上海嘉定区政工程管理所部门决算文档格式.docx

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上海嘉定区政工程管理所部门决算文档格式.docx

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

12,224.33

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.93

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

12,267.22　

208

社会保障和就业支出

2.90　

行政事业单位离退休

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

26.06　

医疗保障

事业单位医疗

212

城乡社区支出

12,224.33　

城乡社区公共设施

8,015.16

其他城乡社区公共设施支出

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

城市建设支出

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

509.57　

11,757.65　

466.68

11,757.65

7,548.48

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,058.05　

二、政府性基金预算财政拨款

4,209.17　

　2.90

　26.06

　12,224.33

8,015.16　

13.93　

　4,209.17

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

　12,267.22

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

8,058.05

509.57

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

385.26

基本工资

55.90

津贴补贴

11.52

奖金

其他社会保障缴费

33.40

伙食补助费

11.20

绩效工资

206.69

机关事业单位基本养老保险缴费

38.89

职业年金缴费

21.18

其他工资福利支出

6.48

302

商品和服务支出

107.48

办公费

16.11

印刷费

咨询费

手续费

水费

2.74

电费

3.26

邮电费

1.43

取暖费

物业管理费

差旅费

0.29

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

8.00

会议费

培训费

1.15

公务接待费

0.05

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

5.27

公务用车运行维护费

其他交通费用

13.34

税金及附加费用

其他商品和服务支出

55.84

303

对个人和家庭的补助

16.83

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

402.09

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

1.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

第三部分上海市嘉定区市政工程管理所

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度收入总计为12,267.22万元、支出总计为12,267.22万元。

与2015年度相比，收入、支出总计均增加1,204.95万元。

主要原因：

业务工作调整，项目支出有所增加。

二、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度收入合计12,267.22万元，其中：

财政拨款收入12,267.22万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度支出合计12,267.22万元，其中：

基本支出509.57万元，占4.15%；

项目支出11,757.65万元，占95.85%.

四、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度财政拨款收支总决算均为12,267.22万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计均增加1,204.95万元，增长10.89%。

五、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出8,058.05万元，占本年支出合计的65.69%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,295.78万元，增长16.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出8,058.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出社会保障和就业支出2.90万元，占0.04%；

医疗卫生与计划生育支出26.06万元，占0.32%；

城乡社区支出8,015.16万元，占99.47%；

住房保障支出13.93万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,740.79万元，支出决算为8,058.05万元，完成年初预算的82.73%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目支出因各方沟通协调等原因，开工较晚，部分项目资金转入下一年度。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.90万元。

主要用于：

退休人员的支出。

年初预算为11.60万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的25.00%。

根据八项规定，严格规范退休人员福利费使用。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.06万元。

在职职工缴纳医疗保险费的支出。

年初预算为31.83万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的81.87%。

医疗保险缴费费率降低。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）8,015.16万元。

主要用于职工人员支出、日常公用支出、城市道路养护费及城市道路大中修支出等。

年初预算为9,682.51万元，支出决算为8,015.16万元，完成年初预算的82.77%，决算书小于预算数的原因：

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.93万元。

主要用于职工缴纳住房公积金的支出。

年初预算为14.85万元，支出决算数为13.93万元，完成年初预算的93.80%。

公积金缴纳基数调整。

六、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出509.57万元，包括人员经费402.09万元，公用经费107.48万元。

基本支出中：

1、工资福利支出385.26万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出107.48万元，主要用于：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助16.83万元，主要用于：

退休费、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；

公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行八项规定的相关要求，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.05万元，其中：

公务接待费支出决算增加0.05万元。

公务接待费支出增加的主要原因是安全防汛检查路程较远，行程较紧张，故中午安排工作午餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0.05万元，占100%。

具体情况如下：

1、上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无因公出国（境）费。

2、上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费支出0.05万元。

国内公务接待支出0.05万元。

主要用于安全防汛检查工作午餐。

共接待1批、14人次。

八、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计4,209.17万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4,209.17万元。

区管城市道路米泉路、胜辛路、祁连山南路胜竹路工程等支出。

年初预算为6,932.97万元，支出决算为4,209.17万元，完成年初预算的60.71%。

因各方沟通协调等原因，开工较晚，部分项目资金转入下一年度。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,061.00万元，其中：

服务采购金额1,061.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,250.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额750.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,061.00万元。

（三）国有资产占用情况。

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无车辆、无价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额3,501.00万元，平均得分86.90分。

绩效评级为“良”的项目2个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

杨家桥维修工程

预算金额

775.00万元

评价分值

85.60

评价结论

良好

主要绩效

恢复桥梁正常荷载能力，恢复周边道路的正常通行能力，保证过往车辆的通行安全。

存在问题

项目绩效目标的量化和细化工作还应加强

整改建议

优化绩效目标设置，提升绩效目标对工作的指导作用

整改情况

在2017年绩效评价准备工作中细化绩效目标

区管城市道路养护费

2,726.00万元

88.20

确保城市道路、桥梁安全运行。

存在问

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