新乡市公共资源交易管理中心Word文档下载推荐.docx

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支出预算531.67万元，其中：

基本支出411.67万元；

项目支出120万元。

2015年预算比2014年减少205.82万元，基本支出增加47.94万元，项目支出减少253.76万元，其中：

财政收回（盘活资金采购节余）15.25万元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年实际收入600.46万元，其中：

财政拨款488.34万元，单位其他收入（保证金利息）112.12万元。

财政拨款收入增加主要是人员增加工资追加预算。

单位其他收入（保证金利息）112.12万元，是投标单位缴纳的投标保证金产生的利息，按照招投标法有关规定保证金利息在退还保证金时一并退还。

1、收入支出与预算对比分析

2015年预算基本支出411.67万元，其中:

工资福利支出292.22万元、商品服务支出34.42万元、对个人和家庭补助85.03万元，项目支出120万元。

2015年实际支出基本支出487.69万元，项目支出122.33万元。

基本支出增加工资24万元，项目支出支付以往年度采购款68.50万元。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况:

2015年三公经费支出9.68万元，其中：

公务接待0.08万元、公务用车运行维护费9.60万元，2015年的三公经费比2014年的13.89万元减少4.21万元，减少30.30%。

其中：

公务接待减少1.1万元、公务用车运行维护费减少3.11万元。

（2）会议费支出情况：

2014年和2015年没有会议费。

（三）年末结转和结余情况

2015年末结转和结余主要是奖励性绩效工资的结转，因为考核完以后发放的原因，其他结转和结余是招投标业务费结转、一般经费的结转、建设工程招投标全流程采购的结转等。

三、资产负债情况分析

流动资产2015年比2014年减少2000万元，主要是退还保证金银行存款的减少，非流动资产2015年比2014年增加65.6万元，采购信息化软件24.5万元、建设工程招投标全流程软件19.90万元和集中监控室设备的采购21.2万元的采购。

财政补助结转减少70万元，其中：

财政收回15.25万元，支付采购款54.75万元。

非财政补助结转增加112.12万元，主要是应退未退保证金利息112.12万元。

资产负债率66.11%。

2016年9月28日

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

新乡市公共资源交易交易管理中心单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

栏次

1

2

一、财政拨款收入

488.34　

一、一般公共服务支出

14

610.02　

二、上级补助收入

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

112.12　

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

600.46　

本年支出合计

22

　610.02

用事业基金弥补收支差额

10

304.16　

结余分配

23

年初结转和结余

11

191.65　

年末结转和结余

24

　294.60

12

25

合计

13

904.62　

26

　904.62

注：

本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

201

一般公共服务支出

20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

2010350

　事业运行

本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

487.69　

122.33　

本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

246.54　

年末结转和结余

124.85　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

27

734.88　

28

本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目

基本支出

　487.69

　122.33

本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

　438.20

　49.49

本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2015年度预算数

2015年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

　13

　11

　2

　9.68

　9.60

0.08　

2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

无

　无

　0

本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。