数据采集软件使用手册Word下载.docx
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双击
双击鼠标左键打开桌面上的〖涉税鉴证查帐系统V3.0〗。
菜单的级联标志
→
选择〖开始〗→〖程序〗→〖涉税鉴证业务软件V3.0〗→〖涉税鉴证查帐系统V3.0〗菜单。
文件或窗体
“”
单击〖企业数据导入〗,打开“企业数据导入”界面。
窗体中的页签
『』
单击采集界面中的『手工转换』。
窗体中的项目
〈〉
在“企业数据导入”界面,选择〈加密文件〉项。
输入信息
使用下划线
在“系统登录”界面中,输入ADMIN用户。
提示信息
使用斜体字
系统提示是否确认进行数据导入?
第二章采集软件的操作
一、采集软件运行与退出
(一)采集软件的运行
将涉税鉴证业务软件光盘放入到企业的装有财务软件的计算机中,双击桌面上的〖我的电脑〗,选择光盘上的〖数据转换系统〗下的“数据采集软件”并双击打开,这时系统将自动运行数据采集软件,运行的界面如下图所示:
数据采集软件根据企业所使用的财务软件的性质大致分为三大类:
〖国内软件〗、〖地方软件〗、〖国外软件〗和〖其它软件〗。
〖国内软件〗按软件的种类分成九小类;
〖其它软件〗涵盖了铁路通信、电力等行业软件;
〖国外软件〗和〖地方软件〗则根据我们所接触到的加以补充。
在使用的过程中,我们可根据企业实际采用的财务软件种类和版本加以区别选择。
(二)采集软件的退出
在上面显示的运行主界面中,单击〖退出〗,即可退出数据采集软件。
二、采集软件的示范说明
(一)金蝶软件
金蝶软件为深圳金蝶软件科技有限公司产品,目前主要分金蝶2000财务软件、k3企业管理软件及KIS三个系列。
金蝶2000主要包括总帐报表版、标准版、工业版、商业版和行政事业版,采用Access数据库,其操作方式基本相同;
K3主要包括工业版和商业版,采用SQLServer数据库;
KIS系列中的标准版、迷你版采用Access数据库(数据转换操作同金蝶2000系列),KIS专业版采用SQLServer数据库(数据转换操作同金蝶2000系列)。
以下分别针对有代表性的K3系列及2000系列介绍数据转换操作:
金蝶K3版本/金蝶KIS专业版(SQLServer)
金K3工业版/商业版:
(可采集金蝶K3系列及金蝶kis专业版)
1、自动方式(前提:
必须在金蝶K3的服务器端或者客户端上)
<
1>
采集软件自动在企业网络中搜索能提供金蝶K3服务的计算机,如果有两台或两台以上服务器,显示在“服务器”的下拉列表中
注:
若显示为“(local)”,则表示当前运行采集软件的计算机能提供K3服务
2>
当采集软件在财务软件的服务期端运行时,用户名称及密码均默认为空,无需填写,直接点击“密码”后的“望远镜”按钮
提示:
当采集软件运行于财务软件客户端时,需要将用户名称填写为“sa”,密码询问企业相关人员。
3>
“帐套信息”中显示出财务软件中的所有帐套
4>
采集软件自动判断该帐套文件包含的数据年度
5>
采集软件自动显示数据年度中包含的期间
6>
按照企业实际情况选择采集数据范围,即是否使用软件核算存货
7>
单位名称由采集软件自动填写
8>
选择导出路径,或直接使用默认路径
9>
开始转换
2、手工方式(通常应用于拷贝数据库进行恢复时)
通过点击“服务器”后面的“望远镜”按钮,手动指定SQLSERVER服务器
点击“帐套信息”后的“刷新”按钮,显示出指定的SQLSERVER服务器中的所有数据库,选中恢复的数据库
通常表现为AIS+建帐时间
采集软件自动判断该数据库包含的数据年度
单位名称由采集软件自动填写为数据库名称,可手动修改调整
2.金蝶Access版本
在菜单区选择〖标准版(Access)〗,进入如下数据转换操作界面:
(1)<
单位信息>
:
在“自动采集”模式下,此信息为计算机自动获取。
如在“手工采集”模式下,需要手工输入企业名称(最好是全称)。
(2)<
导出路径>
选择数据转换后的文件存放路径,默认路径为C:
\数据导出;
单击【查找】可选择数据存放路径。
(3)<
帐套文件>
采集软件自动搜索“KdAisMng.KAM”文件。
(4)<
手工采集>
界面如图所示:
在“数据文件”中,通过“浏览”按钮,进入智能搜索界面,如下图所示
点击“搜索”按钮,或选择“搜索范围”后再进行搜索即可。
(5)<
数据年度>
系统自动产生,不可修改。
金蝶Access版本一个帐套只保存一个会计年度数据。
(6)<
起始期间>
单击下拉按钮选择需要采集数据的起始会计期间,默认为1月份。
(7)<
截止期间>
单击下拉按钮选择需要采集数据的最后会计期间,默认为12月份。
(8)<
数据类型>
单击<
财务数据>
和<
存货数据>
复选框,可选择需要采集的数据类型。
(9)<
开始转换>
单击【开始】,系统自动进行数据转换工作。
转换完成后,将给出数据转换报告。
转换出的结果保存在“导出路径”中。
(10)<
关闭操作>
单击【关闭】可结束本次操作。
(二)用友软件
用友软件为北京用友软件股份有限公司产品,目前主要分用友财务软件和U8企业管理软件两个系列。
用友财务软件指用友7.x及以下版本产品,采用Access数据库和Dbase数据库;
U8指用友8.x及以上版本产品,包括Access数据库和SQLServer数据库两类产品。
由于用友财务软件7.x以下版本使用方式与U8Access产品相同,以下分别介绍U8两类产品的数据转换操作:
1.用友U8版本(SQLServer)
『自动转换』
在菜单区选择〖U8版SQLServer〗,进入如下数据转换操作界面:
输入企业名称(最好是全称)。
选择数据转换后的文件存放路径,默认路径为c:
服务器>
输入用友数据库服务器名称或IP地址;
单击【查找】可选择服务器。
确定服务器后,若出现“SQLServer不存在,访问被拒绝”,或“SQLServernotfound”错误提示则表明服务器名称输入错误,或服务器上的SQLServer服务未启动,或网络不通。
解决以上问题后重新确定服务器。
用户ID>
输入访问SQLServer数据库的用户代码,默认为超级用户“sa”。
密码>
输入访问SQLServer数据库用户的口令,默认为空。
帐套信息>
转换系统自动抓取用友U8软件的帐套管理文件,并将所有帐套信息显示在下拉列表框中。
单击下拉按钮选择一个帐套,若出现“无法打开帐套”错误提示,则表明U8的帐套管理文件内容紊乱(大多情况是软件升级造成)。
若转换系统无法自动抓取企业帐套信息(下拉列表框不可选)或由于帐套管理文件内容紊乱导致转换失败,则单击
标签,进行手工转换。
单击下拉按钮选择需要采集数据的会计年度。
(11)<
(12)<
2.用友7.x/U8版本(Access)
在菜单区选择〖U8版(Access)〗后,进入如下自动转换操作界面:
输入数据转换后的文件存放路径,默认路径为c:
输入用友帐套管理文件路径及文件名称,单击【查找】可以查找文件(默认为UFSystem.mdb)。
若企业用的是网络版,则需在服务器上查找帐套管理文件,并将其所在目录共享。
系统将自动显示所有用友帐套信息,单击下拉按钮选择一个帐套。
若选择帐套文件后,出现类似以下报错提示:
则表明用友的帐套管理文件所对应的数据库实体文件路径错误。
单击【确定】后,选择『手工转换』页签,进行手工转换。
单击【关闭】可关闭本次操作。
(三)浪潮财务软件
浪潮软件为山东浪潮通软科技有限公司产品,目前主要分Anywhere数据库、SQLServer数据库、Sybase数据库、Oracle数据库和DB2数据库五个系列;
