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5.5启动资金来源13
6.0风险分析与对策13
7.0企业的愿景14
8.0附录15
8.1附表１：
经营第一年利润表单位:
元15
8.2附表2：
第一年度的现金流量表16
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
泰州真滋味股份模拟有限公司
公司类型
有限责任公司
注册地址
泰州海陵区
主要经营范围
餐饮配送也是个历史悠久的传统行业，最初都是提供给大顾客、熟顾客的特殊服务，近年只是由于城市人口的大量流动与新的办公形式－写字楼的急剧增多才使这个行业独立并专业起来。
济南传统小吃很多，面食就近千种，还有拉皮、肉夹馍、柿子饼等，但都不适合做正餐和长期食用。
很普遍的“盖浇饭”也只是买菜送饭的形式而已，与在饭店点菜没有区别，价格上很高，且不符合外卖需要组合的特点。
有零星从事者也多为店面经营不善而不得已的应付方式，是连菜单都无法提供的，服务可想而知。
目前济南有十家较正规的餐饮配送公司，远不能满足市场需要。
产品服务概况
多种多样的产品、准确快捷的配送、优质的服务将会是我们的核心产品。
菜单待定。
（实际生产时可因厨师和消费者的喜好而有所改变）由于各个大类所含的品种众多，所以我们会在产品的推广期内，对品种进行筛选，然后集中生产相对最受消费者欢迎的品种。
传统经营模式下经营者对消费者的了解几乎是零。
所以经营者只是凭感觉猜测消费者需要什么，而消费者对吃的变化是非常快的。
同时，消费者也处于非常被动的地位，只能在餐馆做什么的基础上选择自己所吃的东西。
然而，每个人都是一道独特的风景，都有不同的需求。
我们正是看到了传统的产品生产集中化、标准化，缺乏个性，为了改变这种情况，我们充分利用目前电子商务中网上定制这种优势，使我们的顾客有更多的选择，顾客可以在我们的网站上的留言榜、电子邮件、电话等形式告诉我们他们的具体需求，我们将根据消费者的要求，及时做出消费者满意的产品。
我们除了提供网上订餐，也提供电话、网上定座，方便群体消费者。
我们希望争取集体订餐，以及老顾客的协议订餐。
市场机会
写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利”，大大“地利”；
非常驻人口众多，并逐年风速增长；
1.2注册资金
注册资金30万元
1.3商业模式（盈利模式）
我们采用“快递送餐”的盈利模式。
我们收入主要靠出售食品材料和外卖服务等获得收入。
收入的形式有两种：
一种是现金收入，主要是散客购买食品获得的，另一种是指企业订餐，主要针对机关，写字楼等企事业单位，企业可以月结，通过支票支付。
以餐饮配送为依托，以传统店面经营为辅。
1.4投资收益评价单位：
万元
总投资额（万）
30
投资收益率（第一年）
100%
预期净利润（税后利润）元
第一年
第二年
第三年
年增长率%
1021500
100%
200%
备注
投资收益率＝净利润÷
总投资额×
预期净利润－第一年：
见附件经营第一年利润表；
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
提供最专业的网上订餐服务。
目标客户
我们公司面向的是居民区、写字楼、学校、机关等客户
2.2市场预测（市场占有率）
2.3竞争分析
企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。
企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。
经过比较分析，我们发现，与周围餐饮业经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。
一、产品多样化
据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。
也可以根据用户要求定制。
二、技术优势
传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。
而全聚德，东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。
我们将构建自己企业的网络营销平台。
该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。
网上订餐给我们带来了另外一个优势，通过网上订餐，可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统，通过电脑的数据来分析消费者行为，我们可以更加准确地把握市场信息，了解消费者的需求，及时制定适合市场发展的决策。
同时，我们可以通过得到的信息，给消费者发送电子邮件等进行产品广告和宣传，扩大我们的广告范围，加强宣传针对性，提高我们的广告效率，降低广告成本，让更多的消费者了解我们。
三、服务贴心化
我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。
四、配送规范准确快捷化
2.4项目SWOT分析
优势
（Strengths）
三、服务贴心化
四、配送规范准确快捷化
劣势
（Weaknesses）
1、网站的安全性
我们推出了网上订餐服务，然而现在电子商务具体运作上还存在一些问题，例如安全性问题。
我们的网站虽然能够在硬件配置上尽量避免遭受攻击，但是却不能保证有些顾客故意用假的信息注册定购，对我们的管理造成了混乱，我们将采取各种方法来解决安全性的问题，例如让用户在第一次注册后，我们通过电话验证等形式对其进行验证，验证通过后，以后就可以免这道程序。
2、进入市场晚
机遇
（Opportunities）
1、写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利”，大大“地利”；
2、非常驻人口众多，并逐年风速增长；
威胁
（Threats）
1、竞争对手过多
2、进入市场较晚
3、内部人员流动较大
3.0营销策略
3.1产品特征
产品描述
产品1
汉堡包
产品2
套餐
产品3
饮品
产品4
面点
3.2产品定价 单位：
元
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
个
4
9
8
盒
15
26
25
听
1.5
3
笼
6
13
10
合计
—
26.5
51
46
3.3销售渠道 单位：
经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
济南市历下区
300平方米
2万元
客户群集中
销售渠道
√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商□其它（打√选择）
选择该销售方式的原因
目标群体集中在居民区、学校、机关、写字楼
主要批发/零售商合作方式
比例分成
3.4促销/宣传推广
推广方式
主要内容
广告宣传
传单
会展推广
公关活动
网络推广
优惠活动
人员推销
数据库营销
其它
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
孙大勇
总经理
本科
对餐饮业相对熟悉
张晓强
29
总经理助理
高中
有丰富的销售经验
韩荟瑾
财务部经理
从事过财务教学
张同兴
40
生产部经理
有从事生产的经验
甘博
28
销售部
年轻，有激情，有销售经验
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标
2，主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施
3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定餐饮销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制
4，检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务
5.定期同餐饮部经理，行政总厨研究新餐点，推出新菜单，并有针对性的进行各种促销活动
6.负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估
7.组织和实施餐饮部员工的服务技艺和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为企业树立良好的形象和信誉
8.建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量
9.重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全和餐厅，厨房及库房的安全
10.做好餐饮各部门与其他各部门之间的沟通，协调和配合工作
