尚志市冲河鑫奇Word格式文档下载.docx
《尚志市冲河鑫奇Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《尚志市冲河鑫奇Word格式文档下载.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
第二节劳动定员-29-
第七章环境保护及劳动安全-30-
第一节环境保护评价-30-
第二节环境保护措施-30-
第三节劳动安全-31-
第八章项目招标投标-33-
第一节招标内容-33-
第二节核准招标事项-33-
第三节实行建设项目工程监理-33-
第九章投资估算与资金筹措-34-
第一节项目总投资估算-34-
第二节资金筹措-34-
第三节投资使用和贷款偿还计划-34-
第十章财务效益和社会效益评价-36-
第一节生产成本和销售收入估算-36-
第二节财务评价-37-
第三节项目的风险性分析-37-
第四节社会效益分析-38-
第十一章结论及建议-40-
第一节结论-40-
第二节建议-40-
附表：
表1主要经济技术指标表
表2固定资产投资估算表
表3资金来源及投资使用计划表
表4借款还本付息计划表
表5变动成本估算表
表6总成本费用估算表
表7销售收入及销售税金估算表
表8损益和利润分配表
表9全部投资现金流量表
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称及承办单位概况
1、项目名称
尚志市冲河鑫奇食用菌专业合作社食用菌（黑木耳）深加工项目
2、项目承办单位
3、承办单位地址
尚志市珍珠山乡冲河村
4、承办单位联系电话
5、项目法人代表
郑景令
6、项目建设地址
尚志市珍珠山乡冲河村冲河林场鑫奇食用菌专业合作社食用菌基
地园区内
7、项目建设性质
新建
8、承办单位概况
尚志市冲河鑫奇食用菌专业合作社位于尚志市珍珠山乡冲河村冲河学校西500米处，距离尚志市年交易量7000万公斤、成交额30多亿元、交易规模居全国之首的苇河黑木耳大市场仅60公里。
现合作社食用菌基地建筑面积3455平方米，其中生产车间500平方米，发酵车间2000平方米，食用菌燃料棒生产车间455平方米，办公室500平方米，总占地面积30万平方米。
合作社是由冲河村5户农民发起组成，示范带动冲河村1200户农民栽种黑黑木耳菌类，现已形成种植、加工、销售于一体的开发经营模式，现年生产食用菌菌包3000万包，加工黑木耳1050吨。
目前，产品远销全国各主要城市。
第二节项目编制依据及原则
一、项目编制依据
1、黑龙江省财政厅《关于省财政厅坐好2012年地方特色长夜中小企业发展资金项目申报工作通知的函》黑财企函【2011】19号；
2、《黑龙江省关于黑龙江省特色产业中小企业发展资金管理实施细则的通知》黑财企【2010】61号
3、黑龙江省工业和信息化委员会关于推进黑龙江省中小企业创业（孵化）基地建设的指导意见
4、国家农业综合开发办公室《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》；
5、《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发[2008]1号文件）；
6、中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号文件）；
7、黑龙江省工业和信息化委员会关于推进黑龙江省中小企业创业（孵化）基地建设的指导意见
8、黑龙江十二五经济和社会发展规划纲要
9、《黑龙江省“十大产业”发展规划和黑龙江省林业厅党组大力推进黑黑木耳产业建设的战略部署》；
10、《黑龙江省社会主义新农村建设规划纲要》；
11、尚志市“十二五”农业发展规划；
12、项目单位提供的技术资料、财务基础数据及有关附件。
二、项目编制原则
1、编制该项目可行性研究报告，以国家有关法规政策及特色农产品出口创汇为导向；
以建设项目经济评价方法与参数为标准；
以有利于促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境为目的，着力推进农业现代化、规范市场经济秩序。
2、根据国内外市场需求，利用某市农产品资源优势，拟定合理的投资规模，对项目进行论证，以达到较好的社会经济效益。
3、响应国家号召，努力解决农业、农村、农民问题，结合尚志市珍珠山乡冲河村的特点及周边地区特色农副产品优势，着力进行食用菌等特色资源产业化出口创汇项目建设。
