伊利集团财务分析Word格式文档下载.docx
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2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
资产
流动资产
货币资金(万元)
200,420
392,113
334,174
结算备付金(万元)
--
拆出资金(万元)
交易性金融资产(万元)
衍生金融资产(万元)
应收票据(万元)
13,095
10,581
2,250
应收账款(万元)
28,930
28,127
25,722
预付款项(万元)
64,783
83,493
123,951
应收保费(万元)
应收分保账款(万元)
应收分保合同准备金(万元)
应收利息(万元)
480
1,028
应收股利(万元)
其他应收款(万元)
13,558
26,444
11,298
应收出口退税(万元)
应收补贴款(万元)
应收保证金(万元)
内部应收款(万元)
买入返售金融资产(万元)
存货(万元)
299,464
330,959
258,365
待摊费用(万元)
待处理流动资产损益(万元)
一年内到期的非流动资产(万元)
其他流动资产(万元)
流动资产合计(万元)
620,730
872,744
755,761
发放贷款及垫款(万元)
可供出售金融资产(万元)
1,672
1,432
1,774
持有至到期投资(万元)
长期应收款(万元)
长期股权投资(万元)
56,845
56,678
60,560
其他长期投资(万元)
投资性房地产(万元)
固定资产原值(万元)
1,294,485
1,031,723
827,693
累计折旧(万元)
401,192
326,530
265,459
固定资产净值(万元)
893,293
705,193
562,234
固定资产减值准备(万元)
3,259
2,510
3,177
固定资产(万元)
890,034
702,683
559,057
在建工程(万元)
151,118
159,059
66,637
工程物资(万元)
698
4,469
5,421
固定资产清理(万元)
生产性生物资产(万元)
133,966
87,136
13,622
公益性生物资产(万元)
油气资产(万元)
无形资产(万元)
83,160
67,607
46,111
开发支出(万元)
商誉(万元)
长期待摊费用(万元)
6,527
4,327
475
股权分置流通权(万元)
递延所得税资产(万元)
36,789
36,814
26,814
其他非流动资产(万元)
非流动资产合计(万元)
1,360,810
1,120,206
780,471
资产总计(万元)
1,981,540
1,992,950
1,536,232
短期借款(万元)
257,779
298,529
269,783
向中央银行借款(万元)
吸收存款及同业存放(万元)
拆入资金(万元)
交易性金融负债(万元)
衍生金融负债(万元)
应付票据(万元)
14,182
17,540
应付账款(万元)
436,120
437,873
370,427
预收账款(万元)
259,882
305,249
192,340
卖出回购金融资产款(万元)
应付手续费及佣金(万元)
应付职工薪酬(万元)
120,910
121,456
87,192
应交税费(万元)
-36,966
-2,381
-11,444
应付利息(万元)
223
2,682
158
应付股利(万元)
1,216
944
其他应交款(万元)
应付保证金(万元)
内部应付款(万元)
其他应付款(万元)
108,371
107,275
88,083
预提费用(万元)
预计流动负债(万元)
应付分保账款(万元)
保险合同准备金(万元)
代理买卖证券款(万元)
代理承销证券款(万元)
国际票证结算(万元)
国内票证结算(万元)
递延收益(万元)
应付短期债券(万元)
一年内到期的非流动负债(万元)
255
769
4,827
其他流动负债(万元)
流动负债合计(万元)
1,147,790
1,286,579
1,019,850
非流动负债合计(万元)
长期借款(万元)
463
718
5,973
应付债券(万元)
长期应付款(万元)
540
专项应付款(万元)
6,355
5,801
6,997
预计非流动负债(万元)
长期递延收益(万元)
递延所得税负债(万元)
237
201
252
其他非流动负债(万元)
74,198
69,104
51,417
非流动负债合计
81,252
75,824
65,179
负债合计(万元)
1,229,042
1,362,403
1,085,029
所有者权益
实收资本(或股本)(万元)
159,865
79,932
资本公积(万元)
184,450
185,118
265,363
减:
库存股(万元)
专项储备(万元)
盈余公积(万元)
68,339
53,202
40,692
一般风险准备(万元)
未确定的投资损失(万元)
未分配利润(万元)
320,898
204,281
35,868
拟分配现金股利(万元)
外币报表折算差额(万元)
-61
-79
-3
归属于母公司股东权益合计(万元)
733,490
602,385
421,852
少数股东权益(万元)
19,008
28,162
29,352
所有者权益(或股东权益)合计(万元)
752,498
630,547
451,204
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)
伊利2010至2012年利润表
营业总收入(万元)
营业收入(万元)
4,199,069
3,745,137
2,966,499
利息收入(万元)
已赚保费(万元)
手续费及佣金收入(万元)
房地产销售收入(万元)
其他业务收入(万元)
营业总成本(万元)
营业成本(万元)
2,950,495
2,648,567
2,068,631
利息支出(万元)
手续费及佣金支出(万元)
房地产销售成本(万元)
研发费用(万元)
退保金(万元)
赔付支出净额(万元)
提取保险合同准备金净额(万元)
保单红利支出(万元)
分保费用(万元)
其他业务成本(万元)
营业税金及附加(万元)
24,948
23,292
8,778
销售费用(万元)
777,771
729,096
680,707
管理费用(万元)
280,969
197,069
152,081
财务费用(万元)
4,916
-4,916
-2,071
资产减值损失(万元)
1,057
2,811
-1,020
公允价值变动收益(万元)
投资收益(万元)
2,652
25,382
1,177
对联营企业和合营企业的投资收益(万元)
588
-157
559
汇兑收益(万元)
期货损益(万元)
托管收益(万元)
补贴收入(万元)
其他业务利润(万元)
营业利润(万元)
营业外收入(万元)
50,189
42,132
30,236
营业外支出(万元)
3,078
3,091
5,443
非流动资产处置损失(万元)
796
2,348
2,183
利润总额(万元)
208,676
213,642
85,362
所得税费用(万元)
35,074
30,398
5,786
未确认投资损失(万元)
净利润(万元)
归属于母公司所有者的净利润(万元)
171,721
180,922
77,720
被合并方在合并前实现净利润(万元)
少数股东损益(万元)
1,882
2,322
