项目可行性分析报告格式文档格式.docx
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经营地址为深圳市龙岗区……………..。
公司主要经营APET、PETG、卷材边角料、港片、GAG以及各种色片，产品具有节能环保，耐性高，防静电等特点。
公司为深圳市“2013年第一批资源综合利用认定企业”。
公司一直致力于与国外知名改性企业的项目合作和试产同时保持与国内相关高等院校进行校企合作对高分子材料改性研究试点，致力于设备的更新及生产技术的改进，不断引进先进的生产设备及全自动化生产车间，在APET生产领域具有强大的生产能力，综合利用瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂废塑料。
1.2.2公司财务状况
公司经济状况良好，银行资信为A，近三年财务状况如下表。
表1公司近三年财务状况（单位：
万元）
2013年
2014年
2015年
总资产
2178.15
2821.07
2420.96
主营业务收入
3231.37
3455.98
3155.14
利润总额
7.65
11.80
29.98
净利润
5.68
10.63
29.34
资产负债率
68.68%
75.48%
55.17%
1.2.3公司管理制度
公司的内部管理可分为五大块：
研发管理、生产质量管理、财务管理、营销管理和行政人事管理。
（1）研发管理
研发的管理实行项目负责制，提高公司自主研发效率，公司建立了一系列完整的研发管理制度，明确了科研项目经费管理制度并严格按制度执行，建立了科研项目激励制度，研发人员的绩效考核办法。
（2）生产质量管理
生产管理主要体现在质量管理上，公司建立一整套完善的流程以保证严格的质量管理：
①来料品质控制方面，制定来料检验规范，按照国家抽样标准进行抽检，部分重要物料全检，及时与供应商沟通并持续追踪其质量提升；
②制程品质控制：
每日巡检，如有不良品，出《品质异常通知单》进行整改；
③成品品质控制：
成品检验，每月质量数据汇总，将客户反馈、制程异常、来料异常等情况汇总并制定追踪质量改善措施。
严格控制质量，产品质量是企业的生命。
在不断引进前沿高新技术，自主创新的同时，对质量控制从未懈怠过。
公司通过了质量管理体系GB/T19001-2008/ISO9001:
2008认证及环境管理体系GB/T24001-2004/ISO14001:
2004认证，同时全自动化的生产过程、专业的产品检验室、物控检验室，保证公司产品的高品质。
（3）财务管理
依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则法》，为规范日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于各部门及员工对财务工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合法权益，制定相关各项财务管理制度。
严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
财务管理健全，进一步强化成本意识，加强成本控制，对于科研投入做详细预算和性价比考察，确保投入有效。
（4）营销管理
营销管理是为了实现各种组织目标，创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而设计的方案的分析、计划、执行和控制。
通过计划、执行及控制企业的销售活动，以达到企业的销售目标。
（5）行政人事管理
依据《中华人民共和国劳动合同法》及相关政策法规，维护员工合法权益，制定了行政、人事管理制度，按照国家有关政策为员工购买保险，比如：
养老保险、医疗保险、失业险等。
为保护我单位与员工的合法权益，与员工签订劳动合同，以及与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议、公司技术秘密和商业秘密的保密合同。
1.3单位人员情况
公司共有人员32人，拥有研发、生产、营销的一支高素质的人才队伍，专科以上学历达70%。
其中技术人员为6人，均在行业内工作5年以上。
公司股东为………，比例各占50%。
公司法定代表人：
……….，主管公司产品生产、技术研发及产品销售。
作为企业的领导者，始终致力于瞄准国际先进的产品和技术，并加以研发创新，使公司能推出适合市场实际需求的产品。
作为企业负责人，一手抓管理，一手抓科研，吸纳国际先进技术，将产品的高性能指标与国内现实需求紧密结合。
项目负责人：
……….，自1997年一直从事塑胶相关行业的技术工作，率先在行业内成功摸索出中温料和高温料熔融共混结晶干火燥工艺，同时进行了生产工艺的改良，攻克的APET生产线的技术难点。
2.项目建设方案内容介绍
2.1项目建设的主要内容、建设规模、地点、时间、总投资、实现生产力