第三节可行性研究的范围及主要过程
一、可行性研究的范围
通过调查研究，参照有关资料和技术参数，对项目进行市场预测和产品分析，并对原料供应、工艺技术、生产组织、资金筹措与应用、经济效益等进行可行性研究与评价，切实合理地编制该项目可行性研究报告。
二、可行性研究的主要过程
珍珠山乡是尚志市的一个乡镇，近年来该镇充分发挥自然资源和气候优势，积极调整农村经济结构，已基本建成以食用菌（黑黑木耳）为主。
黑黑木耳生产是珍珠山乡的传统特色产业，以黑黑木耳为主要原料生产的食用菌又是食用菌主导产业中的主导产品。
但是以前这些产品多是经过简单加工而成的半成品，达不到其应有的食用价值和社会经济价值。
第四节可行性研究的内容概要和结论
一、可行性研究的内容概要
1、产品简介
该项目实行“公司+基地+农户”产业化经营模式，产品由公司集中收购进行深加工，然后内外销结合，以出口创汇为主。
加工产品是以黑黑木耳等食用菌为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。
该系列产品色鲜味美，营养丰富，食用方便。
经卫生防疫部门检测，各项指标均达到食品卫生标准。
2、拟建规模
根据项目目标，项目建成后，建成年产商超精选密封礼品包装盒装干黑木耳600吨、加工免挑洗压缩黑木耳块360吨、保鲜食用菌净菜900吨的生产能力。
3、原材料、燃料及动力供应
该项目所需主要原材料为黑黑木耳。
该项目充分利用本地资源，所需黑黑木耳主要由本地供应。
另外，周边地区也可以提供货源。
所需水、电、动力技术等条件也都充分具备，项目中所有生产工序全部在企业内部完成。
4、建厂条件与厂址方案
该公司具有多年的食用菌生产经验和丰富的市场营销措施，而且具备一定的研制开发新产品的能力，技术力量很强。
该项目建设地址位于尚志市珍珠山乡冲河村冲河林场鑫奇食用菌专业合作社食用菌基地园区内，厂房建筑面积1507.5平方米，气候适中，水文适宜，交通运输也很便利。
5、技术来源
本项目技术的第一依托单位是本项目单位——尚志市冲河鑫奇食用菌专业合作社，第二依托单位是黑龙江省农业科学院微生物所，技术与研发能力实力雄厚。
6、项目建设内容
新建黑木耳分选车间250m2，包装车间412.5m2，成品库房270m2，成品组装保鲜冷库50m2、销售中心525m2；
购置分选、计量、压缩、冷藏、包装生产线2套；
运输箱车2辆及配套供水、用电、采暖等基础设施。
7、项目实施进度
该项目建设工期7个月，2012年4月-2012年10月。
8、投资估算和资金筹措
项目总投资987万元，其中固定资产投资845万元，占总投资的86.35%，流动资金142万元，占总投资的13.65%。
企业自筹：
687万元，占总投资的40.28%。
申请国家资金：
拟申请国家资金300万元，占总投资的19.91%。
9、主要经济技术指标
表1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品产量
1.1
盒装干黑木耳
吨
500
1.2
压块黑木耳（干品）
300
1.3
食用菌净菜
900
2
总投资
万元
987
2.1
企业自筹
687
2.2
申请国家专项资金
3
年总成本
4
收益计算
4.1
年销售收入
4.2
年税后利润
4.3
年增值税
4.5
年税金及附加
4.6
年所得税
4.7
盈亏平衡点
%
5
财务评价指标
5.1
所得税前（全部投资）
5.1.1
财务内部收益率
5.1.2
财务净现值
5.1.3
静态投资回收期
年
5.2
所得税后（全部投资）
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
投资利润率
二、综合评价
本项目实施地尚志市黑黑木耳年生产总量居全国第一，目前尚志市发展食用菌产业已形成规模，呈现出大科研、大基地、大加工、大流通、大品牌的产业化发展格局。
新建的苇河黑黑木耳大市场占地面积4.5万平方米，已成为国内地区最大的黑黑木耳集散地之一。
黑黑木耳深加工已经形成黑黑木耳汁、黑黑木耳粉、黑黑木耳压缩品、黑黑木耳即食品等系列产品，“珍珠山”、“乌吉密”、“亚布力”三大品牌跻身国内外市场，在国内外具有一定影响力。
该项目建设符合黑龙江省尚志市黑黑木耳产业综合开发的发展方向和农业产业化政策，符合黑龙江省特色产业中小企业建设政策扶持范围，是尚志市重点项目，辐射能力强，示范作用大，带动效果明显。
