、成都为中心的区域性辐射，并未在全国范围内成为响当当的品牌。
而xx小肥羊作为行业内较为领先的企业近年来也在自身管理、新品研发、市场拓展上建树不少，不过仍未在全国市场上与其他企业拉开距离，形成绝对的优势。
整个火锅底料行业内虽然企业众多，竞争激烈，但是尚未出现一个占绝对优势的全国性品牌，去引领整个火锅底料行业去做大做强。
2008年中国餐饮百强企业销售额达到1019.08亿元，其中火锅企业20家，销售额为275.91亿元。
其中部分销售较好的火锅底料企业底料一年的销售额还不足百万元。
市场调查研究数据表明，巨大的差距说明火锅底料广阔的市场空间还亟待开发，巨大的利润还有待挖掘。
2.3本项市场分析
2.3.1本项目产品介绍及销售区域
本项目主要生产火锅底料：
火锅汤料与火锅蘸料。
采用54种精选原料加工而成。
在当前最为畅销的xx小肥羊火锅底料的基本配方上结合传统与现代食品加工艺配制而成。
xx鼎香食品有限责任公司经过2009年的运营已经开辟了部分火锅底料市场，而且销售情况良好，所以继xx鼎香食品有限责任公司的销售成果基础上成立的xx食品有限责任公司在原有的火锅底料加工的基础上提出新工艺，经过不反复试验改进了新的配方，将销售范围进一步拓展，拟销售的区域有黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河北、河南、xx、陕西省等地。
2.3.2本项目产品优势
1、著名的xx火锅市场已为本项目赢得了地方性效应
xx是49个民族的聚居地，各民族不同的餐饮特色与文化使得内蒙的饮食比较闻名。
畜牧业生产比较发达，产自xx的羔羊肉在我国比较有名，因此内蒙火锅在这种特殊的民族载体与牲畜载体下，使它在全国形成了一个庞大的销费市场。
“草原火锅”在全国已有一定的知名度，为了在全国打造“草原火锅”的群体品牌，市委、市政府提出了建设“草原火锅之都”的构想，2008年，盛和居等12家企业挂上了“xx驰名火锅”的牌匾。
自治区火锅协会将在全自治区范围内开展驰名火锅推荐活动。
呼和浩特市共有上百家企业报名参选，盛和居、蓬莱阁、小牧羊、草原小乳羊、草原牧歌、草原兴发、华中华肥羊、鲜羔楼、佳宇轩、土羊城、红武肥牛、好好涮12家企业以及草原牧歌汤料成为首批“xx驰名火锅”。
就在这种背景下我于2003年开始对全国所流行的“内蒙肥羊火锅”底料作为一项专门的课题进行研究，并采用了现代科学技术对上百种植物香料进行了严格的量化和分类并结合中药的配伍理论，从而更科学更有效的配制出了这种健康的火锅香料。
它确实能够代表着新一代火锅业走向全国起到了一个决定性的作用。
这种底料常吃不上火。
风味和口感完全和现今所流行的内蒙火锅一样,它有很强的飘香韵味感。
在火锅方面的这些成果使得国内其他地区的许多餐饮业也为我区考察，将这些成果最大程度地转化成他们的学习基础。
在火锅方面的巨大成就成为本项目得以顺利进行的品牌效应与地区效应。
2、本项目产品自身具有良好的质量与口感
本项目产品是xx食品有限责任公司继xx鼎香食品有限责任公司2009年火锅底料地基础上经过改良加工而成的。
此火锅底料经过2009年一年的试销，市场反映良好，年销售量达到96万多件。
于是海诚食品有限责任公司将在此基础上新建火锅底料加工基地在最有利的时机使产品生产与销售更趋成熟。
本项目产品是在享誉全国的xx小肥羊的基础配料的基础上利用54种原料经过反复实验加工制作而成的，并且将在生产过程中不断进行调试，将根据市场的反馈来不断完善产品的口味，使之更加适合大众口味，并能以独特的风味再创xx更高水平的火锅底料。
3、产品已有明确的销售方向
根据市场情况本项目产品销售方向目前锁定在各大超市及各大餐饮企业。
且与区内一些超市与餐饮场所达成意向，这将使本项目运营前期进展比较顺利，带动生产与销售。
4、本项目的建设将为xx食品有限责任公司的发展奠定基础
因xx鼎香食品有限责任公司原有建设规模较小，不能充分调动产品生产各部系统，生产的产品不能满足市场需求，因此与xx鼎香食品有限公司并列成立的xx食品有限责任公司提出本项目的建设以推动本系列火锅底料的发展，并为xx食品有限责任公司的发展奠定基础。
2.3.3本项目产品劣势及对策
由xx鼎香食品有限责任公司生产的火锅底料系列已于2009年上市，到现在为止时间较短，社会认可度低，影响范围较小，不利于产品的销路拓展。
