年产100台精密加工中心技术改造项目资金申请及可行性研究报告文档格式.docx
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（一）厂址环境条件和现状
（二）项目建设和生产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十、劳动安全卫生与消防……………………………………………（47）
（一）危害因素与危害程度
（二）安全措施方案
（三）消防设施
十一、投资估算及资金筹措………………………………………（49）
（一）投资估算表
（二）资本金筹措
（三）债务资金筹措
（四）申请专项资金的主要原因和政策依据
十二、财务分析及评价结论…………………………………………（58）
（一）不确定性分析
（二）财务评价结论
（三）项目风险分析
十三、经济和社会影响分析…………………………………………（67）
（一）从优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式、资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面，分析项目的影响
（二）项目对社会的影响分析
（三）项目与所在地互适性分析
（四）社会评价结论
十四、项目进展情况…………………………………………………（70）
十五、结论与建议……………………………………………………（73）
十六、需要提交的有关附件…………………………………………（75）
1、法人营业执照副本
2、项目审批、核准或备案文件
3、环境影响评价批复意见
4、城市规划意见
1）项目工业用地地块规划意见书
2）项目建设用地规划许可证
3）年产100台精密加工中心技术改造项目说明
5、土地使用证明
Ø
国有土地使用证
6、项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款协议，已发生的银行贷款凭证及结息单等资料
1）自有资金证明
银行存款证明
企业自筹资金来源说明
2）银行贷款合同、贷款进账单及结息单
3）银行贷款协议或意向书
7、经会计师事务所审计的上一年度会计报表及截止项目申报前一月的会计报表
8、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明
9、其它证明材料复印件
1）中华人民共和国组织机构代码证书
2）中华人民共和国进出口企业资格证书
3）出口产品质量许可证证书
4）中国机床工具工业协会会员证书
5）质量管理体系认证证书
6）高新技术企业认定证书
7）省级创新型试点企业
8）安徽省产学研联合示范企业证书
9）省认定企业技术中心证书
10）安徽省著名商标及安徽名牌产品证书
11）专利证书及申请专利受理通知书
12）安徽省新产品证书和省重点新产品证书
13）安徽省高新技术产品认定证书
14）安徽省科学技术研究成果证书
15）省市级科技成果鉴定证书（封面）
16）科学技术奖证书
一、总论
1、项目背景
精密型加工中心主要用于汽车、飞机、船舶和军工等工业领域，适合加工盘、套、板类零件以及加工螺旋线类零件。
工件在加工中心上经一次装夹后，数字控制系统能控制机床按不同工序，自动选择和更换刀具，自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助机能，依次完成工件几个面上多工序的加工，不仅使生产效率大大提高，还大大提高了产品加工精度。
另外，一些新兴的高科技项目，如现代医药产业、数字通讯技术、微电子器件及机电一体化产品等，都需要精密加工中心来武装。
精密加工中心的制造和应用水平严重制约着相关领域的发展，尤其在我国，虽然我国机床厂普遍掌握了加工中心的制造技术，但能够制造精密加工中心的中国企业为数不多，能够做好的更是凤毛麟角，以至于我国的很多制造厂家要花好几倍的价钱进口国外的高档加工中心。
本项目精密型加工中心系列产品即是我公司针对上述行业的需求所开发的新产品，定位精度≤0.008㎜；
重复定位精度≤0.005㎜。
产品符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类。
十四、机械1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；
符合《工业转型升级投资指南》第一章品种质量、八、机械行业、（十）机床工具205.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。
