《ERP软件应用》实验指导书新修订Word文档格式.docx
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实验项目一览表
项目类型
应收款管理
应付款管理
采购管理
销售管理
合计
51（选做9）
实验一、ERP财务管理系统——系统管理与基础软件配置（3课时）
实验类型：
实验目的：
掌握ERP财务管理系统——系统管理与基础软件配置技术。
实验内容：
1、ERP软件中的账套管理
2、ERP软件账套基础参数设置
3、ERP软件账套启用及用户管理
实验要求：
按实验资料完成ERP软件的基础环境配置
实验二、总账系统初始化及总账系统日常业务处理（6课时）
掌握ERP软件中的总账系统初始化及总账系统日常业务处理的应用技术
1、财务会计管理系统中的总账系统初始化
2、财务会计管理系统中的总账系统得日常业务处理
按实验资料完成财务会计管理系统总账系统得应用
实验三、编制报表（3课时）
掌握ERP软件中的财务管理系统中报表编制的应用技术
1、设计利润表的格式
2、按新会计制度设计利润表的计算公式
3、生成自制利润表的数据
4、将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”
5、利用报表末拌按新会计制度科目生成资产负载表
6、保存“资产负债表”
按实验资料完成编制报表应用
实验四、薪资管理（3课时）
掌握ERP软件中的财务管理系统中薪资管理的应用技术
1、薪资管理的初始化
2、薪资管理系统的日常业务处理
按实验资料完成薪资管理应用
实验五、固定资产管理（3课时）
掌握ERP软件中财务管理系统中的固定资产管理的应用技术
1、固定资产管理的初始化
2、固定资产管理的日常业务管理
按实验资料完成固定资产管理应用
实验六、ERP供应链管理系统——系统管理、基础环境配置及初始化（3课时）
掌握ERP软件中的供应链管理系统中的系统管理、基础环境配置及初始化的应用技术
1、建立核算体系
2、基础数据设置
3、账套启用
4、设置基础科目
5、期初余额录入
按实验资料完成供应链管理系统系统管理、基础环境配置以及期初余额的录入应用
实验七、采购和应付管理（6课时）
掌握ERP软件中的供应链管理系统中的采购和应付管理的应用技术
1、采购和应付管理系统初始化
2、处理采购和应付的日常业务
按实验资料完成采购和应付管理系统应用
实验八、销售和应收管理（6课时）
掌握ERP软件中的供应链管理系统中的销售和应收管理的应用技术
1、销售和应收管理系统的初始化
2、处理销售和应收管理系统的日常业务
按实验资料完成销售和应收管理系统应用
实验九、库存管理及存货成本核算（6课时）
掌握ERP软件中的供应链管理系统中的库存管理的应用技术
1、库存管理系统的初始化
2、处理库存管理系统的日常业务
3、存货成本核算的日常业务
按实验资料完成库存管理系统及存货成本核算业务
实验十、生产管理系统——客户订货（3课时）
掌握ERP软件中的生产管理系统中的客户订货管理的应用技术
1、生产管理系统的初始化和数据准备
2、处理销售订货
按实验资料完成生产管理系统客户订货的应用
实验十一、生产管理系统——排程业务（3课时）
掌握ERP软件中的生产管理系统中的排程业务管理的应用技术
1、建立MPS计划的相关参数
2、生成MPS供需计划
3、执行MPS相关业务功能
按实验资料完成生产管理系统——排程业务应用
实验十二、生产管理系统——产能管理（3课时）
掌握ERP软件中的生产管理系统中的产能管理的应用技术
1、设置产能管理的相关参数
2、计算并查询资源需求状况
3、计算并查询能力需求状况
4、产能校核
按实验资料完成生产管理系统——产能管理应用
二、实验资料及实验指导
实验一
实验项目名称：
ERP财务管理系统——系统管理与基础软件配置
项目课时：
项目类型：
项目目的：
项目内容：
正确安装用友ERP-U8软件（861版），将系统日期修改为“2006年1月31日”
●增加用户
●建立账套（不进行系统启用的设置）
●设置用户权限
●201号操作员在企业应用平台中分别启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管理”，启用日期为2006年1月1日。
●设置部门档案、人员类别、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户档案
●备份账套
实验资料：
1、操作员及其权限（如表附录－1所示）
表附录－1操作员及其权限
编号
姓名
口令
所属部门
角色
权限
201
张强
财务部
账套主管
账套主管的全部权限
202
陈红
总账会计
203
李乐
总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳
（GL04）的所有权限
2、帐套信息
账套号：
200
单位名称：
实达股份有限公司
单位简称：
实达公司
单位地址：
北京市西城区西四大街11号
法人代表：
李明
邮政编码：
100055
税号：
100011010255669
启用会计期：
2006年1月
企业类型：
工业
行业性质：
新会计制度科目
账套主管：
基础信息：
对供应商进行分类
分类编码方案：
科目编码级次：
4222
供应商分类编码级次：
123
部门编码级次：
