金蝶财务软件记账王操作手册Word文档格式.docx

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新建帐套2种方法：

打开软件-出现图

（1），如果直接点击新建帐套，就会出现图

（2）的报错，

图

（1）

图

（2）

这个是因为Sample.AIS这个帐套已经存在了，所以你要把Sample为你自己的帐套名字，再点新建帐套。

第二个方法就是直接点确定进去，文件-新建帐套

2，新建后出现一下界面，输入你的公司名称，点击下一步

3、选择科目体系和启用期间

系统给出了5种科目体系，可以根据自己的情况来选择

。

说一下选择的方法，每个企业都要报税，一般我们在选择科目体系的时候，都选择和报税的格式一致，利润表的格式最好区分，下面列示出来：

1）新会计准则的利润表格式：

2）小企业会计制度利润表格式：

3）2013小企业会计制度利润表格式：

4）企业会计制度利润表利润表格式：

5）、个体工商户会计制度利润表格式：

用户可以更加以上利润表的格式去选择自己适合什么样的会计准则。

2、帐套启用期间：

指的是你从第几期开始做账，比方现在是2014年11月，用户如果想从2014年第1期开始做账，帐套启用期间就选择2014年第1期

3、会计科目的结构，会计科目的级次系统可以设置10级，这个是可以修改的，具体设置多少级，取决于会计科目明细科目的级次，比方：

应交税费-应交增值税-销项税额，这个会计科目级次最少的设置成3级。

科目代码的长度取决明细科目的多少，如果二级科目代码长度设置为2，暗示2级明细科目的代码是2位，最多可以设置99个明细科目；

如果代码长度设置为3，暗示最多可以设置999个明细科目。

以上设置新建帐套后无法修改。

三：

初始化：

在初始化前要注意几个问题，这里要说明一下：

1、需要数量金额核算的科目，要在会计科目里面勾选数量金额核算

2、需要外币核算的科目，需要设置外币名称，启用时候的汇率

然后在会计科目里面勾选核算单一外币或者核算所有币别

3、有发生额的会计科目如果有明细科目的，需要在会计科目里面新增明细科目。

1）：

首先你要确定你建立帐套的时候，明细科目的长度，

假设建立帐套的时候明细科目代码长度是2位

2）、打开会计科目

点击增加

再点增加即可

会计科目设置好以后就是初始数据录入了初始化是一个帐套的开端，也是个难点，现在分2种情况来说明一下初始化：

第一：

帐套年初启用，比方2014年1月份

这个就是年初启用的帐套初始录入界面，直接录入2013年12月月末余额也就是2014年1月份的期初余额就可以了，这个比较简单，录入以后，点击试算平衡，检查是否平衡，见下图:

第二种：

年中启用帐套：

比方2014年5月份启用

这个就是年中启用的帐套初始化的界面，和年初启用的纷歧样吧，多了累计借和累计贷，因为年初数是倒算出来的，公式如下：

借方年初余额＝期初余额+今年累计贷方发生额－今年累计借方发生额

贷方年初余额＝期初余额+今年累计借方发生额－今年累计贷方发生额

所以累计借和累计贷、期初数据都是要录入的。

下面重点的来了，损益类科目的录入，损益类科目要录入三列数据：

累计借、累计贷和今年累计实际损益发生额，一般情况下3列数据的金额是一致的，这样才干包管利润表今年累计有数据，见下图，红色部分是最重要的一定不要忘记录入哦。

数量金额科目的录入：

外币科目的录入：

、

怎么检查试算平衡

启用帐套的时候，系统会自动检查2个条件

1、是否试算平衡

2、损益类科目的收入类-成本类-费用类=今年利润

四、凭证处理：

凭证处理主要有一下流程：

凭证录入-凭证审核（由参数控制可以不审核）-凭证过账-结转损益-凭证审核（结转损益凭证审核）-凭证过账（结转损益凭证过账）

1、凭证录入：

点击主界面的凭证录入

打开凭证录入界面

在这个界面有几个重点需要强调一下，

1）、顺序号是按年排序的，只是记录一下录入凭证的顺序，即使凭证被删除，顺序号不会填补，会从下一步开始

2）、凭证号才是重点，每月都是从1号开始，凭证如果被删除，再新增可以填补断号

3）、凭证字系统默认有3个收、付、转你。

现在许多都只有一个记字，可以在凭证字里面新增，然后删除其他凭证字

4）、在凭证录入的时候，“第一、上一、下一、最后”不成选择，这个功能只能在以后查询凭证的时候使用。

如果在录入凭证的时候查询其他凭证，只能通过跳转

5）、在录入凭证的时候怎么选择科目，把光标定位在科目代码栏，再点键盘的F7键

点F7后，选择科目

6）、复制摘要，如果需要复制第一条分录的摘要，可以在第2行输入2个点”..”