项目引进先进的PET除湿干燥系统、循环再利用加热系统、PET共挤片材生产线，组建瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂综合利用的生产线2条，预计年处理回料3000吨以上，年产量3600吨以上，年产值4000万元以上。
项目实施时间为2012年6月到2014年6月，在2014年初完成2条生产线的调试与运行，2014年6月实现产业化生产，总投资为551.8万元。
项目实施地点为龙岗区平湖街道新木社区新木大道1号1栋。
表2项目进度安排
阶段
时间
项目进度
准备期
2012年6月-2012年12月
完成项目的总体规划与设计，完成设备选型及车间的装修
设备安装与调试期
2013年1月-2013年6月
完成大部分设备购买、安装、调试，保证设备的正常运行
工艺优化
2013年7月-2013年12月
调整生产工艺，确定工艺生产流程
扩大生产期
2014年1月-2014年6月
批量生产与工艺的提升，实现产业化生产
2.2项目生产采用的主要技术内容、工艺流程与技术特点、基础原理、主要设备选型及主要技术参数
2.2.1主要技术内容
项目以瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂为主要原料，再添加10-30%左右的聚酯切片（PET纯原料），经干燥、计量、共混、加热挤出、衣架式模具及冷却等关键步骤得到产品。
2.2.2工艺流程与技术特点
项目生产工艺流程如图1。
计量输出
图1项目生产工艺流程图
主要技术特点及基础原理：
（1）PET回料为瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂废塑料。
（2）预结晶：
对于无定型的边角需经过预结晶器于100-120℃条件下进行预结晶处理，并由搅拌桨叶进行低速搅拌以防止结块，然后才能进入干燥塔干燥。
（3）干燥：
由高效分子筛提供除湿条件，使空气“露点”达到-29℃以下，“气料比”一般为3.5-4.5㎡/kg（空气/切片），经过电热管加热使空气达到150-175℃。
（4）加热挤出：
对物料进行输送、压实、熔化、搅拌和施压塑化（设定温度为250-280℃）。
（5）熔体过滤：
将熔融物料中的杂质过滤掉并挤出优质的APET片材。
（6）计量输出：
利用稳定的转速使熔融的物料稳定的输出，保证模具的挤出压力。
（7）衣架式模具：
调节模具，使熔融的物料按一定的厚度、宽度，光滑的挤出（温度设定为230-250℃）。
（8）三辊冷却压光：
将从模具出来的片材表面压光，冷却型定厚，辊温设定为25-80℃。
（9）涂油烘干：
使外涂助剂，快速烘干，温度设定为120-180℃。
2.2.3主要设备选型及主要技术参数
PET除湿干燥系统：
为有效降低PET原材料加工能耗，提高除湿机的效率，采用热量再利用技术对除湿机进行改造，借助现有除湿机的双塔互换两工位系统，通过将热空气回路和除湿空气回路合并到一起，使以往浪费的能量得以重新被再利用；
该系统的改造运用通过实际数据证明在PET干燥流程中省电25%，节约电量约20万度/年（折合标准煤为24.58吨）。
PET共挤片材生产线：
螺杆一直是PET片材线核心之核心，螺杆的塑化能力和混炼能力是产品质量稳定之基础，本公司的螺杆挤出机的螺杆采用三种新的结构，其三种结构特征分别为：
进料段变短，压缩段的副螺纹位于主螺纹的左侧，副螺纹的起始端与结束端均为通开，副螺纹的外径与主螺纹的外径单面间隙增大，并且通过改变副螺纹的根径，增加熔体压力。
又在这种螺杆的基础上，于相应的部位增设了屏障段或者混炼段构成另外两种结构，使其适应不同品种物料，提高熔体质量，与普通螺杆相比挤出量可提高1.4-２倍，降低能耗15-20%，节约电量约15万度/年（折合标准煤为18.44吨）。
且塑化和混炼更彻底，生产出来的片材不容易白化。
3.项目产品及技术情况介绍
3.1产品性能、主要用途、技术成熟情况及实际使用效果
项目产品为APET环保片材，机械强度、刚度、硬度高，滑动性能和耐磨强度好，电气绝缘性好，并具有非常好的耐蠕变性能、低而稳定的磨擦系数优异的耐磨性（与尼龙相比更佳）、好的尺寸稳定性（优于POM）、生理惰性（适于与食品接触）。
耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱，不能使用普通环氧树脂AB胶进行粘合。
主要性能指标如表3，与市面上同类产品比较如表4。
表3APET环保片材产品性能表
项目
测试方式
单位
测试结果
物理性能
比重
ASTMD1505
-
1.33
收缩率
STMD955
%
0.3-0.7
洛氏硬度
ASTMD785
R-acale
118
吸水率
ASTMD570
0.25
机械性能
机拉强度（断裂点）
ASTMD638
Mpa（kgf/cm2）
57（600）
拉伸比率（断裂点）
120
弯曲强度
ASTMD790
83（840）
弯曲模量
2450（25000）