122
3、部门档案（如表附录－2所示）
表附录－2部门档案
部门编码
部门名称
人事部
供销中心
301
采购部
302
销售部
生产车间
4、人员类别
在职人员分为企业管理人员，经营人员和生产人员
5、人员档案（如表附录－3所示）
表附录－3人员档案
人员编码
人员姓名
性别
人员类别
行政部门
是否业务员
001
男
企业管理人员
是
002
江平
003
004
女
005
006
王芳
经营人员
007
周莹
008
马文杰
6、供应商分类（如表附录－4所示）
表附录－4供应商分类
类别编码
类别名称
主料供应商
配件供应商
7、供应商档案（如表附录－5所示）
表附录－5供应商分类
供应商
编码
供应商名称
/简称
所属分类
税号
分管部门
专管业务员
01
大发公司
1主料供应商
110287346501234
02
光华集团
2配件供应商
110548357292443
8、客户档案（如表附录－6所示）
表附录－6客户档案
客户编码
客户名称/简称
前进公司
430432432893257
建达公司
225832700549099
实验二
2、财务会计管理系统中的总账系统的日常业务处理
将系统日期修改为“2006年1月31日”，由201号操作员注册进入企业应用平台进行操作。
●设置会计科目
●指定会计科目
●设置凭证类别
●设置选项
●输入期实余额
●设置结算方式
●设置项目目录
●账套备份
●由201号操作员设置常用摘要并审核凭证；
由202号操作员对除设置常用摘要、审核凭证和出纳签字以外的业务进行操作；
由203号操作员进行出纳签字
●设置账套参数
●填制凭证
●审核凭证
●出纳签字
●修改第2号付款凭证的金额为51000元
●删除第1号收款凭证并整理断号
●设置常用凭证
●记账
●查询已记账的第1号付款凭证
●银行对账
●定义转账分录
●生成机制凭证
●对账
●冲销第1号付款凭证
1、会计科目
（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（2）增加会计科目（如表附录－7所示）
表附录－7增加的会计科目
科目编码
科目名称
辅助账类型
100201
建行存款
日记账银行账
113301
职工个人借款
个人往来
550201
差旅费
部门核算
550202
办公费
550203
工资
550204
福利费
550205
折旧费
550206
其他
（3）修改会计科目
●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客受户往来”（受控系统为应收系统）；
●“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；
●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
2、凭证类别（如表附录－8所示）
表附录－8凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001，1002
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
3、选项
不允许修改、作废他人填制的凭证；
出纳凭证必须经由出纳签字；
可以使用应收、应付系统的受控科目。
4、初期余额
现金：
9000（借）
建行存款：
191000（借）
应收账款：
30000（借）前进公司
预付账款：
30000（借）大发公司
职工个人借款－李明：
7000（借）
固定资产：
869000
累计折旧：
72515
库存商品：
13000（借）
短期借款：
100000（贷）
长期借款：
496485（贷）
实收资本：
480000（贷）
5、结算方式
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。
6、项目目录
项目大类为“工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为“办公楼”和“商务楼”，其中“商务楼”包括“1号楼”和“2号楼”两项工程。
7、常用摘要（如表附录－9所示）
表附录－9常用摘要
摘要编码
摘要内容
报销办公费
提现金
报销差旅费
8、2006年1月发生如下经济业务
（1）1月8日，以现金支付修理费920元。
借：
管理费用－其他920
贷：
现金920
（2）1月8日，以建行存款50000元支付销售部广告费。
营业费用50000
银行存款－建行存款（转账支票6355）50000
（3）1月12日，销售给前进公司库存商品一批，贷税款93600元（贷款80000元，税款13600元）已存入银行。
借：
银行存款－建存款93600
主营业务收入80000
应交税金－增值税－销项税额13600
（4）1月22日，李明借差旅费7000元。
其他应收款－职工个人借款－李明7000
现金
9、常用凭证
摘要：
从建行提现金，凭证类别：
付款凭证：
科目编码：
1001和100201。
10、银行对账期初数据
单位日记账余额为391000元，银行对账单期初余额为300000元，有银行已付而企业未付的未达账（2005年12月20日）91000元。
11、2006年1月的银行对账单（如表附录－10所示）
表附录－10银行对账单
