清收清欠是什么意思Word格式.docx

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2、季什和下属子公司要对签约、履约全过程承担连续责任。

负责协调解决清欠过程中所掌理涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。

对清欠经销商及客户所在区域，驻外办事处必须协助清欠工小组进行对应。

3、财务部在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供提供支持有关拖欠套装的准确数据，收集客户大笔资金动态信息，适时与公司清欠小组沟通。

可以参与实施清欠工作中的莱桑代利县债转股、实物抵债以及实物周转、资产评估等工作。

4、技术中心及客户服务部和公司妥善下属子公司要及时组织力量进行协调处理，解决

好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。

5、欠款业务所在下属子公司要提供相关结算凭据，以便财务、法务部和清欠小组控制货款台当局结算的数额，可以保证货款及时结算。

6、营销部要及时提供等合作中的洽商签证业务原始资料和数据，保证证据的完整和准确性。

并在案件移交法务部之前把绝大部分所涉及的所有资料交付法务部。

7、法务部应加强法律事务服务及服务合同审核管理，做到合同签属前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。

及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。

8、公司其它相关部门根据下属子公司要及本部门及下属子公司工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。

凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。

第十四条在公司及其它部门未同意下，签署的相关合同（协议），酿成公司重大经济损失的，业务及商定合同大别列兹尼区的经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。

各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款货款清收结合起来，视货款实收情况维护经销商及客户关系。

第四章清欠原则

第十五条清欠工作的指导思想是依约指导思想主张债权、依法维护权益。

按照既致力清收又教育工作讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。

在清欠工作其他工作中要注意与偿债、抵税、清偿债务、处理不良资产积极探索起来。

要控管好清欠与市场开拓、客户维护的关系。

第十六条对积欠货款的经销商、商家及相关债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。

对客户资金状况较好的经销商及用户和债务人，应不断加强催收力度回收现金。

对于及客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景不看好的，在经过充分的进行调查论证后，可采用有效贷款担保的办法清欠，并报备财务部、法务部及相关部门审核后，经相关领导批准方可实施。

对于部分资金状况不好、经营不善的加盟商与客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记转送等工作。

对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它

法律形式，原则上以及法律允许的方式维护企业权益。

第十七条加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史弃置拖欠货款业务的资料。

建立应收账款台帐，对清欠组织工作实行动态管理。

第十八条在市场条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。

第十九条本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律政务办事的原则，妥善解决公司内部与下属子公司及部门之间的所牵扯债权债务问题。

第二十条《合同法》、《担保法》等规章制度以及法律法规最高人民法院对《合同法》、《担保法》等是解决拖欠问题的法律依据。

对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护公司权益。

第五章防欠措施

第二十一条注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范教育工作。

建立和完善销售合同制度性评审制度，制订详细的合同内容相关条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高采购及销售业务质量。

第二十二条坚持采用经公司评审的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束。

明确约定付款支付数额和期限、违约责任、结算方式。

第二十三条下属子公司及各部门作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。

对客户提出商家的意见要及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给客户留有任何拖欠的借口。

第二十四条强化各级、各类、各证据有关岗位相关人员的证据意识，加强实践经验资料管理。

在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用资料，及时收集证据资料、随时为工作索赔和清欠做好诉前基础工作。

第二十五条在履约过程中，一经发现经销商及客户等未按代理商合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责权责立即采取行动，直至停止供货或相关措施，及时化解拖欠违约风险。

第二十六条供货按照合同履约全面完成后，在尚未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次进行供货。

第二十七条大力加强综合smis信息化建设，逐步建立确立公司客户信用记录信息库，包括公司与经销商、经销商与商家终端合同、售后服务报告等信用资料和档案，要及时上传smis系统，实行网络管理，借助于现代化手段防范风险。

第六章责任追究

第二十八条下属子公司及套装各部门对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和单位责任。

依责追究，决不姑息迁就。

对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

第二十九条对贻误清欠财产造成企业法人工作并造成公司国有财产损失的，按照国家有关法律、法规和公司有关奖惩法令规定进行处理。

1、对拖欠款严重、清收不力的经销商与客户，应直追究负责人和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。

2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的而免责任者，在却未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调往本公司。

3、对财务人员在清欠工作中财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》追究其及财务管理制度依法追究责任。

4、对合同签订部门前期市场工作失误、客户信用严重失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。

5、对酿成严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得同意办理离职审批手续，取消其参加评优的资格。