1,857
每股收益
基本每股收益
1.07
1.13
0.97
稀释每股收益
1.00
1.06
0.91
伊利2010至2012年现金流量表
2012-122012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
4,822,519
4,450,505
3,504,900
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
向中央银行借款净增加额(万元)
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
收到再保险业务现金净额(万元)
保户储金及投资款净增加额(万元)
处置交易性金融资产净增加额(万元)
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
拆入资金净增加额(万元)
回购业务资金净增加额(万元)
收到的税费返还(万元)
61
81
收到的其他与经营活动有关的现金(万元)
76,903
73,072
60,282
经营活动现金流入小计(万元)
4,899,483
4,523,658
3,565,181
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
3,971,041
3,612,831
3,015,394
客户贷款及垫款净增加额(万元)
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
支付保单红利的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
362,418
278,260
220,869
支付的各项税费(万元)
265,621
218,954
140,598
支付的其他与经营活动有关的现金(万元)
59,549
46,575
40,863
经营活动现金流出小计(万元)
4,658,629
4,156,621
3,417,724
经营活动产生的现金流量净额(万元)
240,854
367,038
147,457
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金(万元)
421
43,621
取得投资收益所收到的现金(万元)
2,065
1,388
1,897
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)
1,989
2,667
1,525
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
2,582
收到的其他与投资活动有关的现金(万元)
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
4,474
50,259
3,422
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)
310,196
378,854
198,734
投资所支付的现金(万元)
18,969
22,601
质押贷款净增加额(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付的其他与投资活动有关的现金(万元)
202
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
397,823
221,536
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-305,722
-347,564
-218,114
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金(万元)
50
1,680
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
558,055
396,973
263,783
发行债券收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
8,587
筹资活动现金流入小计(万元)
566,642
397,023
265,463
偿还债务支付的现金(万元)
599,174
377,540
267,488
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)
53,050
8,760
6,654
子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
866
936
1,214
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
4,901
23,922
筹资活动现金流出小计(万元)
657,125
410,222
274,142
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
-90,483
-13,199
-8,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
-2
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额(万元)
-155,353
6,194
-79,339
加:
期初现金及现金等价物余额(万元)
324,346
318,151
397,490
期末现金及现金等价物余额(万元)
168,992
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
173,602
183,244
79,576
未确认的投资损失(万元)
资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)
88,005
70,864
59,193
无形资产摊销(万元)
1,682
1,845
1,504
长期待摊费用摊销(万元)
1,768
395
303
待摊费用的减少(万元)
预提费用的增加(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
1,614
831
1,530
固定资产报废损失(万元)
753
公允价值变动损失(万元)
递延收益增加(减:
减少)(万元)
预计负债(万元)
10,031
10,348
5,471
投资损失(万元)
-2,652
-25,382
-1,177
递延所得税资产减少(万元)
25
-10,001
-3,896
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
31,692
-72,969
-53,945
经营性应收项目的减少(万元)
18,020
12,754
-73,774
经营性应付项目的增加(万元)
-84,743
192,298
133,693
已完工尚未结算款的减少(减:
增加)(万元)
已结算尚未完工款的增加(减:
其他(万元)
经营活动产生现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本(万元)
一年内到期的可转换公司债券(万元)
融资租入固定资产(万元)
3、现金及现金等价物净变动
现金的期末余额(万元)