学校财产管理制度Word格式文档下载.docx

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无责任事故和失职行为。

6、认真做好学生借阅的指导和课外阅读的辅导工作。

7、管好各类账目，账表卡物四相符。

8、做好报刊分发工作。

9、严守作息、轮值制度，高水平完成临时突击工作和领导交办的其它事项。

仪器管理员岗位职责：

仪器管理工作人员在教导处领导下开展工作。

1、认真学习现代教育技术，刻苦钻研业务，提高自身业务素质。

2、按照教材规定的实验内容准备和开出教学实验。

积极配合有关教师，切实保证完成实验教学任务，并积极创造条件，组织学生课外实验活动。

3、不断总结经验，开展实验教学研究和教学仪品研制，改进管理方法，努力提高仪器室、实验室工作水平。

4、掌握各类仪器规格、构造、性能、工作原理，熟悉材料、药品性能，负责做好仪器验收、保管、使用、维修、更新工作和药品的使用回收处理工作，并认真填写各类记录。

5、负责实验室、仪器室及材料药品、标本模型、挂图、教具等物资管理工作，保持室内清洁，教育学生保持良好习惯。

6、采取措施确保人身安全和健康，保护好国家财物，按规定做好“三废”处理工作，无责任事故和失职行为。

7、严守作息制度，完成临时突击性工作和领导交办的其它事项。

卫生室工作人员岗位职责：

卫生室在总务处领导下开展工作，其职责如下：

1、认真落实《学校卫生工作条例》，贯彻预防为主的方针，保证学生身心健康，做好学校领导的参谋和助手，为师生提供医疗保健服务。

2、认真制定好学期和学年的健康教育计划，学年末进行一次全面的评价和总结，举办健康知识讲座，，确保授课质量，开课率达100％。

3、建设好健康教育各种宣传阵地，充分运用校报、广播、健康小报、文化长廊等形式健康教育，使健康知识知晓率达85％以上，健康行为形成率达90％以上。

4、在上级防疫部门协助下，每学年对全校学生进行一次体检，切实做好常见病及传染病的防治工作。

5、检查、督促、指导、搞好环境卫生，坚持做到每天检查、公布结果，协助伙房搞好膳食和饮水卫生，检查饮食卫生的执行情况，预防食物中毒和传染病的发生。

6、做好面向学生的简易治疗、急救及转治，保证不发生事故。

7、严守作息，完成临时突击性任务和领导交办的事项。

结报员职责：

结报员（兼库房管理员）在校长和总务主任的领导下进行工作，其主要职责如下：

1、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划和预算，遵守各项收支制度和收费标准，严格费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

