汝阳县供销社Word文档格式.docx
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万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
栏 次
1
2
一、财政拨款收入
119.8
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
42.4
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
16.8
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
137.6
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
162.1
本年支出合计
54
154.4
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
16.4
年末结转和结余
56
24.1
28
57
总计
29
178.5
58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
合计
213
农林水支出
21301
农业
2130109
农产品质量安全
21399
其他农林水支出
2139999
其他农林水支出
216
商业服务业等支出
122.1
79.8
21602
商业流通事务
2160250
事业运行
76.8
76.08
2160299
其他商业流通事务支出
45.4
……
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
154.4
0
16.8
137.6
商业流通事务
76.7
其他商业流通事务支出
60.9
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
119.8
二、政府性基金预算财政拨款
95.2
112.1
年初财政拨款结转和结余
16.4
年末财政拨款结转和结余
24.1
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
59
136.1
60
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
农产品质量安全
商业服务业等支出
事业运行
18.5
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
86.7
302
商品和服务支出
19.9
30101
基本工资
25
30201
办公费
3
30102
津贴补贴
45.7
30202
印刷费
5.5
30103
奖金
1.5
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
13
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.2
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
2.2
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
2.1
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
3.4
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
1
30313
购房补贴
30229
福利费
0.4
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.8
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.5
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
4.5
3.5
4.2
0.8
3.4
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：
xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计162.1万元，支出总计154.4万元，与2015年相比，收、支总计各增加49.29万元、27.12万元，增加30.4%、17.56%。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计162.1万元，其中：
财政拨款收入119.8万元，占7.39%；
事业收入0万元，占0%；
经营收入0万元，占0%；
其他收入42.4万元，占26.16%。
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计154.4万元，其中：
基本支出154.4万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
经营支出0万元，占0%。
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算119.8万元、支出112.1万元。
分别与2015年相比，财政拨款收104.38万元、支127.28万元总计各减少15.42万元、增加15.78万元，下降12.87%。
增长14.08%.
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出95.45万元，占支出合计112.1万元的117.44%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.85万元，增长45.5%。
增长因素主要有创建国家级食品安全区、河南省杜仲示范区建设。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出119.8万元，农林水支出16.8万元；
商业服务业等支出95.2万元。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.15万元，支出决算为112.1万元，完成年初预算的84.88%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是主要有创建国家级食品安全区、二是：
河南省杜仲示范区建设。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
1、农林水支出16.8万元，基本支出16.8万元；
农业16.8万元，基本支出16.8万元；
农产品质量安全16.8万元，其他支出16.8万元。
2、商业服务业等支出95.2万元，其他支出95.2万元；
商业流通事务95.2万元，其他支出95.2万元；
事业运行76.7万元，其他支出76.7万元.
3、其他商业流通事务支出18.5万元，其他支出18.5万元.
年初预算为95.15万元，支出决算为112.1万元，完成年初预算的84.88%。
决算数大于预算数的主要原因是一是主要有创建国家级食品安全区、二是：
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.1万元，其中：
人员经费86.7万元，主要包括：
基本工资25万元、津贴补贴45.7万元、奖金1.5万元、其他社会保障缴费13万元、绩效工资1.5万元；
公用经费19.9万元，主要包括：
办公费3万元、印刷费5.5万元、水费0.2万元、邮电费1.5万元、维修（护）费2.2万元、会议费1.5万元、公务接待费3.4万元、工会经费1万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用0.5万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支
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