经营业务主要流程管理非常实用Word文档格式.docx

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缴款、发煤通知单

通知单

收款发提煤卡

发货

复核

过磅

汇总统计

反馈信息

销售业绩

销售数据核对、汇总、信息收集、调研

核对

汇总

核算

发票

统计、查验

统计

开票

会计

第二节财务管理流程

项目

经办人

部门

负责人

财务部

经营副

总经理

借款

收取

借款单

N

审批

合格

付款

通过

超过5000

一般费用

报销

报销单

费用超

Y

授权？

招待费或特殊

预算外

费用报销

报销流程

部门和分管领导审查

审查还款计划

同意

对外支付款项

外部

审查是否挂账

挂账

审查合同

明细计划

明细

建议

超过5万

资金预算

资金

预算

草案

采购

销售

其他预算初审

执行

是否

批准

应收账款

客户信息

按期收款

正常

了解客户情况

客户资信

信用政策

对账单

组织实施

停止发煤

收款

记账

通告

定期分析账龄资信

停止发煤报告

牵头制定催收方案

报告

领导小组重新审查

评价客户

第三节物资管理流程

领导

基层

单位

生产部

规划

发展部

物资供应部

驻矿办

计划组

采购组

仓库

计划

工程备

设备备

审查备

矿计划

汇总计划

上报

审查年度计划

月度

初查计划

平衡计划

采购计划

招标

入库

领

料

单

审核

审

核

是否同意

设备

工程

有无计划

材料

是否设备

有

无

审查确认

是工程料

登账

收发核算

报

表

收

统

计

发

第四节人力资源管理流程

用人

公司员工

办公会

党委书记

年度

需求

年度用人申请

汇总年度

办公会研究批准计划

制定需求

临时申请

招聘申请

办公会批准

研究

招聘

录用

建档案

招聘流程

上岗

面试

签字

退休及辞职

经营

副总

退休或辞职及

其他

通知本人及其单位办理离开手续

办理离开流程

审批并

第五节劳动工资管理流程

各单位

经管

工资部

财务

管理部

绩效考

核小组

考核

确定

工资

总额

通知单位做账

考核批准工资总额

单项奖

报批

研究分配公示签字

N

审查批准

批准签字

准确

审批签字

发放

工资统计核对

发放工资及

第六节计量管理流程

市场

营销部

各矿井

计量检

测中心

井口

计量

下达

产量

指标

生产原煤上井

皮带秤

调度报表

井下

验收

参

与

组织记录

磅房

发发煤通知单

发放提煤卡

过磅计量

地面

盘点

数据

确认

计效

组织

分析

第七节质量管理流程

生产

矿井

筛分

系统

检测中心

煤质管理

领导小组

煤质

分解煤质指标

下达年度煤质指标

确定月度指标

阶段

抓好落实煤质措施

考核扣产

达标

抓好筛分系统拣矸

N

产品

合格产品入库

统计汇总

奖罚

煤质奖罚

煤质考核方案

考核奖罚

方案

第八节绩效考核管理流程

董事会

绩效考核

其他职

能部门

下达指标

下达年度计划

组织落实

分解

制定考核方案

制定核算办法

执行计划

认真

落实

执行考核方案

提供

进行

审批考核结果

结果

总结

实施

考核公示

考核结果

第九节预算管理流程

预算管理

委员会

办公室

基层预算

目标

制定公司战略

确定年度预算目标和预

下达预算目标及预算编制指导意见

编制

组织编制预算

见编制具体流程

编制本单位预算

平衡

审核通过

年度预算草案

审议

公司年度预算

下达年度预算

下达年度预算和监督执行

执行年度预算