2、按照国家财务制度的规定记账，结账。

做到手续完备，内容真实，数字准确、账目清楚、日清月结。

3、按要求编制报表，按期上报，妥善保管凭证、账薄，报表等档案资料。

4、要按手续和各种制度监督财产、物资的增减变动，准确及时登记入账，做到账账相符，物物相符。

5、严格出入库物续，做到账物相符，账卡相符，物卡相符，提高物资使用率，修旧利废。

6、按时做好库存物资的清查工作，对报废物资要列单报批，记好报废账，对易损物资要严格领用手续，按制度办事。

7、要树立以校为家的思想，对分管的财物要认真负责，摆放整齐。

对损坏物资要按规定及时处理。

8、定期向校长、总务主任汇报工作和资金使用情况并提出合理化建议。

9、保质保量完成领导分配的临时性任务。

校产管理员职责：

校产管理员在总务主任的直接领导下，负责全校物资管理及维修工作，其主要职责如下：

1、严格出入库物续，做到账物相符，账卡相符，物卡相符，提高物资使用率，修旧利废。

2、做好物资准备和分配工作，保障供应，有计划地采购，严格遵守物资供应、采购、财务制度。

3、按时做好库存物资的清查工作，对报废物资要列单报批，记好报废账，对易损物资要严格领用手续，按制度办事。

4、要树立以校为家的思想，对分管的财物要认真负责，摆放整齐。

5、协助总务主任搞好校产维修工作。

6、做好校产计算机管理工作。

7、保质保量完成领导分配的临时性任务。

专用教室管理员岗位职责：

专用教室管理工作人员在教导处领导下开展工作，其职责如下：

2、积极配合有关教师，切实保证完成实验教学任务，并做好有关记录。

3、不断总结经验，改进管理方法。

4、保持室内清洁，教育学生养成良好习惯。

5、采取措施确保人身安全和健康，无责任事故和失职行为。

6、严守作息制度，完成临时突击性工作和领导交办的其它事务。

实验室管理制度：

1、仪器要分类编号、入账，账目、标签、实物编号要统一，账物要相符。

2、仪器入库要认真验收。

入库后要分科、分类定位存放，贴好标签，按照要求做好防潮、防震、防尘、防压、防鼠、避光、避磁等工作，仪器标本要定期保养，损坏的要及时修复。

3、易燃、易爆、剧毒、放射性药品要在地窖或专柜中按规定要求存放，并严格管理。

4、存放贵重精密仪器的房间或专柜要有可靠安全的防范措施。

5、所有的仪器领用、归还都要履行登记手续，并认真检查仪器的使用保管情况。

教学仪器只供教学使用，不准个人借用。

6、实验室人员变动，应认真办理移交手续，移交时要有主管领导参加，按账点物，逐件移交。

账物不符要查清原因，并认真登记。

移交完毕，须制书面文件，由三方签字。

7、仪器室要保持清洁卫生，用过的玻璃器皿要及时清洗、晾干，归类存放。

8、对因玩忽职守而引起重大事故，要追究其责任，严肃处理。

9、实验完毕，要清理物品，关闭水源、电源，搞好清洁卫生，所有物品均不得带出实验室。

10、要爱护仪器设备，爱惜药品材料，爱护实验室设施，不在桌、凳和墙壁上涂写乱画。

计算机房管理制度：

1、进入本室，要保持室内清洁、卫生，除随堂必需的书具外，其它杂物一律不准带入。

2、穿好鞋套方可进入机房，鞋套要保持清洁，无鞋套者不准入内。

3、进入机房后要对号入座，不准随便换位。

4、禁止自带软件进入本室，更不得私自将自带软件拷入使用，如有违反者，除没收物品外还应停止上机并认真检讨。

5、爱护室内各种设备，使用前检查有无异常情况，发现问题及时向老师报告；

要按照老师要求进行操作，凡属违章操作，损坏设备者，除批评教育外，按原价赔偿。

6、注意用电安全，各种机器设备电源接插件，不准随便移动。

若出现故障，立即关闭电源，停止使用，由老师处理，严禁硬性操作和私自拆修。

7、使用完毕，正确关闭电源，认真填写上机记录。

8、下课后及时离开本室，不得在机房内或楼道内大声喧哗。

9、未经领导批准，本室设备一律不外借。

教学仪器设备档案管理制度：

1、凡是价值在1万元以上的各种进口和国产的精密、贵重、稀缺仪器设备都必须建立档案。

2、凡属归档范围内的仪器设备的购置申请报告及批复文件，都要存入该仪器设备档案内。

3、凡属归档范围内的仪器设备，到货后负责器械的兼职档案人员要参加开箱验收，详细填写验收报告一式两份，其中一份存档。

4、凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试等材料若系一式两份，应留一份存档；

只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。

5、已建档的仪器设备在管理、使用、维修和改进工作中形成的文件材料应归档，不得随意乱放，以免丢失。

6、负责设备的兼职档案员，负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。

仪器设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面，都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填写好卷内目录，一式三份，其中一份存档，一份交综合档案室，一份存设备管理人员处。

综合档案室负责督促、检查和业务指导工作。

7、仪器设备档案由负责设备人员负责保管，应有专用的柜橱，做到完整安全，存放有序，查找方便，不得随意堆放，严防毁坏和散失。

8、仪器设备档案的原件一般不外借，如因特殊需要，必须借用时，应经负责设备的领导同意，办理借阅手续，借出的档案材料，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。

