北海定制家具项目申请报告Word下载.docx
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第四季度
合计
1
营业收入
3133.14
4177.52
3879.12
3729.93
14919.70
2
主营业务收入
2837.08
3782.77
3512.57
3377.47
13509.90
2.1
定制家具（A）
936.24
1248.31
1159.15
1114.57
4458.27
2.2
定制家具（B）
652.53
870.04
807.89
776.82
3107.28
2.3
定制家具（C）
482.30
643.07
597.14
574.17
2296.68
2.4
定制家具（D）
340.45
453.93
421.51
405.30
1621.19
2.5
定制家具（E）
226.97
302.62
281.01
270.20
1080.79
2.6
定制家具（F）
141.85
189.14
175.63
168.87
675.50
2.7
定制家具（...）
56.74
75.66
70.25
67.55
3
其他业务收入
296.06
394.74
366.55
352.45
1409.80
根据初步统计测算，公司实现利润总额3176.28万元，较去年同期相比增长347.02万元，增长率12.27%；
实现净利润2382.21万元，较去年同期相比增长243.10万元，增长率11.36%。
上年度主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
90.55%
营业收入增长率（同比）
19.28%
营业收入增长量（同比）
2411.73
利润总额
3176.28
利润总额增长率
12.27%
利润总额增长量
347.02
净利润
2382.21
净利润增长率
11.36%
净利润增长量
243.10
投资利润率
43.16%
投资回报率
32.37%
财务内部收益率
28.26%
企业总资产
18628.78
流动资产总额占比
31.09%
流动资产总额
5792.34
资产负债率
29.86%
二、项目概况
（一）项目名称
（二）项目选址
xxx工业园
北海，是广西壮族自治区地级市，地处广西壮族自治区南端，北部湾东北岸。
西北距首府南宁206公里，东距广东湛江198公里，东南距海南海口市147海里。
地势总体呈北高南低，地形平坦开阔；
气候属海洋性季风气候，具有典型的亚热带特色；
下辖3个区、1个县，总面积3337平方千米；
2017年总人口175.42万人。
北海是古代海上丝绸之路的重要始发港，是国家历史文化名城、广西北部湾经济区重要组成城市。
北海区位优势突出，地处华南经济圈、西南经济圈和东盟经济圈的结合部，处于泛北部湾经济合作区域结合部的中心位置，是中国西部地区唯一列入全国首批14个进一步对外开放的沿海城市，也是中国西部唯一同时拥有深水海港、全天候机场、高速铁路和高速公路的城市。
2017年，北海市完成地区生产总值1229.84亿元，按可比价计算，较上年增长10.2%。
其中，第一产业实现增加值190.54亿元，增长3.7%；
第二产业实现增加值668.66亿元，增长10.5%；
第三产业实现增加值370.64亿元，增长13.3%。
三次产业的结构比例为15.5：
54.4：
30.1，对经济增长的贡献率分别为6.2%、52.5%、41.3%，人均地区生产总值74378元。
2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。
（三）项目用地规模
项目总用地面积30735.36平方米（折合约46.08亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.86%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.75%，固定资产投资强度172.24万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积30735.36平方米，建筑物基底占地面积19627.60平方米，总建筑面积31964.77平方米，其中：
规划建设主体工程22789.21平方米，项目规划绿化面积1838.64平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计84台（套），主要包括：
数控开料机、封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等，设备购置费2841.25万元。
（七）节能分析
“北海定制家具项目建设项目”，年用电量941974.18千瓦时，年总用水量12586.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.84吨标准煤/年。
达产年综合节能量50.07吨标准煤/年，项目总节能率23.18%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10129.83万元，其中：
（十）资金筹措
自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17970.00万元，总成本费用13995.50万元，税金及附加188.73万元，利润总额3974.50万元，利税总额4711.44万元，税后净利润2980.88万元，达产年纳税总额1730.57万元；
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
三、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：