对未完成当年回收可回收货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励和享受年终奖。

6、不得以账款应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属子公司及各部门经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等奖励。

凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费服务或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。

7、对任何部门和个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视追究其经济和法律责任。

8、对虚报、瞒报清欠成功经验成果或统计数据的，应追究责任人责任，给予行政、经济处罚；

构成犯罪的，追究其刑事责任。

篇二：

清欠办岗位职责

清欠办负责人岗位工作职权

1、专职负责本公司的清欠工作，及时清收逾期账款。

2、负责协调销售部解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和托管资料，

提供有效证据，为清欠工作提供收款合法依据。

3、及时与销售部和财务部门沟通，了解欠款客户加盟商的资金状况信息，并要求有关相关部门提供

欠款客户并确定联系人的详细资料、供货合同、前述结算凭证以及一切条件有关情况，以保证欠

款的及时回收。

4、对于由于客户的产品质量、提供服务投诉造成的欠款纠纷，积极协调生产技术部门，尽最

大努力解决纠纷，清除清欠工作中的障碍。

5、对于拖欠货款数额大，账龄长，难度高的客户，及时同公司领导互动，对于清欠标的

阳离子灵活提出解决方案。

6、对于产生死账的客户，要尽量的收集有关证据资料，配合公司领导以及法务部门，为

提起诉讼做好上述准备工作。

7、完成领导交办的其它任务。

清欠工作办法对于本办法下发之日前形成的应收账款，公司领导责成销售部母公司梳理应收账款台账，各分

店将欠款划分各业务人员，由具体追责认领，无人认领的应收账款即是本清欠办的清欠工

作目标。

工作考核标准

1、在进入每个区域以后，针对目标区域的清欠单位，需要进行内外围的认真调查走访，形成

工作思路，制定清欠方案，报公司领导。

2、在清欠工作过程中，要遵章守法，不得作出有违普通法的行为。

3、清欠人员出差时间（执行公司规定）费用考核办法一、

1、差旅费实行实报实销（酬金执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。

2、不享受提成，公司可根据实际回款情况适当奖励。

费用考核办法二、

1、第一、二个月实行差旅费实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司

费用。

2、第三个年初实行提成制，具体提成比例：

1．时效期内的提成数目%，

2．已过时效的，三年以内的提成比例%，三年以上%。

3．以物抵款的，具体由经办人一般而言根据客户实际情况，提出解决方案，经公司批准予以办理。

提成比例%。

4．搜集提交资料完备或者关键点证据，交公司成功进行诉讼胜诉的，按清回货款额的%计提。

清欠岗职责

纪委监察部（清欠办）清欠岗岗位责任制1岗位职责

1.1贯彻执行国家法律、法规规矩及人事部门主管部门和公司规章制度，参与编制清欠投资计划、清

欠实施方案。

1.2参与管理机制制定有关清欠工作管理制度、工作方针和实施细则，协助清欠部主任做好清欠

管理工作。

1.3协助清欠部主任对有关清欠工作的紧急情况采取有效的应急具体措施。

1.4向公司清欠工作领导小组汇报清欠过程中出现的重大问题，并提出解决方案；

1.5负责清欠信息的收集、整理、处理、传递工作。

1.6对公司所属各单位上报的债权难易程度分类情况优劣进行审核；

1.7向公司清欠工作集团领导小组提出清欠工作的严格考核建议。

1.8负责呈送向上级部门报送清欠报告、清欠报表、岩长信息等相关材料，撰写清欠工作总

结。

1.9交由清欠资料的整理、移交、档案工作。

1.10对本部室的相关资料、信息等并负责保密工作。

1.11负责开展公司所属企业的年终业绩审核业绩工作。

1.12负责基本完成领导交办的交由其他工作。

2工作标准

2.1提出清欠报表、清欠实施方案的第十五条，公平合理准确，能及时正式编制。

2.2制定的工作管理制度和有关实施细则,符合上级部门、公司及本部门其要求。

2.3清欠信息的收集要有重点、有出处，及时整理，保质、迅速地向当地政府报送。

2.4向上级部门及时、准确地报送清欠资料,全面、细致地撰写上捷尔萨工作总结。

2.5利京区项目存档的资料齐全、内容完整、存档及时、方便调阅。

2.6严格执行保密制度和清欠资料借阅制度。

2.7及时、保质、负责地完成领导交办的其他任务。

3考核细则（100分）

3.1未完成年度清欠计划撕10分。

3.2起草的清欠工作文件不规范扣10分。

3.3不及时对清欠文件、报表等资料库进行归档扣10分。

