自来水公司组织召开企管部与财务部工作总结会议.doc

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财务部召开五月份部门工作总结会议

张飞2014-06-06

近日，财务部全体员工在财务部办公室举行月度总结会议。

会议由财务部负责人主持，财务部负责人就五月份财务工作进行了深入分析与总结，同时还就六月份的财务工作进行了部署。

财务部负责人首先向部门员工详细作了五月份工作报告，叙述了五月份的工作内容，并就工作中的问题进行了指导。

会上，该部负责人要求员工认真学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《皖北煤电集团公司领导干部廉洁自律若干规定（摘要）》皖北煤电党发

【2009】62号文件，深入贯彻学习我矿反腐倡廉工作，模范遵守国家法律法规和企业规章制度，严格遵守各项财务管理规定，恪守职责、诚实守信、廉洁从业、勤勉敬业，切实维护企业利益和职工合法权益，努力实现企业又好又快发展。

该部负责人还部署了六月份的财务工作，并要求大家认真严格贯彻执行。

（编辑/发布：

祁志培审核：

王海峰）篇二：

财务部学习集团公司2011年半年工作会文件及下半年任务落实情况

财务部学习集团公司2011年半年工作会

文件及下半年任务落实情况

7月28日，集团公司召开了2011年半年工作会。

会上，张闽总经理全面总结了集团上半年工作，部署了下半年任务，郭普金董事长结合集团发展现状，客观分析了当前面临的形势，对下半年工作提出了指导性意见。

张闽总经理首先讲话，在讲话中，总经理贯彻落实了市委十届九次全会、市半年经济分析会精神，总结了上半年工作，分析形势、明确措施，安排部署了下半年任务。

首先，张闽总经理回顾上半年工作，提到集团在市委市政府的正确领导下，根据董事会的决策部署，深入贯彻落实科学发展观，按照建设“三个北京”的要求，全面推进人文高速、科技高速、绿色高速建设，加快转变经济发展方式，不断提高发展能力、保畅能力、创新能力，增强盈利能力、内控能力和党建保障能力，各项工作取得良好成绩，为完成年度任务指标奠定了基础。

在上半年集团工程建设积极推进，通行保障能力不断增强，产业经营水平逐步提高，筹融资工作成效显著，企业管理能力持续提升，党建工作保障作用进一步加强，！

张闽总经理还指出，2011年是“十二五”规划的开局之年，是集团公司继续推进“三个高速”建设，实现“千亿元资产、千公里高速”发展目标的关键之年。

并提出下半年的总体工作思路和主要工作目标：

以科学发展观为统领，以推动集团公司稳定、持续、健康发展为主线，研究新形势、制订新措施，攻坚克难，权利确保已开工项目按计划完成，全面提高通行保障能力，大力推进精细化管理，积极开展机制创新、制度创新、科技创新、管理创新，促进集团公司科学发展。

在下半年，要求积极推进工程建设，进一步提升运营管理水平，持续提高产业经营管理水平，不断推进高效率管理和进一步发挥党组织的保障作用。

郭普金董事长接着发表了讲话。

在讲话中，首先传达了全市半年经济工作分析会议的主要精神。

在上半年，全市经济增长平稳协调，地区生产总值比上年同期增长8%，在商品住宅销售面积下降、车辆限号限购和关停高耗能企业等三大因素影响下，能够取得这样的经济增长速度非常不容易。

郭普金董事长在肯定了张闽总经理的讲话内容后，又对集团讲了几点意见。

提出在上半年各项工作完成良好的情况下，要正确看待当前面临的形势，要高度重视金融政策给我们筹措建设资金带来的压力，要高度重视清理违规用地给高速公路建设带来的影响，要高度重视收费公路专项清理对运营工作带来的影响和挑战以及要高度重视箭筒拥堵问题对高速公路管理工作带来的影响和压力。

对于这些问题，面对新的形势和任务，董事长提出在下半年各单位、各部门要牢牢把握发展主题，切实增强工作

的前瞻性和科学性，以更高的标准，更加务实的工作，实现我们既定的目标。

要积极推进工程建设，高质量完成年度任务；提高保畅能力，构建精细、智能的高水平运营服务体系；高度重视和做好融资工作，保持良好的财务状况；增强责任意识，提高各级人员执行力；加强党建创新和廉政建设，发挥好保障作用。

