返乡农民工创业园供水工程投资建设项目可行性报告文档格式.docx

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本可行性研究报告从XX县返乡农民工创业园供水工程项目的建设背景、建设的必要性、工程建设方案、环境影响评价、节能节水、组织机构设置、投资估算及资金筹措等方面研究论证该项目建设的可行性，并对项目建设投资估算及经济效益进行分析。

1.7项目建设内容

项目建设主要内容为：

取水坝、水渠、水厂、供水管网建设。

1.8建设年限

项目建设期为1年。

1.9投资估算及资金筹措

本项目估算总投资为2903.63万元，其中工程直接费用为2798万元，流动资金50万元，建设期利息55.63万元。

资金来源为:

申请上级政府专项资金880万元，地方政府自筹资金2023.63万元。

1.10主要财务指标

主要财务指标表

项目名称

数据

项目总投资（万元）

2903.63

年均增值税（万元）

72.21

年均息税前利润（万元）

182.55

年均利润总额（万元）

122.52

年均所得税（万元）

30.63

年均净利润（万元）

91.89

总投资收益率（%）

6.29

投资利润率（%）

4.22

财务内部收益率（%）

6.6

财务净现值（I=6%）

117.32

全部投资回收期（年）

11.55

资本金内部收益率（%）

-

生产能力利用率（%）

67.37

1.11耗能指标

本项目耗能种类主要为电耗，年耗电总量10万度。

1.12简要结论

本项目建设符合XX县国民经济和社会发展规划，是XX县近期建设规划中的重要基础设施工程。

本项目的实施将改善XX县返乡农民工创业园即太平工业园区供水现状，完善园区服务功能；

从根本上改善园区内基础设施建设条件；

全面提高XX县太平工业园区综合实力，为工业园区的建设发展创造一个良好的环境；

更好地为园区内的企业和居民提供生活和生产保障，吸引投资，带动经济快速发展;

对振兴全县的经济发展和社会进步、推进党中央对西部大开发战略的全面实施，全面建设小康XX具有十分重要和积极的意义。

经过分析可知本项目建设具有良好的政策环境，建设依据充分;

建设方案经济合理;

项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，从环保角度考虑本项目可行;

项目国民经济评价显示本项目具有良好的国民经济效益对当地经济的发展有着重要的意义。

因此，本项目建设可行。

第2章项目建设背景及必要性

2.1项目背景

2.1.1、XX县地理位置

XX县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径109°

45′至110°

38′，北纬29°

38′至30°

14′之间。

东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。

县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。

境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。

2.1.2XX县自然资源状况

1、土地资源

国土总面积2892平方公里，其中耕地30万亩，园地11万亩，山地376.88万亩，水面6.31万亩，其它占地8.66万亩。

按《全国第二次土壤普查土地评级标准》对全县土地生产力进行评价，一级地44亩，二级地0.36万亩，三级地9.24万亩，四级地23.59万亩，五级地24.68万亩,六级地372.21万亩,八级地8.28万亩，没有七级地。

2、水能资源

有澧水、清江、沅江三大水系，溇水、渫水、澧水北源、咸盈河、白水河五大流域，溇水、渫水、澧水北源属澧水水系，咸盈河属清江水系，白水河属于沅江水系。

全县水资源平均总量为44.6亿立方米，其中地表水总量35.3亿立方米，占79.1%，地下水总量9.3亿立方米，占20.9%，人平水资源2.07万立方米，居全省第一位。

可开发利用的有76处，可调峰开发装机约100万千瓦。

3、旅游资源

XX县呈典型的山区自然景观，群山绵亘，林海涛涌，流莺绕身，山川秀美，风景丽人。

（1）自然景观。

有特色的自然景观有充满神奇魅力的省级自然保护区木林子，有深山明珠八峰山和中国第一深的溶洞寨坑洞、幽谷深涧的咕嘈溪、平山岩溶峰林等五处。

（2）人文景观。

有土司古迹遗址（万全洞、睛田洞、万人洞、神龟龙纹恩诏石碑、九峰桥、龙溪桥、百川桥石碑），XX县重要革命遗址21处，湘鄂边苏区XX革命烈士陵园等。

4、矿产资源

矿产资源十分丰富，已发现的矿产有煤、磷、硒矿等31种，矿库点及矿化点106处，已探明储量的有磷矿、煤矿、硅石等12种。

磷矿属全国四大磷矿湘鄂磷矿的主要组成部分，属大型矿床，长55公里，面积250平方公里，储量11.8亿吨，居全省第一位。

XX县是世界上最大的硒资源基地的主要组成部分，全县有183个村属富硒地带，富硒土壤达300万亩，占国土总面积的69.3%，土壤硒含量6.83-21.61mg.kg-1。