Lzod冲击强度（230C）
ASTMD256
J/M（kgf-cm/cm）
39（4.0）
热性能
热变形温度（HDT）
ASTMD648
℃
68
Vicat软化点温度（VST）
ASTMD1525
80
玻璃转化点（Tg）
DSCmethod
78
光学性能
浑浊度
ASTMD1003
<
1
透光率
84
电气性能
介电性能
ASTMD149
Kv/mm
23
电阻力容积
ASTMD257
CM
1016
介电常数
ASTMD150
2.9
介电损耗
0.025
表4同类产品性能比较
项目类别
APET（项目产品）
CPET
PETG
PVC
PP
HDPE
透明性
优
差
良
阻隔性
卫生性
化学稳定性
不耐油脂
耐热性
80℃
240℃
60℃
70℃
125℃
100℃
耐微波加热
优（无油）
一般
冷弯曲性能
摩擦系数
高
中
低
热封性能
对环境影响
小
大
较小
3.2项目产品上年度销售应用情况，未来市场发展状况
项目在2014年6月实现产业化，在4-6月份对产品进行了一系列的客户满意度调查，取得了广泛的好评。
项目产品广泛用于纺织、造纸、食品机械、运输、码头、医疗、煤矿、化工等行业，以及轴承、食品加工机器头，活塞，螺丝钉卷等食品的治具，零部件，精密机器的轴承，电绝缘材料等，市场前景广阔。
4.项目投资规模明细、资金筹措
4.1项目投资情况
截至2014年6月30日止，项目投资已全部完成，项目投资情况及项目设备投资明细如表5和表6。
表5项目投资情况表
金额（万元）
其中：
已付款（万元）
尚未付款（万元）
备注
设备投资
322.0
土建投资
6.2
人员费
58.8
技术人员工资
瓶用再生料
81.7
水电费
83.1
合计
551.8
表6项目设备投资明细表
序号
设备名称
生产厂家
数量（套）
单价（万元）
总价（万元）
存放地点
使用情况
PET除湿干燥系统
和津塑料机械有限公司
35
车间
正常
2
45
3
L=1300mmPET共挤片材生产线
杰伟机械制造有限公司
4
L=1000mmPET共挤片材生产线
106
5
循环再利用加热系统
10
50
6
8
322
4.2资金筹措情况
项目资金主要以贷款为主，按时到位并保证资金充足。
表7资金筹措情况表
到位时间
用途
资金来源
300
2012年6月
设备的购置、第一批设备安装与调试，技术人员工资
银行贷款
101.8
2012年12月
第二批设备安装与调试
自由资金
150
2013年6月
调试材料费、水电费
2012年建行贷款640万，2012年6月28日至2013年6月27日，保证金：
160万，还贷方式第一次是10月份还25万，以后每个月还25万，年利率7.2%，已还清。
2013年兴业贷款600万，2013年6月28日至2014年6月28日，还款方式是每个月还15万，年利率6.4%，到期一次性还本付息。
5.经济、环境效益介绍
5.1财务经济状况分析
项目实施期限为2012年6月至2014年6月，2014年6月实现产业化生产，预计年处理回料3000吨以上，年产量3600吨以上，年产值4000万元以上，年纳税200万元以上。
具体财务分析如下。
表8项目产品单位成本价（单位：
类别
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
直接材料
0.74
0.73
燃料和动力
0.009
直接人工
0.0108
0.0115
制造费用
0.069
0.0682
0.0602
0.0596
0.827
0.8262
0.81
0.8101
表9总成本估算表（单位：
产销量（吨）
800.00
3600.00
4000.00
5000.00
生产成本
661.60
2974.32
3240.00
4050.50
营业费用
78.08
345.60
424.80
456.00
管理费用
10.00
117.12
518.40
566.40
684.00
财务费用
19.20
50.00
总成本（销售成本）
29.20
906.80
3888.32
4281.20
5240.50
表10项目销售收入表（单位：
销售单价
1.22
1.20
1.18
1.14
总销售收入
976.00
4320.00
4720.00
5700.00
总成本
-29.20
65.36
415.12
420.81
439.05
7
52.29
332.10
336.65
351.24
缴税总额
0.00
48.94
237.59
252.09
278.69
表11现金流量表（单位：
投入
-343.70
-208.10
-551.80
1043.07
设备折旧及残值
20.30
30.60
112.10
净现金流量
-372.90
-135.51
362.70
367.25
381.84
603.37
累计净现金流量
-508.41
-145.72
221.53
复利现值系数15%
0.87
0.76
0.66
升级会员 