项目内容之一的食用菌精深加工生产线、产品商超化销售的实施，将有力的推进尚志市农村食用菌尤其是中小企业种植基地黑木耳产业的产业结构调整和产业链条延伸，发展黑黑木耳产业具有特有的资源优势、技术优势和地理优势，将资源优势转化为经济优势，促进尚志市农民致富增收和社会就业，推动农村经济持续与和谐发展。
该项目预算合理，投资回收期短，持效期长，经济效益、生态效益、社会效益显著且结合紧密，可操作性强。
项目的开发建设配套，技术成熟、经济合理、项目切实可行。
第二章项目背景和发展概况
第一节项目提出的背景
1、党的十五届三中全会以来，国家为切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展、农民增收和农村稳定，制定了一系列相关产业扶持政策。
中央提出要大力调整农业结构，向农业的深度和广度进军，全面提高农业的素质和效益。
近年来，随着社会经济的发展以及人们生活水平的提升，人们在食品消费观念上发生了很大的变化，更加注重绿色、营养、保健与安全。
食用菌作为天然的食品以其鲜美的口感，丰富的营养成分和独特的保健功效受到广大消费者的普遍青睐。
经过近30多年的发展，中国的食用菌产业已经在国民经济发展中占有一定的地位。
2007年中国食用菌（鲜菇）产量1400万吨、产值700多亿元，全国有近500个县的食用菌生产已成为当地经济发展的重要产业，成为农民致富、农业增收、农村发展的支柱产业。
食用菌生产的发展还带动了外贸出口、市场建设、企业发展、机械制造、交通运输、食品加工、农资生产、邮电通讯、饮食旅游和包装业等行业的发展，成为县（市）地方财政的新财源。
是我国农业领域里在国际上较为领先的新兴产业。
2、《黑龙江省省农产品加工产业化推进计划》，其中提出了以特色为基础、以加工工业为主导、以龙头企业为主体，集成优势、突出特色、开拓市场、重点突破的原则。
各地、各级政府要积极响应，在资金、技术、信息等方面重点倾斜，在全力推进星火计划过程中，结合某省实际情况，大力实施农产品加工产业化，调整农业产业结构和促进农村经济发展,提高农业综合产出效益，以科技致富，培育产业化龙头企业，实现富民、增收、强镇的目标。
3、随着有机食品、无公害食品、绿色食品的提法日益深入人心，以食用菌（黑黑木耳）特色资源为原料制作的方便食品，越来越成为时尚消费，并以其色鲜味美、营养丰富、天然绿色为特色，深受国际国内各界人士喜爱。
因此，以此项目打造国际市场，扩大出口创汇，符合国家及某省行业发展规划，也是发展地方经济的理想选择。
4、黑龙江省尚志市发展黑黑木耳产业历史悠久，早在解放前就是东北地区野生黑黑木耳的主要采集地之一，境内的苇河林业局是黑龙江林区的黑黑木耳主产地，尚志市在上世纪七十年代开始进行大面积人工栽培黑黑木耳。
近年来尚志市委市政府坚持科学发展观不断加大黑黑木耳这一富民产业的发展力度，2008年实现黑黑木耳栽培总量7.6亿袋，仅黑黑木耳这一项年总产量实现干品3.6万吨（折合鲜品36万吨），2008年全市农民人均增收达2000元以上。
目前尚志市发展食用菌产业已形成规模，呈现出大科研、大基地、大加工、大流通、大品牌的产业化发展格局。
新建的苇河黑黑木耳大市场占地面积4.5万平方米，已成为东北地区较大的黑黑木耳集散地之一。
近年来，尚志市突出“东干西鲜”、“东黑西白”的产业布局，从推进标准化生产入手，将分散的农户组织起来，走小规模家庭合作社生产、大规模连片经营的富民之路，叫响“中国黑黑木耳之乡”品牌。
目前，尚志市九大支柱产业之一的食用菌菌种资源较为杂乱，品质稳定性差，没有形成强势品牌菌种。
中小企业的种植的黑黑木耳主要采取粗加工成干品后散卖，产品无品质品牌效应，产品附加值低，常出现增产不增收局面，给地方中小企业种植食用菌产业造成了重大损失。
因此，尚志市食用菌产业结构布局调整被纳入省、市重点项目。
全面提高尚志市黑黑木耳食用菌产品精深加工、综合利用、转化增值水平，增加就业岗位，带动农业增效和农民增收，推进食用菌产业化进程，实现农产品资源优势向经济优势转变，促进地方经济发展具有重大的现实意义。
第二节项目发展概况
一、项目调查及其成果
食用菌产业化发展出口创汇是以黑黑木耳等为主要原料，通过筛选挑选和除尘后，压缩成型，而后烘干、灭菌，再进行包装检验后即可流通销售，产品的附加值高。
该系列产品是目前国内全新食用菌深加工产品，经卫生防疫部门检测，各项指标均达到食品卫生标准。
1、产品调查
该项目产品属无公害农产品，是一种天然绿色食品。
