会计电算化系统总账初始化Word格式.docx
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【实验要求】
以账套主管“张红”的身份登录总账。
【操作指导】
1.启动与注册
（1）单击“开始”按钮，执行“程序”|“财务系统”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。
（2）选择账套“001华北科技有限公司”；
选择会计年度“2008”；
输入操作日期“2008-01-01”；
选择用户名“张红”；
输入密码“1”，单击“确
（4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。
注意：
•已有数据的科目不能修改科目性质。
•被封存的科目在制单时不可以使用。
•只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存
建立会计科目——删除会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。
（2）单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！
真的删除此记录吗？
”提示框。
（3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。
•如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
•非末级会计科目不能删除。
•被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；
如想删除，必须先取消指定。
建立会计科目——指定会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。
（2）单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。
（3）单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。
（4）单击“确认”按钮。
•指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
•在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
设置凭证类别
（1）执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
（2）单击“记账凭证”单选按钮。
（3）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
（4）设置完后，单击“退出”按钮。
设置项目目录——定义项目大类
（1）执行“设置”|“编码档案”|“项目档案”命令，进入“项目档案”窗口。
（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。
（3）输入新项目大类名称“生产成本”。
（4）单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。
最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。
•项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：
在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
设置项目目录——指定核算科目
（1）在“项目档案”窗口中，单击“核算科目”单选按钮。
（2）选择项目大类“生产成本”
（3）单击“>
>
”按钮，选择参加核算的科目，单击“确定”按钮。
•一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
设置项目目录——定义项目分类
（1）在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”单选按钮。
（2）单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；
输入分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮。
（3）同理定义“2委托开发项目”项目分类。
•为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
•若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。
设置项目目录——定义项目目录
（1）在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”单选按钮。
（2）单击右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（3）单击“增加”按钮，输入项目编号“101”；
输入项目名称“A1软件产品”；
选择所属分类码“1”。
（4）同理，继续增加其余项目档案。
•标识结算后的项目将不能再使用。
4.输入期初余额
（1）执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。
（3）设置了辅助核算的科目底色显示为兰色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。
方法是：
双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。
（4）输完所有科目余额后，单击“对账”按纽，完成对账。
（5）单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
（6）若期初余额不平衡，则修改期初余额；
若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
•期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
•已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
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