仓库管理手册Word格式.docx

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声明:

仓库管理手册未经许可,不得翻印。

责任部门:

办公室

编 号

标     题

WI/GW-目录

………………

WI/GW-001

仓库管理制度

WI/GW-002

保管员岗位责任制

WI/GW-003

财务仓库帐的建立

WI/GW-004

物料保管的一般原则

WI/GW-005

部分物料保管办法

QR-001GW

出库单、入库验收单式样

QR-002GW

月库存材料盘点汇总表

QR-003GW

月盘存材料盘点明细表

QR-004GW

月仓库材料出入库资金统计报表

QR-005GW

仓库管理卡

QR-006GW

仓库月检记录

为保证公司管理物业公共设施、设备及小区住户维修保养所需物料的供应,使仓库管理制度化、规范化、科学化,特制定本管理制度。

1.1入库验收

1.2仓库要建立明细保管帐,凭入库验收单建帐;

1.3入库验收单一式三份,财务报销、保管员、采购人留存各一份;

1.4保管员要认真验收,对物料名称、品牌、规格、数量、单价、质量等按计划核对,做到准确无误,同采购人在入库验收单上签名;

1.5已验收的物料必须及时入帐建卡。

1.6验收单要写明供应商名称,并编写序号;

2.1物料保管

2.2按品种、规格、体积、重量等特征分类存放,标识醒目;

2.3物料应摆放整齐、“五五化”、平稳、便于发放和清点;

2.4对易燃易爆等危险品要隔离摆放,按规定配置消防器材;

2.5保持库内适当的温度、通风、照明等条件,保持清洁卫生。

2.6库房通道内不准堆放物料,库内不准存放非仓库物品。

3.1出库发放

3.2物料出库要开具出库单据,领料人要签名;

3.3物料发放要坚持先进先出的原则;

3.4物料发放要准确,当面交接清楚,办完出库手续后,要及时销帐。

3.5月末将本月出库单交由财务室进行财务处理。

4.1定期盘点

4.2库存要日清月结,出入库应当天上帐,做到帐、物、卡三相符;

4.3库存每月底清点一次,填报《库存材料盘存明细表》,如有盈亏要在备注栏写明原因,并于每月30日将《库存材料盘存明细表》上报管理处财务室。

4.4努力降低库存消耗,减少库存积压。

4.5每月编制《库存材料盘点汇总表》经财务及管理处主任签字确认,上报办公室。

5.1单据保存

5.2仓库所有单据要按月装订成册,并有封皮;

5.3封皮要写明年、月,装订人;

5.4所有单据要编写序号,便于查找;

5.5单据一般保存时间为两年。

6.1仓库内不准吸烟,非仓库人员未经许可不准入内。

7.1相关文件及记录:

7.2月盘存材料盘点明细表

7.3月盘存材料盘点汇总表

7.4仓库月检记录

1.0负责物料的入库验收工作,严把验收关,对量差质次、规格不符的物料不得入库。

2.0负责物料入库后的保管和防护,每月对库存进行一次检查和盘点,做到帐、物、卡三相符。

3.0物料出库,保管员应根据《派工单》内容对所需物料进行审核,无误后方可交付。

4.0物料出库应按“先进先出”的原则,保证物料存放时间不超过有效期。

5.0保持库容整洁卫生,物料摆放合理,注意防火、防盗,确保库房安全。

6.0帐册单据日清月结,装订成册,妥善保管。

7.0每月30日编制《月库存材料盘点明细表》,并随当月出库单一并报送财务。

8.0每月30日编制《月库存材料盘点汇总表》,经财务及管理处主任签字确认上报办公室。

9.0接受财务的监督盘点。

10.0完成领导交办的其它工作。

1.1入帐

1.2管理处采购人员凭有仓库保管员签字的“入库验收单”及对应的供应商开具的发票,填写“费用报销单”;

1.3“费用报销单”按程序审批后,至财务处报销;

1.4财务据此报销单入帐,记入“库存材料”。

2.1出帐

2.2仓库帐需根据“出库单”分别记录住户、公共、其他用料;

2.3住户及其他维修费用的收取应与材料费用分别记帐。

3.1一入一出帐

3.2管理处所有购进材料都需办理出入库手续,所购入材料是一次需要,即需要多少采购多少的,也要办理一入一出手续,财务同样需建立相应的帐务;

3.3所有记帐数据均在稽核时取得。

4.1其他要求

4.2管理处财务要设一名兼职稽核员,每月月底对仓库帐稽核一次,并在“出库单”上签名或盖章;

4.3各管理处应统一领用公司所属的“入库验收单”、“出库单”;

4.4管理处财务每月需向公司会计部报送“月仓库材料出入库资金统计表”,其中“本月出库”栏需分别填报“住户用料、公共用料、其他用料”,其他栏只需填报合计数即可。

5.1相关文件及记录:

1.0管理好仓库的温湿度,随时掌握天气变化,避免台风、暴雨侵袭。

利用通风方法降温、降潮。

库内放置干燥剂也能起到降潮作用。

保持库房相对干燥、通风,是防止或减轻电器、五金器材锈蚀的重要条件。

2.0保护器材的防护层和包装,在搬运、装卸和储存的过程中都要防止损坏防锈外层和包装。

并不使其损坏、擦伤、受压变形。

包装损坏应予以修复和更换。

3.0保持库房和物料清洁,库房和库存物料应经常保持清洁,金属器材尽可能避免手汗沾染。

入库物料不得与污物接触,不应沉积灰尘。

4.0加强检查制度,发现问题及时处理。

物料在保管期间,要执行检查制度,进行日常的、定期和不定期检查,以及时发现问题及时处理。

1.0各种螺栓螺母和螺钉及开口销等紧固件,应保持包装完好,以免防锈油脂干涸和受空气侵蚀。

2.0轴承表面质量要求高,切不可受潮生绣,否则会影响使用使命。

不要任意启封开拆,以免生绣。

3.0电焊条最忌潮湿,应保持包装完好,如开封使用,剩余部分应用防潮纸或塑料袋封好,以免受潮后表面药剂变质。

4.0橡胶制品应注意防止阳光直射和受热,亦不可与汽油等溶解性物质接触。

出库单

单位:

年月日编号:

物料名称

规格

单位

数量

单价

金额

派工单号

备注

财务:

保管员:

领料人:

说明:

①第一联保管员出库;

②第二联转财务

入库验收单

供应商:

保管员:

采购人:

①第一联保管员入库;

②第二联转财务③第三联采购人留存

()月库存材料盘点汇总表

编报单位:

编报日期:

人民币元

项目

材料

住户用料

公共用料

其他用料

合计

一、上月库存

 

二、本月入库

其中:

公司调入

管理处自行购入

三、本月出库

四、月末库存

主任:

财务:

制表人(仓管员):

()月库存材料盘点明细表

序号

名称

规格型号

上月结存

本月入库

本月出库

月末库存

备注

合计

制表人(库管员):

制表日期:

()月仓库材料出入库资金统计报表

编报日期:

单位:

人民币元

维修收入

五、本月维修收入

制表:

管理处:

货品名称:

合格供应商名称

日期

入库

出库

用途

结存

领取人

仓管员

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