3.4对撕债权统计数据出现明显错误扣15分。

3.5泄漏清欠秘密扣15分。

3.6对上报报表、说明、总结、报告不及时扣15分。

3.7不能按照要求所属完成对公司及时企业年终经营业绩审核扣15分。

3.8不及时对清欠工作进行总结，不及时上报清欠重要信息扣10分。

3.9未完成年度清欠投资计划扣10分。

4工作权限

4.1有权对纪委监察部（清欠办）党务工作提出意见或建议。

4.2有权对各单位业务对口部门或进行检查。

篇三：

迎春省农业厅省工商局清欠办岗位职责汇编迎春农业局清欠办岗位职责汇编迎春林业局清欠办工作权责

一、负责贯彻落实党委、林业局有关清欠工作指示精神和相关、法规的大力开展工

作。

二、制定工作计划，统计、收集、收集整理和上报清欠数据对内部债权，债务进行清查，调

整和管理。

三、负责留守处的债权债务的管理。

四、根据林业部的指派做好专项调查。

做好等机构审计工作。

五、指导、督促和协调债权债务菲律宾人，有序清欠。

六、做好来人来访的接待工作。

七、负责陈欠工资的管理和发放。

迎春林业局玉兰清欠办主任工作职责

1、负责清欠办的全面教育工作；

负责贯彻落实党委、林业局有关清欠工作指示精神和相关

法律、法规的宣传教育组织工作。

2、定期组织对重点欠款户进行上门催收。

3、与有关单位单位和职能部门保持密切联系，随时掌握货款户资金动向，不断总结企业清欠管理

工作经验。

4、有较强的组织、协调、沟通、领导能力及出色强悍的人际交往和社会活动能力以及业务敏

锐的洞察力。

5、具有很强的判断技能与重大决策能力，计划能力和执行能力；

能独立开展三项工作；

有良好

的团队协作精神，为人诚实、具有亲和力。

6、模范遵守国家政策法规和林业局的劳动模范各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动。

迎春林业局清欠办副主任此项工作职责

1、协助主任做好日常组织工作；

2、负责自上而下各种发现往来账项的清理发现、分析、报告工作。

3、并负责全局清理遗留的财产、物质、和货币资金的清收工作。

4、有良好的团队协作精神，为人诚实、具有亲和力。

5、有较强的组织、协调、沟通、领导能力。

6、模范遵守规矩国家法律法规和林业局的各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动。

迎春林业局清欠办会计工作在工作中职责

1、认真贯彻执行《会计法》、遵守财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

2、负责全局债权债务的清扫清理工作，积极清收陈欠款。

3、分管编制各种财务报表，做到及时、准确无误。

4、努力学习认真学习，不断提高业务技能，完成领导省局的各项任务。

5、遵守国家和林业局的各项规章制度。

积极参加机关组织国家机关的各项活动。

篇四：

资金清欠部职责

一、贯彻落实国务院、省府有关政策精神，积极开展清理工程拖欠款欠款教育工作。

二、负责建立和完善清欠管理方面的制度和办法。

三、交由对所属单位制定并下达清欠制定指标。

四、负责公司清欠工作的组织机构、计划、协调、检查、分析、考核和对基层单位清欠工作

的服务和指导。

五、负责万元之间按月汇总整理全公司工程拖欠款情况表。

六、负责对竣工工程拖欠款建立清欠档案并组织清收。

七、负责对以物抵债方式清欠的项目提出书面意见，报公司分管领导批准后组织实施。

八、负责对基层单位清欠奖励的提取进行大别列兹尼区监督，提出审核意见，报社分管领导批准后按公

司有关财务规定执行者。

资金清欠部经理岗位职责

一、负责公司的清欠管理工作。

二、参与公司及各分公司重大项目拖欠款的清收。

三、负责对所属单位制定并下达清欠指标

四、定期、不定期检查所属分公司清欠工作危急情况。

五、贯彻落实国家有关经济政策，指导所属事业部的清欠工作。

六、负责对各分公司以物抵债方式清欠的项目提出书面阐明意见，报公司分管领导批准后组

织实施。

七、负责对基层单位清欠奖励提取的监督，提出审核修改意见报公司分管领导批准后按有关

财务规定执行。

八、配合股份公司法律顾问诉讼办理诉讼案件。

九、组织协调各分公司内部单位拖欠款转帐及有关事宜。

十、办理领导安排的其他教育工作。

资金岩长部管理人员岗位职责

一、负责按月收集各分公司资料，按月汇总上报每月的拖欠紧急状况款情况报表。

二、负责全公司竣工工程台账的记录及公司清欠档案的保管。

三、配合公司法律顾问原告参与诉讼案件。

四、参与协调各分公司内部单位拖欠款转帐及有关事宜。

五、定期、不定期检查、督促分公司各分公司清欠科研工作情况。

六、办理省、市清欠办函件的有关事宜，做好在市清欠办承担的有关工作，并配合分公

司的清欠工作。

七、考核各分公司利京区分行指标完成情况。

八、负责公司的杜安扎省日常清欠管理工作。

九、办理领导安排的其他组织工作。

篇五：

清欠工作管理作法（试行）清欠工作管理作法

（试行）

第一条为解决业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付产品货款项，造成流动资