香菇肉厚味美，葛全身都是宝，其根、茎、叶、花均可入药。
包括黑黑木耳的特色资源产品都富含蛋白质、维生素等多种有效成份和钙、铁、锌、铜等十多种人体所需的微量元素和10多种氨基酸，是传统的强身保健珍品，产品享誉海内外。
特别适用于老年人、小孩及孕妇食用。
2、国家对该项目的政策
该项目符合国家积极鼓励发展的农产品加工产业政策，产品出口可享受退税优惠政策。
3、项目进展情况
目前该公司已完成了该项目产品的技术开发和引进工作，项目业主正从多方面为该项目的建设作积极的努力。
二、项目技术状况
尚志市珍珠山乡冲河村早年前就以其人工栽培香菇历史早、产量多、天然绿色而闻名遐迩。
近两年来，在尚志市委、尚志市政府及珍珠山乡政府的大力扶持下，黑黑木耳产品的产量大幅度增长，也带动了全市食用菌资源的加工及经营业的迅速发展，但是所开发的产品单调，技术含量低，品牌知名度不高，缺乏精深加工产品。
尚志市冲河鑫奇食用菌专业合作社以攻克传统加工业工艺简单、技术含量低、品种单调为主题，以开发高新技术产品、增加产品花色品种、进一步提高产品的食用价值和方便快捷程度为目标，通过引进技术，把高新技术人员请进来，增强了公司技术力量，夯实了公司技术队伍。
公司现已具备该项目产品深加工的新工艺技术，达到了比较现代化的工艺技术标准和工厂技术方案。
在努力实现该产品规模生产，满足市场需求的同时，公司拟通过加强技术队伍的培养，提高员工整体素质，增强企业凝聚力和创新力，进一步在增加品种、提高产品的方便快捷程度和产品的色、香、味方面进行深度开发，不断提高产品的技术水平、档次及食用范围，使产品日益大众化、休闲化、科学化、现代化。
三、项目建设厂址初勘和测量情况
该项目拟建选车间250m2，包装车间412.5m2，成品库房270m2，成品组装保鲜冷库50m2、销售中心525m2，项目选址在尚志市珍珠山乡冲河村冲河林场鑫奇食用菌专业合作社食用菌基地园区内，符合该市城市建设发展规划和国土开发整治规划，便捷的交通运输也为能源、电力和水资源的充分供应提供了保证。
四、可行性研究报告的编制、提出及审批过程
该项目产品真实、科学，立项意义重大，符合国家规定的技术标准和卫生标准。
只要项目投资预算紧凑，规模适度，固定资产投资与流动资金比例协调；
实施方案详细具体，各个工序环节安排合理，水、电、原材料供应充分保障；
质量检测手段完善、要求严格；
仓储保管设施齐备，货物运输便利，则该项目的建成不仅能够促进地方产业发展，带动农民脱贫致富，而且可以扩大出口创汇，满足国民经济和社会发展的需要。
第三节项目建设的必要性
一、该项目产品市场潜力巨大，效益明显，值得投资
1、该项目产品市场潜力巨大
①、项目产品性能好。
该项目产品属无污染，无公害的天然绿色食品，富含蛋白质、维生素等多种有效成份和钙、铁、锌、铜等十多种人体所需的微量元素及氨基酸。
黑黑木耳自古以来就是我国著名的食用菌和药用菌，其性平甘，能活血化瘀，益气强身，富含胶质，有润肠、清肺的功能，是棉、麻、毛纺织和矿山工人的理想保健食品。
因此该项目产品是符合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。
②、项目产品用途广。
随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大的改变。
人们不再满足于吃饱穿暖，在吃方面更注重营养和美味。
而且随着工业的发展，城市的环境污染日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病被排在了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。
而食用菌（黑黑木耳）是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健、养生上有着独特的功效。
随着人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开发前景。
本项目某食品系列深加工等特色资源深加工产品营养丰富、口味鲜美，在防癌、抗癌、预防保健方面有着独特的作用，非常适合现代人的美食追求。
③、项目产品市场需求量大。
现代生活节奏日趋紧张，大多数人都忙于工作而懒于动手烧菜，特别是旅游和出差的人们，尤为喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得很有生命力，发展很快。