由于DB2产品目前没有遇到使用企业,暂时未做接口软件,其他操作基本相似,以下介绍SQLServer产品数据转换操作:
数据转换软件会自动识别帐套信息及帐套对应的数据库类型,如图所示:
所有信息(除非企业对数据库访问口令做了设置)均为数据转换软件自动填写。
在“自动采集”模式下,“帐套信息”中会自动显示出财务软件中的所有帐套信息。
选择不同的帐套后,系统自动显示出该帐套的应用服务器、应用数据库类型、数据库口令及密码。
用户只需要在选择完成帐套后,单击“望远镜”按钮。
激活数据库连接后,选择适当的“数据年度”、“起始”及“截止”期间(这两个期间为系统自动获取,如无必须,无需改动)后,单击“开始”,完成数据采集。
若不满足自动采集条件,上述的所有信息均需要采集人员手动输入(不建议)。
(四)安易财务软件
安易软件为北京安易软件责任有限公司产品,目前主要分Dbase数据库和SQLServer数据库两个系列;
以下分别介绍两类产品数据转换操作:
1.安易2000版本(SQLServer)
在菜单区选择〖2000版(SQLServer)〗后,进入如下自动转换操作界面:
输入安易数据库服务器名称或IP地址;
转换系统自动抓取浪潮软件的帐套管理文件,并将所有帐套信息显示在下拉列表框中。
单击下拉按钮选择一个帐套,若出现“无法打开帐套”错误提示,则表明帐套管理文件内容紊乱(大多情况是软件升级造成)。
若转换系统无法自动抓取企业帐套信息(下拉列表框不可选)或由于帐套管理文件内容紊乱导致转换失败,则单击<
更多信息>
选择框,系统则将SQLServer中所有应用数据库抓取出来,将数据库名称显示在下拉列表框中,供操作人员选择。
2.安易3x版本(Dbase)
在菜单区选择安易〖3.x版(Dbase)〗后,进入如下自动转换操作界面:
\数据导出。
输入安易帐套管理文件路径及文件名称,单击【查找】可以查找文件(默认文件名为a_dwdm.dbf)。
系统将自动显示所有安易帐套信息,单击下拉按钮选择一个帐套。
则表明安易的帐套管理文件内容紊乱(财务软件升级造成)。
单击【确定】后,单击自动转换操作界面中的『手工转换』页签,进行手工转换。
年度信息>
『手工转换』
在『自动转换』页面下,单击『手工转换』标签,进入如下操作界面:
自动转换与手工转换操作方式基本类似,其差异如下:
A.<
数据文件>
输入安易数据路径,单击【查找】可以查找路径。
其操作界面如下:
B.<
输入导出数据年度。
C.<
启用期间>
:
输入帐套启用的会计月份,默认为01。
(五)新中大软件
新中大软件为杭洲新中大软件有限公司产品,目前主要分Dbase数据库和Sybase数据库两个系列。
Dbase产品由于无法获得Dbase数据库的产品许可协议,无法采集数据;
Sybase产品分为单机(AnyWhere数据库)和网络版,其操作方式基本相同。
以下介绍Sybase产品数据转换操作:
1.新中大NG/SE版本(Sybase)
在菜单区选择新中大〖NG/SE版(Sybase)〗后,双击打开该采集程序,如果出现如下的界面,则表示该计算机上没有安装“新中大NG/SE版本(Sybase)”软件或本软件的采集版本错误。
如果可以进入,则显示如下的操作界面:
帐套数据>
转换系统自动读取Windows操作系统的ODBC数据源,并将该数据源中所有帐套信息显示在下拉列表框中,供操作人员选择。
若出现以下错误提示:
则表明Sybase服务未启动,单击【确定】,启动Sybase服务后重选菜单。
若系统无法自动抓取数据源(下拉列表框无法选择),则可单击[驱动配置],设置数据源文件(在操作系统控制面板中能找到)后,重新选择帐套。
数据库前缀>
选择数据库名称的前缀文字,可以询问企业的计算机管理人员。
数据源有空格>
选择数据库名称中是否有空格填入在内。
(8)和(9)两项可以在采集报错后转变选项来调整。
(六)金算盘财务软件