高速、精密加工中心项目。
目前，本项目产品关键技术已经突破，并已开始小批量生产，产品已成功进入国内外市场，用户反映良好。
下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。
在此背景下，皖南机床决定实施年产100台精密加工中心技术改造项目，拟通过对现有有效资源进行战略性优化整合及产品结构调整，采用先进的生产模式和组织模式，谋求新的跨越式发展，增强核心竞争力。
把公司做大做强，为地区经济快速发展作出新贡献。
2、项目概况
1）项目名称：
年产100台精密加工中心技术改造项目
2）投资单位：
xxxxx有限公司
3）法定代表人、职务：
xxxxxxx有限公司董事长
4）项目负责人、职务：
xxxxxxx有限公司总经理
5）项目单位法定地址：
xxxxxx
6）项目单位银行资信：
AA级
7）项目建设地点：
xxxxx
8）项目总投资：
项目总投资6000万元（含外汇90万美元），其中固定资产投资4500万元，铺底流动资金1500万元。
9）项目建设主要内容：
项目占地88亩，新建11000平方米精密加工中心装配车间及配套设施，新增HBM-5卧式镗铣加工中心、global122210高精度三坐标测量机、QC20-W球杆仪等关键设备和检测仪器44台套，该项目应用先进的CAPP工艺流程设计、关键的精密加工和等状态装配技术，项目工艺技术水平国内先进。
预期项目达产可形成年产100台精密加工中心的生产能力。
10）项目资金来源、工期及效益：
资金来源：
银行贷款2500万元，自筹资金3500万元。
建设期限为2011年11月至2013年10月。
项目达产年可新增销售收入15000万元，新增利税2400万元，其中新增利润1300万元，新增税收1100万元。
xxxxx有限公司前身为上海第七机床厂，始建于1928年，2003年改制为民营企业。
公司注册资金2500万元，银行信用等级AA级，占地面积23.6万平方米，建筑面积6.4万平方米，拥有各类生产设备520余台套，现有员工560人，其中工程技术人员169人。
公司专业设计开发、制造和销售普通铣床、数控机床及加工中心，是中国机床工具协会铣床分会成员厂，安徽省机床工具协会常务理事单位；
系国家高新技术企业、安徽省民营科技企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省创新型试点企业及“安徽省黄山机床工具高新技术产业基地”龙头骨干企业，拥有省级企业技术中心和首批黄山市前沿技术创新团队。
通过ISO9001质量体系认证、出口产品质量许可证，“山字牌”商标评为“安徽省著名商标”现已申报中国驰名商标；
“山字牌”万能铣床系列产品及数控床身铣床荣获“安徽名牌产品”。
近三年来企业主要经济指标完成情况详见表1-1。
表1-1近三年企业主要经济指标完成情况表
№
工业总产值（万元）
销售收入（万元）
总资产（万元）
总负债（万元）
资产负债率（%）
利润（万元）
上交税金（万元）
出口创汇（万美元）
2009
10631
11272
12925
7153
55.3
702
715
112
2010
17020
16482
17196
10011
58.2
1638
1056
126
2011
25606
21460
26562
18247
68.7
2142
2054
221
1、产品质量
公司始终坚持诚信经营原则，全员树立了“质量是企业的生命”的理念，建立了完善的质量保证体系，获得了ISO9001：
2008质量管理体系认证。
公司产品生产主要参照国内和台湾的工艺、流程、质量标准、控制体系等先进经验，并在此基础上充分消化吸收，已形成了一整套系统的生产技术工艺体系，并在具体的生产中，按照每项指标严格把关执行并不断改善。
产品多年连续通过国家、省级市级产品质量监督抽查，产品质量在市场中具有良好声誉。
2、技术水平
公司始终坚持走自主创新的发展道路，目前已获得专利13项（其中发明专利1项），2010-2011年度已获得14项专利受理通知书,其中发明专利8项。
本项目精密型四轴四联动XH715（VMC850）立式加工中心被认定为安徽省新产品及省重点新产品、省高新技术产品、并获得黄山市科技二等奖；
VMC2011立式加工中心被认定为安徽省高新技术产品并通过安徽省科技成果鉴定，并获得安徽省科学技术研究成果证书；
HMC630卧式加工中心被认定为安徽省高新技术产品，HMC800卧式加工中心列入黄山市2011年度重点科技计划项目，SK2004龙门加工中心与台湾合作生产。