项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园定制家具行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xxx工业园定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“北海定制家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位382个，达产年纳税总额1730.57万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率39.24%，投资利税率46.51%，全部投资回报率29.43%，全部投资回收期4.90年，固定资产投资回收期4.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。
鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
备注
占地面积
平方米
30735.36
46.08亩
1.1
容积率
1.04
1.2
建筑系数
63.86%
1.3
投资强度
万元/亩
172.24
1.4
基底面积
19627.60
1.5
总建筑面积
31964.77
1.6
绿化面积
1838.64
绿化率5.75%
总投资
10129.83
固定资产投资
7936.82
2.1.1
土建工程投资
2348.39
2.1.1.1
土建工程投资占比
23.18%
2.1.2
设备投资
2841.25
2.1.2.1
设备投资占比
28.05%
2.1.3
其它投资
2747.18
2.1.3.1
其它投资占比
27.12%
2.1.4
固定资产投资占比
78.35%
流动资金
2193.01
2.2.1
流动资金占比
21.65%
收入
17970.00
4
总成本
13995.50
5
3974.50
6
2980.88
7
所得税
8
增值税
548.21
9
税金及附加
188.73
10
纳税总额
1730.57
11
利税总额
4711.44
12
39.24%
13
投资利税率
46.51%
14
29.43%
15
回收期
年
4.90
16
设备数量
台（套）
84
17
年用电量
千瓦时
941974.18
18
年用水量
立方米
12586.44
19
总能耗
吨标准煤
116.84
20
节能率
21
节能量
50.07
22
员工数量
人
382
第二章项目背景研究分析
一、行业基本情况
（一）我国家具行业发展状况
我国经济持续快速发展、居民人均收入水平不断提高及城镇化建设进度不断加快，为我国家具行业提供了良好的发展条件。
经过多年的发展，我国家具市场已形成了一定的产业规模。
对国际先进家具制造、设计技术的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了我国家具企业的工艺技术和企业管理的水平。
行业内大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产工艺更加成熟，也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家具配套产业。
我国家具企业在国际家具市场地位日益提升，逐渐成为全球家具产品供应中心。
2016年我国家具制造业出口交货值1,802.40亿元，同比增长4.78%，2017年我国家具制造业出口交货值1,892.30亿元，同比增长4.99%。
全球家具供应中心的地位进一步巩固，我国已成为世界上最大的家具制造及出口国。
根据国家统计局的统计，近年来我国家具行业规模以上企业的主营业务收入持续快速增长，2008年至2017年我国家具行业规模以上企业主营业务收入年均复合增长率为13.06%，至2017年达9,056.00亿元。
（二）我国定制家具行业概况
（1）定制家具介绍
家具产品按生产模式不同，可分为手工打制家具（以下简称“手工家具”），机械化、规模化生产的标准化家具（以下简称“成品家具”），机械化、规模化生产的个性化定制家具（以下简称“定制家具”）。
定制家具通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合，具备量身定做、节省空间、整体感强、环保等诸多优点。
随着我国经济增长、居民可支配收入水平的不断提高，人们对家具产品的需求已不仅仅满足其基本的使用功能，更加关注房屋空间整体布局、设计参与感、品牌内涵及健康环保等因素，定制家具越来越受消费者青睐，成为近年家具消费领域中新的快速增长点。
（2）定制家具的柔性化生产
定制家具根据客户订单进行生产，大幅降低了成品库存，降低了经营风险、提高了盈利能力，但定制家具的生产，其工艺及管理流程较为复杂，对企业信息化技术、柔性化生产工艺技术等要求较高。
受消费者订单多样性、产品复杂性的制约，目前定制家具企业中大部分企业仍面临难以实现大规模柔性化生产。
行业内一般企业仅能按订单逐一排产，由于每个订单均为个性化产品，导致其生产效率较低；
部分企业虽然能够将订单拆分为标准件和非标准件，但仅能对标准件实行规模化生产，对非标准件柔性化生产工艺仍然不足；
行业内仅有少量信息化、自动化程度较高的定制家具企业，结合柔性化生产工艺实现大规模、自动化、个性化生产。
（3）定制家具商业模式
定制家具以消费者需求为出发点，依托虚拟设计技术，通过设计师与消费者的沟通互动，制定出消费者满意的个性化空间解决方案，定制家具使得家具消费由过去客户被动选择模式变为以客户需求为导向、主动参与设计的模式，符合当期消费升级趋势。
（4）定制家具的市场前景
近年来，定制家具以其具备个性化设计、高空间利用率、美观时尚、环保节约等诸多优点，取得了较快速发展。
未来，随着社会认知度不断提高、市场需求进一步释放，定制家具行业将拥有需求旺盛、潜力巨大、空间广阔的发展前景。
①
我国正处于城镇化快速发展时期，城镇常住人口由2010年66,978万人增加到2017年81,347万人，城镇化率由49.95%提升至58.52%。
根据国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，至2020年我国城镇化率达到60%左右。
定制家具市场的快速发展与我国的城市化进程密不可分，一方面，城镇人口可支配收入相对较高，购买力强，城镇人口的增加使得购置新房添置新家具的需求增加；
另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。