通过对讲话的认真学习，我们了解到集团正在进入新的发展阶段，面临新的形式和挑战，任务更重、要求更高。

2011年是“十二五”开局之年，是集团公司继续建设，实现目标的关键之年。

在集团蓬勃发展，稳定壮大的过程中，工作任务十分繁重，面临的困难也非常突出。

受国家调整宏观经济政策，实施稳健货币政策，清理整顿地方政府融资平台等一系列政策影响，银行贷款规模收紧，筹融资难度很大；年内三次加息造成还本付息压力增大，财务成本明显提高；由于国家抑制通胀压力，控制基础设施投资规模，前期审批难度大幅增加等。

面对困难和压力，我们必须清醒地认识到，高速公路事业健康持续发展的长期任务没有变；为推进高速公路建设做出重大贡献的“贷款修路、收费还贷”政策不会变。

我们必须要认清形势、统一思想、坚定信念、狠抓落实，高质量、高标准完成全年工作任务，开创“十二五”发展新局面。

面对集团筹融资的困难与压力，我们财务部要积极向政府有关部门汇报集团公司面临的严峻资金情况，争取项目资本金和补助早日足额到位。

进一步加强银企沟通合作，研究融资新渠道。

以资金管理和成本控制为核心抓财务管理，严把资金流出关，发挥资金结算中心作用，确保资金流动有效安全。

规范财务管理，加强会计信息和财务基础工作，完善重要业务活动和关键业务环节的财务内部控制制度。

健全成本管理体系，强化全员节约意识和成本效益意识，根据自身实际情况积极推行各种降本增效措施，提升集团公司整体财务管理和成本控制水平。

2011年对于公司财务部也是稳定求实、有序发展的一年。

通过领会领导讲话中的精神，在集团财务管理部及公司的领导下，全面落实重点成本控制和财务预测、税务筹划、培训管理等工作。

财务部积极响应集团“坚定信心，拼搏奋进，克服困难，扎实工作”的号召，为集团财管部筹融资做好基层工作，按照现有工作，将每项细化，具体落实到位，确保完成目标任务。

在上半年，通过财务部集体同仁的努力与协助，在工作上很好的完成了计划任务。

虽然上半年的工作得以顺利完成，但是对照公司的精益管理高标准严要求，我们要从全新的角度审视和重整自身工作，才能更好的做好下半年各项工作。

在下半年，财务部要继续在集团和公司领导的带领下，完成部门的财务工作。

通过了解到集团公司筹融资的困难和压力，我们要严格控制和有效管理企业资金，及时、准确记录支付、掌握资金流向、加强应收款追款力度。

继续加强日常财务基础管理，加强下半年日常预算控制，结合实际成本，严格控制企业预算外

支出，做到精细化管理，充分发挥资金的使用效益，科学的管好钱、用好钱，保证公司发展的资金需要。

同时，我们要加强团队建设。

加强财务人员之间的合作意识，使他们懂得财务工作是一个整体性的工作，任何一个财务人员的工作不到位都会影响团队的工作效率。

在工作过程中创造一个良好的工作氛围，使财务人员之间形成一种相互协作的作风。

尺有所短，寸有所长。

如果部门内全体员工的长项在工作中都能得到有效发挥，就能很快实现团队目标。

以上是财务部上半年的工作小结及下半年的计划，总之，在今后的工作中，我部将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与财务业务水平，与各部共同进步，与公司共同成长。

财务部

2011年8月11日篇三：

2015年公司计划财务部工作总结

计划财务部2014年度工作总结

2014年计划财务部在公司领导的正确领导下，在各部门的通力配合下，部门人员认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，围绕年初制定的财务预算和各项绩效考核目标，有序地完成了各项财务工作，并通过加强制度建设，不断提高财务业务水平，有力地推动了财务在企业运营管理中的核心作用。