11.参加每日总经理工作例会，主持每日餐饮例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施
12.完成总经理交给的其他工作
1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作
2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。
3完成公司交办的其他任务。
财务部/财务部经理
1.协助总经理制定公司发展战略；
2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；
3.负责项目成本核算与控制；
4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析
生产部/生产经理
1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。
2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。
3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。
4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。
5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；
6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任；
7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；
8、负责所属员工的管理、教育、培训工作；
9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。
10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；
11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施；
销售部/销售经理
1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；
2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；
3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；
4、培训市场调查与新市场机会的发现；
5、新项目市场推广方案的制定；
6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；
7、销售队伍的建设与培养等。
5.0.投资与财务分析报告
生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备注
生产工具和设备
50000
1.67%
835
办公家具
5000
83.5
电子设备
10000
2.78%
278
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
20000
2.08%
416
汽车
店铺／厂房
租房，此项空白
合计
85000
1612.5
折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2月原材料/商品采购成本单位：
原材料名称
数量
单价
价格
面粉
4000千克
3.8元/千克
15200
猪肉
900千克
20元/千克
18000
蔬菜
2500千克
3元/千克
7500
豆类
100千克
12元/千克
1200
大枣
20千克
400
米
3000千克
5元/千克
15000
食用油
450千克
16元/千克
7200
调味品
50千克
10元/千克
500
65000
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
1000
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
财务费用
利息
5.4启动资金需求
类别/项目
固定资产购置合计
开办费
工商注册、税务登记费
200
市场调查费、差旅费、咨询费
1500
各种许可证审批费用
支付连锁加盟费用
其他
6700
流动资金
原材料/商品采购
165000
3000
30000
水、电、交通
其他费用
20250
启动资金合计
294200
5.5启动资金来源单位：
筹资渠道
资金提供方
占投资总额比例
自有资金
股东
96%
私人拆借
亲属、朋友
无
0%
银行贷款
银行
2
4%
政府小额贷款
政府相关部门
总计
—
6.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
1采购原材料成本过高，原材料价格上涨。
2营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新
3投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做
4由于赊账太多，导致现金流动方面困难
减少赊账
市场风险
安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性、模糊性制作标准不严格，餐饮业从业人员流动性导致菜品质量良莠不齐，餐饮业普遍浪费严重，不注重空气污染，水体污染，与政府提倡的高效节能低碳要求相违背
提高成员素质，注意安全隐患
管理风险
1前期风险预测不足，中期危险的处理不得当，后期消除危机的影响，理顺危机的关系不到位
前期对风险预测，中期处理方法要得当
政策风险
餐饮业是一个比较成熟的行业，政策风险不大
针对政策调整结构
7.0企业的愿景
让顾客吃出健康，吃出好心情。
我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者体验价值，我们将把公司战略目标长期地渗透，消费者至上，不断地学习和成长，做到可持续发展。
发展战略：
立足高新区的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个陕西及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。
抢先进入电子商务网上订餐、个性化定制服务，管理模式化，为未来可持续发展打好基础。
人员战略:
坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。
引进高级管理人才；
定期给员工培训；
成绩评定将实行正式、正规化评价方式。
产品战略:
根据顾客需求偏好自主开发新产品，在未来两年内，拓宽产品组合的同时，加深产品线，提高产品加工档次。
销售战略:
紧紧抓住高新区附近的市场特点，把握好核心产品的生产和销售，围绕市场变化及时作出反应。
通过数据库信息管理分析市场，保证对市场脉搏的把握。
服务战略:
我们服务的宗旨是为顾客创造舒心的就餐环境和提供卫生的食品。
我们还推出网上定制业务满足消费者个性化服务要求，创造最高的消费者满意度。
实施战略：
建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；
建立一套支持战略运作的规范管理系统；
建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。
赢利战略：
以餐饮配送为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以电子商务作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。
8.0附录
经营第一年利润表单位:
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
产品一
平均售价
销售数量
4000
月销售额
24000
32000
8000
产品二
2820
2000
70500
75000
产品三
3500
4300
12000
10500
12900
360000
产品四
6510
9100
80000
65100
91000
一、主营业务收入
185000
185,000
509,000
418,000
加：
其他收入
0
减：
主营业务成本生产/采购成本
65000
780000
营业税金及附加（按5.5%计算）
10175
27995
22990
178365
变动销售费用
销售提成（业务收入的10%）
18500.00
50900.00
41800.00
324300
固定销售费用
宣传推广费
管理
费用
1
升级会员 