因此，我国城镇化进程的加快，为定制家具行业发展提供了广阔市场空间。
②城镇居民可支配收入增长为定制家具发展创造了必要条件
随着经济持续快速发展，我国城镇居民可支配收入持续增长，居民消费能力大幅提升。
根据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入由2010年19,109元增长至2017年的36,396元，为定制家具行业发展创造了必要条件：
第一，居民可支配收入增长，居民消费结构和消费理念也出现一定的变化，从考虑价格、功能因素到更加注重美观时尚、环保健康、品牌、质量等综合因素，定制家具越来越受消费者青睐。
第二，居民可支配收入增长，其对生活品质的要求亦会提高，居住条件改善性消费成为居民主要消费之一。
目前我国已经进入二次装修的高峰期，而且早期住宅小户型居多、结构合理性差，定制家具可在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷，充分有效利用空间。
③房地产市场的稳健发展为定制家具行业提供了良好发展空间
随着城镇化建设的推进，我国房地产市场持续稳定增长。
我国商品住宅房竣工面积从2010年的6.12亿平方米增至2017年7.18亿平方米，复合增长率2.31%；
商品住宅房销售面积从2010年9.34亿平方米增至2017年14.48亿平方米，复合增长率6.47%。
商品住宅房销售面积的增长推动定制家具市场的不断扩大。
我国房地产开发住宅投资额和商品住宅房新开工施工面积也维持在较高水平。
房地产开发住宅投资额从2010年34,038.14亿元增至2017年75,148.00亿元，复合增长率11.98%；
商品住宅房新开工施工面积在2010-2017年均维持在较高水平，2017年商品住宅房新开工施工面积为12.81亿平方米。
这也意味着在未来几年会有相应数量的新建商品住宅房，从而为定制家具行业发展提供充足的市场空间。
④二手房二次装修及二胎政策的放开进一步助力定制家具行业发展
家庭二次装修是定制家具行业较为稳定的刚性需求，尤其是二手房交易，较多会进行二次装修。
根据Wind咨询数据，2014年新房装修带来的家具消费需求占家具消费市场的56%，而旧房重新装修带来的家具需求占家具消费市场的44%。
而且，随着二胎政策的全面放开，会刺激房产市场，进而带动整个定制家具行业的发展。
⑤定制家具迎合了主要消费人群习惯
根据Wind资讯统计，我国家具产品主要消费群体为中青年，2014年25-35岁家具消费群体占全年家具消费总额的68.72%。
中青年消费人群，更注重家具产品的美观时尚、环保健康、质量等，在家庭装修上参与度也较高，具有一定自主设计意愿，偏好具有一定特色的家具产品，而不是标准化、大众化的装修风格，因此，此部分人群更青睐定制家具产品。
另外，随着我国商品住宅房价格不断上涨，25-35岁人群中选择中小户型的居多，对有限空间进行最大化利用非常重要，而定制家具产品能够较好的满足这一需求。
⑥中小户型需求增加拉动定制家具市场需求
鉴于我国一、二线城市房价较高，中小户型一定程度上受到消费者青睐。
从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小面积为主，调查数据显示，居室装修面积在50-130平米之间的占比达到72%，其中，50-90平米占30%，90-130平米占42%。
在中小户型占主导的背景下，消费者对空间利用率的要求提高。
定制家具根据消费者室内空间布局特点进行产品设计，可以充分合理地利用有效的空间，定制家具市场需求不断提高。
（5）定制家具行业发展趋势
①定制家具普及率将进一步提升
我国定制家具行业发展时间较短，定制家具普及率较低。
根据中金公司2016年7月20日的研究报告《家居专题报告2》，我国定制家居占家居行业整体份额不足20%，其中渗透率相对较高的领域是橱柜和衣柜，预计渗透率分别为60%、35%，其他品类（如书柜、鞋柜）渗透率较低。
由于定制家居具有较为突出的综合竞争优势，未来几年预计在家居行业中的渗透率将持续提升。
②全屋定制成为行业发展主流趋势
目前，我国定制家具主要集中于定制橱柜、定制衣柜等领域，随着人们对生活品质追求的提高、对家具消费理念成熟，以及家具企业生产技术的提高，定制家具已逐步拓展至书房、儿童房、客厅、餐厅等全屋家具领域。
③电子商务成为定制家具行业未来发展的新动力
近年来，随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变。
通过电子商务网站平台，可以突破时间和空间的限制，全方位地向消费者清晰地展示样品，减少中间环节，降低销售成本，提高销售效率。
未来，电子商务模式将成为定制家具行业现有实体门店销售模式的有效补充。
④行业集中度逐步提升，品牌成为经营重点
品牌影响力是定制家具产品吸引消费者的关键因素之一，品牌在经过时间的积淀后，最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方式，逐步被消费者接受和推崇。
定制家具市场逐步向具有品牌影响力的企业集中，品牌经营已经成为行业内企业经营的核心和重点。
加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提高产品的品牌附加值获取竞争优势，成为未来定制家具行业发展的重要趋势。
⑤产品智能化成为定制家具重要发展方向之一
我国经济持续发展，居民生活水平的提高为定制家具智能化发展提供了物质基础；
而物联网、云计算等科学技术的发展为定制家具智能化提供了技术可行性。
定制家具是家居装饰一个必不可少的重要组成部分，定制家具智能化是人们追求高品质生活的关注焦点。
比如，定制衣柜中设置升降柜，可有效解决上层柜子不方便存、取物的弊端；
衣柜的电子智能抽屉，实现了衣柜产品“无拉手”简洁设计，“一触即发”；
定制衣柜中设置触感自动门，提升产品科技感及用户体验；
智能梳妆台，添加自动升降、隐藏及智能照明等功能，不仅使用方便，而且节省空间；
定制衣柜中添加自动除湿、杀菌功能，防止存放的衣服发霉；
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