日期
结算方式
票号
借方金额
贷方金额
余额
2006.01.08
转账支票
1122
51000
249000
2006.01.22
1234
1000
250000
银行对帐时，对帐的票号相同的选项要去掉。
12、期末转账的内容
设置对应结转转账凭证：
“应交税金－应交增值税－销项税额”贷方发生额转入“应交税金－未交增值税”；
结转系数为1，编号为：
0001
设置期间损益结转转账凭证：
“期间损益”转入“本年利润”。
13、由张强对生成的转账凭证进行审核和记账，然后再进行对帐和结账。
实验三
在完成上述实验的基础上，由201操作员进入“UFO报表”进行编制报表的操作。
●设计利润表的格式
●按新会计制度设计利润表的计算公式
●生成自制利润表的数据
●将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”
●利润报表模板按新会计制度科目生成资产负债表
●保存“资产负债表”
1、表样内容（如图附录－1所示）
ABCD
利润表
年月
行数
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
减：
主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
15
三、营业利润
17
营业外支出
19
13
四、利润总额
22
14
所得税
23
五、净利润
24
图附录－1表样内容
2、报表中的计算公式（如表附录－11所示）
表附录－11计算公式
位置
单元公式
C4
fs（5101，月，“贷”，，，，）
C5
fs（5401，月，“借”，，，，）
C6
fs（5402，月，“借”，，，，）
C7
C4-C5-C6
C8
fs（5501，月，“借”，，，，）
C9
fs（5502，月，“借”，，，，）
C10
fs（5503，月，“借”，，，，，）
C11
C7-c8-c9-c10
C12
fs（5601，月，“借”，，，，）
C13
C11-C12
C14
fs（5701，月，“借”，，，，）
C15
C13-C14
D4
?
C4+select（?
D4,年@＝年And月@＝月+1）
D5
C5+select（?
D5,年@＝年And月@＝月+1）
D6
C6+select（?
D6,年@＝年And月@＝月+1）
D7
C7+select（?
D7,年@＝年And月@＝月+1）
D8
C8+select（?
D8,年@＝年And月@＝月+1）
D9
C9+select（?
D9,年@＝年And月@＝月+1）
D10
C10+select（?
D10,年@＝年And月@＝月+1）
D11
C11+select（?
D11,年@＝年And月@＝月+1）
D12
C12+select（?
D12,年@＝年And月@＝月+1）
D13
C13+select（?
D13,年@＝年And月@＝月+1）
D14
C14+select（?
D14,年@＝年And月@＝月+1）
D15
C15+select（?
D15,年@＝年And月@＝月+1）
实验四
已经完成了“总账系统初始化”的操作，将系统日期修改为“2006年1月8日”。
由201号操作员注册进入200账套的薪资管理系统。
●建立工资账套
●基础设置
●工资类别管理
●设置基本人员工资账套的工资项目
●设置人员档案
●设置计算公式
●录入并计算1月份的工资数据
●扣缴所得税
●银行代发工资
●分摊工资并生成转账凭证
1、200账套工资系统的参数
工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣个人所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的10位。
工资类别为“基本人员”和“退休人员”，并且总人员分布各个部门，而退休人员只属于人事部门。
2、人员附加信息
人员的附加信息为“学历”和“技术职称”。
3、“基本人员”的工资项目（如表录－12所示）
表附录－12工资项目
工资项目名称
长度
小数
增减项
基本工资
数字
增项
职务补贴
交通补贴
奖金
缺勤扣款
减项
缺勤天数
4、银行名称
银行名称为“建设银行”。
账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。
5、工资类别
基本人员和退休人员（注：
如果在建立工资账套后已经设置了“基本人员”的工资类别，此处只需设置“退休人员”的工资类别，否则，两处工资类别均需在此设置。
）
6、基本人员档案（如表附录－13所示）
表附录－13基本人员档案表
职员编号
学历
职称
银行代发账号
0000000001
大学
经济师
人事部
（1）
1102008800
0000000002
11020088002
0000000003
会计师
财务部
（2）
11020088003
0000000004
大专
助理会计师
11020088004
0000000005
采购部（301）
11020088005
0000000006
销售部（301）
11020088006
7、计算公式
缺勤扣款＝基本工资/22*缺
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