金算盘软件为重庆金算盘软件有限公司产品,目前主要分Access数据库和Oralce数据库两个系列。
以下分别介绍两类产品数据转换操作:
1.金算盘6i版本(Access)
在菜单区选择6i版(Access)后,进入如下操作界面:
输入金算盘帐套数据文件路径及文件名称。
单击【查找】可启用搜索功能选择帐套数据文件。
2.金算盘8i版本(Oracle)
在菜单区选择8i版(Oracle)后,进入如下操作界面:
单位名称>
服务名>
由系统自动获取。
用户名称>
系统自动获取oracle的登录用户,若企业另有设置,则按照实际情况填写oracle的合法用户。
访问金算盘Oracle数据库的用户密码,若用户有所变更,则需输入新用户的对应密码。
(八)SAP(R3)
SAP(R3)的数据采集较为复杂,由于财务软件本身的特性,进行数据采集时,必须要配置客户端的采集环境,下面分两个步骤介绍SAP的数据采集。
步骤一:
oracle(SAP是基于oracle的数据库应用程序)客户端的安装及配置
双击SETUP.EXE
注意:
上图标示处的文件夹路径及名称不能含有中文!
选择oracle8iclient8.1.7.0.0下一步
选择administrator安装下一步
选择安装进入安装界面
等待安装完毕后如下图:
最后会弹出配置对话框如下图:
选择“取消”完成安装,系统会提示“一个或多个工具出现故障。
为完成安装,建议(但非必须)成功运行这些工具。
您可以在此选择这些工具,阅读其详细信息,检查故障原因,排除故障后重试”确定即可,然后退出安装,客户端安装完成。
下步可以进行ORACLE客户端的配置,进入开始-程序-oracle-orahome81-
Networkadministrator-net8configationassistant如下图:
弹出如下界面选择本地网络服务名配置,下一步:
选择添加如下图:
选择oracle8i数据库或服务如下图:
输入服务名如下图:
本服务名根据各企业oracle数据库服务名的不同而填列,需询问系统管理员
例如某地oracle的服务名为”P31”下一步如下图:
选择连接协议:
默认TCP如下图:
下一步
输入主机名:
即安装ORACLE数据库的机器名称或者IP
例如某地的主机名为,“p31db”
选择端口:
默认为1521如果不是默认端口则选择另一端口
例如某地的端口为:
“1527”
如下图:
然后进行连接测试,如下图
如果连接失败,则需更改登陆用户名和密码
例如某地的用户为cwbb密码:
cwbb
然后再进行测试
连接成功后点击,下一步如下图:
再点击下一步选择否,如下图:
最后完成即可。
Oracle客户端配置完成。
步骤二:
SAP(R3)的采集方法
SAPR3采集方法
进入采集软件选择国外软件SAPR3如下图:
注意一下选项:
①服务名的选择:
选择oracle客户端配置成功的服务名。
②用户名称:
默认为:
system,密码:
默认为manager
然后可以点击密码后面的望远镜,采集系统自动查找SAP帐套
③数据库选择SAP的数据库。
一般为SAP+数据库名
④集团信息选择:
根据实际情况进行选择
⑤公司信息:
如果公司信息出现乱码,则可以点击
按钮自动进行调整。
点击按钮后需要重新进入采集系统
⑥帐套信息:
根据企业实际情况选择,可默认
⑦语言:
根据企业实际情况选择,一般为ZH
⑧数据年度:
根据实际采集年度手工输入
⑨会计期间:
默认为1-16期,对于数据量非常大的企业可以分期导出。
第三章常见财务软件数据库命名方式
数据库
SQLSERVER
ACCESS
SYBASE
DBASE
ORCLE
财
务
软
件
①金碟K3(含KIS专业版)
②用友财务通及U821以上版本
③浪潮
④安易2000及安易R9ERP系列
⑤新中大
⑥速达
⑦格林
⑧AC990