特别是财务部合并之后，部门全体人员团结协作，顾全大局，积极主动协同他人搞好各项事务。

现将2014年度**公司及**公司的工作做如下简要回顾和总结。

一、严守法律法规强化经济核算

计划财务部主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

财务人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司财务制度及其他财经法律法规，认真履行工作职责。

严格审查各项经济业务报销单据，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。

按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。

负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。

自2014年起，实业公司财务也已使用用友财务软件，这使我们更高效、准确的为上级部门及集团公司提供可靠、完整的财务信息，为公司领导层进行经营决策、财务分析提供可靠的依据。

二、做好财务计划加强预算管理

**公司根据2013年度经济考核指标及相关经济指数,完成了13年度财务决算工作。

并根据年初集团公司对**公司

的财务预算要求编制了2014年度财务预算报表及说明，对相关经济责任指标进行了分解，正确合理确认各项收入、成本、费用的比例，并根据实际情况进行了一定的调整，在财务执行过程中，严格控制成本费用支出，各项指标均处于预算控制范围内，2014年截止11月份各项数据如下：

1、2014年主营业务收入预算数***万，完成**万，占**%；2、2014年主营业务成本预算数**万，支出**万，占**%；3、2014年管理费用预算数**万，完成**万，占**%；其中：

工资福利预算数**万，完成**万，占**%；住房公积金预算数*万，完成**万，占**%；社会保险费预算数**万，完成**万，占**%；办公费预算数**万，完成**万，占**%；差旅费预算数**万，完成**万，占**%；劳动保护费预算数*万，完成**万，占**%；邮电费预算数*万，完成*万，占60%；职工教育经费预算数*万，完成**万，占**%；业务招待费预算数**万，完成**万，占**%；会议费预算数**万，完成**万，占**%；车辆使用费预算数*万，完成*万，占*%；税金预算数*万，完成*万，占*%；固定资产折旧预算数*万，完成*万，占*%；其他类预算数*万，完成*万，占*%。

**公司截止到11月底，公司年初确立的各项财务预算时期指标，均处于预算控制范围内，预算指标体系总体较好。

主要预算完成情况如下：

2014年总预算为**万，实际支出：

**万，占年度预算的**%；建安工程年度预算为**万，实际支出**万，占年度

预算的22%；设备投资年度预算**万，实际已支出**万，占年度预算的**%；待摊投资年度预算为**万，实际已支出**万，占年度预算的50%；

其中建设单位管理费年度预算为**万，实际已支出**万，占年度预算的**%；分别是；工资及福利年度预算为**万，实际已支出**万，占年度预算的80%；办公费年度预算为30万，实际已支出**万,占年度预算的98%；差旅费及考察费年度预算为**万，实际支出4.13万，占年度预算的41%；业务招待费及会议费年度预算为**万,实际支出**万，占全年预算的**%；车辆使用费年度预算为**万，实际支出**万，占年度预算的**%。

管理费用-其他年度预算**万，实际支出**万，占年度预算的*%。

三、配合审计检查加强内控管理

计划财务部完成了2014年度各项税费和社会保险费年终结算以及所得税汇算清缴工作，完成了国资委和财政局2014年度企业财务会计决算报表，按规定及时、准确地编制和报送2014年度集团公司、地税、国资委、统计局各类会计报表及财务快报。

同时，配合交通局和集团公司对本部门进行了内部审计，并根据内审意见不断改进财务工作。

其中枢纽公司的项目列入了市审计局重点审计项目，在科学地引入以“重点介入法”为主的全程跟踪审计方法后，将审计关口前移。

得到了市审计局的和集团公司的充分肯定。

在日常财务工作中，我们不断加强内部控制，严格执行《财务管理制度》和《财务审批制度》，从审核原始凭证、会计记账凭证到编制财务会计报表，从各项税费的计提到纳税申报、上缴，从发票的领用、开具到缴销，从报销流程到最后的审核通过，都达到了正规化、标准化。

此外，财务部不仅将自公司成立起的会计凭证和会计报表等财务资料进行装订和归档保存，同时，也将各类经营合同以及收入成本等明细资料进行了归档和整理，使得计划财务部成为公司的信息库。

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