上述精密加工中心产品技术水平达到国内领先/国内先进水平。
3、生产能力
2011年，公司销售各类机床2147台，其中数控机床及加工中心552台。
实现销售收入21460万元，税收2054万元、利润2142万元，同比分别增长30.2%、94.5%、30.8%。
2011年产品销售收入在中国机床工具行业名列第52位（利润为40名、税收31名），在安徽省机床工具行业内排名第三，在省铣床行业位居第一。
本项目产品目前关键技术已经突破，XH715（VMC850）、VMC855、VMC2011、XH715-5A精密型立式加工中心、HMC630、HMC800精密型卧式加工中心及SK2004龙门加工中心七种产品已陆续开始批量/小量生产，产品已成功进入国内市场，且用户使用情况反映良好。
下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，使年产量由目前的30台左右提高到100台，产品交货及时率由60%提高到95%，以进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。
4、生产工艺
①根据产品图纸及工艺要求，进行外购物资的采购，外购件包括：
主体铸件、滚珠丝杠、数控转台、数控及伺服系统、刀库、电气元件等。
采购件进公司后，按采购合同要求进行检验或验证。
②机床床身、立柱、横梁、工作台等铸件经过铣削、钻削、振动时效、磨削等工艺处理，经检验成为合格的零件。
③将机床床身、立柱、工作台、横梁、滚珠丝杠、轴承等零件进行组装，经检验合格后，再进行电气和数控系统、润滑系统、机床主轴、防护等部件的装配。
④机床组装完毕后，进行机床整机检验或型式试验，经检验合格的机床进行喷漆、包装、入库。
产品生产工艺特点：
一是大件（床身、工作台、横梁）在自然、舒展条件下进行加工，在精加工时采用测力盒或基准转换加工手段。
二是在横梁的预变形加工中，对于零件的材质、重量引起的挠度变形量，通过实际测量和经验总结出工艺参考量。
三是导轨的涂塑方式，工作台的涂塑可确保导轨的接触及减少人工刮研量，溜板的注塑可补偿加工误差、减少人工找正与刮研量，提高工作效率。
5、装备现状
公司现有各种加工检测设备520余台套，主要有：
镗铣加工中心2台、落地式镗铣床2台、龙门动梁综合加工机1台、加工中心14台、数控龙门导轨磨床3台、数控镗铣床3台、龙门铣床17台、龙门刨床4台、数显卧式镗床7台、单臂导轨磨床（端磨）4台、万能外圆磨床6台、高频淬火机床2台、平面磨床、数控铣床、精密滚齿机、弧齿锥齿铣齿机、刨齿机、插齿机、花键轴铣床、箱体类零件加工专机等。
拥有计量检测设备、仪器、专用工艺装备主要有：
双频激光干涉仪、圆度仪、数控齿轮单面啮合仪、万能工具显微镜、测长仪、立式光学计等。
同时，企业信息化建设项目正在实施之中，已建立计算机辅助设计系统，其中技术中心三维CAD利用率达100%，工艺设计CAPP已经重点推广，在复杂零件设计和工艺设计中，已经利用CAE技术进行仿真模拟；
应用CAD/CAE/CAM一体化技术保证了关键主要零件的加工质量和装配质量。
6、技术性能水平与国内外同类产品的比较
本公司XH715（VMC850）、VMC855精密型立式加工中心为四轴四联动结构型式，XH715-5A则是五轴联动结构型式；
HMC800和HMC630精密型卧式加工中心产品为带自动交换台的结构型式。
与国内同类型产品相比，本公司产品在精度、运动速度、复合化以及多轴化等性能方面具有优势。
劣势为品种、规格不全，产销规模仍偏小。
与国外主要竞争对手相比，本公司精密型加工中心产品劣势在于在设计技术、制造技术和产品性能方面都还存在较大的差距，优势在于产品的性价比较好、售后服务及时周到。
表1-2本公司XH715精密立式加工中心与与国内同类机床对比表
对比项目
天津第一机床
杭州铣床
本公司
XH715A
XH716
XH715（VMC850）
主要参数
台面尺寸（宽×
长）㎜
三向行程（X、Y、Z）㎜
主轴转速r/min
快移速度m/min
500×
1000
900×
520×
600
20～8000
24
600×
1300
1000/600/600
500～6000
15
530×
800×
700
20～12000
30
数控系统
联动轴数
数字化功能
3
无
3～5
可配
导轨
贴塑
直线滚动体
有
附件
第四轴立/卧自动旋转工作台
精度
定位精度
重复定位精度
0.008
0.006
0.010
0.006（全程）
0.004