5、生物资源

（1）植物资源。

境内植物种类较为丰富，有高等植物143科、457属、914种。

其中，林木树种531种，园林观赏树种74种，全年森林蓄积量382万立方米，全县草场面积55.8万亩，已建成人工草场4万多亩，牧草资源可利用量45315万公斤，能载畜4.8万个牛单位，农作物桔杆可利用量16520万公斤，可载畜1.7万个牛单位。

农作物主要有水稻、玉米、马铃薯、红薯、小麦、大豆，油类作物主要有油菜、花生，经济作物主要有茶叶、烟叶、薇菜、魔芋。

（2）动物资源

①天敌资源

益虫有6目 

、38科、280余种，益鸟有啄木鸟、杜鹃、猫头鹰、燕子等，益兽主要有黄鼠狼、野猫等。

还有青蛙、蛇类等有益动物。

②水生动物

鱼类有2科26种，珍贵水生动物有大鲵、棘蛙、水獭。

③家畜家禽

主要有猪、牛、马、骡、驴、山羊、绵羊、鸡、鸭、蜂、兔。

优良品种有XX黑猪、山地黄牛、半细毛绵羊，中华蜜蜂。

④野生动物

野生动物资源丰富。

6、社会经济状况

（1）、行政管辖

全县7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。

即铁炉、五里、燕子、下坪、邬阳、中营、太平等7个乡，容美、走马等2个建制镇及XX经济开发区、木林子自然保护区，205个行政村、4个居民委员会，1364个村民小组。

（2）人口结构

2010年末，全县总人口22.15万人。

其中，城镇人口7.09万人，占32%。

乡村人口15.06万人，占68%。

以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口13.8万人，占62.3%。

（3）道路交通

2010年底，全县公路总里程2132公里，实现交通运输、仓储和邮政业增加值11507万元，占第三产业的13.4%。

旅客周转量17261万人公里，货物周转量40100万吨公里，客货周转量41826万吨公里。

（4）邮电通信

2010年，完成邮电业务总量3105万元，通电话的行政村205个，固定电话装机29847部，其中农村电话装机17763部，电信、移动基站285处，实现了50户以上自然村广播电视村村通。

（5）教育事业

2010年末，各类学校68所。

其中，普通中学17所，中等职校1所，小学50所。

年末全县在校学生23352人，其中，普通中学在校学生10654人，小学在校学生11104人，在园幼儿3414人。

专任教师1602人，其中，中学专任教师661人，小学专任教师824人。

（6）医疗卫生

2010年末，拥有卫生机构12个，其中，卫生院9个；

拥有病床564张，其中县级医院拥有病床235张，农村卫生院拥有病床329张。

卫生技术人员623人，其中，医师256人，注册护士239人。

（7）民族文化

XX古称容米、柘溪，有2000多年文明史，末代土王世袭相承800余载，管辖8000多平方公里；

土地革命时期，有2.5万人参加革命，近4000人为革命献出了生命，木林子20838公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整，民俗、红色、生态文化底蕴厚重，文化保护与传承取得积极成果。

（8）文物保护：

列入国家级重点文物保护单位的有容美土司遗址、满山红革命烈士纪念园、五里坪革命旧址群，列入国家级非物质文化遗产的有傩愿戏、打溜子、红色革命系列遗物。

列入省级非物质文化遗产的柳子戏、满堂春、XX山民歌等。

（9）文化机构：

XX作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协会组织发展到5个，容美艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五里满堂音艺术团、夕阳健身队、长寿健身队、走马官鼎村篮球队等文体团队发展到25个。

（10）文化创作：

《退役军犬》、《最后一只白虎》、《远去的诗魂》、《巴国俪歌》等作品分别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民族文学创作骏马奖。