但是截止目前，市场上精美的食用菌系列深加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美的食用菌、葛粉、花生等农产品深加工系列食品尤为必要。
可见该项目产品的市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设十分必要。
2、项目产品效益明显，值得投资
①、经济效益好。
该项目产品黑木耳系列产品的单位综合平均售价为：
6万元/吨，单位综合平均变动成本为：
1.76万元/吨，毛利率为：
24％，经济效益好，值得投资。
②、社会效益好。
该项目的投资建设：
一是将为大量食用菌、葛粉、花生等农副产品寻找出路，从而带动某市及周边地区农业产业化的发展。
二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。
三是解决了农民产品销售难的问题,使农民年均收入增加50—100万元。
四是缓解了就业压力，转化了社会矛盾。
正因为能带来如此多的社会效益，因此投资建设十分必要。
二、合理利用资源，引导农产品结构调整的需要
食用菌（黑黑木耳）农副产品深加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村的必要途径。
产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。
近几年，随着本地食用菌产量的不断增加，以黑木耳为主的食用菌市场交易量达到了一定的规模，但所有交易的香菇及食用菌产品大都没有经过精深地加工，达不到其应有的食用价值和社会经济价值，资源没有得到合理利用。
该项目拟立足于本地为本企业生产提供充足的原材料，以某半成品加工场为依托，以充分挖掘尚志市市食用菌、葛粉、花生等特色资源产品的开发潜力。
其投资建设，不仅可以充分利用某某镇的资源优势，而且可以扩大某市出口创汇，发展某市食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序，并且极大程度地带动某山区人民脱贫致富奔小康。
四、有利于推进产业持续健康发展
食用菌产业化发展项目建设，由农民基地生产、市场专业交易、企业加工销售三部分组成，它的建成将形、产供销一条龙，贸工农一体化，进而加粗拉长产业链条。
因香菇、黑木耳等产品含有人体必需的充分碳水化合物和多种氨基酸，对心脑血管疾病有抑制作用，对癌细胞有预防功效，它是纯天然绿色食品，也广泛应用于医药、保健行业不同国度的饮食文化，不同肤色的消费人群，把香菇、黑木耳、葛粉视为山珍，因此具有广阔的市场空间和宏大的社会需求。
亚洲是世界食用菌生产主要地区，中国更是香菇、黑黑木耳等食用菌出口大国。
我国香菇、黑木耳产量占世界的80%以上，国内香、黑木耳种植栽培也是各不相同，福建等地种植模式以农作物桔杆为主要原料生产，而桐柏山一带主要是利用淡木种植菇耳，其营养成分高，产品质量优，市场占有率高。
因此食用菌及其他农副产品产业化发展项目建设不仅实现了“农户+基地+公司”经营格局，克服了市场滞销，物贱伤农现象，而且形成了“内联千家万户，外接中外市场”机制，加粗拉长了产业链条，为食用菌产业及其他农副产品产业持续、健康发展提供了保障。
五、企业自身发展需要
该项目的投资建设不仅是适应市场发展，促进地方经济建设的需要，也是企业自身发展壮大的需要。
企业要发展，就要扩大规模，不断进行产品更新和技术更新，适时调整产品结构，增加销售收入，给企业发展带来量变和质变。
该企业对建设食用菌（黑木耳）特色资源深加工生产线的条件已具备，有能力承建该项目，并通过努力，可实现生产、技术、经济各项目标，领先抢占市场，早日发挥社会和经济效益。
因此，该项目的投资建设十分必要。
第三章市场预测与建设规模
第一节市场预测
一、市场调查
1、农产品深加工的重要性。
十年前，我国食用菌生产和出口都遇到了前所未有的困难。
加入世贸组织仅半年之际，就遭遇了农业上的“绿色壁垒”：
:
对美出口蘑菇罐头仍处于反倾销时期；
鲜香菇出口受到限制；
云南松茸“农残超标”；
春夏之交，全国大部分地区遭受“SARS”肆掠等。
这犹如当头一棒，给了我们更多的思考：
随着有机食品、无公害食品、绿色食品的提法日益深入人心，如何利用科技提高我国农产品的深加工水平已成为当务之急。
农产品深加工的特点之一就是科技含量高，所以更需要高科技作为推动剂。
而科技的不
升级会员 