其它
根据用户要求
工作台可加宽加长
1）工作台可加宽加长
2）主轴最高转速15000或20000r/min
表1-3本公司HMC630精密卧式加工中心与国内同类机床参数对照表
对比项目
HMC630
江苏多棱
TH6363B
中捷
TH6563
日发
RFMH63
工作台
台面尺寸mm
630×
630
承载能力Kg
800
800
进给轴行程
X轴（左右）mm
Y轴（垂向）mm
750
850
Z轴（前后）mm
760
560
主轴
主轴转速rpm
20-8000/12000
30-4000
20-5000
20-8000
进给系统
快移速度m/min
30/24/30
20/20/18
24/24/24
自动换刀系统
刀库容量
40
24（30）
换刀时间（刀-刀）s
4
9
工件交换系统
工作台数量
2
1
位置情况
定位精度mm
重复定位精度mm
0.005
1、项目的建设符合国家产业发展方向
精密型加工中心是国家优先发展的高技术产品，已列入国家发展计划委员会和科学技术部发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》文件中。
皖南机床精密加工工中心产业化项目符合国家《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》等相关文件精神；
符合我国机电行业提出的战略规划和战略目标。
并且，本项目的投资投产不仅将扩大企业市场份额、提高产品质量、降低生产成本，还将增强企业国际竞争能力，产品在替代进口的基础上，增加出口。
2、项目的建设有利于推动行业技术进步
近年来，皖南机床不断加大科研力度，研发生产出多种类型低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心。
一方面，精密加工中心的开发解决了异形零件的曲线和曲面加工，工件一次装夹后，可完成钻、镗、铰、攻丝、铣和轮廓的粗、精加工等不同操作。
另一方面，积极推行绿色制造，以信息化技术为依托，通过数字控制和高速切削等技术，消耗尽可能少的刀具材料、切削液、加工时间和电力，节省切削刀具材料和切削工时，从而极大限度地节约原材料损耗和能源消耗，切削液用量及切削废料量的降低及还可以减少对环境的污染，有助于保护环境。
因此，以低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心设备，来取代高能耗、低性能的传统机床，为各个行业的生产提供高效节能产品，从而推动国家整个生产过程的节能降耗，实现经济效益和社会效益的有效统一。
3、项目的建设符合公司自身发展的需要
随着“十一五”以来国家数控机床的高速发展，市场需求迅速扩张，研制生产各类精密加工中心，是满足国民经济和国防建设发展的需要，也是企业搞好产品结构调整，实现产品升级换代的需要，更是企业在市场竞争中谋求持续稳地发展的需要。
皖南机床自改制以来，通过体制创新、管理创新和技术改造，工艺装备水平和生产能力有了很大提升，2011年数控机床产量、销售收入、税收、利润等主要经济指标均创历史新高，但由于企业存在的一些关键问题没有解决，制约了企业的快速发展，主要表现在：
1）随着公司形象和知名度的提高，产品销售量增长很快，但由于大件加工能力所限，主机产品装配有效面积不足，加工能力和生产场地的不足已经成为公司发展的瓶颈。
2）总体布局和工艺流程不合理造成运营成本高、能耗高，影响了企业经济效益的提高，限制了企业的发展空间。
3）现厂区在徽州区城区的滨河路改造规划区域内，属于迁址范围。
项目的建设符合新安江流域生态环境发展及黄山市徽州区发展规划要求。
鉴于以上情况，公司实施本项目是十分必要的。
皖南机床具备扩大在生产的能力。
公司经过多年的奋斗积累，有坚强务实的领导集体和过硬的管理组织；
有可靠的资金筹措渠道，可以保障项目的实施；
有坚实的技术基础，拥有一支力量较雄厚的技术管理队伍；
工艺水平在国内同行业处于先进地位，产品在市场上享有一定的信誉；
有足够的能力落实项目的实施，实现扩大再生产。
二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
1、发展规划
从“十一五”开始，我国为加快重大关键技术攻关和重大创新产品集成创新，开始实施“高档数控机床与基础制造装备”等重大专项。
国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业列为七大战略性新兴产业。