2、凭证审核

凭证录入结束后，就需要进行审核，这个步调是有参数控制的，工具-帐套选项

财务参数，如果凭证过账前必须审核打勾，凭证必须审核才可以过账，如果不勾选，凭证可以不审核也可以过账

1）、凭证审核都会要求审核人和制单人不克不及为同一人，这个时候需要新建用户和授权

工具-用户管理-新增用户

2.选中

新增的用户点击授权，

记得授权的时候一定要在右上角选择所有用户

文件-更换操纵员，选择你新增的用户登录软件，第一次登录没有密码

打开凭证审核-编辑-成批审核

3、凭证过账，点击主界面凭证过账按钮

接下来有个凭证号连续性判断，根据自己的情况去选择

点完成即可

4、结转损益，结转损益必须通过系统来结转，也就是必须点击主界面的“结转损益”

然后对结转损益的凭证审核，过账

单独审核一张凭证方法：

选中这张凭证，点工具栏的审核按钮，

然后跳出来凭证界面，再点击审核即可

结转损益凭证过账后，凭证录入操纵结束。

这里还会有即可问题需要强调，怎么反过账，反审核，修改凭证

1）、怎么反审核凭证：

2种情况

单独反审核一张凭证

看一下这张凭证已经审核，选中这张凭证，点菜单栏的审核

这个时候凭证就会打开，可以看到这里审核是有审核人的

凭证打开后，点击凭证菜单栏的审核按钮

这个时候审核人消失，反审核成功，关掉凭证

怎么批量反审核凭证？

打开凭证审核-编辑-批量销账

点是即可

2）、怎么反过账？

在主界面：

ctrl+F11，如果没有反应，请检查一下键盘上是否有FN键，如果有，请按Ctrl+FN+F11测验考试

主界面：

3）、怎么查询和修改凭证

进入到过滤界面，根据自己的情况去选择条件，

点确定

选中你要修改的凭证，点错工具栏的修改，能够修改的凭证必须是未过账，未审核的状态

4）怎么录入红字凭证？

这个简单，先录入数字，再点负号，就酿成红字了

凭证处理这里就讲完了

四、报表

结转损益凭证过账后，就没有出报表了

打开资产负债表或者利润表，第一次打开报表，报表是没有数据的，要点击一下“重算”按钮

报内外面有几个问题需要强调一下：

1、怎么查询之前月份的报表？

点击检查-会计期间

录入你要查询的期间，点确定即可

1、报表怎么引出到EXL里面？

这里给出2个方法

第一个方法：

文件-引出

第二种方法：

选中整张报表，点击复制按钮，然后在EXL内外面粘贴即可

2、怎么在报内外面设置单位名称和日期

报表的里面单位名称和日期是每个会计都很重视的，怎么能让日期显示是当期的而不是电脑日期呢？

看下面的设置哦

打开报表，属性-报表属性

页眉页脚

选中单位名称这一行，再点击编辑页眉页脚

在单位名称后面录入你的公司名称

现在说日期，把&

[会计年度]年&

[报表期间]月&

[报表日期]日复制到编辑区域里面，见下图

在后面加一下分隔符

如果需要日期再往前面移动，就再加一个分段符，然后点确定

再预览，很神奇的出现了

利润表也参考设置

4、报表为什么显示#科目？

原因1：

这个科目被删除

处理方法

第一步：

检查-显示公式

第二步：

双击这个单元格，把公式删除即可

原因2：

科目代码错误，科目代码为什么会错误呢，是因为报内外面的明细科目默认的都是2位，如果在新建帐套的时候明细科目位数做了修改，报内外面的科目代码不会自动修改，需要手工调整，显示错误如下:

处理方法：

报内外面，法定公益金公式里面的科目代码是312103

再看一下会计科目里面的科目代码，代码是3121003,两个代码纷歧致

就双击这个单元格，把科目代码312103改成3121003

未分配利润依照这个步调修改即可

5、报表不服怎么处理？

报表不服的原因不过乎有2种，

凭证没有过账，

第二：

报表公式取数方式纷歧致（比方新会计准则应收账款的贷方是放在预收账款里面取数）

如果发现报表不服，第一步，检查一下凭证是否过账，如果凭证都已经过账，进行第2步，比对科目余额表，检查是那个科目数据分歧错误，然后调整公式

公式里面的Y是余额，JY是借方余额、DY是贷方余额，可以根据自己的情况去调节公式

6、报表打印，

主要说一下A4纸打印报表的情况，很多人喜欢用A4纸打印资产负债表，这里不建议用，如果确实需要的话可以参考一下操纵

1）选中整张报表，看下图，左上角红色的方格，然后整个报表会变黑。

2）调整字体大小，属性-单元属性-单元属性，看一下图

点击字体

大小里面调整打8，点确定，这样整张报表的字体就小了

3）调整列宽，最简单的方法就是手工拖动，向EXL一样

五、期末结账

出具报表后没有问题，就可以期末结账了，期末结账的时候，系统会自动备份

自动备份，点“是”即可

反结账：

在主界面CTRL+F12，如果没有反应，可以看一下键盘是否有FN键，如果有测验考试CTRL+FN+F12

六：

罕见问题

1、怎么备份和恢复帐套

1）备份

打开要备份的帐套，文件-帐套备份、

然后点是即可

2）恢复：

文件-帐套恢复

找到备份的.AIR文件，点击打开

然后重新命名帐套名称，点击保管

文件-打开帐套，点击黄色按钮

找到刚才恢复后的.AIS文件，再点打开

再点确定，就可以登录恢复后的帐套了