图书室管理制度：

1、每日按时开放，满足读者要求。

2、凡学生来阅览或借阅书刊，持借书证办理借阅手续。

必须遵守“图书室读者须知”、“书刊借阅规定”和“书刊赔偿制度”。

3、借阅者要爱护书刊，不得在书刊上批画，撕剪，不得损坏或丢失，否则按规定赔偿。

4、图书室工作人员按计划购买图书并进行登记、分类、编号、上架排放和整理。

5、每次借书不得超过规定借阅的数量和时间。

规定在图书室内阅览的图书、报刊或其他资料，不得拿出室外。

6、建立图书目录索引卡片，以便查阅。

7、图书室须保持清洁、安静和应有的照明度。

8、密切配合科研、教学等各项工作，主动提供有关资料，定期介绍新书刊内容。

教职工借书规则：

1、积极开展图书借阅工作，满足教学工作需要。

2、借阅范围：

只限本校教职工借阅。

3、教职工借书实行全开架的借阅方法。

4、借书数量和借期：

在职职工，一般图书每人每次二本为限。

累计借书不得超过五本，借期为一月。

专业图书每人以三本为限，累计借书不得超过十本，借期为一年。

离退休人员累计借收不得超过十本，借期为三个月。

5、借书到期如因学习和工作需要，不能按期归还者，可以办理续借手续，但续借只限一次。

6、借书超期超量，又不办续借手续者，管理人员有权暂停其借阅。

7、爱护图书、人人有责，所借图书如有严重损坏者，应赔偿原书，不能赔偿原书的，则按本馆制定的“图书赔偿办法”赔偿。

8、教职工调动工作，必须将图书还清。

学生阅览室规则：

1、阅览人员在室内要保持安静，不准大声喧哗。

2、讲卫生、爱护公物，不得乱丢纸屑，随地吐痰，不涂抹墙壁，不刻画桌椅。

3、报刊仅供学生在室内阅读，一律不外借。

学生一律凭本人学生证借取阅读。

4、爱护报刊，严禁撕页，涂画，如有损坏，一律按全年期价赔偿。

5、周一至周五中午，周二至周五下午课外活动时间阅览。

教师阅览室规则：

1、室内保持肃静，不得大声喧哗。

2、工具书、报刊只限在室内查阅阅后放回原处。

3、爱护报刊，不得携出，剪裁，涂画，如有损坏加倍赔偿，报刊按全年价赔偿。

4、室内禁止吸烟。

5、除周五下午政治学习，周一课外活动打扫卫生外，其余时间均可查阅。

学生借书规则：

1、积极开展课外借阅工作，为教学服务，推动课外阅读，搞好第二课堂，丰富学生的科学文化知识。

只限本校在籍学生借阅，毕业生长不办理借阅。

3、学生借书实行个人持证开架的借阅办法。

学生借书每人每次只限一册，借期为三周。

按规定的时间借还，借书到期因故不能归还者可办理续借手续，但续借只限一次。

5、借书到期不还，又不办续借手续者，可暂时停借。

借书证和个人的借阅记录只限本人使用不得转借他人。

6、爱护图书，人人有责，所借图书如有丢失或严重损坏者，应赔偿原书，不能赔偿原书的，则按本馆制定的“图书赔偿办法”赔偿。

7、学生毕业时，必须将借书还清，并将借书证和个人借阅记录交回图书馆注销，方可离校。

财务工作制度：

1、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。

财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。

2、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。

既要明确分工，又要密切协作。

3、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，认真核对会计月报、季报和年报（决算）。

4、合理组织收入，严格控制支出。

凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

临时必需的开支应按审批手续办理。

5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。

原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务会计审核制单后，出纳付款结算。

一切空白纸条，不能作为正式凭据。

出差或因公借款，须经主管部门和校领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。

8、财务人员应与有关处室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

9、结报员每月核对银行存款，，发现差错及时查询，做到账款相符。

10、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。

严禁挪用公款，或以长补短。

出现差错应如实反映，经领导研究处理。

11、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。

收款收据存根及时复核，并签章。

发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。

12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作并保管。

现金管理制度：

1、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。

2、派人到外地采购教学设备、仪器、学生用书，其采购款项，必须由财会人员通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。