2.1.3、项目区地理位置

XX县返乡农民工创业园供水工程位于XX县太平乡境内的XX经济开发区，开发区总占地总面积3.77平方公里。

东距XX县城16km，与本县容美镇相接；

西与宣恩县沙道乡毗邻；

南与湖南省桑植县山水相连，距世界自然遗产风景区张家界150km；

北接本县中营乡，素称XX的“西大门”，是XX县重点建设边贸口子镇之一。

鸦来线和桑鹤线两条公路交汇于此，过境长度35km。

地理位置重要，交通条件便利。

2.2项目县域经济背景

2.2.1、县域经济概况

XX县聚老、少、边、山、穷于一体的特困县，是湖北省26个一类老区县（市）、26个国家级重点贫困县（市）、7个脱贫奔小康试点县（市）之一，也是国家重点扶持的西部大开发县，XX县作为武陵山片区的重要组成部分，2011年被党中央确定为率先启动武陵山区区域发展与扶贫攻坚试点的连片特困县。

2011年全县人均地区生产总值15213元，比上年增加2033元，扣除价格因素同比增长15.3%。

民营经济实现增加值191027万元，占县域生产总值的62.8%，比上年提高1.3个百分点。

（1）经济结构

2011年，实现县域生产总值30.43亿元，“同比增长15.8%。

其中，第一产业8.亿元，同比增长4.5%；

第二产业12.04亿元，同比增长19.6%；

第三产业10.4亿元，同比增长20.8%；

三次产业结构比由上年的27.9：

39.3：

32.8调整到2011年的26.3：

39.6：

34.1。

第三产业比重比上年提高1.3个百分点，县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。

全县实现县域生产总值（GDP）304330万元，按可比价计算同比增长15.8%。

其中，第一产业实现增加值79953万元，同比增长4.5%；

第二产业实现增加值120423万元，同比增长19.6%；

第三产业实现增加值103954万元，同比增长20.8%。

三次产业结构由上年的27.9:

39.3:

32.8调整为26.3：

34.1，第三产业比重比上年提高1.3个百分点。

全县人均地区生产总值15213元，比上年增加2033元，扣除价格因素同比增长15.3%。

民营经济实现增加值191027万元，占县域生产总值的62.8%，比上年提高1.3个百分点。

（2）、农村和农业经济

全县农林牧渔业总产值137695万元，同比增长9.2%。

其中，农业产值85348万元，增长3.9%；

畜牧业产值36138万元，增长10.3%；

林业产值15058万元，增长51.6%；

渔业产值126万元，与去年持平；

农林牧渔服务业产值1025万元，增长3.1%。

年末耕地总资源20.71千公顷，常用耕地面积16.01千公顷，全年农作物播种面积47.58千公顷，其中，粮食作物种植面积24.64千公顷，占总播种面积的51.8%，经济作物种植面积22.94千公顷，占总播种面积的48.2%。