金短缺，法律纠纷不断，生产型企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清

欠工作）的管理，引导企业进行规范经营、防拖防欠，增进企业提高管理质量，增强竞争实力，

特制订本办法。

第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，合资企业公司应收取买方的各类货款。

其中包括产品货款、代垫运输费等款项。

第三条拖欠账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成赔偿应补偿

的利息。

第四条公司各单位根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或

非诉讼方式催收应收账款账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项

以及涉及预防发生拖欠采取的措施均为本办法为的业务范围。

第二章监管机构职责与人员配备

第五条公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。

公司清

欠工作领导小组全面负责公司的不屑一顾清欠领导工作。

第六条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠

工作领导小组直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清

收工作，并协调解决清欠工作中发生的实质性问题。

第七条各下属公司要高度重视清欠工作，由主要就领导负责主抓清欠工作，并设立专门

的清欠机构负责清欠工作，清欠私人机构要配备米洛韦区足够数量的工作人员，制定明确的工作规章制度。

第八条公司要逐步建立和完善既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和下属单位下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用记录、企业市场风险管理体系。

第九条公司总部及下属公司配备配备的利京区工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能

力。

要重视清欠提高负责人业务素质的培养和业务能力的提高，支持并值班人员积极选派人员参加系统

内外的上捷尔萨各类与清欠组织工作有关的业务培训。

第十条总裁是清欠工作的第四责任人，全面并负责本单位的清欠工作。

对于拖欠货款额

度大、账龄长、难度高的客户，总裁要亲自参加策划、决策并组织实施。

第十一条公

司领导班子成员要积极参与清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指

标纳入领导班子的经营考核指标体系。

第十二条财务部对清欠工作负有专业管理职责。

公司财务管理部按照合约规定的

付款条件，尽快监督货款回收，管控拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工

作的成本，处理呆账坏账。

第十三条部门责任

1、公司清欠办公室消防工作负责公司总部和下属企业清欠组织工作的管理、协调和指导。

认真贯彻执

行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；

掌握汇总清欠工作进展工程进度情况，审核、填报有关报

表，提供分析资料；

对各环节清欠责任人的工作进行波洛吉区管理和监督。

负责组织有关部门研究制

交客户清欠的措施和办法。

2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程承担连续责任。

负责协调解决清欠过程中

涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供服务收款

依据。

3、企业财务管理中会部门在清欠工作中要加强货款结算废旧电池工作，严格财务核算和收款手续，

提供贷款有关拖欠提供支持款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时中小企业与企业清欠办公室沟通。

参与实

施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。

4、海外市场市场技术部和下属公司要主动组织力量进行协调处理，解决好客户投诉的产品质量问题，

清除清欠障碍。

5、欠款业务所在下属公司要提供相关结算凭据，以便财务、经营和清欠成本控制部门掌握货款结

算的数额，有效保证货款及时结算。

6、销售部要及时提供业务合作中的参考资料洽商签证等原始资料和数据，维护证据的完整和准确。

7、企管部应加强法律事务服务，应加强合同审核，做到合同签定前签署意见、合同签定

后内容交底，履约过程中进行体检等。

及时准确的收集整理各种及早证据资料，提出有效的解决办法，

依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。

8、公司其它相关部门要根据本部门工作职能，担负杜安扎省清欠工作中应承担的责任。

凡对公司