3、预借差旅费，财务人员按出差时间长短，路途远近，匡算出所需金额，由出差人员填制借据，校长审签后借支。

4、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。

账面余额要与实际库存现金核对相符，日清月结。

若有长短款要及时向财务负责人报告，查明原因及时处理。

5、负责保管库存现金、空白收据、有关印章，要确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。

6、各类外出人员返回后，三天内必须到财务科结算报销。

如有特殊情况，本人确实无法来结账，应经领导批准，同时要指定他人按期结账。

凡逾期不结者，从借款人工资中扣除。

财务报销制度：

1、对原始单据的一般要求：

（1）发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

（2）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。

（3）印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；

事业单位的收据，要有财务专用章；

企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

（4）自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务部门印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。

（5）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。

2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务部门方可付款。

3、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。

数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用处室不得自行购买。

在特殊情况下，必须自己购买时，须经校领导批准，总务处验收入库。

5、临时工的工资，由人事填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校领导的签章。

低值易耗品管理制度：

1、学校低值易耗品实行定额管理、定期核销、处室核算的原则。

2、学校低值易耗品是指文具和纸张，还有各项维修配件，节假日用品，如党旗、国旗、彩旗、横幅等，劳保生活用品等等。

3、总务处根据学校各年级、处室低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年学校经费的可能和库存情况，在认真调查研究的基础上，作出采购计划，报校领导审批后购买。

年度内各月份的低值易耗品的购置，可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。

4、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收办理入库手续。

验收时必须注意质量的检查；

验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。

5、库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。

6、严格领退手续，在用低值易耗品，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。

使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。

7、建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。

盘点内容一般包括收发有无错误、账物是否相符、物品有无变质及损坏情况。

8、清查盘点多年不用的积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。

使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办理退料手续。

9、建立对账制度，仓库与财务保持金额账目相符。

仓库保管应做到账、卡、物相符。

10、对管理不善造成国家财产浪费、损失，私人挪作它用的部门或个人，按有关规定处罚。

报废及赔偿制度：

1、报废：

（1）凡教学器材因使用年久，自然老化不能修复；

因技术落后，无使用价值；

损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

（2）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。

（3）大型设备仪器报废时，由使用处室写出该设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由校总务处组织鉴定作出评价，然后上报校长和上级主管部门批准，方可办理报废手续。

（4）报废时由处室填写报废单，一式两份，随同物品一起送交总务处，办理报废手续。

如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

2、赔偿：

（1）由于管理不善造成低值易耗品丢失或损坏，按原价赔偿。

工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50％赔偿。

（2）由于责任心不强，未按要求操作，造成仪器损坏，损坏机件价值1000元以上，按10％赔偿；

1000元以下按30％～50％赔偿；

1万元以上者酌情研究赔偿；

丢失者按原价赔偿。

仪器损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。

（3）凡故意损坏低值易耗品，应按原价加倍赔偿，教学仪器设备的赔偿价格按其使用年限折旧后确定。

（4）各类物品发生损坏后，对隐情不报者加倍处罚。

固定资产管理制度：

1、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。

2、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。

3、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及校领导审批后，方可统一定做或购买。

不得私自购入，否则不予报销。

4、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，方可到财会室报销。

5、全校固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本处室以外调动。

6、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。

无手续者，不得随意报废。

7、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，校每年清查一次。

各处室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

8、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。

若有账物不符现象，按规定处理。

9、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。

对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

仓库物资管理制度：

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

每月报计划，经领导批准，方可采购。

库存物资定额不得超过1万元，保证全校供应工作，防止积压。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。

入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。

入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

（1）三清：

规格清、材质清、数量清；

（2）两齐：

库容整齐、摆放整齐；

（3）四号定位：

按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

（4）九不：

不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。

一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。

报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、各科室年级使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、及时掌握市场信息，根据教学、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

9、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

采购物资做到及时、准确、质量高。

10、库存物资必须按国家规定合理损耗。

低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。

经财务、审计等部门查看、审核，报校长审批后报废，由财务人员处理账务。

如有损耗，查明原因，写出报告，经校长审批后做账务处理。

11、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。

因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

12、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相