最新自查报告范本模板财务管理最新的自查报告Word文档下载推荐.docx

最新自查报告范本模板财务管理最新的自查报告Word文档下载推荐.docx

《最新自查报告范本模板财务管理最新的自查报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新自查报告范本模板财务管理最新的自查报告Word文档下载推荐.docx（2页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

最新自查报告范本模板财务管理最新的自查报告@#@财务管理最新的自查报告@#@财务管理最新的自查报告【1】@#@我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

@#@@#@ @#@@#@一、财务收支情况@#@ @#@@#@在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

@#@严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

@#@在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

@#@@#@ @#@@#@二、单位内部控制制度建立和执行情况@#@ @#@@#@根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。

@#@建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

@#@@#@ @#@@#@1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

@#@@#@ @#@@#@2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

@#@@#@ @#@@#@3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

@#@@#@ @#@@#@三、固定资产管理和使用情况@#@ @#@@#@为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

@#@一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;@#@另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

@#@无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

@#@@#@