年末自来水受益村61个，比上年增加17个，增长38.6%，占村总数的29.8%。

农用化肥施用量（折纯）3.5万吨，同比增长6.1%；

农村用电量4234万千瓦时，同比增长11.2%。

（3）、工业和建筑业

全年实现工业增加值108853万元，扣除价格因素同比增长18.3%。

规模工业企业发展到33家，实现增加值84107万元，同比增长20.0%；

实现产值256568万元，同比增长31.6%。

规模工业实现主营业务收入243382万元，同比增长30.4%。

工业经济综合效益指数198.1%，总资产贡献率10.3%；

资本保值率97.7%；

资产负债率47.1%（低于60%的警戒线）；

流动资产周转率3.54次；

成本费用利润率3.83%；

产品销售率97.4%；

全员劳动生产率154800元/人。

全县9个资质建筑企业实现增加值11570万元，同比增长32.4%，占第二产业增加值的9.6%。

建筑资质企业完成产值39786万元，同比增长18.2%。

房屋建筑施工面积82.8万平方米，房屋建筑竣工面积23.6万平方米。

（4）、固定资产投资和招商引资

全社会完成固定资产投资262062万元，同比增长30.0%。

其中，500万元以上城镇和非农户项目投资235564万元，同比增长29.4%。

房地产开发投资达2827万元，同比增长93.1%。

农村私人投资23671万元，同比增长31.5%。

重点建设项目完成投资183953万元，同比增长20.0%，占全社会投资总额的70.2%。

招商引资成效显着，全年招商项目4个，到位资金93550万元，同比增长0.8%。

直接利用外资70万美元，同比下降61.7%。

（5）、国内外贸易、旅游和市场物价

全年批发和零售贸易餐饮业实现增加值21608万元，占第三产业的20.8%。

全年实现社会消费品零售总额125491万元，比上年增长18.9%。

其中，批发零售贸易业113636万元，住宿餐饮业11855万元，分别比上年增长19.4%、14.2%。

全年实现外贸出口2646万美元，同比增长10.3%。

全县旅游累计接待人数68.74万人次，同比增长128.3%，实现旅游综合收入19206万元，同比增长83.8%。

全年居民消费价格总水平为106.2%，价格水平上涨6.2%。

食品价格上涨13.6%，医疗保健和个人用品价格上涨6.6%。

农业生产资料价格指数109.0%，价格水平上涨9.0%；

商品零售价格指数107.3%，价格水平上涨7.3%。

（6）、财政和金融

财政收入快速增长，全年完成财政总收入24376万元，同比增长16.9%。

其中地方一般预算收入16402万元，同比增长18.4%，税收收入13359万元，同比增长11.7%。

财政支出125198万元,同比增长20.1%，其中，农林水事务支出29688万元，医疗卫生支出8506万元，教育支出19136万元，分别比上年增长24.1%、54.1%、72.5%。

年末金融机构各项存款余额325083万元，比年初增加59245万元，增长22.3%。

其中，居民储蓄存款余额195736万元，比年初增加24925万元，增长14.6%。

各项贷款余额212415万元，比年初增加21051万元，增长11.0%。

短期贷款71239万元，比年初增加15828万元，增长28.6%；

中长期贷款141176万元，比年初增加5223万元，增长3.8%。

（7）、交通运输和邮电、城镇建设

全县加快基础设施建设，交通运输条件不断改善，2011年公路总里程2132公里，全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值13830万元，同比增长17.2%，占第三产业的13.3%。

旅客周转量19374万人公里，同比增长12.2%。

货物周转量44782万吨公里，同比增长11.7%。

客货周转量45751万吨公里，同比增长9.4%。

2.3项目建设背景

随着国家西部大开发战略和新农村建设战略的实施，XX县太平集镇被列为恩施州30个重点建设的集镇之一，给太平地区的发展提供了新的发展契机，同时也对地区城市基础设施的建设提出了新的要求。

为切实推进工业富县战略目标，XX县委、县政府编制的“十二五”社会经济发展规划和《XX县脱贫奔小康建设总体规划》，明确了大力发展和开发太平乡副中心集镇建设，全力推进高起点建设XX县返乡农民工创业园的发展目标。

2.4项目建设的必要性

XX县太平乡集镇现有供水规模600t/d，根据《恩施州XX县太平乡工业园区控制性详细规划》，到2025年，集镇供水规模将达到10000t/d。

集镇现有供水工程严重制约着太平乡和创业园的社会经济发展，兴建XX县返乡农民工创业园供水工程十分必要。

第3章园区现状及发展规划

3.1园区建设现状

XX经济开发区位于XX县太平乡境内，占地总面积3.77平方公里，返乡农民工创业园属于经济开发区内的太平工业园，目前，工业园区内相关基础设施建设工作全面启动。

3.1.1征地及工程进展情况。

1、建材工业园土地征收已完成。

新增工业用地621亩，合同总投资1700万元，道路长1.2公里。

路基、管网安装、路面工程全部完成。

2、商贸物流园园区需征收土地466亩，已签订征收土地协议186亩。

房屋及构筑物搬迁15户，房屋拆迁全部完成；

现已征11.3亩；

园区大道2.9公里，合同总投资3072万元。

该工程共分3个标段于2011年5月10日全面开工建设，现该工程03标段路面工程全面完成，01、02标段路基绩配碎石层基本完成。

总体工程预计今年10月可全面完工。

3、绿色食品加工园建设用地指标已审批70亩。

到户实物调查绿色食品加工园面积为311亩，签订征地协议农户152户，已征地271亩。

绿色食品加工园园区大道地勘及设计已启动，于5月23日经过政府采购程序确定地勘和设计单位。

4、XX县太平乡集镇现有供水规模600t/d，园区供水工程，水厂规模确定为10000m3/d，预计今年12月底完成项目前期工作。

3.1.2贷款资金使用情况。

贷款资金1.5亿元，已签合同的资金有13980万元，尚有1020万元的资金没有抵押物，需抵押后方可使用。

已立借据的资金有13980万元。

已支付资金8764万元，剩余资金5216万元已落实到供水、道路工程等开工和完成工程项目。

建设资金已无结余，下步启动绿色食品加工园工程项目将产生新的资金缺口。

3.1.3招商引资及企业入园基本情况。

认真贯彻落实鹤发[2012]1号文件精神，县经济开发区（园区办）成立了“开发区招商引资工作领导小组”及“全区全员招商工作小组”，实行招商引资工作开发区全员招商、大员上阵、待遇挂钩、确保实效。