基于此，xx食品有限责任公司在鼎香食品有限责任公司的销售基础上，进一步提出在广告宣传方面下大力度，请专业人士进行广告策划，并提出代理商与区域经销商结合的销售模式进行销售，加强公司各方管理，将生产与销售系统进行有序整合。
在这些方案的基础上进行多方面协调工作，以减弱不利因素的影响，加强企业及产品的影响力。
2.3.4价格预定与销售预测
1、价格预定
我国目前知名品牌的火锅底料价格以每袋150克计，小肥羊11.50元左右、桥头3.50元、德庄3.80元、秦妈3.00元、红九九4.80元、秋霞3.50元、周君记3.80元、李记乐宝2.00元、重庆胖子4.00元、大红袍3.00元。
从以上可以看出各品牌价格高低差距较大，但作为火锅底料中的精品，小肥羊纵使价格较高，但因其品味独特且较适合大众，所以市场认可度、接受度较高。
本项目产品虽然上市时间并不长，但从2009年的销量看，有着较大的发展空间，且其配方综合xx小肥羊基本配料和xx独特的民间工艺，所以潜力较大，因此本项目产品定价目前150克每袋火锅底料平均在4.00元左右。
这个价格适中，且因其在经销过程中市场认可度较高，是比较可行的，价格将随着市场的销售情况而调整。
2、销售预测
本项目产品销售模式实行代理商+区域经销商的模式，这样的模式一方面可以由代理商代表公司将产品直接销售到各地；
而区域经销商在购买公司产品后以自己的方式将产品推销出去。
这两种方式的结合使得销售方式多样化，便于产品快速地走向更大范围。
由于xx地区各类火锅在全国较为有名，尤其小肥羊火锅系列与火锅底料系列在国内都是较为知名的，这样的品牌效应，为本项目的发展提供了较为有利的影响。
另外，xx食品有限责任公司从全国各地广聘名师，博采众长，结合当地多民族餐饮特色，显示独特味道，且2009年本系列产品销量突破90万件，已是良好的开端。
销售地区有内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南等地。
本系列产品从一开始在广告宣传上就下了较大力气，已请著名的凤凰传奇组合作代言，在未来还将在广告宣传上做更多工作。
良好的产品质量与恰当的销售模式的组合将为项目的销量开辟道路，加之大规模的广告宣传作为先导，三者的结合将在较大程度上为本项目产品赢得较大的销售空间。
2.4总结
通过以上分析，我们不难看出，火锅及火锅底料在全国范围内都属于初级发展阶段，但其火热度与日俱增。
而xx的火锅及其底料事业发展速度较快，且在全国范围较为知名，大多外来旅游者不食内蒙火锅都会成为一种“遗憾”，这不仅是因为xx的火锅味道独特，而且因为xx盛产美味的羔羊肉及牛肉，这些都成就了内蒙火锅业的发展。
xx火锅底料事业的发展也随着火锅的发展不断创造着新成绩，火锅底料行业在xx地区形成了良好的竞争优势，越来越多的大型火锅底料生产企业的建设促使更多好的产品的生产。
xx食品有限责任公司经过对我国各地知名火锅底料的研究，广聘名师为本项目打造更为出色的产品。
随着xx火锅市场的不断扩大，竞争力的加强，在火锅底料的选用上将会出现较大竞争，这也为火锅底料提供了升值空间与机遇。
因此，本项目具有较大的发展潜力及市场空间。
第3章场址选择
3.1场地现状
3.1.1地点与地理位置
本项目建设地点为和xx县盛乐经济开发区盛五路。
和xx盛乐经济开发区规划面积24800m2，整个开发区呈南高北低，东高西低地势，海拔1100—1130m，地域广阔且易于开发。
开发区的区位、交通优势得天独厚。
处于自治区经济发达地区呼、包、鄂（呼和浩特—包头—鄂尔多斯）“金三角地带”；
地理坐标东经111°
47′30″，北纬47°
28′00″。
209国道纵穿区境，县境公路四通八达；
南距和xx县城7.8公里，北距自治区xx市三环高速公路20km；
南距丰准铁路（丰镇—准格尔）38km，北距航空港—白塔机场41km，且均有国道、省道及高速公路相通。
3.1.2场址土地权属类别及占地面积
本项目建设用地性质属于出让土地，占地面积31050m2。
3.2场址条件
3.2.1基本概况
和xx经济开发区原名为盛乐经济园区，始建于1999年5月，先后晋升为自治区级开发区、全国乡镇企业科技开发区和自治区级高新技术工业开发区。
2006年9月国家发改委批准更名为“xx和xx经济开发区”。
北魏盛乐古都遗址位于开发区西侧，代国、北魏在此建都140余年，历十四帝，人称“草原第一都”。
盛乐古城历史悠久，秦汉置郡、北魏建都、隋唐设府，现为国
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