《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》预计到2015年，高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上；
力争到2020年，高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上，国内市场满足率超过25%。
可以预见未来10年，高端装备制造业将迎来黄金增长期，国内中高端机床生产企业将获得快速发展。
根据发展规划，皖南机床未来的发展战略是：
在未来两年内，将形成以精密型的立式加工中心、卧式加工中心、数控龙门加工中心等为代表的多品种、多规格的系列产品规模化生产能力。
预计本项目达产后可形成年成100台精密加工中心的生产能力。
同时，以市场为导向，以提高整体规模效益为目标，以提高产品质量和技术创新为动力，以精密加工中心的智能化、网络化、高速、高精度、复合、环保的产品创新理念为主线，依靠科技进步、整合产业结构、发展数控产业、提供成套装备。
面向国内外广招人才，建立具有自主研发能力的技术开发体系，提高企业技术创新能力，产品质量和档次显著提高，精密加工中心产品达到国内领先水平。
2、产业政策
作为装备制造业的重要组成部分，机床行业、尤其是数控机床行业是国家鼓励发展的高科技行业。
自“十五”期间起，国家高度重视数控机床的发展，近年来扶持力度继续加大，提供了机床行业良好的发展环境。
主要产业政策有：
1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》
3）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
4）《促进产业结构调整暂行规定》
5）《国家数控机床产业发展专项规划》
6）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》
7）《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》
8）《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》
9）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
各项产业政策均将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题，以发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及其他功能部件。
扶持目标是基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造，改变大部分依赖进口的局面。
3、行业准入
目前，国家对机械行业和机床行业的管理主要是由国家发展和改革委员会依据市场化原则进行管理，没有特殊限制。
另外，中国机床工具工业协会在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介的作用，在国内同行企业之间发挥自律性协调的作用日益突出，行业协会的主要任务是调查研究机床工具行业的现状和发展方向；
接受政府部门的委托，提出行业发展规划建议；
制订贯彻本行业的技术标准，提出产品质量保证措施；
出版行业专项信息资料、组织行业信息网等。
公司所处细分行业的进入壁垒：
1）技术和设计能力。
公司处于金属切削机床行业中的铣床细分行业，主要产品品种为数控龙门铣床、加工中心、数控铣床、普通铣床等。
公司的主要产品——精密加工中心均是按买方要求实行订单式生产，需要强大的设计能力、技术工艺能力和生产能力的支持，设计和工艺能力是其中最主要的壁垒。
2）设备和资金规模。
生产机床需要精度较高的设备，而铣床领域的技术路线较为复杂，生产难度高于普通车床。
特别是卧加、龙门等机床需要大型精密设备加工，因此对企业的装备能力和运营资金要求更高，从而使设备和资金成为行业进入的主要垒壁。
（二）市场分析（包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析）
1、产品市场供需分析
1）国内外市场状况
全球金属加工机床制造业总体已走出衰退，2011年世界28个主要机床生产国家和地区产值达663亿美元，比2010年547亿美元产值增长了21%。
中国
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