已建立项目库并接待来区洽谈客商50批次，200余人次。

3月25日，XX县政府、恩施州林业局与武汉德邦投资有限公司正式签署三方合作协议。

武汉德邦投资有限公司在XX注册成立公司“湖北德邦林业股份有限公司”，公司注册资金6000万，将在园区投资2亿元人民币，进行木制品加工及林业基地建设、生漆研究。

目前该公司已完成在鹤公司注册工作，到位注册资本金1000万元，入园选址面积为91亩；

武汉金源地产计划投资1亿元的高岭土、方解石项目，注册资本金1000万元，入园选址面积为80亩，已预缴土地出让金300万元；

鑫远生物科技有限公司计划总投资1.5亿元的“叶黄素”颗粒、浸膏生产加工3万亩万寿菊花入园项目于5月18日与县政府签订项目合作协议，5月28日在园区正式破土动工建设。

期间完成公司注册，到位注册资本金1000万元。

确定一期工程建设选址面积18亩；

宁海伟业工艺制品有限公司计划总投资6000万元木制工艺项目，注册资本金100万美元，已初步意向选址20亩；

开发区与长友公司引进企业实行增资扩股，已到位资金3200万元，目前因绿色食品加工园园区道路及桥梁建设滞后，长友绿色食品加工项目将今年底进入园区开工建设。

3.1.4企业服务基本情况。

开发区对入园企业均实行服务承诺。

一是实行“帮办式”建设、“保姆式”运行服务。

安排专人全程代办开工前的相关手续，开工建设期间给予跟踪服务。

二是规范入园企业检查。

园区实行封闭管理，任何单位和个人，进入企业检查，必须报开发区备案并接受监督。

三是开发区实行“四个一”的企业服务机制，即重点企业由1名开发区主要领导、1名分管领导、1名企业服务中心领导、1名指定联系人或驻厂专职帮办，区内办事不过夜，24小时响应企业需求，并印发《XX县经济开发区关于成立入驻企业服务专班的通知》，

根据太平园区功能分区及入园企业投资行业和规模，在开发区领导的支持下，核定了湖北德邦林业股份有限公司、湖北金源房地产开发有限公司的方解石项目、XX鑫远生物科技有限公司的用地位置和用地面积。

其面积分别为60984.1平方米、54891.2平方米、11991.33平方米。

完成了以上三家公司建设场地127866.63平方米（合191.7亩）平整补偿方案及建材工业园所剩土地366199.3平方米（合549.30亩）平整及补偿方案，为企业入园开工建设打好了良好的基础。

万寿菊项目5月18与县政府签订合作协议，5月28日完成注册、选址、平面图设计等相关工作和程序并破土动工。

为了提供更加专业化、标准化的服务，进一步方便投资者，XX经济开发区管理委员会参照XX县新办企业从筹建到经营的过程中所需办理的各项手续，编写了企业服务指南，待完善；

制定和完善了企业拟入园管理协议书、入园须知、入园程序及投资企业审批流程；

组织参加学习了当前形势如何破解征地拆迁安置培训会。

开发区服务机制得到企业的认可。

3.2园区发展规划

3.2.1园区规划期限和发展规模

1、规划期限

近期（2009-2012年）；

远期（2012-2025年）。

2、发展规模

（1）集镇发展规模：

近期集镇人口规模0.8万人，用地规模64.80公倾，人平建设用地81.00平方米；

远期集镇人口规模1.5万人，用地规模134.44公倾，人平建设用地89.63平方米。

（2）工业园发展规模：

近期工业园人口规模1500人，用地规模123.83公倾（工业用地76.96公倾）；

远期工业园人口规模5000人，用地规模243.00公倾（工业用地

115.44公倾）。

（3）太平工业园发展规划：

XX县返乡农民工创业园。

规划建设范围涉及唐家、茅坝、中坪3个行政村，园区规划用地面积1.06平方公里，计划总投资约1.